Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 16 168 | 2 913 | 19 081 | 19 379 | 4 692 | 24 071 | ||||||
| 20208 | 46 292 | 0 | 46 292 | 48 280 | 0 | 48 280 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 900 | 0 | 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | ||||||
| 30110 | 24 899 | 568 | 25 467 | 27 529 | 418 | 27 947 | ||||||
| 30202 | 651 | 0 | 651 | 786 | 0 | 786 | ||||||
| 30204 | 324 | 0 | 324 | 219 | 0 | 219 | ||||||
| 30221 | 3 190 | 0 | 3 190 | 3 784 | 0 | 3 784 | ||||||
| 30233 | 4 034 | 0 | 4 034 | 2 852 | 0 | 2 852 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 24 000 | 0 | 24 000 | 28 700 | 0 | 28 700 | ||||||
| 31903 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 20 000 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | ||||||
| 45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 45207 | 89 000 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | ||||||
| 45505 | 1 846 | 0 | 1 846 | 1 692 | 0 | 1 692 | ||||||
| 45506 | 721 | 0 | 721 | 674 | 0 | 674 | ||||||
| 45507 | 16 005 | 0 | 16 005 | 15 721 | 0 | 15 721 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45812 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47105 | 592 | 0 | 592 | 592 | 0 | 592 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 47427 | 47 | 0 | 47 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47802 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 60302 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60306 | 24 | 0 | 24 | 238 | 0 | 238 | ||||||
| 60308 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60310 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60312 | 4 703 | 0 | 4 703 | 7 153 | 0 | 7 153 | ||||||
| 60323 | 1 917 | 0 | 1 917 | 1 913 | 0 | 1 913 | ||||||
| 60336 | 7 | 0 | 7 | 201 | 0 | 201 | ||||||
| 60401 | 100 246 | 0 | 100 246 | 100 246 | 0 | 100 246 | ||||||
| 60901 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 25 930 | 0 | 25 930 | 25 930 | 0 | 25 930 | ||||||
| 70606 | 19 136 | 0 | 19 136 | 36 666 | 0 | 36 666 | ||||||
| 70608 | 456 | 0 | 456 | 674 | 0 | 674 | ||||||
| 70706 | 283 606 | 0 | 283 606 | 284 157 | 0 | 284 157 | ||||||
| 70708 | 6 691 | 0 | 6 691 | 6 691 | 0 | 6 691 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 743 113 | 3 481 | 746 594 | 777 757 | 5 110 | 782 867 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 894 | 0 | 72 894 | 72 894 | 0 | 72 894 | ||||||
| 30126 | 318 | 0 | 318 | 343 | 0 | 343 | ||||||
| 30226 | 40 | 0 | 40 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 39 228 | 220 | 39 448 | 54 643 | 82 | 54 725 | ||||||
| 408.1 | 555 | 0 | 555 | 225 | 0 | 225 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 2 599 | 0 | 2 599 | 660 | 0 | 660 | ||||||
| 40911 | 6 300 | 0 | 6 300 | 8 860 | 0 | 8 860 | ||||||
| 42311 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 42313 | 24 | 0 | 24 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 42314 | 45 | 0 | 45 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 42315 | 33 | 0 | 33 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 43805 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 1 543 | 0 | 1 543 | 1 470 | 0 | 1 470 | ||||||
| 45515 | 720 | 0 | 720 | 657 | 0 | 657 | ||||||
| 45524 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45818 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47108 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 9 848 | 0 | 9 848 | 9 111 | 0 | 9 111 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47804 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 60301 | 48 | 0 | 48 | 710 | 0 | 710 | ||||||
| 60305 | 1 950 | 0 | 1 950 | 1 745 | 0 | 1 745 | ||||||
| 60309 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60311 | 25 | 0 | 25 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| 60322 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 60324 | 3 932 | 0 | 3 932 | 4 355 | 0 | 4 355 | ||||||
| 60335 | 589 | 0 | 589 | 1 818 | 0 | 1 818 | ||||||
| 60414 | 50 395 | 0 | 50 395 | 51 517 | 0 | 51 517 | ||||||
| 60903 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 62002 | 2 593 | 0 | 2 593 | 2 593 | 0 | 2 593 | ||||||
| 70601 | 16 350 | 0 | 16 350 | 34 180 | 0 | 34 180 | ||||||
| 70603 | 285 | 0 | 285 | 482 | 0 | 482 | ||||||
| 70701 | 283 817 | 0 | 283 817 | 283 885 | 0 | 283 885 | ||||||
| 70703 | 7 045 | 0 | 7 045 | 7 045 | 0 | 7 045 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 746 370 | 224 | 746 594 | 782 781 | 86 | 782 867 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 17 168 | 0 | 17 168 | 17 168 | 0 | 17 168 | ||||||
| 90902 | 202 | 0 | 202 | 182 | 0 | 182 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 38 230 | 0 | 38 230 | 38 230 | 0 | 38 230 | ||||||
| 91418 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 91502 | 9 323 | 0 | 9 323 | 9 822 | 0 | 9 822 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 186 954 | 0 | 186 954 | 187 483 | 0 | 187 483 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 258 194 | 0 | 258 194 | 259 203 | 0 | 259 203 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 164 666 | 0 | 164 666 | 165 195 | 0 | 165 195 | ||||||
| 91507 | 22 273 | 0 | 22 273 | 22 273 | 0 | 22 273 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 71 240 | 0 | 71 240 | 71 720 | 0 | 71 720 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 258 194 | 0 | 258 194 | 259 203 | 0 | 259 203 | ||||||
Страница была полезной?