Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 352	20 112	44 464	18 218	23 755	41 973	21 766	7 331	29 097	20 804	36 536	57 340
20209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30102	1 441 384	0	1 441 384	136 146 368	0	136 146 368	133 194 597	0	133 194 597	4 393 155	0	4 393 155
30110	3 106	41 561	44 667	1 466 715	8 058 336	9 525 051	1 447 872	7 748 043	9 195 915	21 949	351 854	373 803
30114	0	24 921 405	24 921 405	0	591 470 547	591 470 547	0	607 975 024	607 975 024	0	8 416 928	8 416 928
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	375 422	0	375 422	7 470	0	7 470	0	0	0	382 892	0	382 892
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	29 585 217	29 585 217	0	29 585 217	29 585 217	0	0	0
30233	0	0	0	0	17 014 569	17 014 569	0	17 014 569	17 014 569	0	0	0
30302	9 718 548	1 999 827	11 718 375	345 565	416 601	762 166	11 564	523 320	534 884	10 052 549	1 893 108	11 945 657
30306	11 425 219	2 361 056	13 786 275	650 762	346 328	997 090	834 230	695 794	1 530 024	11 241 751	2 011 590	13 253 341
30413	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
30424	1 134	0	1 134	30 518 198	0	30 518 198	30 518 482	0	30 518 482	850	0	850
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
32007	0	3 317 973	3 317 973	0	65 836	65 836	0	166 953	166 953	0	3 216 856	3 216 856
32027	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
32106	0	1 884 546	1 884 546	0	34 678	34 678	0	82 748	82 748	0	1 836 476	1 836 476
32116	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
32204	0	40 243	40 243	0	122 401	122 401	0	43 099	43 099	0	119 545	119 545
32205	0	0	0	0	175 099	175 099	0	1 069	1 069	0	174 030	174 030
32206	0	37 418	37 418	0	22 837	22 837	0	4 440	4 440	0	55 815	55 815
32207	0	100 739	100 739	0	1 788	1 788	0	10 234	10 234	0	92 293	92 293
32212	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
32301	0	41 637	41 637	0	473	473	0	42 110	42 110	0	0	0
32312	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
44608	1 247 617	0	1 247 617	0	0	0	9 360	0	9 360	1 238 257	0	1 238 257
44616	5 429	0	5 429	0	0	0	139	0	139	5 290	0	5 290
45205	2 000 000	23 148	2 023 148	0	176	176	0	23 324	23 324	2 000 000	0	2 000 000
45206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45208	0	11 342 803	11 342 803	0	223 242	223 242	0	891 713	891 713	0	10 674 332	10 674 332
45216	67 970	0	67 970	45 477	0	45 477	52 653	0	52 653	60 794	0	60 794
45510	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45602	0	37 589	37 589	0	729	729	0	38 318	38 318	0	0	0
45603	0	458 589	458 589	0	45 543	45 543	0	23 075	23 075	0	481 057	481 057
45606	0	0	0	0	10 372	10 372	0	102	102	0	10 270	10 270
45616	95 775	0	95 775	9 768	0	9 768	2 467	0	2 467	103 076	0	103 076
45912	0	6 279	6 279	0	48	48	0	6 327	6 327	0	0	0
46506	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
46507	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
47105	650	0	650	0	0	0	200	0	200	450	0	450
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	7 246 426	7 246 426	0	50 825 601	50 825 601	0	51 953 271	51 953 271	0	6 118 756	6 118 756
47408	0	0	0	120 071 393	528 770 593	648 841 986	120 071 393	528 770 593	648 841 986	0	0	0
47417	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
47421	50 626	0	50 626	1 632 424	0	1 632 424	1 672 789	0	1 672 789	10 261	0	10 261
47423	164	258	422	38 501	6 328	44 829	38 502	6 336	44 838	163	250	413
47427	1 299	91 672	92 971	39 973	84 310	124 283	36 924	84 593	121 517	4 348	91 389	95 737
47431	0	1 082 632	1 082 632	0	36 841	36 841	0	93 141	93 141	0	1 026 332	1 026 332
47440	0	2 747	2 747	0	54	54	0	408	408	0	2 393	2 393
47443	0	1 816	1 816	0	1 518	1 518	0	82	82	0	3 252	3 252
47465	169 452	0	169 452	24 953	0	24 953	12 806	0	12 806	181 599	0	181 599
47502	0	0	0	0	221	221	0	0	0	0	221	221
47802	0	5 880 364	5 880 364	0	132 167	132 167	0	825 472	825 472	0	5 187 059	5 187 059
47803	581 951	910 421	1 492 372	0	7 342	7 342	64 662	917 763	982 425	517 289	0	517 289
47805	7 138	0	7 138	33 997	0	33 997	34 209	0	34 209	6 926	0	6 926
47816	10 212	0	10 212	5 256	0	5 256	550	0	550	14 918	0	14 918
50401	5 282 416	0	5 282 416	33 980	0	33 980	6 043	0	6 043	5 310 353	0	5 310 353
50402	1 037 340	0	1 037 340	6 320	0	6 320	38 390	0	38 390	1 005 270	0	1 005 270
50406	0	1 175 702	1 175 702	0	25 962	25 962	0	52 343	52 343	0	1 149 321	1 149 321
50430	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
52601	2 540	0	2 540	325 260	0	325 260	306 866	0	306 866	20 934	0	20 934
60302	12 307	0	12 307	0	0	0	12 297	0	12 297	10	0	10
60306	204	0	204	96	0	96	43	0	43	257	0	257
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
60312	26 592	0	26 592	13 231	0	13 231	19 431	0	19 431	20 392	0	20 392
60314	2 150	0	2 150	0	0	0	861	0	861	1 289	0	1 289
60323	75	0	75	2 965	0	2 965	2 906	0	2 906	134	0	134
60336	66	0	66	117	0	117	117	0	117	66	0	66
60401	117 508	0	117 508	327	0	327	31	0	31	117 804	0	117 804
60415	4 537	0	4 537	327	0	327	327	0	327	4 537	0	4 537
60901	51 984	0	51 984	25	0	25	0	0	0	52 009	0	52 009
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	24	0	24	157	0	157	144	0	144	37	0	37
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	1 523 439	1 588 100	64 661	1 523 439	1 588 100	0	0	0
61601	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
70606	8 363 428	0	8 363 428	2 400 795	0	2 400 795	7 634	0	7 634	10 756 589	0	10 756 589
70608	15 011 900	0	15 011 900	3 231 558	0	3 231 558	0	0	0	18 243 458	0	18 243 458
70611	104 208	0	104 208	20 163	0	20 163	0	0	0	124 371	0	124 371
70614	0	0	0	51 582	0	51 582	51 582	0	51 582	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 097 840	63 026 963	123 124 803	301 722 628	1 229 032 990	1 530 755 618	288 552 527	1 249 110 290	1 537 662 817	73 267 941	42 949 663	116 217 604
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	104	8 511 873	8 511 977	0	49 354 139	49 354 139	0	49 180 464	49 180 464	104	8 338 198	8 338 302
30111	901 011	957 346	1 858 357	9 734 567	42 046	9 776 613	9 634 826	18 101	9 652 927	801 270	933 401	1 734 671
30129	30	0	30	0	0	0	44	0	44	74	0	74
30220	0	1 889 878	1 889 878	0	15 916 802	15 916 802	0	14 155 559	14 155 559	0	128 635	128 635
30222	0	0	0	0	8 043	8 043	0	8 043	8 043	0	0	0
30232	0	12 056	12 056	3 220 135	21 757 334	24 977 469	3 220 135	21 746 273	24 966 408	0	995	995
30236	0	0	0	0	28 738	28 738	0	35 202	35 202	0	6 464	6 464
30301	9 718 548	1 999 827	11 718 375	11 564	523 320	534 884	345 565	416 601	762 166	10 052 549	1 893 108	11 945 657
30305	11 425 219	2 361 056	13 786 275	834 230	695 794	1 530 024	650 762	346 328	997 090	11 241 751	2 011 590	13 253 341
30601	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	13 250 000	126 259	13 376 259	13 250 000	126 259	13 376 259	0	0	0
31303	3 400 000	2 927 624	6 327 624	12 800 000	2 942 253	15 742 253	10 300 000	14 629	10 314 629	900 000	0	900 000
31304	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31305	0	247 222	247 222	0	74 963	74 963	0	4 353	4 353	0	176 612	176 612
31306	0	715 641	715 641	0	36 009	36 009	0	14 200	14 200	0	693 832	693 832
31406	0	3 252 915	3 252 915	0	3 274 309	3 274 309	0	21 394	21 394	0	0	0
31409	0	9 691 542	9 691 542	0	475 580	475 580	0	189 586	189 586	0	9 405 548	9 405 548
31607	0	954 405	954 405	0	48 024	48 024	0	18 938	18 938	0	925 319	925 319
32028	148	0	148	109	0	109	23 537	0	23 537	23 576	0	23 576
32117	449	0	449	313	0	313	0	0	0	136	0	136
32213	341	0	341	236	0	236	11	0	11	116	0	116
32313	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	1 746 590	3 996 750	5 743 340	95 533 467	111 973 544	207 507 011	96 210 428	111 730 689	207 941 117	2 423 551	3 753 895	6 177 446
408.1	6 406	2 892	9 298	6 221	3 385	9 606	3 705	2 483	6 188	3 890	1 990	5 880
40807	482 408	499 677	982 085	464 145	2 678 708	3 142 853	407 993	2 813 187	3 221 180	426 256	634 156	1 060 412
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	87	49 535	49 622	13 328	11 013	24 341	13 498	18 810	32 308	257	57 332	57 589
40901	0	0	0	0	263	263	0	6 526	6 526	0	6 263	6 263
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	0	640	640	0	640	640	0	0	0
40911	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40912	0	0	0	0	136	136	0	222	222	0	86	86
40913	0	0	0	0	14 649	14 649	0	14 649	14 649	0	0	0
42102	5 690 417	7 286 530	12 976 947	88 647 983	83 854 914	172 502 897	87 003 721	80 237 933	167 241 654	4 046 155	3 669 549	7 715 704
42103	2 425 000	3 252 915	5 677 915	1 315 000	3 410 720	4 725 720	1 150 000	7 096 121	8 246 121	2 260 000	6 938 316	9 198 316
42104	0	65 934	65 934	0	3 318	3 318	0	1 309	1 309	0	63 925	63 925
42306	0	4 293	4 293	0	216	216	0	85	85	0	4 162	4 162
42505	0	379 310	379 310	0	17 281	17 281	0	7 121	7 121	0	369 150	369 150
42606	0	3 377	3 377	0	170	170	0	67	67	0	3 274	3 274
43803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43804	225 000	0	225 000	70 000	0	70 000	21 096	0	21 096	176 096	0	176 096
43805	163 329	0	163 329	0	0	0	0	0	0	163 329	0	163 329
43807	92 592	0	92 592	550	0	550	0	0	0	92 042	0	92 042
44615	12 476	0	12 476	93	0	93	0	0	0	12 383	0	12 383
44617	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
45215	135 600	0	135 600	4 929	0	4 929	0	0	0	130 671	0	130 671
45217	29 632	0	29 632	32 316	0	32 316	15 546	0	15 546	12 862	0	12 862
45515	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45615	104 197	0	104 197	9 490	0	9 490	8 472	0	8 472	103 179	0	103 179
45617	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
45918	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
46508	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
47108	15 408	0	15 408	200	0	200	0	0	0	15 208	0	15 208
47407	0	0	0	108 856 130	540 103 550	648 959 680	108 856 130	540 103 550	648 959 680	0	0	0
47411	0	22	22	0	1	1	0	8	8	0	29	29
47416	2 708	1 317	4 025	21 278	1 349 327	1 370 605	77 902	1 349 346	1 427 248	59 332	1 336	60 668
47422	0	2	2	83 258	7 941	91 199	83 258	7 941	91 199	0	2	2
47424	14 128	0	14 128	1 623 585	0	1 623 585	1 612 756	0	1 612 756	3 299	0	3 299
47425	163 013	0	163 013	9 348	0	9 348	28 963	0	28 963	182 628	0	182 628
47426	12 472	452 641	465 113	50 437	70 043	120 480	54 840	62 353	117 193	16 875	444 951	461 826
47441	0	0	0	0	1 482	1 482	0	1 482	1 482	0	0	0
47442	0	2 747	2 747	0	138	138	0	54	54	0	2 663	2 663
47466	1 650	0	1 650	12 795	0	12 795	12 431	0	12 431	1 286	0	1 286
47501	1 365	0	1 365	683	221	904	0	221	221	682	0	682
47804	29 380	0	29 380	1 897	0	1 897	0	0	0	27 483	0	27 483
47806	106 026	0	106 026	34 209	0	34 209	212	0	212	72 029	0	72 029
47814	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
50431	8 048	0	8 048	2 002	0	2 002	35	0	35	6 081	0	6 081
52602	10 443	0	10 443	38 682	0	38 682	51 582	0	51 582	23 343	0	23 343
60301	10 081	0	10 081	25 209	0	25 209	26 166	0	26 166	11 038	0	11 038
60305	38 441	0	38 441	43 291	0	43 291	36 187	0	36 187	31 337	0	31 337
60307	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60309	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
60311	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
60313	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	28 681	0	28 681	18 970	0	18 970	11 909	0	11 909	21 620	0	21 620
60335	3 976	0	3 976	4 884	0	4 884	4 341	0	4 341	3 433	0	3 433
60349	15 017	0	15 017	0	0	0	1 152	0	1 152	16 169	0	16 169
60414	70 639	0	70 639	31	0	31	1 497	0	1 497	72 105	0	72 105
60903	11 065	0	11 065	0	0	0	496	0	496	11 561	0	11 561
70601	9 498 537	0	9 498 537	176	0	176	2 321 021	0	2 321 021	11 819 382	0	11 819 382
70603	14 440 881	0	14 440 881	0	0	0	3 209 298	0	3 209 298	17 650 179	0	17 650 179
70613	336 730	0	336 730	51 582	0	51 582	325 261	0	325 261	610 409	0	610 409
70801	757 859	0	757 859	0	0	0	0	0	0	757 859	0	757 859
Итого по пассиву (баланс)	73 605 473	49 519 330	123 124 803	338 638 333	838 805 273	1 177 443 606	340 785 680	829 750 727	1 170 536 407	75 752 820	40 464 784	116 217 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 816	0	131 816	5 319	0	5 319	774	0	774	136 361	0	136 361
90902	15 421	0	15 421	1 863	0	1 863	132	0	132	17 152	0	17 152
90907	0	0	0	0	6 526	6 526	0	263	263	0	6 263	6 263
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 099 530	0	4 099 530	0	0	0	0	0	0	4 099 530	0	4 099 530
91418	581 950	6 793 964	7 375 914	0	139 194	139 194	64 661	1 743 056	1 807 717	517 289	5 190 102	5 707 391
99998	11 313 434	0	11 313 434	830 827	0	830 827	789 351	0	789 351	11 354 910	0	11 354 910
Итого по активу (баланс)	16 142 152	6 793 964	22 936 116	838 009	145 720	983 729	854 918	1 743 319	2 598 237	16 125 243	5 196 365	21 321 608
Пассив
91003	0	0	0	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0
91312	1 256 975	0	1 256 975	9 359	0	9 359	0	0	0	1 247 616	0	1 247 616
91315	4 417 879	627 286	5 045 165	0	48 028	48 028	21 096	69 831	90 927	4 438 975	649 089	5 088 064
91317	0	3 609 732	3 609 732	0	675 390	675 390	0	713 067	713 067	0	3 647 409	3 647 409
91319	0	975 875	975 875	0	49 104	49 104	0	19 363	19 363	0	946 134	946 134
91507	423 868	0	423 868	0	0	0	0	0	0	423 868	0	423 868
91508	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
99999	11 622 682	0	11 622 682	1 808 885	0	1 808 885	152 901	0	152 901	9 966 698	0	9 966 698
Итого по пассиву (баланс)	17 723 223	5 212 893	22 936 116	1 825 714	772 522	2 598 236	181 467	802 261	983 728	16 078 976	5 242 632	21 321 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	47 232	46 656	93 888	47 232	46 656	93 888	0	0	0
93302	0	0	0	0	47 158	47 158	0	47 158	47 158	0	0	0
93303	0	0	0	0	47 440	47 440	0	47 440	47 440	0	0	0
93304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
93306	0	0	0	17 229 112	2 574 596	19 803 708	17 229 112	2 574 596	19 803 708	0	0	0
93307	2 169 253	0	2 169 253	16 952 363	12 787 371	29 739 734	17 229 113	2 612 594	19 841 707	1 892 503	10 174 777	12 067 280
93308	3 580 825	0	3 580 825	13 790 538	5 797 411	19 587 949	15 477 808	2 662 111	18 139 919	1 893 555	3 135 300	5 028 855
93901	12 891 636	5 589 497	18 481 133	85 075 076	56 473 048	141 548 124	95 155 523	59 108 046	154 263 569	2 811 189	2 954 499	5 765 688
93902	1 299 132	23 869 903	25 169 035	2 467 564	207 271 482	209 739 046	3 766 696	223 771 373	227 538 069	0	7 370 012	7 370 012
99996	49 430 499	0	49 430 499	382 822 542	0	382 822 542	401 917 901	0	401 917 901	30 335 140	0	30 335 140
Итого по активу (баланс)	69 471 345	29 459 400	98 930 745	518 384 427	285 045 162	803 429 589	550 823 385	290 869 974	841 693 359	37 032 387	23 634 588	60 666 975
Пассив
96301	0	0	0	139 872	47 440	187 312	139 872	47 440	187 312	0	0	0
96302	0	0	0	93 792	0	93 792	93 792	0	93 792	0	0	0
96303	0	0	0	47 343	0	47 343	47 343	0	47 343	0	0	0
96304	0	96 643	96 643	0	4 243	4 243	0	1 778	1 778	0	94 178	94 178
96306	0	0	0	0	19 549 050	19 549 050	0	19 549 050	19 549 050	0	0	0
96307	0	2 172 687	2 172 687	0	19 693 474	19 693 474	0	29 572 755	29 572 755	0	12 051 968	12 051 968
96308	0	3 547 499	3 547 499	0	18 119 175	18 119 175	0	19 623 931	19 623 931	0	5 052 255	5 052 255
96901	4 119 167	14 321 275	18 440 442	44 896 968	109 420 499	154 317 467	43 731 529	97 911 029	141 642 558	2 953 728	2 811 805	5 765 533
96902	2 923 792	22 249 436	25 173 228	15 139 196	212 244 676	227 383 872	14 106 904	195 474 946	209 581 850	1 891 500	5 479 706	7 371 206
99997	49 500 246	0	49 500 246	401 840 305	0	401 840 305	382 671 894	0	382 671 894	30 331 835	0	30 331 835
Итого по пассиву (баланс)	56 543 205	42 387 540	98 930 745	462 157 476	379 078 557	841 236 033	440 791 334	362 180 929	802 972 263	35 177 063	25 489 912	60 666 975

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?