Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 764	29 854	63 618	47 467	15 401	62 868	39 228	14 231	53 459	42 003	31 024	73 027
20209	0	0	0	35 050	0	35 050	35 050	0	35 050	0	0	0
30102	3 107 669	0	3 107 669	223 614 150	0	223 614 150	224 367 148	0	224 367 148	2 354 671	0	2 354 671
30110	12 485	82 246	94 731	1 243 033	7 390 938	8 633 971	1 233 413	7 458 752	8 692 165	22 105	14 432	36 537
30114	0	3 698 625	3 698 625	0	634 302 685	634 302 685	0	624 662 251	624 662 251	0	13 339 059	13 339 059
30202	97 705	0	97 705	3 509	0	3 509	0	0	0	101 214	0	101 214
30204	275 039	0	275 039	22 712	0	22 712	0	0	0	297 751	0	297 751
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	62 237 422	62 237 422	0	62 237 422	62 237 422	0	0	0
30233	0	0	0	0	35 266 526	35 266 526	0	35 266 526	35 266 526	0	0	0
30302	8 721 725	1 449 911	10 171 636	458 753	409 469	868 222	0	52 420	52 420	9 180 478	1 806 960	10 987 438
30306	9 758 456	1 781 677	11 540 133	603 902	338 004	941 906	0	63 046	63 046	10 362 358	2 056 635	12 418 993
30413	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
30424	1 417	0	1 417	36 006 427	0	36 006 427	36 006 626	0	36 006 626	1 218	0	1 218
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	6 800 000	0	6 800 000	1 000 000	0	1 000 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
32007	0	0	0	0	3 394 983	3 394 983	0	95 706	95 706	0	3 299 277	3 299 277
32106	0	1 926 428	1 926 428	0	53 654	53 654	0	59 078	59 078	0	1 921 004	1 921 004
32205	0	137 914	137 914	0	2 460	2 460	0	131 692	131 692	0	8 682	8 682
32206	0	582 959	582 959	0	14 396	14 396	0	269 984	269 984	0	327 371	327 371
32207	0	277 579	277 579	0	7 655	7 655	0	50 498	50 498	0	234 736	234 736
32301	0	38 841	38 841	0	410	410	0	39 251	39 251	0	0	0
32307	0	1 155 819	1 155 819	0	38 250	38 250	0	39 018	39 018	0	1 155 051	1 155 051
32401	0	0	0	0	5 654	5 654	0	5 654	5 654	0	0	0
32501	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
44608	1 266 335	0	1 266 335	0	0	0	9 359	0	9 359	1 256 976	0	1 256 976
44616	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
45203	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45204	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45205	200 000	195 835	395 835	2 000 000	5 679	2 005 679	200 000	81 912	281 912	2 000 000	119 602	2 119 602
45206	2 000 000	0	2 000 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	2 000 000	0	2 000 000
45208	0	11 304 366	11 304 366	0	373 974	373 974	0	390 468	390 468	0	11 287 872	11 287 872
45216	54 949	0	54 949	13 031	0	13 031	10	0	10	67 970	0	67 970
45510	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45602	0	456 308	456 308	0	48 327	48 327	0	242 993	242 993	0	261 642	261 642
45603	0	0	0	0	236 063	236 063	0	4 323	4 323	0	231 740	231 740
45616	0	0	0	95 775	0	95 775	0	0	0	95 775	0	95 775
46506	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
46507	1 111	0	1 111	0	0	0	135	0	135	976	0	976
47105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	5 205 241	5 205 241	0	55 298 561	55 298 561	0	53 275 323	53 275 323	0	7 228 479	7 228 479
47408	0	0	0	149 471 878	506 627 457	656 099 335	149 471 878	506 627 457	656 099 335	0	0	0
47421	149	0	149	1 336 170	0	1 336 170	1 263 938	0	1 263 938	72 381	0	72 381
47423	149	256	405	67 639	37	67 676	67 605	37	67 642	183	256	439
47427	6 953	99 389	106 342	48 129	88 134	136 263	53 164	58 474	111 638	1 918	129 049	130 967
47431	0	118 284	118 284	0	61 711	61 711	0	38 141	38 141	0	141 854	141 854
47443	0	3 255	3 255	0	1 584	1 584	0	2 909	2 909	0	1 930	1 930
47465	258	0	258	169 194	0	169 194	0	0	0	169 452	0	169 452
47502	0	1 508	1 508	233	26	259	233	1 534	1 767	0	0	0
47802	0	6 084 033	6 084 033	0	175 052	175 052	0	301 255	301 255	0	5 957 830	5 957 830
47803	581 951	2 720 760	3 302 711	0	96 992	96 992	0	91 847	91 847	581 951	2 725 905	3 307 856
47805	0	0	0	7 138	0	7 138	0	0	0	7 138	0	7 138
47816	16 499	0	16 499	7 772	0	7 772	16 499	0	16 499	7 772	0	7 772
50401	5 296 578	0	5 296 578	33 851	0	33 851	73 554	0	73 554	5 256 875	0	5 256 875
50402	1 024 470	0	1 024 470	6 330	0	6 330	0	0	0	1 030 800	0	1 030 800
50406	0	1 194 134	1 194 134	0	37 787	37 787	0	37 375	37 375	0	1 194 546	1 194 546
52601	0	0	0	182 860	0	182 860	182 860	0	182 860	0	0	0
60302	13 428	0	13 428	0	0	0	1 121	0	1 121	12 307	0	12 307
60306	70	0	70	116	0	116	3	0	3	183	0	183
60308	0	0	0	328	0	328	178	0	178	150	0	150
60310	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60312	29 481	0	29 481	19 494	0	19 494	17 380	0	17 380	31 595	0	31 595
60314	1 385	0	1 385	2 326	0	2 326	868	0	868	2 843	0	2 843
60323	75	0	75	3 218	0	3 218	3 218	0	3 218	75	0	75
60336	66	0	66	196	0	196	196	0	196	66	0	66
60401	116 635	0	116 635	873	0	873	0	0	0	117 508	0	117 508
60415	4 537	0	4 537	873	0	873	873	0	873	4 537	0	4 537
60901	51 945	0	51 945	0	0	0	0	0	0	51 945	0	51 945
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	31	0	31	183	0	183	189	0	189	25	0	25
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61212	0	0	0	0	113 704	113 704	0	113 704	113 704	0	0	0
61601	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
70606	4 208 140	0	4 208 140	1 956 290	0	1 956 290	0	0	0	6 164 430	0	6 164 430
70608	9 618 146	0	9 618 146	2 835 492	0	2 835 492	0	0	0	12 453 638	0	12 453 638
70611	26 627	0	26 627	57 208	0	57 208	0	0	0	83 835	0	83 835
70614	0	0	0	22 110	0	22 110	22 110	0	22 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	55 986 452	38 545 222	94 531 674	429 476 821	1 306 643 120	1 736 119 941	430 769 951	1 291 713 406	1 722 483 357	54 693 322	53 474 936	108 168 258
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	104	9 506 458	9 506 562	0	60 377 515	60 377 515	0	61 201 565	61 201 565	104	10 330 508	10 330 612
30111	1 775 978	978 607	2 754 585	5 236 040	30 012	5 266 052	3 806 420	27 260	3 833 680	346 358	975 855	1 322 213
30129	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	401 589	401 589	0	4 788 693	4 788 693	0	4 421 151	4 421 151	0	34 047	34 047
30222	0	0	0	0	1 444 413	1 444 413	0	1 444 413	1 444 413	0	0	0
30232	0	247	247	0	36 713 417	36 713 417	0	36 713 170	36 713 170	0	0	0
30236	0	1 942	1 942	0	33 481	33 481	0	31 539	31 539	0	0	0
30301	8 721 725	1 449 911	10 171 636	0	52 420	52 420	458 753	409 469	868 222	9 180 478	1 806 960	10 987 438
30305	9 758 456	1 781 677	11 540 133	0	63 046	63 046	603 902	338 004	941 906	10 362 358	2 056 635	12 418 993
30601	1	0	1	85 751	0	85 751	85 760	0	85 760	10	0	10
31302	0	0	0	34 820 000	10 353 131	45 173 131	34 820 000	10 353 131	45 173 131	0	0	0
31303	0	0	0	24 180 000	1 158 967	25 338 967	29 230 000	1 158 967	30 388 967	5 050 000	0	5 050 000
31304	0	0	0	0	299	299	1 720 000	32 645	1 752 645	1 720 000	32 346	1 752 346
31305	0	291 306	291 306	0	173 307	173 307	0	192 521	192 521	0	310 520	310 520
31406	0	3 236 735	3 236 735	0	109 265	109 265	0	107 115	107 115	0	3 234 585	3 234 585
31409	0	9 694 592	9 694 592	0	321 314	321 314	0	310 730	310 730	0	9 684 008	9 684 008
32028	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
32117	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
32213	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
32313	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
32403	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
32505	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	2 263 146	4 106 285	6 369 431	88 786 145	20 944 447	109 730 592	88 390 518	20 687 005	109 077 523	1 867 519	3 848 843	5 716 362
408.1	3 312	2 802	6 114	2 401	1 130	3 531	3 726	64	3 790	4 637	1 736	6 373
40807	405 973	510 818	916 791	1 424 613	1 260 209	2 684 822	1 248 206	1 672 882	2 921 088	229 566	923 491	1 153 057
40817	1	1 966	1 967	14	1 996	2 010	14	30	44	1	0	1
40820	39	32 636	32 675	43 260	52 578	95 838	43 308	63 748	107 056	87	43 806	43 893
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40912	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 736	8 736	0	8 736	8 736	0	0	0
42102	3 120 135	1 955 647	5 075 782	72 904 767	9 582 320	82 487 087	73 789 095	10 499 793	84 288 888	4 004 463	2 873 120	6 877 583
42103	2 665 600	3 236 735	5 902 335	1 092 000	109 265	1 201 265	560 000	107 115	667 115	2 133 600	3 234 585	5 368 185
42104	0	64 737	64 737	0	66 599	66 599	0	67 424	67 424	0	65 562	65 562
42306	0	2 305	2 305	0	114	114	0	2 078	2 078	0	4 269	4 269
42505	0	385 086	385 086	0	12 109	12 109	0	11 234	11 234	0	384 211	384 211
42603	0	3 292	3 292	0	111	111	0	109	109	0	3 290	3 290
42604	110	3 331	3 441	110	3 387	3 497	0	56	56	0	0	0
42606	0	11 005	11 005	0	11 385	11 385	0	3 737	3 737	0	3 357	3 357
43803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43804	172 100	0	172 100	0	0	0	155 000	0	155 000	327 100	0	327 100
43805	62 233	0	62 233	0	0	0	21 096	0	21 096	83 329	0	83 329
43807	111 841	0	111 841	16 499	0	16 499	0	0	0	95 342	0	95 342
44615	12 663	0	12 663	93	0	93	0	0	0	12 570	0	12 570
45215	106 173	0	106 173	21 164	0	21 164	21 030	0	21 030	106 039	0	106 039
45217	29 632	0	29 632	0	0	0	0	0	0	29 632	0	29 632
45515	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45615	95 825	0	95 825	49 307	0	49 307	57 092	0	57 092	103 610	0	103 610
46508	1 292	0	1 292	135	0	135	0	0	0	1 157	0	1 157
47108	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
47403	0	0	0	85 745	0	85 745	85 745	0	85 745	0	0	0
47407	0	0	0	162 250 398	493 709 289	655 959 687	162 250 398	493 709 289	655 959 687	0	0	0
47411	1	141	142	1	148	149	0	22	22	0	15	15
47416	482	140 055	140 537	1 802	272 719	274 521	1 375	143 299	144 674	55	10 635	10 690
47422	0	2	2	20 184	76 808	96 992	20 184	76 808	96 992	0	2	2
47424	4 663	0	4 663	1 302 391	0	1 302 391	1 321 284	0	1 321 284	23 556	0	23 556
47425	170 419	0	170 419	31 194	0	31 194	23 290	0	23 290	162 515	0	162 515
47426	12 181	430 568	442 749	49 571	88 026	137 597	56 992	66 670	123 662	19 602	409 212	428 814
47441	0	0	0	0	1 522	1 522	0	1 522	1 522	0	0	0
47466	920	0	920	0	0	0	730	0	730	1 650	0	1 650
47501	2 455	0	2 455	618	0	618	233	0	233	2 070	0	2 070
47804	31 288	0	31 288	1 048	0	1 048	1	0	1	30 241	0	30 241
47806	103 022	0	103 022	0	0	0	3 004	0	3 004	106 026	0	106 026
47814	0	0	0	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022	0	0	0
50431	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
52602	0	0	0	22 110	0	22 110	22 110	0	22 110	0	0	0
60301	11 692	0	11 692	68 086	0	68 086	65 721	0	65 721	9 327	0	9 327
60305	38 442	0	38 442	40 854	0	40 854	40 854	0	40 854	38 442	0	38 442
60307	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60309	0	0	0	3 308	0	3 308	3 308	0	3 308	0	0	0
60311	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
60313	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60324	30 676	0	30 676	15 678	0	15 678	19 376	0	19 376	34 374	0	34 374
60335	3 982	0	3 982	4 967	0	4 967	5 000	0	5 000	4 015	0	4 015
60349	20 772	0	20 772	0	0	0	0	0	0	20 772	0	20 772
60414	67 582	0	67 582	0	0	0	1 501	0	1 501	69 083	0	69 083
60903	10 073	0	10 073	0	0	0	495	0	495	10 568	0	10 568
70601	5 061 682	0	5 061 682	11	0	11	2 318 053	0	2 318 053	7 379 724	0	7 379 724
70603	9 084 571	0	9 084 571	0	0	0	2 731 402	0	2 731 402	11 815 973	0	11 815 973
70613	99 551	0	99 551	22 110	0	22 110	182 860	0	182 860	260 301	0	260 301
70801	757 859	0	757 859	0	0	0	0	0	0	757 859	0	757 859
Итого по пассиву (баланс)	56 301 196	38 230 478	94 531 674	392 592 167	641 822 366	1 034 414 533	404 187 628	643 863 489	1 048 051 117	67 896 657	40 271 601	108 168 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 361	0	38 361	94 383	0	94 383	927	0	927	131 817	0	131 817
90902	15 438	0	15 438	1 093	0	1 093	550	0	550	15 981	0	15 981
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 109 212	0	4 109 212	448 086	0	448 086	457 768	0	457 768	4 099 530	0	4 099 530
91418	581 950	8 820 629	9 402 579	0	265 596	265 596	0	393 347	393 347	581 950	8 692 878	9 274 828
99998	12 274 342	0	12 274 342	6 832 797	0	6 832 797	6 822 762	0	6 822 762	12 284 377	0	12 284 377
Итого по активу (баланс)	17 019 304	8 820 629	25 839 933	7 376 359	265 596	7 641 955	7 282 007	393 347	7 675 354	17 113 656	8 692 878	25 806 534
Пассив
91003	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
91004	0	0	0	22 712	0	22 712	22 712	0	22 712	0	0	0
91312	1 275 694	0	1 275 694	9 360	0	9 360	0	0	0	1 266 334	0	1 266 334
91315	4 343 565	1 746 496	6 090 061	457 768	241 965	699 733	624 182	63 339	687 521	4 509 979	1 567 870	6 077 849
91317	0	3 507 632	3 507 632	2 100 000	3 954 669	6 054 669	2 100 000	3 986 921	6 086 921	0	3 539 884	3 539 884
91319	0	971 020	971 020	0	32 780	32 780	0	32 135	32 135	0	970 375	970 375
91507	428 116	0	428 116	0	0	0	0	0	0	428 116	0	428 116
91508	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
99999	13 565 591	0	13 565 591	852 591	0	852 591	809 157	0	809 157	13 522 157	0	13 522 157
Итого по пассиву (баланс)	19 614 785	6 225 148	25 839 933	3 445 940	4 229 414	7 675 354	3 559 560	4 082 395	7 641 955	19 728 405	6 078 129	25 806 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 496 447	48 037	1 544 484	1 496 447	48 037	1 544 484	0	0	0
93302	0	0	0	1 447 800	48 718	1 496 518	1 447 800	48 718	1 496 518	0	0	0
93303	0	0	0	0	48 685	48 685	0	48 685	48 685	0	0	0
93304	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
93306	0	0	0	17 395 773	5 812 596	23 208 369	17 395 773	5 812 596	23 208 369	0	0	0
93307	0	0	0	17 395 773	5 823 795	23 219 568	17 395 773	5 823 795	23 219 568	0	0	0
93308	0	0	0	12 083 749	0	12 083 749	12 083 749	0	12 083 749	0	0	0
93901	26 462	119 460	145 922	138 996 384	46 262 902	185 259 286	124 758 443	41 157 856	165 916 299	14 264 403	5 224 506	19 488 909
93902	0	3 813 371	3 813 371	0	187 604 115	187 604 115	0	170 498 510	170 498 510	0	20 918 976	20 918 976
99996	3 955 917	0	3 955 917	397 877 635	0	397 877 635	361 375 981	0	361 375 981	40 457 571	0	40 457 571
Итого по активу (баланс)	3 982 379	3 932 831	7 915 210	586 793 561	245 648 848	832 442 409	535 953 966	223 438 197	759 392 163	54 821 974	26 143 482	80 965 456
Пассив
96301	0	0	0	47 974	1 487 149	1 535 123	47 974	1 487 149	1 535 123	0	0	0
96302	0	0	0	48 561	1 447 204	1 495 765	48 561	1 447 204	1 495 765	0	0	0
96303	0	0	0	48 702	0	48 702	48 702	0	48 702	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	98 513	98 513	0	98 513	98 513
96306	0	0	0	0	23 061 715	23 061 715	0	23 061 715	23 061 715	0	0	0
96307	0	0	0	0	23 151 104	23 151 104	0	23 151 104	23 151 104	0	0	0
96308	0	0	0	0	12 099 799	12 099 799	0	12 099 799	12 099 799	0	0	0
96901	119 475	26 476	145 951	36 822 388	129 247 088	166 069 476	38 301 230	147 134 759	185 435 989	1 598 317	17 914 147	19 512 464
96902	0	3 809 966	3 809 966	16 713 339	153 724 498	170 437 837	16 713 339	170 761 126	187 474 465	0	20 846 594	20 846 594
99997	3 959 293	0	3 959 293	361 179 606	0	361 179 606	397 728 198	0	397 728 198	40 507 885	0	40 507 885
Итого по пассиву (баланс)	4 078 768	3 836 442	7 915 210	414 860 570	344 218 557	759 079 127	452 888 004	379 241 369	832 129 373	42 106 202	38 859 254	80 965 456

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?