Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 003	31 024	73 027	14 887	13 002	27 889	32 538	23 914	56 452	24 352	20 112	44 464
20209	0	0	0	27 300	19 590	46 890	27 300	19 590	46 890	0	0	0
30102	2 354 671	0	2 354 671	182 740 568	0	182 740 568	183 653 855	0	183 653 855	1 441 384	0	1 441 384
30110	22 105	14 432	36 537	1 535 554	9 188 130	10 723 684	1 554 553	9 161 001	10 715 554	3 106	41 561	44 667
30114	0	13 339 059	13 339 059	0	658 906 383	658 906 383	0	647 324 037	647 324 037	0	24 921 405	24 921 405
30202	101 214	0	101 214	297 751	0	297 751	23 543	0	23 543	375 422	0	375 422
30204	297 751	0	297 751	0	0	0	297 751	0	297 751	0	0	0
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	61 234 679	61 234 679	0	61 234 679	61 234 679	0	0	0
30233	0	0	0	0	32 068 285	32 068 285	0	32 068 285	32 068 285	0	0	0
30302	9 180 478	1 806 960	10 987 438	538 070	252 813	790 883	0	59 946	59 946	9 718 548	1 999 827	11 718 375
30306	10 362 358	2 056 635	12 418 993	1 062 861	369 492	1 432 353	0	65 071	65 071	11 425 219	2 361 056	13 786 275
30413	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
30424	1 218	0	1 218	37 780 692	0	37 780 692	37 780 776	0	37 780 776	1 134	0	1 134
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	0	3 299 277	3 299 277	0	95 283	95 283	0	76 587	76 587	0	3 317 973	3 317 973
32106	0	1 921 004	1 921 004	0	38 262	38 262	0	74 720	74 720	0	1 884 546	1 884 546
32204	0	0	0	0	40 309	40 309	0	66	66	0	40 243	40 243
32205	0	8 682	8 682	0	57	57	0	8 739	8 739	0	0	0
32206	0	327 371	327 371	0	2 658	2 658	0	292 611	292 611	0	37 418	37 418
32207	0	234 736	234 736	0	2 532	2 532	0	136 529	136 529	0	100 739	100 739
32301	0	0	0	0	82 229	82 229	0	40 592	40 592	0	41 637	41 637
32307	0	1 155 051	1 155 051	0	20 610	20 610	0	1 175 661	1 175 661	0	0	0
32402	0	0	0	0	683 377	683 377	0	683 377	683 377	0	0	0
44608	1 256 976	0	1 256 976	0	0	0	9 359	0	9 359	1 247 617	0	1 247 617
44616	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
45205	2 000 000	119 602	2 119 602	0	2 535	2 535	0	98 989	98 989	2 000 000	23 148	2 023 148
45206	2 000 000	0	2 000 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	2 000 000	0	2 000 000
45208	0	11 287 872	11 287 872	0	325 895	325 895	0	270 964	270 964	0	11 342 803	11 342 803
45216	67 970	0	67 970	0	0	0	0	0	0	67 970	0	67 970
45510	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45602	0	261 642	261 642	0	4 651	4 651	0	228 704	228 704	0	37 589	37 589
45603	0	231 740	231 740	0	233 658	233 658	0	6 809	6 809	0	458 589	458 589
45616	95 775	0	95 775	0	0	0	0	0	0	95 775	0	95 775
45912	0	0	0	0	6 279	6 279	0	0	0	0	6 279	6 279
46506	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
46507	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
47105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	7 228 479	7 228 479	0	55 173 555	55 173 555	0	55 155 608	55 155 608	0	7 246 426	7 246 426
47408	0	0	0	157 505 129	542 988 277	700 493 406	157 505 129	542 988 277	700 493 406	0	0	0
47421	72 381	0	72 381	1 480 785	0	1 480 785	1 502 540	0	1 502 540	50 626	0	50 626
47423	183	256	439	3 461	19 644	23 105	3 480	19 642	23 122	164	258	422
47427	1 918	129 049	130 967	39 705	91 170	130 875	40 324	128 547	168 871	1 299	91 672	92 971
47431	0	141 854	141 854	0	1 024 915	1 024 915	0	84 137	84 137	0	1 082 632	1 082 632
47440	0	0	0	0	2 747	2 747	0	0	0	0	2 747	2 747
47443	0	1 930	1 930	0	1 576	1 576	0	1 690	1 690	0	1 816	1 816
47465	169 452	0	169 452	0	0	0	0	0	0	169 452	0	169 452
47802	0	5 957 830	5 957 830	0	172 167	172 167	0	249 633	249 633	0	5 880 364	5 880 364
47803	581 951	2 725 905	3 307 856	0	72 758	72 758	0	1 888 242	1 888 242	581 951	910 421	1 492 372
47805	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
47816	7 772	0	7 772	5 190	0	5 190	2 750	0	2 750	10 212	0	10 212
50401	5 256 875	0	5 256 875	35 152	0	35 152	9 611	0	9 611	5 282 416	0	5 282 416
50402	1 030 800	0	1 030 800	6 540	0	6 540	0	0	0	1 037 340	0	1 037 340
50406	0	1 194 546	1 194 546	0	28 383	28 383	0	47 227	47 227	0	1 175 702	1 175 702
52601	0	0	0	128 889	0	128 889	126 349	0	126 349	2 540	0	2 540
60302	12 307	0	12 307	0	0	0	0	0	0	12 307	0	12 307
60306	183	0	183	120	0	120	99	0	99	204	0	204
60308	150	0	150	123	0	123	273	0	273	0	0	0
60310	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
60312	31 595	0	31 595	17 130	0	17 130	22 133	0	22 133	26 592	0	26 592
60314	2 843	0	2 843	251	0	251	944	0	944	2 150	0	2 150
60323	75	0	75	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	75	0	75
60336	66	0	66	183	0	183	183	0	183	66	0	66
60401	117 508	0	117 508	491	0	491	491	0	491	117 508	0	117 508
60415	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
60901	51 945	0	51 945	39	0	39	0	0	0	51 984	0	51 984
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	25	0	25	146	0	146	147	0	147	24	0	24
61009	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 267 946	1 267 946	0	1 267 946	1 267 946	0	0	0
70606	6 164 430	0	6 164 430	2 198 998	0	2 198 998	0	0	0	8 363 428	0	8 363 428
70608	12 453 638	0	12 453 638	2 558 262	0	2 558 262	0	0	0	15 011 900	0	15 011 900
70611	83 835	0	83 835	20 373	0	20 373	0	0	0	104 208	0	104 208
70614	0	0	0	52 460	0	52 460	52 460	0	52 460	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 693 322	53 474 936	108 168 258	388 407 423	1 364 433 847	1 752 841 270	383 002 905	1 354 881 820	1 737 884 725	60 097 840	63 026 963	123 124 803
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	104	10 330 508	10 330 612	0	50 598 425	50 598 425	0	48 779 790	48 779 790	104	8 511 873	8 511 977
30111	346 358	975 855	1 322 213	4 796 187	37 951	4 834 138	5 350 840	19 442	5 370 282	901 011	957 346	1 858 357
30129	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	34 047	34 047	0	2 611 680	2 611 680	0	4 467 511	4 467 511	0	1 889 878	1 889 878
30222	0	0	0	0	1 937	1 937	0	1 937	1 937	0	0	0
30232	0	0	0	1 287 954	27 625 488	28 913 442	1 287 954	27 637 544	28 925 498	0	12 056	12 056
30236	0	0	0	0	5 430 191	5 430 191	0	5 430 191	5 430 191	0	0	0
30301	9 180 478	1 806 960	10 987 438	0	59 946	59 946	538 070	252 813	790 883	9 718 548	1 999 827	11 718 375
30305	10 362 358	2 056 635	12 418 993	0	65 071	65 071	1 062 861	369 492	1 432 353	11 425 219	2 361 056	13 786 275
30601	10	0	10	400 044	0	400 044	400 050	0	400 050	16	0	16
31302	0	0	0	24 290 000	19 793 914	44 083 914	24 290 000	19 793 914	44 083 914	0	0	0
31303	5 050 000	0	5 050 000	21 712 000	4 419 113	26 131 113	20 062 000	7 346 737	27 408 737	3 400 000	2 927 624	6 327 624
31304	1 720 000	32 346	1 752 346	1 720 000	32 698	1 752 698	0	352	352	0	0	0
31305	0	310 520	310 520	0	71 101	71 101	0	7 803	7 803	0	247 222	247 222
31306	0	0	0	0	14 553	14 553	0	730 194	730 194	0	715 641	715 641
31402	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31406	0	3 234 585	3 234 585	0	75 085	75 085	0	93 415	93 415	0	3 252 915	3 252 915
31409	0	9 684 008	9 684 008	0	254 924	254 924	0	262 458	262 458	0	9 691 542	9 691 542
31607	0	0	0	0	0	0	0	954 405	954 405	0	954 405	954 405
32028	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
32117	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
32213	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
32313	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	1 867 519	3 848 843	5 716 362	85 333 172	22 855 724	108 188 896	85 212 243	23 003 631	108 215 874	1 746 590	3 996 750	5 743 340
408.1	4 637	1 736	6 373	1 545	1 345	2 890	3 314	2 501	5 815	6 406	2 892	9 298
40807	229 566	923 491	1 153 057	1 392 511	2 088 276	3 480 787	1 645 353	1 664 462	3 309 815	482 408	499 677	982 085
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	87	43 806	43 893	8 530	11 796	20 326	8 530	17 525	26 055	87	49 535	49 622
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40912	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 414	6 414	0	6 414	6 414	0	0	0
42102	4 004 463	2 873 120	6 877 583	72 055 399	6 202 730	78 258 129	73 741 353	10 616 140	84 357 493	5 690 417	7 286 530	12 976 947
42103	2 133 600	3 234 585	5 368 185	2 133 600	75 085	2 208 685	2 425 000	93 415	2 518 415	2 425 000	3 252 915	5 677 915
42104	0	65 562	65 562	0	1 522	1 522	0	1 894	1 894	0	65 934	65 934
42306	0	4 269	4 269	0	99	99	0	123	123	0	4 293	4 293
42505	0	384 211	384 211	0	13 423	13 423	0	8 522	8 522	0	379 310	379 310
42603	0	3 290	3 290	0	3 326	3 326	0	36	36	0	0	0
42606	0	3 357	3 357	0	77	77	0	97	97	0	3 377	3 377
43803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43804	327 100	0	327 100	102 100	0	102 100	0	0	0	225 000	0	225 000
43805	83 329	0	83 329	0	0	0	80 000	0	80 000	163 329	0	163 329
43807	95 342	0	95 342	2 750	0	2 750	0	0	0	92 592	0	92 592
44615	12 570	0	12 570	94	0	94	0	0	0	12 476	0	12 476
45215	106 039	0	106 039	3 596	0	3 596	33 157	0	33 157	135 600	0	135 600
45217	29 632	0	29 632	0	0	0	0	0	0	29 632	0	29 632
45515	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45615	103 610	0	103 610	47 123	0	47 123	47 710	0	47 710	104 197	0	104 197
45918	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
46508	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
47108	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
47403	0	0	0	400 016	0	400 016	400 016	0	400 016	0	0	0
47407	0	0	0	157 644 368	542 771 745	700 416 113	157 644 368	542 771 745	700 416 113	0	0	0
47411	0	15	15	0	2	2	0	9	9	0	22	22
47416	55	10 635	10 690	56 135	26 378	82 513	58 788	17 060	75 848	2 708	1 317	4 025
47422	0	2	2	19 768	28 931	48 699	19 768	28 931	48 699	0	2	2
47424	23 556	0	23 556	1 468 492	0	1 468 492	1 459 064	0	1 459 064	14 128	0	14 128
47425	162 515	0	162 515	6 148	0	6 148	6 646	0	6 646	163 013	0	163 013
47426	19 602	409 212	428 814	75 751	22 339	98 090	68 621	65 768	134 389	12 472	452 641	465 113
47441	0	0	0	0	1 545	1 545	0	1 545	1 545	0	0	0
47442	0	0	0	0	0	0	0	2 747	2 747	0	2 747	2 747
47466	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
47501	2 070	0	2 070	705	0	705	0	0	0	1 365	0	1 365
47804	30 241	0	30 241	916	0	916	55	0	55	29 380	0	29 380
47806	106 026	0	106 026	12	0	12	12	0	12	106 026	0	106 026
47814	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
50431	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
52602	0	0	0	42 017	0	42 017	52 460	0	52 460	10 443	0	10 443
60301	9 327	0	9 327	26 285	0	26 285	27 039	0	27 039	10 081	0	10 081
60305	38 442	0	38 442	47 451	0	47 451	47 450	0	47 450	38 441	0	38 441
60307	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60309	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60311	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
60313	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
60324	34 374	0	34 374	20 215	0	20 215	14 522	0	14 522	28 681	0	28 681
60335	4 015	0	4 015	4 543	0	4 543	4 504	0	4 504	3 976	0	3 976
60349	20 772	0	20 772	5 755	0	5 755	0	0	0	15 017	0	15 017
60414	69 083	0	69 083	194	0	194	1 750	0	1 750	70 639	0	70 639
60903	10 568	0	10 568	0	0	0	497	0	497	11 065	0	11 065
70601	7 379 724	0	7 379 724	8	0	8	2 118 821	0	2 118 821	9 498 537	0	9 498 537
70603	11 815 973	0	11 815 973	0	0	0	2 624 908	0	2 624 908	14 440 881	0	14 440 881
70613	260 301	0	260 301	52 460	0	52 460	128 889	0	128 889	336 730	0	336 730
70801	757 859	0	757 859	0	0	0	0	0	0	757 859	0	757 859
Итого по пассиву (баланс)	67 896 657	40 271 601	108 168 258	375 667 917	685 203 026	1 060 870 943	381 376 733	694 450 755	1 075 827 488	73 605 473	49 519 330	123 124 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 817	0	131 817	611	0	611	612	0	612	131 816	0	131 816
90902	15 981	0	15 981	381	0	381	941	0	941	15 421	0	15 421
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 099 530	0	4 099 530	0	0	0	0	0	0	4 099 530	0	4 099 530
91418	581 950	8 692 878	9 274 828	0	239 729	239 729	0	2 138 643	2 138 643	581 950	6 793 964	7 375 914
99998	12 284 377	0	12 284 377	1 309 345	0	1 309 345	2 280 288	0	2 280 288	11 313 434	0	11 313 434
Итого по активу (баланс)	17 113 656	8 692 878	25 806 534	1 310 337	239 729	1 550 066	2 281 841	2 138 643	4 420 484	16 142 152	6 793 964	22 936 116
Пассив
91312	1 266 334	0	1 266 334	9 359	0	9 359	0	0	0	1 256 975	0	1 256 975
91315	4 509 979	1 567 870	6 077 849	172 100	1 114 323	1 286 423	80 000	173 739	253 739	4 417 879	627 286	5 045 165
91317	0	3 539 884	3 539 884	350 000	607 733	957 733	350 000	677 581	1 027 581	0	3 609 732	3 609 732
91319	0	970 375	970 375	0	22 525	22 525	0	28 025	28 025	0	975 875	975 875
91507	428 116	0	428 116	4 248	0	4 248	0	0	0	423 868	0	423 868
91508	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
99999	13 522 157	0	13 522 157	2 140 195	0	2 140 195	240 720	0	240 720	11 622 682	0	11 622 682
Итого по пассиву (баланс)	19 728 405	6 078 129	25 806 534	2 675 902	1 744 581	4 420 483	670 720	879 345	1 550 065	17 723 223	5 212 893	22 936 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
93306	0	0	0	19 737 003	0	19 737 003	19 737 003	0	19 737 003	0	0	0
93307	0	0	0	21 906 256	0	21 906 256	19 737 003	0	19 737 003	2 169 253	0	2 169 253
93308	0	0	0	24 840 375	0	24 840 375	21 259 550	0	21 259 550	3 580 825	0	3 580 825
93901	14 264 403	5 224 506	19 488 909	129 554 950	34 167 586	163 722 536	130 927 717	33 802 595	164 730 312	12 891 636	5 589 497	18 481 133
93902	0	20 918 976	20 918 976	4 161 480	210 646 494	214 807 974	2 862 348	207 695 567	210 557 915	1 299 132	23 869 903	25 169 035
99996	40 457 571	0	40 457 571	404 216 212	0	404 216 212	395 243 284	0	395 243 284	49 430 499	0	49 430 499
Итого по активу (баланс)	54 821 974	26 143 482	80 965 456	604 416 276	244 814 080	849 230 356	589 766 905	241 498 162	831 265 067	69 471 345	29 459 400	98 930 745
Пассив
96304	0	98 513	98 513	0	3 832	3 832	0	1 962	1 962	0	96 643	96 643
96306	0	0	0	0	19 666 865	19 666 865	0	19 666 865	19 666 865	0	0	0
96307	0	0	0	0	19 762 380	19 762 380	0	21 935 067	21 935 067	0	2 172 687	2 172 687
96308	0	0	0	0	21 248 339	21 248 339	0	24 795 838	24 795 838	0	3 547 499	3 547 499
96901	1 598 317	17 914 147	19 512 464	23 942 926	140 983 031	164 925 957	26 463 776	137 390 159	163 853 935	4 119 167	14 321 275	18 440 442
96902	0	20 846 594	20 846 594	22 194 885	188 276 219	210 471 104	25 118 677	189 679 061	214 797 738	2 923 792	22 249 436	25 173 228
99997	40 507 885	0	40 507 885	395 025 229	0	395 025 229	404 017 590	0	404 017 590	49 500 246	0	49 500 246
Итого по пассиву (баланс)	42 106 202	38 859 254	80 965 456	441 163 040	389 940 666	831 103 706	455 600 043	393 468 952	849 068 995	56 543 205	42 387 540	98 930 745

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?