Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	66 168	32 422	98 590	297 401	68 131	365 532	312 509	67 099	379 608	51 060	33 454	84 514
20208	8 863	0	8 863	21 500	0	21 500	22 421	0	22 421	7 942	0	7 942
20209	0	0	0	213 982	0	213 982	213 982	0	213 982	0	0	0
30102	53 194	0	53 194	7 345 336	0	7 345 336	7 356 377	0	7 356 377	42 153	0	42 153
30110	9 930	16 766	26 696	16 793	3 846	20 639	17 081	6 945	24 026	9 642	13 667	23 309
30114	0	893 060	893 060	0	145 549	145 549	0	163 383	163 383	0	875 226	875 226
30128	2 045	0	2 045	375	0	375	545	0	545	1 875	0	1 875
30202	6 740	0	6 740	0	0	0	479	0	479	6 261	0	6 261
30204	1 991	0	1 991	0	0	0	369	0	369	1 622	0	1 622
30221	0	0	0	1 548	3 277	4 825	1 548	3 277	4 825	0	0	0
30233	384	0	384	24 506	1 307	25 813	24 158	1 307	25 465	732	0	732
30242	115	0	115	4	0	4	7	0	7	112	0	112
30302	8 392	645	9 037	218	15 890	16 108	75	1 346	1 421	8 535	15 189	23 724
30306	1 419	1 773	3 192	7 257	9 779	17 036	4 707	249	4 956	3 969	11 303	15 272
30424	247	0	247	8 000	0	8 000	8 150	0	8 150	97	0	97
30425	0	13 220	13 220	0	476	476	0	545	545	0	13 151	13 151
30602	112	0	112	0	0	0	33	0	33	79	0	79
31902	330 000	0	330 000	5 215 000	0	5 215 000	5 255 000	0	5 255 000	290 000	0	290 000
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	113 184	113 184	0	947	947	0	112 237	112 237
32105	0	113 356	113 356	0	1 948	1 948	0	115 304	115 304	0	0	0
32116	877	0	877	0	0	0	50	0	50	827	0	827
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	255	0	255	62	0	62	0	0	0	317	0	317
44907	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0
45204	0	0	0	2 467	0	2 467	1 687	0	1 687	780	0	780
45205	3 506	0	3 506	645	0	645	3 326	0	3 326	825	0	825
45206	6 144	0	6 144	1 971	0	1 971	0	0	0	8 115	0	8 115
45207	22 062	0	22 062	0	0	0	138	0	138	21 924	0	21 924
45208	181 650	0	181 650	0	0	0	0	0	0	181 650	0	181 650
45216	580	0	580	13	0	13	142	0	142	451	0	451
45305	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
45306	1 300	0	1 300	5 500	0	5 500	0	0	0	6 800	0	6 800
45307	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100
45316	3	0	3	61	0	61	0	0	0	64	0	64
45405	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	2 322	0	2 322	2 101	0	2 101	0	0	0	4 423	0	4 423
45407	1 891	0	1 891	0	0	0	224	0	224	1 667	0	1 667
45416	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45503	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45504	66	0	66	0	0	0	61	0	61	5	0	5
45505	621	0	621	291	0	291	490	0	490	422	0	422
45506	12 495	0	12 495	1 146	0	1 146	1 127	0	1 127	12 514	0	12 514
45507	28 657	0	28 657	20	0	20	623	0	623	28 054	0	28 054
45509	380	0	380	496	0	496	461	0	461	415	0	415
45523	2 892	0	2 892	12	0	12	117	0	117	2 787	0	2 787
45704	2	0	2	15	0	15	3	0	3	14	0	14
45705	307	0	307	69	0	69	73	0	73	303	0	303
45815	631	0	631	66	0	66	44	0	44	653	0	653
45820	195	0	195	57	0	57	9	0	9	243	0	243
45915	638	0	638	99	0	99	40	0	40	697	0	697
45920	16	0	16	516	0	516	16	0	16	516	0	516
47404	0	1 322	1 322	8 145	8 188	16 333	8 145	8 195	16 340	0	1 315	1 315
47408	0	0	0	0	8 644	8 644	0	8 644	8 644	0	0	0
47421	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	218	0	218	345	3 277	3 622	319	3 277	3 596	244	0	244
47427	998	142	1 140	4 584	394	4 978	4 813	438	5 251	769	98	867
47443	5	0	5	100	0	100	103	0	103	2	0	2
47465	100	0	100	58	0	58	25	0	25	133	0	133
47801	36 410	0	36 410	0	0	0	385	0	385	36 025	0	36 025
47805	4 325	0	4 325	963	0	963	478	0	478	4 810	0	4 810
50214	200 578	0	200 578	1 226	0	1 226	0	0	0	201 804	0	201 804
50221	67	0	67	53	0	53	0	0	0	120	0	120
50264	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	4 175	0	4 175	43	0	43	0	0	0	4 218	0	4 218
60306	43	0	43	11	0	11	30	0	30	24	0	24
60308	5	0	5	110	0	110	115	0	115	0	0	0
60312	5 841	0	5 841	3 607	0	3 607	3 324	0	3 324	6 124	0	6 124
60314	0	0	0	0	254	254	0	60	60	0	194	194
60323	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
60336	55	0	55	19	0	19	53	0	53	21	0	21
60351	1 537	0	1 537	848	0	848	232	0	232	2 153	0	2 153
60401	215 878	0	215 878	59	0	59	947	0	947	214 990	0	214 990
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60415	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	23 044	0	23 044	851	0	851	0	0	0	23 895	0	23 895
60906	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
61002	31	0	31	41	0	41	69	0	69	3	0	3
61008	580	0	580	230	0	230	284	0	284	526	0	526
61009	77	0	77	61	0	61	88	0	88	50	0	50
61209	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61212	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61703	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	30 966	0	30 966	28 498	0	28 498	1 368	0	1 368	58 096	0	58 096
70608	96 862	0	96 862	67 676	0	67 676	0	0	0	164 538	0	164 538
70706	380 335	0	380 335	0	0	0	0	0	0	380 335	0	380 335
70708	1 780 582	0	1 780 582	0	0	0	0	0	0	1 780 582	0	1 780 582
70716	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
Итого по активу (баланс)	3 558 292	1 072 706	4 630 998	14 598 405	384 144	14 982 549	14 558 340	381 016	14 939 356	3 598 357	1 075 834	4 674 191
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	67	0	67	0	0	0	53	0	53	120	0	120
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	11 488	4 885	16 373	6 319	198	6 517	3 083	328	3 411	8 252	5 015	13 267
30126	2 740	0	2 740	613	0	613	918	0	918	3 045	0	3 045
30129	77	0	77	535	0	535	466	0	466	8	0	8
30226	239	0	239	246	0	246	320	0	320	313	0	313
30232	82	5	87	25 412	1 394	26 806	25 354	1 393	26 747	24	4	28
30301	8 392	645	9 037	75	1 346	1 421	218	15 890	16 108	8 535	15 189	23 724
30305	1 419	1 773	3 192	4 707	249	4 956	7 257	9 779	17 036	3 969	11 303	15 272
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
31409	0	136 490	136 490	0	5 182	5 182	0	3 944	3 944	0	135 252	135 252
32115	945	0	945	945	0	945	935	0	935	935	0	935
32211	374	0	374	0	0	0	3	0	3	377	0	377
406	2 257	0	2 257	2 287	0	2 287	30	0	30	0	0	0
407	338 442	20 785	359 227	765 988	17 988	783 976	736 356	9 250	745 606	308 810	12 047	320 857
408.1	63 027	0	63 027	145 480	0	145 480	136 215	0	136 215	53 762	0	53 762
40807	739	1 812	2 551	52	71	123	54	50	104	741	1 791	2 532
40817	18 972	1 482	20 454	32 870	112	32 982	35 176	303	35 479	21 278	1 673	22 951
40820	667	113	780	1 121	206	1 327	1 119	204	1 323	665	111	776
40821	398	0	398	1 488	0	1 488	1 535	0	1 535	445	0	445
40905	0	0	0	357	686	1 043	357	686	1 043	0	0	0
40909	0	0	0	1 091	495	1 586	1 091	495	1 586	0	0	0
40910	0	0	0	1 434	113	1 547	1 434	113	1 547	0	0	0
40911	2 203	0	2 203	55 204	0	55 204	53 325	0	53 325	324	0	324
40912	0	0	0	772	919	1 691	772	919	1 691	0	0	0
40913	0	0	0	2 920	289	3 209	2 920	289	3 209	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	5 300	0	5 300	2 500	0	2 500	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	0	21 915	21 915	0	817	817	0	601	601	0	21 699	21 699
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42110	3 416	0	3 416	850	0	850	0	0	0	2 566	0	2 566
42111	650	0	650	0	0	0	850	0	850	1 500	0	1 500
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 581	0	20 581	529	0	529	931	0	931	20 983	0	20 983
42303	6 443	0	6 443	4 252	0	4 252	4 339	0	4 339	6 530	0	6 530
42304	55 568	0	55 568	4 320	0	4 320	6 118	0	6 118	57 366	0	57 366
42305	112 759	10 522	123 281	13 721	428	14 149	8 645	380	9 025	107 683	10 474	118 157
42306	188 567	11 393	199 960	14 449	3 012	17 461	7 662	359	8 021	181 780	8 740	190 520
42507	0	755 706	755 706	0	28 185	28 185	0	20 728	20 728	0	748 249	748 249
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 265	0	1 265	69	0	69	17	0	17	1 213	0	1 213
45217	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45315	31	0	31	0	0	0	33	0	33	64	0	64
45415	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
45515	3 323	0	3 323	175	0	175	26	0	26	3 174	0	3 174
45524	131	0	131	82	0	82	48	0	48	97	0	97
45714	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45818	573	0	573	26	0	26	64	0	64	611	0	611
45821	47	0	47	24	0	24	0	0	0	23	0	23
45918	575	0	575	42	0	42	125	0	125	658	0	658
45921	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	12 641	12 566	25 207	12 641	12 566	25 207	0	0	0
47407	0	0	0	10 235	196	10 431	10 235	196	10 431	0	0	0
47411	2 868	30	2 898	2 041	23	2 064	1 895	15	1 910	2 722	22	2 744
47416	635	0	635	6 670	0	6 670	6 413	0	6 413	378	0	378
47422	0	4	4	21 096	1	21 097	21 101	0	21 101	5	3	8
47425	560	0	560	197	0	197	150	0	150	513	0	513
47426	4	9	13	169	1 461	1 630	165	1 478	1 643	0	26	26
47441	1 316	0	1 316	118	0	118	181	0	181	1 379	0	1 379
47466	44	0	44	120	0	120	120	0	120	44	0	44
47804	4 539	0	4 539	462	0	462	934	0	934	5 011	0	5 011
50265	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	923	0	923	1 371	0	1 371	1 170	0	1 170	722	0	722
60305	8 939	0	8 939	8 693	0	8 693	7 370	0	7 370	7 616	0	7 616
60309	77	0	77	0	0	0	154	0	154	231	0	231
60311	1 242	0	1 242	3 316	0	3 316	3 932	0	3 932	1 858	0	1 858
60322	44	0	44	9	0	9	16	0	16	51	0	51
60324	2 845	0	2 845	1 430	0	1 430	1 647	0	1 647	3 062	0	3 062
60335	3 224	0	3 224	3 977	0	3 977	3 976	0	3 976	3 223	0	3 223
60414	92 990	0	92 990	947	0	947	842	0	842	92 885	0	92 885
60903	7 580	0	7 580	0	0	0	318	0	318	7 898	0	7 898
61701	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	30 405	0	30 405	0	0	0	17 300	0	17 300	47 705	0	47 705
70603	91 856	0	91 856	0	0	0	66 683	0	66 683	158 539	0	158 539
70701	350 311	0	350 311	0	0	0	0	0	0	350 311	0	350 311
70703	1 786 141	0	1 786 141	0	0	0	0	0	0	1 786 141	0	1 786 141
Итого по пассиву (баланс)	3 663 429	967 569	4 630 998	1 167 457	75 937	1 243 394	1 206 621	79 966	1 286 587	3 702 593	971 598	4 674 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	311	0	311	7 407	0	7 407	7 347	0	7 347	371	0	371
90902	193 483	0	193 483	8 774	0	8 774	5 775	0	5 775	196 482	0	196 482
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	212 903	0	212 903	12 943	0	12 943	8 152	0	8 152	217 694	0	217 694
91418	36 664	0	36 664	0	0	0	359	0	359	36 305	0	36 305
91501	23 707	0	23 707	0	0	0	0	0	0	23 707	0	23 707
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91704	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	731 779	0	731 779	37 861	0	37 861	26 687	0	26 687	742 953	0	742 953
Итого по активу (баланс)	1 202 953	0	1 202 953	66 991	0	66 991	48 326	0	48 326	1 221 618	0	1 221 618
Пассив
91311	59 372	0	59 372	1 505	0	1 505	0	0	0	57 867	0	57 867
91312	421 753	21 916	443 669	5 050	817	5 867	17 912	601	18 513	434 615	21 700	456 315
91317	68 915	0	68 915	19 294	0	19 294	19 347	0	19 347	68 968	0	68 968
91507	159 737	0	159 737	0	0	0	0	0	0	159 737	0	159 737
91508	86	0	86	20	0	20	0	0	0	66	0	66
99999	471 174	0	471 174	21 510	0	21 510	29 001	0	29 001	478 665	0	478 665
Итого по пассиву (баланс)	1 181 037	21 916	1 202 953	47 379	817	48 196	66 260	601	66 861	1 199 918	21 700	1 221 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
99996	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	489	492	981	489	492	981	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
99997	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?