Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10635	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
20202	26 739	3 213	29 952	1 650	72	1 722	14 947	136	15 083	13 442	3 149	16 591
30102	1 499 922	0	1 499 922	1 187 157 829	0	1 187 157 829	1 186 678 662	0	1 186 678 662	1 979 089	0	1 979 089
30110	89 399	1 992	91 391	3 211 644	34	3 211 678	3 210 355	88	3 210 443	90 688	1 938	92 626
30114	64 189	5 796 561	5 860 750	317	733 454 985	733 455 302	3	735 953 869	735 953 872	64 503	3 297 677	3 362 180
30128	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30202	683 156	0	683 156	14 523	0	14 523	0	0	0	697 679	0	697 679
30221	0	0	0	1 108 089	0	1 108 089	1 108 089	0	1 108 089	0	0	0
30233	418	0	418	719	0	719	611	0	611	526	0	526
30424	119 166	0	119 166	490 494 243	0	490 494 243	490 494 312	0	490 494 312	119 097	0	119 097
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	17 300 000	0	17 300 000	17 300 000	0	17 300 000	0	0	0
31903	23 000 000	0	23 000 000	72 124 420	0	72 124 420	69 624 420	0	69 624 420	25 500 000	0	25 500 000
31904	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	3 874 000	391 350 380	395 224 380	3 874 000	391 350 380	395 224 380	0	0	0
32103	433 000	25 047 446	25 480 446	125 000	149 936 042	150 061 042	523 000	146 613 148	147 136 148	35 000	28 370 340	28 405 340
32302	0	0	0	0	17 187	17 187	0	17 187	17 187	0	0	0
32303	0	0	0	0	17 178	17 178	0	12 878	12 878	0	4 300	4 300
32402	16	0	16	16	0	16	0	0	0	32	0	32
45201	1 375 324	899 401	2 274 725	2 098 561	882 349	2 980 910	2 011 271	917 419	2 928 690	1 462 614	864 331	2 326 945
45203	46 000	0	46 000	39 000	0	39 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45204	68 000	409 083	477 083	1 400 000	1 154 490	2 554 490	68 000	545 875	613 875	1 400 000	1 017 698	2 417 698
45205	2 120 000	2 534 802	4 654 802	160 000	1 104 170	1 264 170	320 000	665 161	985 161	1 960 000	2 973 811	4 933 811
45206	1 712 000	27 975	1 739 975	59 400	542	59 942	177 000	1 408	178 408	1 594 400	27 109	1 621 509
45207	1 921 000	61 559	1 982 559	0	1 532	1 532	40 000	2 177	42 177	1 881 000	60 914	1 941 914
45208	0	166 573	166 573	0	4 144	4 144	0	5 891	5 891	0	164 826	164 826
45216	113 997	0	113 997	261 398	0	261 398	4 325	0	4 325	371 070	0	371 070
45812	462	0	462	148	0	148	27	0	27	583	0	583
45816	50	224	274	3	6	9	0	8	8	53	222	275
47106	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 476 299	3 476 299	0	490 705 734	490 705 734	0	490 742 185	490 742 185	0	3 439 848	3 439 848
47408	0	0	0	533 437 517	535 864 156	1 069 301 673	533 437 517	535 864 156	1 069 301 673	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 545	1 545	0	1 545	1 545	4	0	4
47421	0	0	0	21 792	0	21 792	21 792	0	21 792	0	0	0
47423	5 595	247	5 842	14 397	1 822	16 219	14 363	1 822	16 185	5 629	247	5 876
47427	64 767	8 094	72 861	206 388	61 980	268 368	172 184	58 216	230 400	98 971	11 858	110 829
47431	0	8 970	8 970	0	43 901	43 901	0	9 258	9 258	0	43 613	43 613
47465	918 178	0	918 178	112 581	0	112 581	229 590	0	229 590	801 169	0	801 169
47502	18 196	18 218	36 414	10 019	1 261	11 280	4 134	2 740	6 874	24 081	16 739	40 820
47803	78 433	0	78 433	55 596	0	55 596	55 658	0	55 658	78 371	0	78 371
47805	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
50205	3 087 871	0	3 087 871	17 874	0	17 874	101 730	0	101 730	3 004 015	0	3 004 015
50221	1 019	0	1 019	3 666	0	3 666	0	0	0	4 685	0	4 685
52601	290 387	0	290 387	1 669 607	0	1 669 607	1 546 879	0	1 546 879	413 115	0	413 115
60302	81 947	0	81 947	0	0	0	19	0	19	81 928	0	81 928
60306	464	0	464	543	0	543	12	0	12	995	0	995
60308	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60310	28 839	0	28 839	11 172	0	11 172	1 490	0	1 490	38 521	0	38 521
60312	113 018	0	113 018	152 553	0	152 553	102 564	0	102 564	163 007	0	163 007
60314	7 200	368 850	376 050	832	43 409	44 241	4 590	20 404	24 994	3 442	391 855	395 297
60323	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
60336	517	0	517	1 726	0	1 726	755	0	755	1 488	0	1 488
60401	770 164	0	770 164	12 135	0	12 135	0	0	0	782 299	0	782 299
60415	0	0	0	11 356	0	11 356	11 356	0	11 356	0	0	0
60901	256 157	0	256 157	6 050	0	6 050	0	0	0	262 207	0	262 207
60906	0	0	0	7 261	0	7 261	7 261	0	7 261	0	0	0
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61212	0	0	0	56 850	0	56 850	56 850	0	56 850	0	0	0
61601	0	0	0	507 547 438	0	507 547 438	507 547 438	0	507 547 438	0	0	0
61702	51 381	0	51 381	0	0	0	0	0	0	51 381	0	51 381
70606	8 467 096	0	8 467 096	1 596 031	0	1 596 031	54	0	54	10 063 073	0	10 063 073
70608	10 703 145	0	10 703 145	2 469 284	0	2 469 284	0	0	0	13 172 429	0	13 172 429
70611	114 828	0	114 828	25 035	0	25 035	0	0	0	139 863	0	139 863
70614	12 664 553	0	12 664 553	2 058 445	0	2 058 445	0	0	0	14 722 998	0	14 722 998
70616	215 053	0	215 053	0	0	0	0	0	0	215 053	0	215 053
Итого по активу (баланс)	71 674 356	38 829 507	110 503 863	2 850 941 256	2 304 646 919	5 155 588 175	2 840 854 458	2 302 785 951	5 143 640 409	81 761 154	40 690 475	122 451 629
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10603	1 019	0	1 019	0	0	0	3 666	0	3 666	4 685	0	4 685
10609	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	1 635	0	1 635	246	0	246	0	0	0	1 389	0	1 389
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 832 525	0	10 832 525	0	0	0	0	0	0	10 832 525	0	10 832 525
30109	362 716	1 358 278	1 720 994	2 932 943	66 763	2 999 706	2 867 611	26 965	2 894 576	297 384	1 318 480	1 615 864
30111	9 694	0	9 694	180 442 619	0	180 442 619	180 447 914	0	180 447 914	14 989	0	14 989
30129	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	36 514	36 514	0	36 514	36 514	0	0	0
30223	5 767	0	5 767	1 648 623	0	1 648 623	1 671 924	0	1 671 924	29 068	0	29 068
30231	2 366 243	0	2 366 243	1 286 657 483	0	1 286 657 483	1 286 493 764	0	1 286 493 764	2 202 524	0	2 202 524
31302	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 890 000	0	2 890 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	2 070 000	0	2 070 000	400 000	0	400 000
31305	418	0	418	566	0	566	676	0	676	528	0	528
31402	0	0	0	52 625 000	0	52 625 000	52 625 000	0	52 625 000	0	0	0
31403	1 600 000	0	1 600 000	15 200 000	0	15 200 000	16 400 000	0	16 400 000	2 800 000	0	2 800 000
31404	0	0	0	0	68 790	68 790	0	89 806	89 806	0	21 016	21 016
31405	0	29 646	29 646	0	1 388	1 388	0	931	931	0	29 189	29 189
31602	0	0	0	0	281 684	281 684	0	281 684	281 684	0	0	0
31603	0	31 866	31 866	0	248 665	248 665	0	216 799	216 799	0	0	0
32028	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
32403	16	0	16	0	0	0	16	0	16	32	0	32
407	14 988 079	15 357 005	30 345 084	355 540 624	71 903 231	427 443 855	356 030 296	72 693 756	428 724 052	15 477 751	16 147 530	31 625 281
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	592 433	421 889	1 014 322	3 454 277	568 312	4 022 589	3 235 746	532 073	3 767 819	373 902	385 650	759 552
40821	0	0	0	21 523	0	21 523	23 153	0	23 153	1 630	0	1 630
40902	0	8 970	8 970	0	9 258	9 258	0	43 901	43 901	0	43 613	43 613
42002	6 100	0	6 100	1 671 300	0	1 671 300	1 671 490	0	1 671 490	6 290	0	6 290
42003	0	78 070	78 070	0	80 498	80 498	0	48 766	48 766	0	46 338	46 338
42005	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
42102	18 883 738	102 922	18 986 660	173 308 867	1 301 927	174 610 794	175 119 513	1 205 754	176 325 267	20 694 384	6 749	20 701 133
42103	1 094 100	55 680	1 149 780	804 100	15 946	820 046	1 414 200	965	1 415 165	1 704 200	40 699	1 744 899
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	309 200	0	309 200	309 200	0	309 200
42105	100 000	11 060	111 060	100 000	556	100 556	0	214	214	0	10 718	10 718
42106	0	0	0	0	0	0	0	9 268	9 268	0	9 268	9 268
42502	17 000	0	17 000	522 888	0	522 888	527 718	0	527 718	21 830	0	21 830
45215	114 365	0	114 365	16 448	0	16 448	274 129	0	274 129	372 046	0	372 046
45217	324	0	324	76	0	76	207	0	207	455	0	455
45818	736	0	736	0	0	0	122	0	122	858	0	858
47407	0	0	0	534 499 428	533 766 548	1 068 265 976	534 499 428	533 766 548	1 068 265 976	0	0	0
47416	71 943	52 533	124 476	83 693	65 678	149 371	839 881	24 760	864 641	828 131	11 615	839 746
47422	10 119	9	10 128	2 429 173	0	2 429 173	2 429 173	0	2 429 173	10 119	9	10 128
47424	0	0	0	19 741	0	19 741	19 741	0	19 741	0	0	0
47425	934 360	0	934 360	245 374	0	245 374	128 709	0	128 709	817 695	0	817 695
47426	29 757	239	29 996	150 458	279	150 737	161 161	290	161 451	40 460	250	40 710
47466	4 137	0	4 137	1 099	0	1 099	611	0	611	3 649	0	3 649
47501	20 515	35 572	56 087	3 934	5 309	9 243	10 012	1 648	11 660	26 593	31 911	58 504
47804	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47806	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
52602	260 051	0	260 051	574 657	0	574 657	696 226	0	696 226	381 620	0	381 620
60301	6 445	0	6 445	42 344	0	42 344	35 899	0	35 899	0	0	0
60305	158 756	0	158 756	94 318	0	94 318	104 489	0	104 489	168 927	0	168 927
60307	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60309	18 965	0	18 965	0	0	0	13 388	0	13 388	32 353	0	32 353
60311	6 153	0	6 153	5 837	0	5 837	6 987	0	6 987	7 303	0	7 303
60313	0	294 737	294 737	207	21 385	21 592	207	42 239	42 446	0	315 591	315 591
60322	15	0	15	698	0	698	698	0	698	15	0	15
60335	25 017	0	25 017	15 138	0	15 138	15 985	0	15 985	25 864	0	25 864
60349	123 900	0	123 900	8 192	0	8 192	0	0	0	115 708	0	115 708
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	655 425	0	655 425	0	0	0	3 943	0	3 943	659 368	0	659 368
60903	103 897	0	103 897	0	0	0	3 855	0	3 855	107 752	0	107 752
70601	10 262 082	0	10 262 082	13	0	13	2 137 060	0	2 137 060	12 399 129	0	12 399 129
70603	9 398 318	0	9 398 318	0	0	0	1 493 044	0	1 493 044	10 891 362	0	10 891 362
70613	12 969 852	0	12 969 852	0	0	0	2 672 693	0	2 672 693	15 642 545	0	15 642 545
70801	951 838	0	951 838	0	0	0	0	0	0	951 838	0	951 838
Итого по пассиву (баланс)	92 665 387	17 838 476	110 503 863	2 617 982 709	608 442 731	3 226 425 440	2 629 350 325	609 022 881	3 238 373 206	104 033 003	18 418 626	122 451 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 238	0	129 238	96 110	0	96 110	96 113	0	96 113	129 235	0	129 235
90902	5 667	0	5 667	48	0	48	85	0	85	5 630	0	5 630
91101	0	11 745	11 745	0	9 919	9 919	0	10 283	10 283	0	11 381	11 381
91102	0	15 440	15 440	0	9 996	9 996	0	4 466	4 466	0	20 970	20 970
91414	12 857 100	29 306 544	42 163 644	1 200 000	1 606 892	2 806 892	2 168 000	1 863 259	4 031 259	11 889 100	29 050 177	40 939 277
91417	10 015 582	0	10 015 582	565	0	565	675	0	675	10 015 472	0	10 015 472
91418	79 018	0	79 018	55 598	0	55 598	55 659	0	55 659	78 957	0	78 957
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	33 359 131	0	33 359 131	6 949 593	0	6 949 593	7 787 244	0	7 787 244	32 521 480	0	32 521 480
Итого по активу (баланс)	56 446 786	29 333 729	85 780 515	8 301 914	1 626 807	9 928 721	10 107 776	1 878 008	11 985 784	54 640 924	29 082 528	83 723 452
Пассив
91003	0	0	0	14 523	0	14 523	14 523	0	14 523	0	0	0
91315	4 163 966	7 827 817	11 991 783	374 997	554 281	929 278	1 956 903	444 642	2 401 545	5 745 872	7 718 178	13 464 050
91317	15 097 839	1 027 153	16 124 992	5 504 867	1 108 030	6 612 897	3 204 577	1 211 615	4 416 192	12 797 549	1 130 738	13 928 287
91318	46 683	4 823 376	4 870 059	0	231 589	231 589	0	117 295	117 295	46 683	4 709 082	4 755 765
91319	170 353	0	170 353	28	0	28	1 109	0	1 109	171 434	0	171 434
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	52 421 384	0	52 421 384	4 198 540	0	4 198 540	2 979 128	0	2 979 128	51 201 972	0	51 201 972
Итого по пассиву (баланс)	72 102 169	13 678 346	85 780 515	10 092 955	1 893 900	11 986 855	8 156 240	1 773 552	9 929 792	70 165 454	13 557 998	83 723 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	20 917 732	0	20 917 732	419 602 059	3 026 018	422 628 077	426 335 598	3 026 018	429 361 616	14 184 193	0	14 184 193
93302	195 725	84 011	279 736	2 053 769	283 410	2 337 179	1 811 506	206 895	2 018 401	437 988	160 526	598 514
93303	943 223	122 285	1 065 508	1 161 643	178 727	1 340 370	1 689 210	289 655	1 978 865	415 656	11 357	427 013
93304	3 029 473	490 270	3 519 743	1 106 995	281 103	1 388 098	489 173	193 178	682 351	3 647 295	578 195	4 225 490
93305	3 016 499	2 473 949	5 490 448	4 509 485	235 746	4 745 231	429 658	251 877	681 535	7 096 326	2 457 818	9 554 144
93306	0	0	0	59 872 952	26 779 730	86 652 682	51 859 697	26 779 730	78 639 427	8 013 255	0	8 013 255
93307	84 211	190 107	274 318	300 188	2 027 808	2 327 996	220 746	1 787 287	2 008 033	163 653	430 628	594 281
93308	136 535	918 927	1 055 462	175 395	1 174 000	1 349 395	300 188	1 683 071	1 983 259	11 742	409 856	421 598
93309	511 685	2 970 535	3 482 220	271 840	1 164 904	1 436 744	175 395	590 476	765 871	608 130	3 544 963	4 153 093
93310	2 874 423	2 857 371	5 731 794	178 388	4 435 225	4 613 613	159 018	514 422	673 440	2 893 793	6 778 174	9 671 967
93901	0	0	0	732 376	3 520 014	4 252 390	732 376	3 520 014	4 252 390	0	0	0
93902	0	0	0	11 266 853	697 124	11 963 977	11 266 853	697 124	11 963 977	0	0	0
99996	41 756 621	0	41 756 621	535 454 423	0	535 454 423	525 419 937	0	525 419 937	51 791 107	0	51 791 107
Итого по активу (баланс)	73 466 127	10 107 455	83 573 582	1 036 686 366	43 803 809	1 080 490 175	1 020 889 355	39 539 747	1 060 429 102	89 263 138	14 371 517	103 634 655
Пассив
96301	0	20 890 220	20 890 220	3 021 998	427 036 016	430 058 014	3 021 998	420 318 357	423 340 355	0	14 172 561	14 172 561
96302	84 193	190 079	274 272	208 667	1 775 742	1 984 409	288 106	2 016 253	2 304 359	163 632	430 590	594 222
96303	124 474	907 505	1 031 979	288 106	1 671 425	1 959 531	175 373	1 173 752	1 349 125	11 741	409 832	421 573
96304	510 888	2 968 452	3 479 340	175 373	590 402	765 775	271 817	1 164 854	1 436 671	607 332	3 542 904	4 150 236
96305	2 854 087	2 857 049	5 711 136	158 998	514 410	673 408	178 360	4 435 217	4 613 577	2 873 449	6 777 856	9 651 305
96306	0	0	0	26 757 657	52 051 797	78 809 454	26 757 657	60 058 537	86 816 194	0	8 006 740	8 006 740
96307	195 715	84 011	279 726	1 823 214	218 234	2 041 448	2 065 462	294 749	2 360 211	437 963	160 526	598 489
96308	954 942	133 615	1 088 557	1 700 905	301 131	2 002 036	1 161 394	178 873	1 340 267	415 431	11 357	426 788
96309	3 031 210	489 997	3 521 207	488 927	193 168	682 095	1 106 170	281 094	1 387 264	3 648 453	577 923	4 226 376
96310	3 005 914	2 474 270	5 480 184	429 067	251 888	680 955	4 507 834	235 754	4 743 588	7 084 681	2 458 136	9 542 817
96901	0	0	0	3 508 928	733 981	4 242 909	3 508 928	733 981	4 242 909	0	0	0
96902	0	0	0	695 031	11 245 832	11 940 863	695 031	11 245 832	11 940 863	0	0	0
99997	41 816 961	0	41 816 961	524 586 191	0	524 586 191	534 612 778	0	534 612 778	51 843 548	0	51 843 548
Итого по пассиву (баланс)	52 578 384	30 995 198	83 573 582	563 843 062	496 584 026	1 060 427 088	578 350 908	502 137 253	1 080 488 161	67 086 230	36 548 425	103 634 655

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?