Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 906	32 967	48 873	22 331	10 610	32 941	4 473	13 723	18 196	33 764	29 854	63 618
20209	0	0	0	0	3 189	3 189	0	3 189	3 189	0	0	0
30102	531 200	0	531 200	199 767 406	0	199 767 406	197 190 937	0	197 190 937	3 107 669	0	3 107 669
30110	47 216	10 875	58 091	1 403 372	8 807 953	10 211 325	1 438 103	8 736 582	10 174 685	12 485	82 246	94 731
30114	0	9 104 845	9 104 845	0	378 200 742	378 200 742	0	383 606 962	383 606 962	0	3 698 625	3 698 625
30202	109 861	0	109 861	0	0	0	12 156	0	12 156	97 705	0	97 705
30204	299 117	0	299 117	0	0	0	24 078	0	24 078	275 039	0	275 039
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	41 952 234	41 952 234	0	41 952 234	41 952 234	0	0	0
30233	0	0	0	0	21 434 808	21 434 808	0	21 434 808	21 434 808	0	0	0
30302	8 260 459	2 593 708	10 854 167	571 662	500 508	1 072 170	110 396	1 644 305	1 754 701	8 721 725	1 449 911	10 171 636
30306	9 661 486	2 040 863	11 702 349	3 665 532	703 175	4 368 707	3 568 562	962 361	4 530 923	9 758 456	1 781 677	11 540 133
30413	3	0	3	20	0	20	3	0	3	20	0	20
30424	1 783	0	1 783	25 664 622	0	25 664 622	25 664 988	0	25 664 988	1 417	0	1 417
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	10 000 000	0	10 000 000	29 000 000	0	29 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	250 000	0	250 000	6 800 000	0	6 800 000
32007	0	2 301 495	2 301 495	0	15 092	15 092	0	2 316 587	2 316 587	0	0	0
32106	0	1 967 918	1 967 918	0	49 360	49 360	0	90 850	90 850	0	1 926 428	1 926 428
32204	0	6 314	6 314	0	32	32	0	6 346	6 346	0	0	0
32205	0	152 234	152 234	0	3 611	3 611	0	17 931	17 931	0	137 914	137 914
32206	0	706 963	706 963	0	39 654	39 654	0	163 658	163 658	0	582 959	582 959
32207	0	407 965	407 965	0	21 636	21 636	0	152 022	152 022	0	277 579	277 579
32301	0	0	0	0	38 881	38 881	0	40	40	0	38 841	38 841
32307	0	1 174 072	1 174 072	0	32 521	32 521	0	50 774	50 774	0	1 155 819	1 155 819
44608	1 275 694	0	1 275 694	0	0	0	9 359	0	9 359	1 266 335	0	1 266 335
44616	0	0	0	5 429	0	5 429	0	0	0	5 429	0	5 429
45203	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45204	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45205	2 000 000	339 056	2 339 056	0	7 037	7 037	1 800 000	150 258	1 950 258	200 000	195 835	395 835
45206	1 651 000	0	1 651 000	349 000	0	349 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45208	0	11 618 475	11 618 475	0	321 225	321 225	0	635 334	635 334	0	11 304 366	11 304 366
45216	0	0	0	54 949	0	54 949	0	0	0	54 949	0	54 949
45510	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45601	0	368 531	368 531	0	1 690	1 690	0	370 221	370 221	0	0	0
45602	0	0	0	0	473 354	473 354	0	17 046	17 046	0	456 308	456 308
46506	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
46507	1 164	0	1 164	0	0	0	53	0	53	1 111	0	1 111
47105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	7 486 679	7 486 679	95 670	74 190 817	74 286 487	95 670	76 472 255	76 567 925	0	5 205 241	5 205 241
47408	0	0	0	106 733 604	295 024 427	401 758 031	106 733 604	295 024 427	401 758 031	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47421	30 022	0	30 022	804 226	0	804 226	834 099	0	834 099	149	0	149
47423	132	507	639	124	52	176	107	303	410	149	256	405
47427	2 120	135 288	137 408	93 712	89 905	183 617	88 879	125 804	214 683	6 953	99 389	106 342
47431	0	96 983	96 983	0	61 857	61 857	0	40 556	40 556	0	118 284	118 284
47440	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47443	0	1 693	1 693	0	1 654	1 654	0	92	92	0	3 255	3 255
47465	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
47502	0	1 276	1 276	0	287	287	0	55	55	0	1 508	1 508
47802	0	5 284 370	5 284 370	0	1 134 350	1 134 350	0	334 687	334 687	0	6 084 033	6 084 033
47803	646 612	2 756 425	3 403 037	0	83 546	83 546	64 661	119 211	183 872	581 951	2 720 760	3 302 711
47816	10 975	0	10 975	5 524	0	5 524	0	0	0	16 499	0	16 499
50401	5 268 160	0	5 268 160	136 445	0	136 445	108 027	0	108 027	5 296 578	0	5 296 578
50402	1 017 930	0	1 017 930	6 540	0	6 540	0	0	0	1 024 470	0	1 024 470
50406	0	1 215 857	1 215 857	0	35 189	35 189	0	56 912	56 912	0	1 194 134	1 194 134
50418	0	0	0	101 782	0	101 782	101 782	0	101 782	0	0	0
52601	0	0	0	58 798	0	58 798	58 798	0	58 798	0	0	0
60302	104 460	0	104 460	72	0	72	91 104	0	91 104	13 428	0	13 428
60306	379	0	379	70	0	70	379	0	379	70	0	70
60308	5	0	5	163	0	163	168	0	168	0	0	0
60310	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
60312	35 718	0	35 718	16 702	0	16 702	22 939	0	22 939	29 481	0	29 481
60314	1 764	0	1 764	1 271	0	1 271	1 650	0	1 650	1 385	0	1 385
60323	4	0	4	3 146	0	3 146	3 075	0	3 075	75	0	75
60336	66	0	66	186	0	186	186	0	186	66	0	66
60401	116 462	0	116 462	173	0	173	0	0	0	116 635	0	116 635
60415	4 537	0	4 537	173	0	173	173	0	173	4 537	0	4 537
60901	51 945	0	51 945	0	0	0	0	0	0	51 945	0	51 945
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	30	0	30	193	0	193	192	0	192	31	0	31
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	113 328	177 989	64 661	113 328	177 989	0	0	0
61601	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
70606	2 750 863	0	2 750 863	1 457 277	0	1 457 277	0	0	0	4 208 140	0	4 208 140
70608	6 627 754	0	6 627 754	2 990 392	0	2 990 392	0	0	0	9 618 146	0	9 618 146
70611	18 684	0	18 684	7 943	0	7 943	0	0	0	26 627	0	26 627
70614	0	0	0	37 495	0	37 495	37 495	0	37 495	0	0	0
70706	14 332 678	0	14 332 678	118 906	0	118 906	14 451 584	0	14 451 584	0	0	0
70708	52 774 512	0	52 774 512	1 254 119	0	1 254 119	54 028 631	0	54 028 631	0	0	0
70711	202 039	0	202 039	91 055	0	91 055	293 094	0	293 094	0	0	0
70714	107 535	0	107 535	0	0	0	107 535	0	107 535	0	0	0
Итого по активу (баланс)	118 813 050	49 805 359	168 618 409	385 038 153	823 352 728	1 208 390 881	447 864 751	834 612 865	1 282 477 616	55 986 452	38 545 222	94 531 674
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	104	9 556 220	9 556 324	0	53 492 807	53 492 807	0	53 443 045	53 443 045	104	9 506 458	9 506 562
30111	2 173 387	1 033 550	3 206 937	5 546 912	84 380	5 631 292	5 149 503	29 437	5 178 940	1 775 978	978 607	2 754 585
30129	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30220	0	398 932	398 932	0	6 180 675	6 180 675	0	6 183 332	6 183 332	0	401 589	401 589
30222	0	0	0	0	1 013 955	1 013 955	0	1 013 955	1 013 955	0	0	0
30232	0	27 581	27 581	1 311 056	33 229 328	34 540 384	1 311 056	33 201 994	34 513 050	0	247	247
30236	0	0	0	0	3 920 466	3 920 466	0	3 922 408	3 922 408	0	1 942	1 942
30301	8 260 459	2 593 708	10 854 167	110 396	1 644 305	1 754 701	571 662	500 508	1 072 170	8 721 725	1 449 911	10 171 636
30305	9 661 486	2 040 863	11 702 349	3 568 562	962 361	4 530 923	3 665 532	703 175	4 368 707	9 758 456	1 781 677	11 540 133
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31302	8 500 000	591 813	9 091 813	47 800 000	2 395 086	50 195 086	39 300 000	1 803 273	41 103 273	0	0	0
31303	1 325 000	0	1 325 000	27 275 000	593 006	27 868 006	25 950 000	593 006	26 543 006	0	0	0
31305	0	164 393	164 393	0	8 750	8 750	0	135 663	135 663	0	291 306	291 306
31402	500 000	0	500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31405	0	986 355	986 355	0	988 343	988 343	0	1 988	1 988	0	0	0
31406	0	1 315 140	1 315 140	0	1 461 632	1 461 632	0	3 383 227	3 383 227	0	3 236 735	3 236 735
31407	0	1 315 140	1 315 140	0	1 324 334	1 324 334	0	9 194	9 194	0	0	0
31409	0	9 858 758	9 858 758	0	432 094	432 094	0	267 928	267 928	0	9 694 592	9 694 592
31502	0	0	0	95 669	0	95 669	95 669	0	95 669	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
32117	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
32213	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
32313	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	2 209 973	5 298 350	7 508 323	83 929 454	27 158 606	111 088 060	83 982 627	25 966 541	109 949 168	2 263 146	4 106 285	6 369 431
408.1	9 655	3 947	13 602	9 567	1 222	10 789	3 224	77	3 301	3 312	2 802	6 114
40807	267 814	717 233	985 047	949 552	767 380	1 716 932	1 087 711	560 965	1 648 676	405 973	510 818	916 791
40817	1	1 997	1 998	16	86	102	16	55	71	1	1 966	1 967
40820	299	23 974	24 273	8 224	9 200	17 424	7 964	17 862	25 826	39	32 636	32 675
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
40912	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
40913	0	0	0	0	724	724	0	724	724	0	0	0
42102	3 818 983	2 813 059	6 632 042	66 329 223	11 236 819	77 566 042	65 630 375	10 379 407	76 009 782	3 120 135	1 955 647	5 075 782
42103	1 250 000	0	1 250 000	1 190 000	122 045	1 312 045	2 605 600	3 358 780	5 964 380	2 665 600	3 236 735	5 902 335
42104	0	65 759	65 759	0	2 844	2 844	0	1 822	1 822	0	64 737	64 737
42105	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
42306	0	2 342	2 342	0	102	102	0	65	65	0	2 305	2 305
42505	0	392 822	392 822	0	17 847	17 847	0	10 111	10 111	0	385 086	385 086
42603	0	3 344	3 344	0	144	144	0	92	92	0	3 292	3 292
42604	110	3 383	3 493	0	146	146	0	94	94	110	3 331	3 441
42605	0	5 866	5 866	0	5 906	5 906	0	40	40	0	0	0
42606	0	11 179	11 179	0	484	484	0	310	310	0	11 005	11 005
43801	0	64 213	64 213	0	65 991	65 991	0	1 778	1 778	0	0	0
43804	172 100	0	172 100	0	0	0	0	0	0	172 100	0	172 100
43805	62 233	0	62 233	0	0	0	0	0	0	62 233	0	62 233
43807	93 112	0	93 112	0	0	0	18 729	0	18 729	111 841	0	111 841
44615	12 757	0	12 757	94	0	94	0	0	0	12 663	0	12 663
45215	103 820	0	103 820	19 171	0	19 171	21 524	0	21 524	106 173	0	106 173
45217	0	0	0	0	0	0	29 632	0	29 632	29 632	0	29 632
45515	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45615	77 392	0	77 392	78 406	0	78 406	96 839	0	96 839	95 825	0	95 825
46508	1 345	0	1 345	53	0	53	0	0	0	1 292	0	1 292
47108	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
47403	0	0	0	95 689	0	95 689	95 689	0	95 689	0	0	0
47407	0	0	0	96 849 961	304 795 192	401 645 153	96 849 961	304 795 192	401 645 153	0	0	0
47411	1	143	144	0	25	25	0	23	23	1	141	142
47416	51	0	51	5 349	108 067	113 416	5 780	248 122	253 902	482	140 055	140 537
47422	0	2	2	83 903	16 279	100 182	83 903	16 279	100 182	0	2	2
47424	288	0	288	761 179	0	761 179	765 554	0	765 554	4 663	0	4 663
47425	196 187	0	196 187	72 760	0	72 760	46 992	0	46 992	170 419	0	170 419
47426	14 268	439 430	453 698	64 154	76 037	140 191	62 067	67 175	129 242	12 181	430 568	442 749
47441	0	0	0	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	0	0
47442	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	920	0	920	920	0	920
47501	3 083	0	3 083	628	251	879	0	251	251	2 455	0	2 455
47804	32 826	0	32 826	1 538	0	1 538	0	0	0	31 288	0	31 288
47806	0	0	0	0	0	0	103 022	0	103 022	103 022	0	103 022
47814	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
50431	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048	8 048	0	8 048
52602	0	0	0	37 495	0	37 495	37 495	0	37 495	0	0	0
60301	11 588	0	11 588	125 661	0	125 661	125 765	0	125 765	11 692	0	11 692
60305	30 939	0	30 939	38 230	0	38 230	45 733	0	45 733	38 442	0	38 442
60307	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60309	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60311	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60313	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	37 407	0	37 407	20 937	0	20 937	14 206	0	14 206	30 676	0	30 676
60335	2 433	0	2 433	5 024	0	5 024	6 573	0	6 573	3 982	0	3 982
60349	20 372	0	20 372	5 887	0	5 887	6 287	0	6 287	20 772	0	20 772
60414	66 047	0	66 047	0	0	0	1 535	0	1 535	67 582	0	67 582
60903	9 567	0	9 567	0	0	0	506	0	506	10 073	0	10 073
70601	3 507 160	0	3 507 160	5	0	5	1 554 527	0	1 554 527	5 061 682	0	5 061 682
70603	6 189 336	0	6 189 336	0	0	0	2 895 235	0	2 895 235	9 084 571	0	9 084 571
70613	78 249	0	78 249	37 495	0	37 495	58 797	0	58 797	99 551	0	99 551
70701	15 054 513	0	15 054 513	15 078 171	0	15 078 171	23 658	0	23 658	0	0	0
70703	53 210 185	0	53 210 185	54 461 454	0	54 461 454	1 251 269	0	1 251 269	0	0	0
70713	908	0	908	908	0	908	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	67 507 747	0	67 507 747	68 265 606	0	68 265 606	757 859	0	757 859
Итого по пассиву (баланс)	128 888 910	39 729 499	168 618 409	480 034 484	452 118 941	932 153 425	407 446 770	450 619 920	858 066 690	56 301 196	38 230 478	94 531 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 629	0	35 629	5 847	0	5 847	3 115	0	3 115	38 361	0	38 361
90902	13 798	0	13 798	2 014	0	2 014	374	0	374	15 438	0	15 438
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 109 212	0	4 109 212	0	0	0	0	0	0	4 109 212	0	4 109 212
91418	646 612	8 055 527	8 702 139	0	1 219 402	1 219 402	64 662	454 300	518 962	581 950	8 820 629	9 402 579
99998	12 891 693	0	12 891 693	2 515 185	0	2 515 185	3 132 536	0	3 132 536	12 274 342	0	12 274 342
Итого по активу (баланс)	17 696 945	8 055 527	25 752 472	2 523 046	1 219 402	3 742 448	3 200 687	454 300	3 654 987	17 019 304	8 820 629	25 839 933
Пассив
91312	1 285 053	0	1 285 053	9 359	0	9 359	0	0	0	1 275 694	0	1 275 694
91315	4 343 565	1 965 978	6 309 543	0	306 324	306 324	0	86 842	86 842	4 343 565	1 746 496	6 090 061
91317	349 000	3 528 947	3 877 947	2 149 000	622 337	2 771 337	1 800 000	601 022	2 401 022	0	3 507 632	3 507 632
91319	0	986 355	986 355	0	42 656	42 656	0	27 321	27 321	0	971 020	971 020
91507	430 976	0	430 976	2 860	0	2 860	0	0	0	428 116	0	428 116
91508	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
99999	12 860 779	0	12 860 779	522 449	0	522 449	1 227 261	0	1 227 261	13 565 591	0	13 565 591
Итого по пассиву (баланс)	19 271 192	6 481 280	25 752 472	2 683 668	971 317	3 654 985	3 027 261	715 185	3 742 446	19 614 785	6 225 148	25 839 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	33 085	32 907	65 992	33 085	32 907	65 992	0	0	0
93302	0	0	0	33 085	0	33 085	33 085	0	33 085	0	0	0
93303	0	0	0	32 925	0	32 925	32 925	0	32 925	0	0	0
93306	0	0	0	14 099 215	4 487 658	18 586 873	14 099 215	4 487 658	18 586 873	0	0	0
93307	0	0	0	14 099 216	4 563 112	18 662 328	14 099 216	4 563 112	18 662 328	0	0	0
93308	0	0	0	6 818 821	4 565 308	11 384 129	6 818 821	4 565 308	11 384 129	0	0	0
93901	9 935 139	1 301 393	11 236 532	76 142 442	28 491 144	104 633 586	86 051 119	29 673 077	115 724 196	26 462	119 460	145 922
93902	0	7 333 700	7 333 700	1 336 600	100 833 970	102 170 570	1 336 600	104 354 299	105 690 899	0	3 813 371	3 813 371
99996	18 540 498	0	18 540 498	225 645 683	0	225 645 683	240 230 264	0	240 230 264	3 955 917	0	3 955 917
Итого по активу (баланс)	28 475 637	8 635 093	37 110 730	338 241 072	142 974 099	481 215 171	362 734 330	147 676 361	510 410 691	3 982 379	3 932 831	7 915 210
Пассив
96301	0	0	0	32 891	33 038	65 929	32 891	33 038	65 929	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 982	32 982	0	32 982	32 982	0	0	0
96303	0	0	0	0	32 907	32 907	0	32 907	32 907	0	0	0
96306	0	0	0	0	18 591 317	18 591 317	0	18 591 317	18 591 317	0	0	0
96307	0	0	0	0	18 708 867	18 708 867	0	18 708 867	18 708 867	0	0	0
96308	0	0	0	0	11 382 500	11 382 500	0	11 382 500	11 382 500	0	0	0
96901	178 561	11 035 713	11 214 274	20 472 314	95 293 956	115 766 270	20 413 228	84 284 719	104 697 947	119 475	26 476	145 951
96902	0	7 326 224	7 326 224	14 084 697	91 548 725	105 633 422	14 084 697	88 032 467	102 117 164	0	3 809 966	3 809 966
99997	18 570 232	0	18 570 232	240 166 711	0	240 166 711	225 555 772	0	225 555 772	3 959 293	0	3 959 293
Итого по пассиву (баланс)	18 748 793	18 361 937	37 110 730	274 756 613	235 624 292	510 380 905	260 086 588	221 098 797	481 185 385	4 078 768	3 836 442	7 915 210

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?