Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 943	0	5 943	0	0	0	0	0	0	5 943	0	5 943
20202	16 545	30 242	46 787	4 990	982	5 972	13 367	1 799	15 166	8 168	29 425	37 593
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	59 060	0	59 060	628 346 352	0	628 346 352	627 831 051	0	627 831 051	574 361	0	574 361
30110	2 940	9 173	12 113	2 760 982	897	2 761 879	2 762 443	2 522	2 764 965	1 479	7 548	9 027
30114	0	2 580 940	2 580 940	1 715	405 054 870	405 056 585	1 715	404 280 098	404 281 813	0	3 355 712	3 355 712
30202	297 370	0	297 370	100 369	0	100 369	0	0	0	397 739	0	397 739
30204	68 241	0	68 241	20 963	0	20 963	0	0	0	89 204	0	89 204
30221	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
30233	0	0	0	257	17	274	257	17	274	0	0	0
30424	160	145 446	145 606	236 826 022	1 367 985	238 194 007	236 825 770	1 369 026	238 194 796	412	144 405	144 817
30425	0	22 181	22 181	0	537	537	0	696	696	0	22 022	22 022
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	25 600 000	0	25 600 000	94 610 080	0	94 610 080	120 210 080	0	120 210 080	0	0	0
31904	0	0	0	25 800 000	0	25 800 000	0	0	0	25 800 000	0	25 800 000
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	371 731	0	371 731	371 731	0	371 731	0	0	0
32102	0	0	0	0	201 232 614	201 232 614	0	201 232 614	201 232 614	0	0	0
32103	263 000	7 819 952	8 082 952	0	62 692 856	62 692 856	263 000	57 186 318	57 449 318	0	13 326 490	13 326 490
32201	0	2 138	2 138	0	52	52	0	67	67	0	2 123	2 123
32202	0	0	0	49 499 511	0	49 499 511	49 499 511	0	49 499 511	0	0	0
32203	0	0	0	5 805 006	0	5 805 006	5 805 006	0	5 805 006	0	0	0
45105	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
45106	1 011 372	0	1 011 372	799 999	0	799 999	999 999	0	999 999	811 372	0	811 372
45107	4 494 701	0	4 494 701	1 078 000	0	1 078 000	46 065	0	46 065	5 526 636	0	5 526 636
45108	1 396 148	104 920	1 501 068	194 500	2 432	196 932	36 274	18 886	55 160	1 554 374	88 466	1 642 840
45201	1 436 765	439 974	1 876 739	698 253	190 646	888 899	752 963	136 172	889 135	1 382 055	494 448	1 876 503
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	130 000	225 441	355 441	0	78 823	78 823	90 000	8 234	98 234	40 000	296 030	336 030
45207	300 000	254 531	554 531	70 000	6 159	76 159	0	7 982	7 982	370 000	252 708	622 708
45208	420 000	21 817	441 817	0	528	528	0	684	684	420 000	21 661	441 661
45507	56 086	40 822	96 908	0	1 292	1 292	475	1 850	2 325	55 611	40 264	95 875
45523	40 149	0	40 149	308	0	308	847	0	847	39 610	0	39 610
45706	3 949	0	3 949	0	0	0	16	0	16	3 933	0	3 933
45713	2 014	0	2 014	0	0	0	9	0	9	2 005	0	2 005
45812	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	19	0	19	23	288	311	42	146	188	0	142	142
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	11	0	11	291	0	291	161	0	161	141	0	141
45915	24	0	24	36	39	75	60	39	99	0	0	0
45920	13	0	13	53	0	53	66	0	66	0	0	0
47404	0	1 672 629	1 672 629	96 144 273	167 042 525	263 186 798	96 144 273	166 946 195	263 090 468	0	1 768 959	1 768 959
47408	0	0	0	315 081 378	334 519 504	649 600 882	315 081 378	334 519 504	649 600 882	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	8	8	0	1	1
47421	62 062	0	62 062	719 448	0	719 448	781 505	0	781 505	5	0	5
47423	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
47427	77 120	2 293	79 413	242 646	28 880	271 526	265 595	27 210	292 805	54 171	3 963	58 134
47440	0	98	98	1 690	424	2 114	1 690	453	2 143	0	69	69
47443	44	0	44	635	1	636	639	0	639	40	1	41
47465	38 712	0	38 712	25 012	0	25 012	25 021	0	25 021	38 703	0	38 703
47502	0	0	0	57	1 701	1 758	52	1 701	1 753	5	0	5
47801	612	0	612	0	0	0	25	0	25	587	0	587
47805	125	0	125	0	0	0	7	0	7	118	0	118
50408	5 053	0	5 053	1 048	0	1 048	2	0	2	6 099	0	6 099
52601	18 542	0	18 542	22 234	0	22 234	14 948	0	14 948	25 828	0	25 828
60302	5 206	0	5 206	5 128	0	5 128	0	0	0	10 334	0	10 334
60306	26	0	26	12	0	12	17	0	17	21	0	21
60308	80	0	80	435	0	435	499	0	499	16	0	16
60310	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
60312	12 199	0	12 199	8 996	0	8 996	11 408	0	11 408	9 787	0	9 787
60314	1 400	0	1 400	422	436	858	1	436	437	1 821	0	1 821
60323	1 450	0	1 450	202	0	202	202	0	202	1 450	0	1 450
60336	1 274	0	1 274	284	0	284	176	0	176	1 382	0	1 382
60401	208 792	0	208 792	0	0	0	0	0	0	208 792	0	208 792
60404	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
60901	38 072	0	38 072	0	0	0	0	0	0	38 072	0	38 072
60906	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61601	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
61702	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
70606	4 303 361	0	4 303 361	1 480 645	0	1 480 645	51 631	0	51 631	5 732 375	0	5 732 375
70608	2 281 248	0	2 281 248	924 971	0	924 971	0	0	0	3 206 219	0	3 206 219
70611	31 635	0	31 635	8 837	0	8 837	5 128	0	5 128	35 344	0	35 344
70614	29 271	0	29 271	26 247	0	26 247	24 656	0	24 656	30 862	0	30 862
Итого по активу (баланс)	43 666 469	13 372 597	57 039 066	1 465 251 549	1 172 224 522	2 637 476 071	1 462 286 921	1 165 742 682	2 628 029 603	46 631 097	19 854 437	66 485 534
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 789 197	0	1 789 197	0	0	0	0	0	0	1 789 197	0	1 789 197
30109	1 120	0	1 120	183	0	183	300	0	300	1 237	0	1 237
30111	382 492	0	382 492	261 703 690	0	261 703 690	261 394 372	0	261 394 372	73 174	0	73 174
30220	0	0	0	0	498 516	498 516	0	498 516	498 516	0	0	0
30223	30 867	0	30 867	2 010 981	0	2 010 981	2 226 286	0	2 226 286	246 172	0	246 172
30226	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30232	0	0	0	2 762 229	2 270	2 764 499	2 762 229	2 270	2 764 499	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 137	1 137	0	1 137	1 137	0	0	0
31302	0	0	0	59 690 000	0	59 690 000	59 690 000	0	59 690 000	0	0	0
31303	4 600 000	0	4 600 000	19 030 000	0	19 030 000	17 920 000	0	17 920 000	3 490 000	0	3 490 000
31402	0	0	0	14 590 000	0	14 590 000	14 590 000	0	14 590 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 024 000	0	4 024 000	4 024 000	0	4 024 000	0	0	0
31408	90 492	0	90 492	10 167	0	10 167	0	0	0	80 325	0	80 325
31409	436 515	0	436 515	21 732	0	21 732	195 000	0	195 000	609 783	0	609 783
31609	0	233 045	233 045	0	237 448	237 448	0	4 403	4 403	0	0	0
32028	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32117	324	0	324	10 352	0	10 352	10 561	0	10 561	533	0	533
32213	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
407	2 040 959	5 544 796	7 585 755	171 090 201	9 513 363	180 603 564	171 405 587	10 475 545	181 881 132	2 356 345	6 506 978	8 863 323
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	29 473	19 397	48 870	62 880	19 568	82 448	59 534	9 161	68 695	26 127	8 990	35 117
40817	228	201	429	2 009	1 104	3 113	2 182	1 210	3 392	401	307	708
40820	1 133	0	1 133	19 226	18 956	38 182	19 620	18 963	38 583	1 527	7	1 534
40821	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42002	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500
42003	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300	155 500	0	155 500	155 500	0	155 500
42102	30 717 266	0	30 717 266	202 681 406	0	202 681 406	209 547 314	0	209 547 314	37 583 174	0	37 583 174
42103	427 000	0	427 000	317 178	0	317 178	375 178	0	375 178	485 000	0	485 000
42105	403 400	0	403 400	255 300	0	255 300	273 344	0	273 344	421 444	0	421 444
42305	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	162	162	0	5	5	0	5	5	0	162	162
45117	17 956	0	17 956	227	0	227	627	0	627	18 356	0	18 356
45217	8 806	0	8 806	2 216	0	2 216	2 261	0	2 261	8 851	0	8 851
45515	40 510	0	40 510	853	0	853	310	0	310	39 967	0	39 967
45524	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45715	2 014	0	2 014	8	0	8	0	0	0	2 006	0	2 006
45818	18	0	18	162	0	162	293	0	293	149	0	149
45918	13	0	13	66	0	66	53	0	53	0	0	0
47403	0	0	0	104 128 466	43 137 539	147 266 005	104 128 466	43 137 539	147 266 005	0	0	0
47407	0	0	0	322 390 501	326 846 675	649 237 176	322 390 501	326 846 675	649 237 176	0	0	0
47416	87	0	87	26 749	3 241 121	3 267 870	26 662	3 241 121	3 267 783	0	0	0
47422	0	0	0	2 033	2	2 035	2 033	2	2 035	0	0	0
47424	15 006	0	15 006	461 899	0	461 899	470 870	0	470 870	23 977	0	23 977
47425	38 865	0	38 865	25 139	0	25 139	25 123	0	25 123	38 849	0	38 849
47426	71 897	46	71 943	270 478	539	271 017	259 540	493	260 033	60 959	0	60 959
47441	353	339	692	198	87	285	635	10	645	790	262	1 052
47442	14 889	4 472	19 361	453	342	795	1 979	530	2 509	16 415	4 660	21 075
47466	2 449	0	2 449	2 432	0	2 432	2 788	0	2 788	2 805	0	2 805
47501	8 864	1 088	9 952	960	273	1 233	165	1 739	1 904	8 069	2 554	10 623
47804	125	0	125	7	0	7	0	0	0	118	0	118
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
52602	16 830	0	16 830	13 574	0	13 574	20 899	0	20 899	24 155	0	24 155
60301	222	0	222	12 684	0	12 684	13 695	0	13 695	1 233	0	1 233
60305	14 037	0	14 037	19 340	0	19 340	19 441	0	19 441	14 138	0	14 138
60309	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	940	0	940	940	0	940
60311	103	0	103	3 416	0	3 416	4 716	0	4 716	1 403	0	1 403
60322	788	0	788	90	0	90	90	0	90	788	0	788
60324	6 845	0	6 845	3 780	0	3 780	2 875	0	2 875	5 940	0	5 940
60335	3 468	0	3 468	2 705	0	2 705	2 566	0	2 566	3 329	0	3 329
60349	36 845	0	36 845	1 097	0	1 097	174	0	174	35 922	0	35 922
60414	96 968	0	96 968	0	0	0	818	0	818	97 786	0	97 786
60903	12 743	0	12 743	0	0	0	468	0	468	13 211	0	13 211
70601	5 144 143	0	5 144 143	49 717	0	49 717	1 762 440	0	1 762 440	6 856 866	0	6 856 866
70603	1 580 400	0	1 580 400	0	0	0	706 197	0	706 197	2 286 597	0	2 286 597
70613	30 296	0	30 296	46	0	46	1 940	0	1 940	32 190	0	32 190
70801	454 557	0	454 557	0	0	0	0	0	0	454 557	0	454 557
Итого по пассиву (баланс)	51 235 520	5 803 546	57 039 066	1 165 817 049	383 518 945	1 549 335 994	1 174 543 143	384 239 319	1 558 782 462	59 961 614	6 523 920	66 485 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 829	0	2 829	56 746	0	56 746	57 099	0	57 099	2 476	0	2 476
90902	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
90909	2 564 033	0	2 564 033	9 762 572	0	9 762 572	12 310 958	0	12 310 958	15 647	0	15 647
91202	193 252	0	193 252	0	0	0	0	0	0	193 252	0	193 252
91203	66 168	0	66 168	0	0	0	0	0	0	66 168	0	66 168
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 705 400	4 178 927	18 884 327	20 000	104 581	124 581	51 000	209 979	260 979	14 674 400	4 073 529	18 747 929
91418	612	0	612	0	0	0	25	0	25	587	0	587
91501	22 633	0	22 633	0	0	0	0	0	0	22 633	0	22 633
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	297	1 588	0	7	7	0	9	9	1 291	295	1 586
91802	0	17 932	17 932	0	589	589	0	603	603	0	17 918	17 918
91803	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
99998	10 789 253	0	10 789 253	57 379 663	0	57 379 663	57 627 032	0	57 627 032	10 541 884	0	10 541 884
Итого по активу (баланс)	28 346 523	4 197 156	32 543 679	67 218 988	105 177	67 324 165	70 046 120	210 591	70 256 711	25 519 391	4 091 742	29 611 133
Пассив
91003	0	0	0	100 369	0	100 369	100 369	0	100 369	0	0	0
91004	0	0	0	20 963	0	20 963	20 963	0	20 963	0	0	0
91311	195 982	0	195 982	0	0	0	0	0	0	195 982	0	195 982
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	0	0	0	55 304 517	0	55 304 517	55 304 517	0	55 304 517	0	0	0
91315	915 059	1 034 596	1 949 655	134 273	203 488	337 761	51 202	363 484	414 686	831 988	1 194 592	2 026 580
91317	1 564 236	439 974	2 004 210	1 373 484	266 474	1 639 958	1 417 193	133 499	1 550 692	1 607 945	306 999	1 914 944
91319	866 970	5 699 948	6 566 918	141 413	526 228	667 641	168 509	264 104	432 613	894 066	5 437 824	6 331 890
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 754 426	0	21 754 426	12 629 680	0	12 629 680	9 944 503	0	9 944 503	19 069 249	0	19 069 249
Итого по пассиву (баланс)	25 369 161	7 174 518	32 543 679	69 704 699	996 190	70 700 889	67 007 256	761 087	67 768 343	22 671 718	6 939 415	29 611 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	269 087	0	269 087	269 087	0	269 087	0	0	0
93302	0	0	0	269 087	0	269 087	269 087	0	269 087	0	0	0
93303	269 088	0	269 088	358 011	36 101	394 112	269 087	0	269 087	358 012	36 101	394 113
93304	389 407	0	389 407	306 329	36 983	343 312	358 012	36 983	394 995	337 724	0	337 724
93305	285 803	0	285 803	74 507	0	74 507	137 895	0	137 895	222 415	0	222 415
93306	0	0	0	0	260 837	260 837	0	260 837	260 837	0	0	0
93307	0	0	0	0	262 716	262 716	0	262 716	262 716	0	0	0
93308	0	261 572	261 572	36 881	353 517	390 398	0	267 207	267 207	36 881	347 882	384 763
93309	0	378 184	378 184	36 881	307 823	344 704	36 881	363 273	400 154	0	322 734	322 734
93310	0	267 595	267 595	0	77 790	77 790	0	136 577	136 577	0	208 808	208 808
93901	10 654 506	7 137 113	17 791 619	297 569 279	10 525 818	308 095 097	294 949 497	17 662 931	312 612 428	13 274 288	0	13 274 288
93902	3 884 847	8 229 503	12 114 350	3 241 382	2 434 061	5 675 443	7 126 229	10 663 564	17 789 793	0	0	0
94101	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
99996	31 709 863	0	31 709 863	314 573 552	0	314 573 552	331 115 252	0	331 115 252	15 168 163	0	15 168 163
Итого по активу (баланс)	47 193 514	16 273 967	63 467 481	616 736 012	14 295 646	631 031 658	634 532 043	29 654 088	664 186 131	29 397 483	915 525	30 313 008
Пассив
96301	0	0	0	0	260 837	260 837	0	260 837	260 837	0	0	0
96302	0	0	0	0	262 716	262 716	0	262 716	262 716	0	0	0
96303	0	261 572	261 572	0	267 207	267 207	36 881	353 517	390 398	36 881	347 882	384 763
96304	0	378 184	378 184	36 881	363 273	400 154	36 881	307 823	344 704	0	322 734	322 734
96305	0	267 595	267 595	0	136 577	136 577	0	77 790	77 790	0	208 808	208 808
96306	0	0	0	268 956	0	268 956	268 956	0	268 956	0	0	0
96307	0	0	0	268 956	0	268 956	268 956	0	268 956	0	0	0
96308	268 956	0	268 956	268 956	0	268 956	357 866	36 101	393 967	357 866	36 101	393 967
96309	389 198	0	389 198	357 866	36 983	394 849	306 090	36 983	343 073	337 422	0	337 422
96310	285 445	0	285 445	137 680	0	137 680	74 444	0	74 444	222 209	0	222 209
96901	2 933 864	14 811 752	17 745 616	12 727 754	299 986 242	312 713 996	9 793 890	298 472 750	308 266 640	0	13 298 260	13 298 260
96902	4 011 281	8 102 016	12 113 297	5 367 710	12 475 114	17 842 824	1 356 429	4 373 098	5 729 527	0	0	0
99997	31 757 618	0	31 757 618	330 961 799	0	330 961 799	314 349 026	0	314 349 026	15 144 845	0	15 144 845
Итого по пассиву (баланс)	39 646 362	23 821 119	63 467 481	350 396 558	313 788 949	664 185 507	326 849 419	304 181 615	631 031 034	16 099 223	14 213 785	30 313 008

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?