Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 071	38 041	48 112	19 150	1 975	21 125	24 258	3 961	28 219	4 963	36 055	41 018
30102	59 749	0	59 749	573 423	0	573 423	583 179	0	583 179	49 993	0	49 993
30110	336	70 863	71 199	550 310	215 690	766 000	550 001	228 356	778 357	645	58 197	58 842
30202	346	0	346	2 592	0	2 592	2	0	2	2 936	0	2 936
30204	2 592	0	2 592	0	0	0	2 592	0	2 592	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	209 262	0	209 262	209 262	0	209 262	8 005	0	8 005
30425	500	11 645	12 145	0	336	336	0	270	270	500	11 711	12 211
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
45203	15 000	0	15 000	30 075	0	30 075	19 005	0	19 005	26 070	0	26 070
45204	46 640	0	46 640	8 530	0	8 530	23 810	0	23 810	31 360	0	31 360
45205	35 000	6 469	41 469	0	187	187	10 000	150	10 150	25 000	6 506	31 506
45206	177 402	8 539	185 941	50 250	3 234	53 484	30 350	258	30 608	197 302	11 515	208 817
45207	237 771	0	237 771	5 000	0	5 000	12 846	0	12 846	229 925	0	229 925
45208	139 265	13 640	152 905	2 025	391	2 416	500	626	1 126	140 790	13 405	154 195
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	1 511	0	1 511	0	0	0	158	0	158	1 353	0	1 353
45507	5 202	0	5 202	0	0	0	150	0	150	5 052	0	5 052
45705	1 511	0	1 511	0	0	0	158	0	158	1 353	0	1 353
45812	23 321	0	23 321	0	0	0	0	0	0	23 321	0	23 321
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47408	0	0	0	77 076	286 268	363 344	77 076	286 268	363 344	0	0	0
47421	0	0	0	309	0	309	286	0	286	23	0	23
47427	0	0	0	7 643	138	7 781	7 643	138	7 781	0	0	0
60302	2 987	0	2 987	0	0	0	6	0	6	2 981	0	2 981
60306	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	1 292	0	1 292	189	0	189	359	0	359	1 122	0	1 122
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	5 068	0	5 068	21	0	21	0	0	0	5 089	0	5 089
60906	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	18	0	18	17	0	17	17	0	17	18	0	18
61008	135	0	135	101	0	101	103	0	103	133	0	133
61009	254	0	254	9	0	9	10	0	10	253	0	253
70606	103 434	0	103 434	20 307	0	20 307	0	0	0	123 741	0	123 741
70608	47 807	0	47 807	8 373	0	8 373	0	0	0	56 180	0	56 180
70611	25	0	25	6	0	6	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	1 005 483	149 197	1 154 680	2 114 900	508 219	2 623 119	2 101 999	520 027	2 622 026	1 018 384	137 389	1 155 773
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	160	0	160	87 160	0	87 160
30129	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	98 921	57 317	156 238	733 459	227 732	961 191	721 685	216 760	938 445	87 147	46 345	133 492
408.1	4 084	0	4 084	28 254	0	28 254	29 811	0	29 811	5 641	0	5 641
40807	113	108	221	239	291	530	287	291	578	161	108	269
40817	6 812	9 217	16 029	37 657	9 279	46 936	37 739	2 921	40 660	6 894	2 859	9 753
40820	15	0	15	11 154	0	11 154	11 155	0	11 155	16	0	16
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	13 060	13 060	0	318	318	0	377	377	0	13 119	13 119
42305	54 220	5 591	59 811	2 020	140	2 160	2 020	162	2 182	54 220	5 613	59 833
42306	32 168	62 313	94 481	0	1 458	1 458	0	1 800	1 800	32 168	62 655	94 823
45215	170 931	0	170 931	6 366	0	6 366	6 002	0	6 002	170 567	0	170 567
45217	175	0	175	34	0	34	0	0	0	141	0	141
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45524	34	0	34	3	0	3	0	0	0	31	0	31
45714	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	29 461	0	29 461	0	0	0	0	0	0	29 461	0	29 461
45918	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
47407	0	0	0	286 325	77 126	363 451	286 325	77 126	363 451	0	0	0
47411	2 931	225	3 156	65	118	183	580	171	751	3 446	278	3 724
47416	90	0	90	220	3 180	3 400	169	3 180	3 349	39	0	39
47424	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47425	2 459	0	2 459	2 250	0	2 250	1 967	0	1 967	2 176	0	2 176
47426	80	0	80	0	0	0	39	0	39	119	0	119
47466	41	0	41	0	0	0	12	0	12	53	0	53
60301	8	0	8	771	0	771	775	0	775	12	0	12
60305	3 932	0	3 932	5 973	0	5 973	5 902	0	5 902	3 861	0	3 861
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	51	0	51	2 238	0	2 238	2 229	0	2 229	42	0	42
60324	170	0	170	119	0	119	105	0	105	156	0	156
60335	1 059	0	1 059	1 587	0	1 587	1 566	0	1 566	1 038	0	1 038
60414	9 092	0	9 092	0	0	0	35	0	35	9 127	0	9 127
60903	2 009	0	2 009	0	0	0	74	0	74	2 083	0	2 083
70601	100 554	0	100 554	0	0	0	19 970	0	19 970	120 524	0	120 524
70603	47 803	0	47 803	0	0	0	8 235	0	8 235	56 038	0	56 038
70801	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 006 844	147 836	1 154 680	1 119 296	319 642	1 438 938	1 137 243	302 788	1 440 031	1 024 791	130 982	1 155 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 532	0	166 532	4 520	0	4 520	1 971	0	1 971	169 081	0	169 081
90902	19 779	0	19 779	1 699	0	1 699	1 849	0	1 849	19 629	0	19 629
91414	967 011	72 536	1 039 547	53 606	2 095	55 701	52 689	1 684	54 373	967 928	72 947	1 040 875
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	773 289	0	773 289	90 521	0	90 521	161 730	0	161 730	702 080	0	702 080
Итого по активу (баланс)	1 927 613	72 536	2 000 149	150 346	2 095	152 441	218 239	1 684	219 923	1 859 720	72 947	1 932 667
Пассив
91312	681 308	0	681 308	66 074	0	66 074	10 848	0	10 848	626 082	0	626 082
91317	48 583	15 720	64 303	92 405	3 251	95 656	79 260	413	79 673	35 438	12 882	48 320
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 226 860	0	1 226 860	58 193	0	58 193	61 920	0	61 920	1 230 587	0	1 230 587
Итого по пассиву (баланс)	1 984 429	15 720	2 000 149	216 672	3 251	219 923	152 028	413	152 441	1 919 785	12 882	1 932 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41 124	153 875	194 999	37 523	153 875	191 398	3 601	0	3 601
99996	0	0	0	194 815	0	194 815	191 237	0	191 237	3 578	0	3 578
Итого по активу (баланс)	0	0	0	235 939	153 875	389 814	228 760	153 875	382 635	7 179	0	7 179
Пассив
96901	0	0	0	153 694	37 543	191 237	153 694	41 121	194 815	0	3 578	3 578
99997	0	0	0	191 398	0	191 398	194 999	0	194 999	3 601	0	3 601
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	345 092	37 543	382 635	348 693	41 121	389 814	3 601	3 578	7 179

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?