Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 259	8 615	11 874	16 943	1 002 777	1 019 720	9 181	1 001 290	1 010 471	11 021	10 102	21 123
20209	0	0	0	0	969 159	969 159	0	969 159	969 159	0	0	0
30102	1 696	0	1 696	19 403 084	0	19 403 084	19 403 542	0	19 403 542	1 238	0	1 238
30110	13	16 333	16 346	0	8 246 807	8 246 807	0	8 159 536	8 159 536	13	103 604	103 617
30114	0	147 471	147 471	0	24 406 898	24 406 898	0	24 454 781	24 454 781	0	99 588	99 588
30202	96 650	0	96 650	127 828	0	127 828	0	0	0	224 478	0	224 478
30204	105 409	0	105 409	0	0	0	105 409	0	105 409	0	0	0
30221	0	0	0	0	998 230	998 230	0	998 230	998 230	0	0	0
30233	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30424	680	0	680	8 490 252	0	8 490 252	8 490 545	0	8 490 545	387	0	387
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	2 999 500	0	2 999 500	2 999 500	0	2 999 500	0	0	0
31903	117 000	0	117 000	5 004 000	0	5 004 000	4 144 500	0	4 144 500	976 500	0	976 500
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 150 000	6 367 951	16 517 951	10 150 000	6 367 951	16 517 951	0	0	0
32003	650 000	556 349	1 206 349	3 400 000	3 940 428	7 340 428	2 950 000	3 742 101	6 692 101	1 100 000	754 676	1 854 676
32102	0	0	0	0	10 089 677	10 089 677	0	10 089 677	10 089 677	0	0	0
32103	0	582 225	582 225	0	3 073 839	3 073 839	0	2 914 399	2 914 399	0	741 665	741 665
32107	0	258 767	258 767	0	7 473	7 473	0	6 007	6 007	0	260 233	260 233
45206	15 348	0	15 348	6 784	0	6 784	0	0	0	22 132	0	22 132
45207	392 100	4 411	396 511	0	104	104	290 383	1 558	291 941	101 717	2 957	104 674
45208	226 876	0	226 876	270 000	0	270 000	1 350	0	1 350	495 526	0	495 526
45216	24 490	0	24 490	0	0	0	0	0	0	24 490	0	24 490
45507	33 395	0	33 395	0	0	0	384	0	384	33 011	0	33 011
45523	6 914	0	6 914	0	0	0	0	0	0	6 914	0	6 914
45706	1 074	0	1 074	0	0	0	13	0	13	1 061	0	1 061
45713	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45812	0	251 364	251 364	20 383	7 259	27 642	2 629	5 835	8 464	17 754	252 788	270 542
45912	0	56 228	56 228	3 627	1 624	5 251	3 627	1 305	4 932	0	56 547	56 547
47404	0	21 346	21 346	0	2 258 578	2 258 578	0	2 222 081	2 222 081	0	57 843	57 843
47408	0	0	0	2 071 787	2 450 754	4 522 541	2 071 787	2 450 754	4 522 541	0	0	0
47410	0	472 908	472 908	0	40 804	40 804	0	50 955	50 955	0	462 757	462 757
47421	2	0	2	3 359	0	3 359	3 358	0	3 358	3	0	3
47423	29 958	0	29 958	1	0	1	1 700	0	1 700	28 259	0	28 259
47427	22 655	2 854	25 509	11 899	935	12 834	9 208	216	9 424	25 346	3 573	28 919
47465	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
50401	13 936	0	13 936	72	0	72	211	0	211	13 797	0	13 797
60302	2 522	0	2 522	0	0	0	662	0	662	1 860	0	1 860
60306	7	0	7	42	0	42	25	0	25	24	0	24
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	9	0	9	1 310	0	1 310	1 287	0	1 287	32	0	32
60312	4 032	0	4 032	3 138	0	3 138	5 382	0	5 382	1 788	0	1 788
60314	0	0	0	0	1 501	1 501	0	810	810	0	691	691
60323	2 181	2 921	5 102	22	85	107	22	68	90	2 181	2 938	5 119
60336	214	0	214	37	0	37	37	0	37	214	0	214
60401	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
60901	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
60906	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
61008	8	0	8	200	0	200	115	0	115	93	0	93
61009	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
61703	8 870	0	8 870	0	0	0	1 984	0	1 984	6 886	0	6 886
62001	83 428	0	83 428	0	0	0	0	0	0	83 428	0	83 428
70606	248 564	0	248 564	55 239	0	55 239	666	0	666	303 137	0	303 137
70608	833 458	0	833 458	146 272	0	146 272	0	0	0	979 730	0	979 730
70611	2 677	0	2 677	661	0	661	0	0	0	3 338	0	3 338
70616	0	0	0	1 984	0	1 984	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по активу (баланс)	4 479 120	2 381 792	6 860 912	52 188 596	63 864 893	116 053 489	52 147 679	63 436 723	115 584 402	4 520 037	2 809 962	7 329 999
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	583 193	0	583 193	0	0	0	0	0	0	583 193	0	583 193
30109	650	58 643	59 293	0	4 528 777	4 528 777	0	4 658 105	4 658 105	650	187 971	188 621
30111	541 501	639 224	1 180 725	30 148 502	8 959 541	39 108 043	30 090 074	9 224 921	39 314 995	483 073	904 604	1 387 677
30222	0	0	0	0	1 006 045	1 006 045	0	1 006 045	1 006 045	0	0	0
30232	0	26	26	0	52	52	0	26	26	0	0	0
31402	0	0	0	21 316 000	0	21 316 000	21 316 000	0	21 316 000	0	0	0
31403	1 631 000	226 421	1 857 421	6 244 000	2 337 683	8 581 683	6 080 000	2 696 787	8 776 787	1 467 000	585 525	2 052 525
31405	0	323 459	323 459	0	332 800	332 800	0	9 341	9 341	0	0	0
31407	0	8 688	8 688	0	202	202	0	251	251	0	8 737	8 737
31409	0	646 917	646 917	0	15 017	15 017	0	18 683	18 683	0	650 583	650 583
32117	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
407	40 355	46 817	87 172	548 739	277 356	826 095	562 245	266 408	828 653	53 861	35 869	89 730
408.1	18	13	31	565	0	565	591	0	591	44	13	57
40807	43 066	16 409	59 475	305 898	9 790	315 688	356 387	11 830	368 217	93 555	18 449	112 004
40909	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
45215	61 612	0	61 612	13 745	0	13 745	5 972	0	5 972	53 839	0	53 839
45217	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45515	6 743	0	6 743	23	0	23	0	0	0	6 720	0	6 720
45524	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45818	251 364	0	251 364	5 835	0	5 835	7 259	0	7 259	252 788	0	252 788
45918	56 228	0	56 228	1 971	0	1 971	2 290	0	2 290	56 547	0	56 547
47405	0	0	0	245 595	9 848	255 443	245 595	9 848	255 443	0	0	0
47407	0	0	0	2 306 939	2 214 654	4 521 593	2 306 939	2 214 654	4 521 593	0	0	0
47416	104	0	104	1 927	171	2 098	1 823	171	1 994	0	0	0
47424	2	0	2	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	2	0	2
47425	19 571	0	19 571	3 371	0	3 371	3 764	0	3 764	19 964	0	19 964
47426	4	4 707	4 711	5	695	700	1	1 836	1 837	0	5 848	5 848
47452	1 313	0	1 313	337	0	337	0	0	0	976	0	976
47466	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
60301	70	0	70	1 476	0	1 476	1 477	0	1 477	71	0	71
60305	5 196	0	5 196	5 044	0	5 044	4 877	0	4 877	5 029	0	5 029
60309	147	0	147	0	0	0	73	0	73	220	0	220
60311	130	0	130	2 126	0	2 126	2 192	0	2 192	196	0	196
60313	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
60322	0	500	500	362	12	374	362	14	376	0	502	502
60324	5 098	0	5 098	68	0	68	85	0	85	5 115	0	5 115
60335	1 457	0	1 457	1 402	0	1 402	1 344	0	1 344	1 399	0	1 399
60414	14 569	0	14 569	0	0	0	142	0	142	14 711	0	14 711
60903	946	0	946	0	0	0	78	0	78	1 024	0	1 024
70601	313 324	0	313 324	3 687	0	3 687	64 282	0	64 282	373 919	0	373 919
70603	807 107	0	807 107	0	0	0	148 575	0	148 575	955 682	0	955 682
70801	94 223	0	94 223	0	0	0	0	0	0	94 223	0	94 223
Итого по пассиву (баланс)	4 889 077	1 971 835	6 860 912	61 165 236	19 692 654	80 857 890	61 208 046	20 118 931	81 326 977	4 931 887	2 398 112	7 329 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	664 534	0	664 534	447	0	447	445	0	445	664 536	0	664 536
90902	9 005	0	9 005	21 712	0	21 712	3 605	0	3 605	27 112	0	27 112
91101	0	28 245	28 245	0	921	921	0	626	626	0	28 540	28 540
91414	298 441	488 845	787 286	0	37 166	37 166	0	37 600	37 600	298 441	488 411	786 852
99998	2 023 536	0	2 023 536	64 177	0	64 177	70 495	0	70 495	2 017 218	0	2 017 218
Итого по активу (баланс)	2 995 517	517 090	3 512 607	86 336	38 087	124 423	74 545	38 226	112 771	3 007 308	516 951	3 524 259
Пассив
91003	0	0	0	22 419	0	22 419	22 419	0	22 419	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 339 515	616 691	1 956 206	0	14 315	14 315	0	17 810	17 810	1 339 515	620 186	1 959 701
91315	0	31 152	31 152	0	26 976	26 976	0	23 948	23 948	0	28 124	28 124
91317	24 652	0	24 652	6 785	0	6 785	0	0	0	17 867	0	17 867
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 489 071	0	1 489 071	42 276	0	42 276	60 246	0	60 246	1 507 041	0	1 507 041
Итого по пассиву (баланс)	2 864 764	647 843	3 512 607	71 480	41 291	112 771	82 665	41 758	124 423	2 875 949	648 310	3 524 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 163	0	1 163	905 420	2 540	907 960	906 583	1 109	907 692	0	1 431	1 431
93902	0	1 141	1 141	2 545	907 178	909 723	1 112	908 319	909 431	1 433	0	1 433
99996	2 303	0	2 303	1 817 477	0	1 817 477	1 816 917	0	1 816 917	2 863	0	2 863
Итого по активу (баланс)	3 466	1 141	4 607	2 725 442	909 718	3 635 160	2 724 612	909 428	3 634 040	4 296	1 431	5 727
Пассив
96901	0	1 164	1 164	1 107	908 703	909 810	2 540	907 539	910 079	1 433	0	1 433
96902	1 139	0	1 139	905 993	1 115	907 108	904 854	2 545	907 399	0	1 430	1 430
99997	2 304	0	2 304	1 817 124	0	1 817 124	1 817 684	0	1 817 684	2 864	0	2 864
Итого по пассиву (баланс)	3 443	1 164	4 607	2 724 224	909 818	3 634 042	2 725 078	910 084	3 635 162	4 297	1 430	5 727

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?