Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 15 280 | 4 564 | 19 844 | 4 436 | 5 338 | 9 774 | ||||||
| 20208 | 20 806 | 0 | 20 806 | 1 007 | 0 | 1 007 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 85 | 0 | 85 | 166 | 0 | 166 | ||||||
| 30110 | 72 124 | 1 135 | 73 259 | 532 | 3 145 | 3 677 | ||||||
| 30202 | 532 | 0 | 532 | 709 | 0 | 709 | ||||||
| 30204 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 1 256 | 0 | 1 256 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 1 526 | 0 | 1 526 | 1 230 | 0 | 1 230 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 5 700 | 0 | 5 700 | 138 800 | 0 | 138 800 | ||||||
| 31904 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 13 500 | 0 | 13 500 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 45205 | 17 681 | 0 | 17 681 | 4 601 | 0 | 4 601 | ||||||
| 45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 45207 | 89 000 | 0 | 89 000 | 104 000 | 0 | 104 000 | ||||||
| 45505 | 1 385 | 0 | 1 385 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 7 564 | 0 | 7 564 | 7 502 | 0 | 7 502 | ||||||
| 45507 | 15 172 | 0 | 15 172 | 17 897 | 0 | 17 897 | ||||||
| 45812 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47105 | 592 | 0 | 592 | 592 | 0 | 592 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 41 | 0 | 41 | 98 | 0 | 98 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60306 | 121 | 0 | 121 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60312 | 2 105 | 0 | 2 105 | 1 684 | 0 | 1 684 | ||||||
| 60323 | 1 662 | 0 | 1 662 | 1 661 | 0 | 1 661 | ||||||
| 60336 | 37 | 0 | 37 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 60401 | 32 978 | 0 | 32 978 | 10 714 | 0 | 10 714 | ||||||
| 60901 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 60 712 | 0 | 60 712 | 71 836 | 0 | 71 836 | ||||||
| 70606 | 77 402 | 0 | 77 402 | 88 177 | 0 | 88 177 | ||||||
| 70608 | 1 164 | 0 | 1 164 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 501 979 | 5 699 | 507 678 | 549 532 | 8 483 | 558 015 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 945 | 0 | 72 945 | 72 945 | 0 | 72 945 | ||||||
| 30126 | 796 | 0 | 796 | 99 | 0 | 99 | ||||||
| 30226 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 64 494 | 946 | 65 440 | 124 805 | 2 933 | 127 738 | ||||||
| 408.1 | 333 | 0 | 333 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 136 | 0 | 136 | 89 | 0 | 89 | ||||||
| 40911 | 12 234 | 0 | 12 234 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42313 | 45 | 0 | 45 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 42314 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 42315 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 43805 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 2 547 | 0 | 2 547 | 2 538 | 0 | 2 538 | ||||||
| 45217 | 301 | 0 | 301 | 296 | 0 | 296 | ||||||
| 45515 | 659 | 0 | 659 | 717 | 0 | 717 | ||||||
| 45524 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45818 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 47108 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 9 147 | 0 | 9 147 | 8 988 | 0 | 8 988 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 61 | 0 | 61 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 60305 | 2 139 | 0 | 2 139 | 1 428 | 0 | 1 428 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 323 | 0 | 323 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 60322 | 908 | 0 | 908 | 827 | 0 | 827 | ||||||
| 60324 | 1 758 | 0 | 1 758 | 1 746 | 0 | 1 746 | ||||||
| 60335 | 646 | 0 | 646 | 1 892 | 0 | 1 892 | ||||||
| 60414 | 21 011 | 0 | 21 011 | 10 168 | 0 | 10 168 | ||||||
| 60903 | 19 | 0 | 19 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 62002 | 2 593 | 0 | 2 593 | 2 593 | 0 | 2 593 | ||||||
| 70601 | 74 840 | 0 | 74 840 | 86 560 | 0 | 86 560 | ||||||
| 70603 | 874 | 0 | 874 | 1 039 | 0 | 1 039 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 506 728 | 950 | 507 678 | 555 078 | 2 937 | 558 015 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 17 169 | 0 | 17 169 | 17 175 | 0 | 17 175 | ||||||
| 90902 | 823 | 0 | 823 | 3 997 | 0 | 3 997 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 38 761 | 0 | 38 761 | 38 761 | 0 | 38 761 | ||||||
| 91502 | 20 758 | 0 | 20 758 | 44 088 | 0 | 44 088 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 215 589 | 0 | 215 589 | 206 693 | 0 | 206 693 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 293 117 | 0 | 293 117 | 310 731 | 0 | 310 731 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 195 084 | 0 | 195 084 | 193 470 | 0 | 193 470 | ||||||
| 91507 | 20 490 | 0 | 20 490 | 13 208 | 0 | 13 208 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 77 528 | 0 | 77 528 | 104 038 | 0 | 104 038 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 293 117 | 0 | 293 117 | 310 731 | 0 | 310 731 | ||||||
Страница была полезной?