Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 908	0	1 908	12 100	0	12 100	14 008	0	14 008	0	0	0
20202	8 204	7 101	15 305	15 564	1 760 902	1 776 466	16 225	1 760 497	1 776 722	7 543	7 506	15 049
20209	0	0	0	0	1 754 963	1 754 963	0	1 754 963	1 754 963	0	0	0
30102	9 432	0	9 432	15 306 087	0	15 306 087	15 314 764	0	15 314 764	755	0	755
30110	13	42 513	42 526	0	7 008 576	7 008 576	0	7 045 455	7 045 455	13	5 634	5 647
30114	0	387 137	387 137	0	15 406 641	15 406 641	0	15 649 189	15 649 189	0	144 589	144 589
30202	142 797	0	142 797	0	0	0	22 801	0	22 801	119 996	0	119 996
30204	201 154	0	201 154	0	0	0	90 667	0	90 667	110 487	0	110 487
30221	0	0	0	0	2 475 192	2 475 192	0	1 762 379	1 762 379	0	712 813	712 813
30424	664	0	664	15 236 952	0	15 236 952	15 237 148	0	15 237 148	468	0	468
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	130 000	0	130 000	1 742 300	0	1 742 300	1 872 300	0	1 872 300	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 197 500	0	4 197 500	3 726 500	0	3 726 500	1 471 000	0	1 471 000
32002	850 000	289 331	1 139 331	15 270 000	5 006 539	20 276 539	16 120 000	5 295 870	21 415 870	0	0	0
32003	0	0	0	4 550 000	2 091 553	6 641 553	3 850 000	2 091 553	5 941 553	700 000	0	700 000
32005	0	263 028	263 028	0	7 286	7 286	0	11 109	11 109	0	259 205	259 205
32102	0	0	0	0	4 907 601	4 907 601	0	4 907 601	4 907 601	0	0	0
32103	0	0	0	0	983 649	983 649	0	983 649	983 649	0	0	0
32105	0	65 757	65 757	0	133	133	0	65 890	65 890	0	0	0
32107	0	263 028	263 028	0	7 286	7 286	0	11 109	11 109	0	259 205	259 205
45204	13 123	0	13 123	0	0	0	13 123	0	13 123	0	0	0
45207	424 504	4 484	428 988	0	124	124	11 621	189	11 810	412 883	4 419	417 302
45208	226 876	0	226 876	0	0	0	0	0	0	226 876	0	226 876
45216	0	0	0	40 000	0	40 000	950	0	950	39 050	0	39 050
45507	35 250	0	35 250	0	0	0	538	0	538	34 712	0	34 712
45523	0	0	0	8 031	0	8 031	1 117	0	1 117	6 914	0	6 914
45706	300	0	300	1 100	0	1 100	300	0	300	1 100	0	1 100
45713	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45812	0	255 503	255 503	10 343	7 077	17 420	0	10 791	10 791	10 343	251 789	262 132
45912	2 752	57 154	59 906	0	1 584	1 584	2 752	2 414	5 166	0	56 324	56 324
47404	0	17 449	17 449	0	1 744 856	1 744 856	0	1 747 338	1 747 338	0	14 967	14 967
47408	0	0	0	1 608 830	2 118 714	3 727 544	1 608 830	2 118 714	3 727 544	0	0	0
47410	0	431 369	431 369	0	112 294	112 294	0	39 799	39 799	0	503 864	503 864
47421	6	0	6	3 310	0	3 310	1 991	0	1 991	1 325	0	1 325
47423	33 358	2 969	36 327	1	18	19	1 700	2 987	4 687	31 659	0	31 659
47427	23 223	2 895	26 118	9 673	1 658	11 331	8 263	354	8 617	24 633	4 199	28 832
50401	13 795	0	13 795	71	0	71	0	0	0	13 866	0	13 866
60302	3 482	0	3 482	19	0	19	833	0	833	2 668	0	2 668
60306	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60308	21	0	21	292	0	292	86	0	86	227	0	227
60310	31	0	31	561	0	561	570	0	570	22	0	22
60312	4 117	0	4 117	797	0	797	848	0	848	4 066	0	4 066
60314	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60323	2 181	0	2 181	1	3 033	3 034	1	107	108	2 181	2 926	5 107
60336	214	0	214	101	0	101	101	0	101	214	0	214
60401	18 359	0	18 359	0	0	0	0	0	0	18 359	0	18 359
60901	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
60906	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	145	0	145	179	0	179	224	0	224	100	0	100
61009	6	0	6	10	0	10	12	0	12	4	0	4
61703	8 870	0	8 870	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870
62001	83 428	0	83 428	0	0	0	0	0	0	83 428	0	83 428
70606	109 021	0	109 021	80 951	0	80 951	0	0	0	189 972	0	189 972
70608	489 613	0	489 613	168 998	0	168 998	0	0	0	658 611	0	658 611
70611	1 666	0	1 666	853	0	853	0	0	0	2 519	0	2 519
Итого по активу (баланс)	3 857 115	2 089 718	5 946 833	58 264 997	45 399 679	103 664 676	57 918 589	45 261 957	103 180 546	4 203 523	2 227 440	6 430 963
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	565 309	0	565 309	14 008	0	14 008	31 892	0	31 892	583 193	0	583 193
30109	650	239 068	239 718	0	3 443 360	3 443 360	0	3 449 556	3 449 556	650	245 264	245 914
30111	398 310	465 270	863 580	28 768 596	5 962 151	34 730 747	29 078 993	5 845 456	34 924 449	708 707	348 575	1 057 282
30222	0	0	0	0	1 768 132	1 768 132	0	1 768 132	1 768 132	0	0	0
30232	0	0	0	0	305	305	0	315	315	0	10	10
31402	1 506 000	0	1 506 000	20 799 500	0	20 799 500	19 293 500	0	19 293 500	0	0	0
31403	0	0	0	5 886 000	0	5 886 000	7 413 000	0	7 413 000	1 527 000	0	1 527 000
31404	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	328 785	328 785	0	13 886	13 886	0	9 107	9 107	0	324 006	324 006
31407	0	8 831	8 831	0	373	373	0	245	245	0	8 703	8 703
31409	0	657 570	657 570	0	27 772	27 772	0	18 214	18 214	0	648 012	648 012
32028	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
32117	0	0	0	274	0	274	1 268	0	1 268	994	0	994
407	78 564	45 825	124 389	467 255	418 034	885 289	487 342	448 097	935 439	98 651	75 888	174 539
408.1	563	0	563	777	0	777	612	0	612	398	0	398
40807	15 812	18 242	34 054	293 870	17 549	311 419	310 326	4 751	315 077	32 268	5 444	37 712
40912	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
45215	67 327	0	67 327	23 960	0	23 960	20 921	0	20 921	64 288	0	64 288
45217	0	0	0	3 133	0	3 133	3 328	0	3 328	195	0	195
45515	6 884	0	6 884	37	0	37	22	0	22	6 869	0	6 869
45524	0	0	0	31	0	31	36	0	36	5	0	5
45714	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45715	0	0	0	17	0	17	83	0	83	66	0	66
45818	255 503	0	255 503	12 974	0	12 974	9 766	0	9 766	252 295	0	252 295
45918	57 732	0	57 732	2 991	0	2 991	1 583	0	1 583	56 324	0	56 324
47405	0	0	0	163 908	5 648	169 556	163 908	5 648	169 556	0	0	0
47407	0	0	0	2 008 852	1 716 568	3 725 420	2 008 852	1 716 568	3 725 420	0	0	0
47416	1 312	0	1 312	1 698	200 680	202 378	386	200 680	201 066	0	0	0
47424	5	0	5	1 724	0	1 724	1 918	0	1 918	199	0	199
47425	22 088	0	22 088	3 925	0	3 925	181	0	181	18 344	0	18 344
47426	176	2 552	2 728	222	116	338	555	1 764	2 319	509	4 200	4 709
47452	0	0	0	1 118	0	1 118	2 773	0	2 773	1 655	0	1 655
47466	0	0	0	2 973	0	2 973	11 188	0	11 188	8 215	0	8 215
60301	560	0	560	2 107	0	2 107	2 132	0	2 132	585	0	585
60305	6 858	0	6 858	9 422	0	9 422	10 283	0	10 283	7 719	0	7 719
60309	219	0	219	0	0	0	101	0	101	320	0	320
60311	60	0	60	2 628	0	2 628	2 627	0	2 627	59	0	59
60313	0	0	0	2 327	54	2 381	2 327	54	2 381	0	0	0
60322	0	508	508	233	22	255	233	14	247	0	500	500
60324	2 177	0	2 177	121	0	121	3 047	0	3 047	5 103	0	5 103
60335	2 282	0	2 282	1 532	0	1 532	3 370	0	3 370	4 120	0	4 120
60414	14 289	0	14 289	0	0	0	142	0	142	14 431	0	14 431
60903	795	0	795	0	0	0	77	0	77	872	0	872
70601	143 014	0	143 014	810	0	810	107 160	0	107 160	249 364	0	249 364
70603	470 809	0	470 809	0	0	0	163 271	0	163 271	634 080	0	634 080
70801	94 223	0	94 223	0	0	0	0	0	0	94 223	0	94 223
Итого по пассиву (баланс)	4 180 169	1 766 664	5 946 833	58 547 122	13 574 814	72 121 936	59 137 302	13 468 764	72 606 066	4 770 349	1 660 614	6 430 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 442 538	0	1 442 538	42 056	0	42 056	819 448	0	819 448	665 146	0	665 146
90902	9 149	0	9 149	1 086	0	1 086	675	0	675	9 560	0	9 560
91101	0	28 313	28 313	0	512	512	0	805	805	0	28 020	28 020
91414	298 741	494 870	793 611	2 200	23 725	25 925	2 500	28 922	31 422	298 441	489 673	788 114
99998	2 019 422	0	2 019 422	28 204	0	28 204	111 092	0	111 092	1 936 534	0	1 936 534
Итого по активу (баланс)	3 769 851	523 183	4 293 034	73 546	24 237	97 783	933 715	29 727	963 442	2 909 682	517 693	3 427 375
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 349 766	626 847	1 976 613	73 698	26 475	100 173	0	17 363	17 363	1 276 068	617 735	1 893 803
91315	0	31 283	31 283	0	10 920	10 920	0	10 842	10 842	0	31 205	31 205
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 273 612	0	2 273 612	852 349	0	852 349	69 578	0	69 578	1 490 841	0	1 490 841
Итого по пассиву (баланс)	3 634 904	658 130	4 293 034	926 047	37 395	963 442	69 578	28 205	97 783	2 778 435	648 940	3 427 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 965	0	2 965	583 034	165 596	748 630	328 337	165 596	493 933	257 662	0	257 662
93902	0	2 933	2 933	165 446	239 713	405 159	165 446	226 535	391 981	0	16 111	16 111
99996	5 897	0	5 897	1 152 618	0	1 152 618	885 868	0	885 868	272 647	0	272 647
Итого по активу (баланс)	8 862	2 933	11 795	1 901 098	405 309	2 306 407	1 379 651	392 131	1 771 782	530 309	16 111	546 420
Пассив
96901	0	2 959	2 959	165 407	328 931	494 338	165 407	582 309	747 716	0	256 337	256 337
96902	2 938	0	2 938	225 934	165 597	391 531	239 306	165 597	404 903	16 310	0	16 310
99997	5 898	0	5 898	885 914	0	885 914	1 153 789	0	1 153 789	273 773	0	273 773
Итого по пассиву (баланс)	8 836	2 959	11 795	1 277 255	494 528	1 771 783	1 558 502	747 906	2 306 408	290 083	256 337	546 420

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?