Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 4 436 | 5 338 | 9 774 | 10 792 | 5 191 | 15 983 | ||||||
| 20208 | 1 007 | 0 | 1 007 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 166 | 0 | 166 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 30110 | 532 | 3 145 | 3 677 | 191 | 7 118 | 7 309 | ||||||
| 30202 | 709 | 0 | 709 | 1 002 | 0 | 1 002 | ||||||
| 30233 | 1 230 | 0 | 1 230 | 1 230 | 0 | 1 230 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 138 800 | 0 | 138 800 | 144 700 | 0 | 144 700 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 4 601 | 0 | 4 601 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 45207 | 104 000 | 0 | 104 000 | 110 900 | 0 | 110 900 | ||||||
| 45506 | 7 502 | 0 | 7 502 | 7 650 | 0 | 7 650 | ||||||
| 45507 | 17 897 | 0 | 17 897 | 17 583 | 0 | 17 583 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45812 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47105 | 592 | 0 | 592 | 592 | 0 | 592 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 98 | 0 | 98 | 154 | 0 | 154 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60306 | 126 | 0 | 126 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60312 | 1 684 | 0 | 1 684 | 1 632 | 0 | 1 632 | ||||||
| 60323 | 1 661 | 0 | 1 661 | 1 661 | 0 | 1 661 | ||||||
| 60336 | 38 | 0 | 38 | 176 | 0 | 176 | ||||||
| 60401 | 10 714 | 0 | 10 714 | 10 462 | 0 | 10 462 | ||||||
| 60901 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 71 836 | 0 | 71 836 | 71 836 | 0 | 71 836 | ||||||
| 70606 | 88 177 | 0 | 88 177 | 98 316 | 0 | 98 316 | ||||||
| 70608 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 795 | 0 | 1 795 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 549 532 | 8 483 | 558 015 | 503 296 | 12 309 | 515 605 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 945 | 0 | 72 945 | 72 945 | 0 | 72 945 | ||||||
| 30126 | 99 | 0 | 99 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 30226 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 124 805 | 2 933 | 127 738 | 69 016 | 7 020 | 76 036 | ||||||
| 408.1 | 209 | 0 | 209 | 265 | 0 | 265 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 89 | 0 | 89 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42313 | 39 | 0 | 39 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 42314 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 42315 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 43805 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 2 538 | 0 | 2 538 | 1 899 | 0 | 1 899 | ||||||
| 45217 | 296 | 0 | 296 | 256 | 0 | 256 | ||||||
| 45515 | 717 | 0 | 717 | 627 | 0 | 627 | ||||||
| 45524 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45818 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 47108 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 8 988 | 0 | 8 988 | 8 981 | 0 | 8 981 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 113 | 0 | 113 | 178 | 0 | 178 | ||||||
| 60305 | 1 428 | 0 | 1 428 | 1 906 | 0 | 1 906 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60311 | 47 | 0 | 47 | 196 | 0 | 196 | ||||||
| 60322 | 827 | 0 | 827 | 748 | 0 | 748 | ||||||
| 60324 | 1 746 | 0 | 1 746 | 1 733 | 0 | 1 733 | ||||||
| 60335 | 1 892 | 0 | 1 892 | 576 | 0 | 576 | ||||||
| 60414 | 10 168 | 0 | 10 168 | 10 058 | 0 | 10 058 | ||||||
| 60903 | 23 | 0 | 23 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 62002 | 2 593 | 0 | 2 593 | 2 593 | 0 | 2 593 | ||||||
| 70601 | 86 560 | 0 | 86 560 | 96 970 | 0 | 96 970 | ||||||
| 70603 | 1 039 | 0 | 1 039 | 1 416 | 0 | 1 416 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 555 078 | 2 937 | 558 015 | 508 581 | 7 024 | 515 605 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 17 175 | 0 | 17 175 | 17 216 | 0 | 17 216 | ||||||
| 90902 | 3 997 | 0 | 3 997 | 15 815 | 0 | 15 815 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 38 761 | 0 | 38 761 | 38 761 | 0 | 38 761 | ||||||
| 91502 | 44 088 | 0 | 44 088 | 55 697 | 0 | 55 697 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 206 693 | 0 | 206 693 | 234 045 | 0 | 234 045 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 310 731 | 0 | 310 731 | 361 551 | 0 | 361 551 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 193 470 | 0 | 193 470 | 221 864 | 0 | 221 864 | ||||||
| 91507 | 13 208 | 0 | 13 208 | 12 166 | 0 | 12 166 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 104 038 | 0 | 104 038 | 127 506 | 0 | 127 506 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 310 731 | 0 | 310 731 | 361 551 | 0 | 361 551 | ||||||
Страница была полезной?