Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 242	37 523	62 765	43 447	18 094	61 541	40 447	27 435	67 882	28 242	28 182	56 424
20209	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0
30102	287 121	0	287 121	129 354 122	0	129 354 122	128 751 302	0	128 751 302	889 941	0	889 941
30110	985	2 402 781	2 403 766	1 056 944	10 758 908	11 815 852	1 049 615	12 767 341	13 816 956	8 314	394 348	402 662
30114	0	8 140 909	8 140 909	0	330 786 113	330 786 113	0	330 981 843	330 981 843	0	7 945 179	7 945 179
30202	99 059	0	99 059	2 355	0	2 355	0	0	0	101 414	0	101 414
30204	389 604	0	389 604	0	0	0	36 040	0	36 040	353 564	0	353 564
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	57 340 359	57 340 359	0	57 340 359	57 340 359	0	0	0
30233	0	0	0	0	32 235 281	32 235 281	0	32 235 281	32 235 281	0	0	0
30235	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30302	7 402 084	1 521 381	8 923 465	454 327	566 196	1 020 523	0	95 566	95 566	7 856 411	1 992 011	9 848 422
30306	8 322 314	1 557 155	9 879 469	422 359	195 644	618 003	0	98 605	98 605	8 744 673	1 654 194	10 398 867
30413	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30424	1 185	0	1 185	39 683 907	0	39 683 907	39 683 724	0	39 683 724	1 368	0	1 368
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	16 400 000	0	16 400 000	5 600 000	0	5 600 000
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32004	12 020 000	0	12 020 000	0	0	0	12 020 000	0	12 020 000	0	0	0
32007	0	2 431 471	2 431 471	0	34 115	34 115	0	152 131	152 131	0	2 313 455	2 313 455
32204	0	0	0	0	27 975	27 975	0	222	222	0	27 753	27 753
32205	0	11 650	11 650	0	92 389	92 389	0	2 779	2 779	0	101 260	101 260
32206	0	1 006 289	1 006 289	0	113 124	113 124	0	215 683	215 683	0	903 730	903 730
32207	0	407 822	407 822	0	22 912	22 912	0	24 516	24 516	0	406 218	406 218
32307	0	1 240 377	1 240 377	0	17 403	17 403	0	77 607	77 607	0	1 180 173	1 180 173
32401	0	0	0	0	13 753	13 753	0	13 753	13 753	0	0	0
44608	1 294 412	0	1 294 412	0	0	0	9 359	0	9 359	1 285 053	0	1 285 053
45205	1 990 000	443 271	2 433 271	0	105 377	105 377	0	97 392	97 392	1 990 000	451 256	2 441 256
45208	0	12 293 921	12 293 921	0	172 430	172 430	0	778 321	778 321	0	11 688 030	11 688 030
45510	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
46506	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
46507	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
47105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	6 539	6 539	0	77 806 359	77 806 359	0	71 135 315	71 135 315	0	6 677 583	6 677 583
47408	0	0	0	72 013 587	224 052 042	296 065 629	72 013 587	224 052 042	296 065 629	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 760	1 760	0	1 760	1 760	0	0	0
47421	0	0	0	1 144 855	0	1 144 855	1 103 159	0	1 103 159	41 696	0	41 696
47423	18 295	5 569	23 864	2 521 550	40	2 521 590	2 539 733	5 347	2 545 080	112	262	374
47427	18 766	106 147	124 913	74 781	91 306	166 087	92 358	61 517	153 875	1 189	135 936	137 125
47431	0	87 844	87 844	0	126 359	126 359	0	121 060	121 060	0	93 143	93 143
47443	0	0	0	0	7 935	7 935	0	5 411	5 411	0	2 524	2 524
47502	0	0	0	4 078	1 451	5 529	4 078	165	4 243	0	1 286	1 286
47802	0	5 815 099	5 815 099	0	100 914	100 914	0	489 439	489 439	0	5 426 574	5 426 574
47803	646 612	2 897 410	3 544 022	0	47 992	47 992	0	181 284	181 284	646 612	2 764 118	3 410 730
47816	0	0	0	27 238	0	27 238	21 472	0	21 472	5 766	0	5 766
50305	5 342 259	0	5 342 259	0	0	0	5 342 259	0	5 342 259	0	0	0
50306	1 005 480	0	1 005 480	0	0	0	1 005 480	0	1 005 480	0	0	0
50310	0	1 240 193	1 240 193	0	0	0	0	1 240 193	1 240 193	0	0	0
50313	2 387 011	0	2 387 011	0	0	0	2 387 011	0	2 387 011	0	0	0
50401	0	0	0	5 376 377	0	5 376 377	133 270	0	133 270	5 243 107	0	5 243 107
50402	0	0	0	1 012 020	0	1 012 020	0	0	0	1 012 020	0	1 012 020
50406	0	0	0	0	1 278 163	1 278 163	0	65 025	65 025	0	1 213 138	1 213 138
50408	0	0	0	5 042 887	0	5 042 887	2 395 003	0	2 395 003	2 647 884	0	2 647 884
52601	0	0	0	102 185	0	102 185	102 185	0	102 185	0	0	0
60302	104 557	0	104 557	0	0	0	48	0	48	104 509	0	104 509
60306	183	0	183	316	0	316	64	0	64	435	0	435
60308	0	0	0	245	0	245	173	0	173	72	0	72
60310	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60312	33 986	0	33 986	22 209	0	22 209	17 557	0	17 557	38 638	0	38 638
60314	758	0	758	2 409	0	2 409	758	0	758	2 409	0	2 409
60323	12	0	12	3 230	0	3 230	3 239	0	3 239	3	0	3
60336	66	0	66	37	0	37	37	0	37	66	0	66
60401	116 462	0	116 462	68 604	0	68 604	68 604	0	68 604	116 462	0	116 462
60415	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
60901	51 941	0	51 941	0	0	0	0	0	0	51 941	0	51 941
61008	9	0	9	143	0	143	113	0	113	39	0	39
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	2 394 932	0	2 394 932	2 394 932	0	2 394 932	0	0	0
61212	0	0	0	0	118 606	118 606	0	118 606	118 606	0	0	0
61403	4 827	0	4 827	0	0	0	4 827	0	4 827	0	0	0
61601	0	0	0	129 913	0	129 913	129 913	0	129 913	0	0	0
70606	14 293 214	0	14 293 214	1 517 866	0	1 517 866	14 293 224	0	14 293 224	1 517 856	0	1 517 856
70608	52 774 512	0	52 774 512	3 653 370	0	3 653 370	52 774 512	0	52 774 512	3 653 370	0	3 653 370
70611	202 039	0	202 039	10 279	0	10 279	202 039	0	202 039	10 279	0	10 279
70614	107 535	0	107 535	40 193	0	40 193	147 728	0	147 728	0	0	0
70706	0	0	0	14 332 417	0	14 332 417	3	0	3	14 332 414	0	14 332 414
70708	0	0	0	52 774 512	0	52 774 512	0	0	0	52 774 512	0	52 774 512
70711	0	0	0	202 039	0	202 039	0	0	0	202 039	0	202 039
70714	0	0	0	107 535	0	107 535	0	0	0	107 535	0	107 535
Итого по активу (баланс)	109 799 016	41 653 351	151 452 367	358 827 462	736 133 000	1 094 960 462	358 398 050	732 385 998	1 090 784 048	110 228 428	45 400 353	155 628 781
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	0	9 509 900	9 509 900	1	81 385 021	81 385 022	105	80 801 971	80 802 076	104	8 926 850	8 926 954
30111	3 381 680	1 026 976	4 408 656	11 225 362	107 590	11 332 952	10 011 083	81 551	10 092 634	2 167 401	1 000 937	3 168 338
30220	0	544 674	544 674	0	2 086 221	2 086 221	0	1 910 782	1 910 782	0	369 235	369 235
30222	0	0	0	0	2 430	2 430	0	2 430	2 430	0	0	0
30232	0	485	485	6 604 740	33 779 307	40 384 047	6 604 740	33 783 745	40 388 485	0	4 923	4 923
30236	0	0	0	0	513 853	513 853	0	513 873	513 873	0	20	20
30301	7 402 084	1 521 381	8 923 465	0	95 566	95 566	454 327	566 196	1 020 523	7 856 411	1 992 011	9 848 422
30305	8 322 314	1 557 155	9 879 469	0	98 605	98 605	422 359	195 644	618 003	8 744 673	1 654 194	10 398 867
30601	1	0	1	1 194 000	0	1 194 000	1 194 020	0	1 194 020	21	0	21
31302	0	0	0	19 685 000	1 126 079	20 811 079	22 435 000	1 126 079	23 561 079	2 750 000	0	2 750 000
31303	0	0	0	8 250 000	1 127 647	9 377 647	9 950 000	1 127 647	11 077 647	1 700 000	0	1 700 000
31304	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 323 406	1 323 406	0	1 323 406	1 323 406	0	0	0
31402	0	0	0	0	146 603	146 603	0	146 603	146 603	0	0	0
31403	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31405	0	2 431 471	2 431 471	0	1 461 241	1 461 241	0	21 251	21 251	0	991 481	991 481
31406	0	1 389 412	1 389 412	0	86 932	86 932	0	19 494	19 494	0	1 321 974	1 321 974
31407	0	1 389 412	1 389 412	0	86 932	86 932	0	19 494	19 494	0	1 321 974	1 321 974
31409	0	11 745 824	11 745 824	0	2 026 622	2 026 622	0	182 004	182 004	0	9 901 206	9 901 206
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 752 683	4 143 713	6 896 396	70 211 453	9 245 741	79 457 194	69 629 967	10 568 713	80 198 680	2 171 197	5 466 685	7 637 882
408.1	37 058	1 436	38 494	27 547	4 847	32 394	4 153	6 084	10 237	13 664	2 673	16 337
40807	233 649	525 890	759 539	447 854	386 756	834 610	423 043	921 477	1 344 520	208 838	1 060 611	1 269 449
40817	0	0	0	18	0	18	19	0	19	1	0	1
40820	126	27 559	27 685	28 044	41 635	69 679	37 498	35 162	72 660	9 580	21 086	30 666
40909	0	8	8	0	5	5	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40911	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40912	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
40913	0	0	0	3 628	14 621	18 249	3 628	14 621	18 249	0	0	0
42102	2 913 530	220 739	3 134 269	61 471 391	5 345 736	66 817 127	62 621 521	5 392 337	68 013 858	4 063 660	267 340	4 331 000
42103	2 779 725	3 908 449	6 688 174	1 732 725	1 316 763	3 049 488	440 000	45 652	485 652	1 487 000	2 637 338	4 124 338
42104	0	0	0	0	1 737	1 737	0	67 838	67 838	0	66 101	66 101
42105	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
42306	0	4 558	4 558	0	285	285	0	64	64	0	4 337	4 337
42505	0	406 169	406 169	0	22 158	22 158	0	9 539	9 539	0	393 550	393 550
42604	0	5 505	5 505	0	2 389	2 389	110	3 540	3 650	110	6 656	6 766
42605	100	5 382	5 482	100	895	995	0	1 409	1 409	0	5 896	5 896
42606	0	11 914	11 914	0	844	844	0	167	167	0	11 237	11 237
43801	0	67 839	67 839	0	4 244	4 244	0	952	952	0	64 547	64 547
43804	120 744	0	120 744	120 744	0	120 744	0	0	0	0	0	0
43805	51 861	0	51 861	20 744	0	20 744	0	0	0	31 117	0	31 117
43807	114 520	0	114 520	21 408	0	21 408	0	0	0	93 112	0	93 112
44615	12 944	0	12 944	93	0	93	0	0	0	12 851	0	12 851
45215	331 746	0	331 746	268 410	0	268 410	24 315	0	24 315	87 651	0	87 651
45515	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
46508	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
47108	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
47403	0	0	0	3 833 306	0	3 833 306	3 833 306	0	3 833 306	0	0	0
47407	104	0	104	78 652 696	217 083 010	295 735 706	78 652 592	217 083 010	295 735 602	0	0	0
47411	2	145	147	3	16	19	1	25	26	0	154	154
47416	0	0	0	4 013	6 015	10 028	4 056	7 689	11 745	43	1 674	1 717
47422	3	2	5	20 773	95 685	116 458	20 770	95 685	116 455	0	2	2
47424	0	0	0	1 075 990	0	1 075 990	1 130 685	0	1 130 685	54 695	0	54 695
47425	285 625	0	285 625	14 051	0	14 051	20 454	0	20 454	292 028	0	292 028
47426	9 973	485 210	495 183	42 283	61 740	104 023	44 633	72 453	117 086	12 323	495 923	508 246
47441	0	0	0	0	4 065	4 065	0	4 065	4 065	0	0	0
47501	0	0	0	426	0	426	4 077	0	4 077	3 651	0	3 651
47804	26 465	0	26 465	2 840	0	2 840	10 421	0	10 421	34 046	0	34 046
47814	0	0	0	5 766	0	5 766	5 766	0	5 766	0	0	0
52602	0	0	0	40 193	0	40 193	40 193	0	40 193	0	0	0
60301	12 272	0	12 272	27 980	0	27 980	28 573	0	28 573	12 865	0	12 865
60305	60 104	0	60 104	109 911	0	109 911	80 802	0	80 802	30 995	0	30 995
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	0	0	0	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	0	0	0
60311	14	0	14	1 622	0	1 622	1 608	0	1 608	0	0	0
60313	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	34 738	0	34 738	15 843	0	15 843	22 069	0	22 069	40 964	0	40 964
60335	2 064	0	2 064	11 959	0	11 959	12 862	0	12 862	2 967	0	2 967
60349	24 958	0	24 958	4 586	0	4 586	0	0	0	20 372	0	20 372
60414	63 046	0	63 046	12 214	0	12 214	13 828	0	13 828	64 660	0	64 660
60903	8 555	0	8 555	0	0	0	506	0	506	9 061	0	9 061
70601	15 051 319	0	15 051 319	15 051 433	0	15 051 433	2 057 433	0	2 057 433	2 057 319	0	2 057 319
70603	53 210 185	0	53 210 185	53 210 185	0	53 210 185	3 352 506	0	3 352 506	3 352 506	0	3 352 506
70605	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0
70613	908	0	908	41 101	0	41 101	102 185	0	102 185	61 992	0	61 992
70701	0	0	0	334	0	334	15 054 710	0	15 054 710	15 054 376	0	15 054 376
70703	0	0	0	0	0	0	53 210 185	0	53 210 185	53 210 185	0	53 210 185
70713	0	0	0	0	0	0	908	0	908	908	0	908
Итого по пассиву (баланс)	110 521 159	40 931 208	151 452 367	336 099 198	359 093 634	695 192 832	343 216 202	356 153 044	699 369 246	117 638 163	37 990 618	155 628 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	390 894	0	390 894	728	0	728	355 528	0	355 528	36 094	0	36 094
90902	29 165	0	29 165	650	0	650	16 591	0	16 591	13 224	0	13 224
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 124 261	0	4 124 261	3 651 444	0	3 651 444	3 666 493	0	3 666 493	4 109 212	0	4 109 212
91418	646 612	8 741 932	9 388 544	0	134 518	134 518	0	664 628	664 628	646 612	8 211 822	8 858 434
99998	12 510 741	0	12 510 741	6 894 262	0	6 894 262	4 547 798	0	4 547 798	14 857 205	0	14 857 205
Итого по активу (баланс)	17 701 674	8 741 932	26 443 606	10 547 084	134 518	10 681 602	8 586 410	664 628	9 251 038	19 662 348	8 211 822	27 874 170
Пассив
91312	1 301 309	0	1 301 309	6 897	0	6 897	0	0	0	1 294 412	0	1 294 412
91315	4 255 398	2 536 432	6 791 830	3 766 493	427 795	4 194 288	3 651 444	81 023	3 732 467	4 140 349	2 189 660	6 330 009
91317	10 000	3 973 405	3 983 405	0	325 615	325 615	2 000 000	150 721	2 150 721	2 010 000	3 798 511	5 808 511
91319	0	0	0	0	19 593	19 593	0	1 011 074	1 011 074	0	991 481	991 481
91507	432 381	0	432 381	1 405	0	1 405	0	0	0	430 976	0	430 976
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	13 932 865	0	13 932 865	4 703 067	0	4 703 067	3 787 167	0	3 787 167	13 016 965	0	13 016 965
Итого по пассиву (баланс)	19 933 769	6 509 837	26 443 606	8 477 862	773 003	9 250 865	9 438 611	1 242 818	10 681 429	20 894 518	6 979 652	27 874 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 308 655	593 370	3 902 025	3 308 655	593 370	3 902 025	0	0	0
93302	0	0	0	3 941 758	0	3 941 758	3 347 428	0	3 347 428	594 330	0	594 330
93303	0	0	0	3 971 358	0	3 971 358	3 971 358	0	3 971 358	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 632 369	6 632 369	0	6 632 369	6 632 369	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 672 290	6 672 290	0	6 672 290	6 672 290	0	0	0
93308	0	0	0	0	3 371 605	3 371 605	0	3 371 605	3 371 605	0	0	0
93901	0	0	0	62 821 608	34 297 478	97 119 086	54 719 028	32 648 786	87 367 814	8 102 580	1 648 692	9 751 272
93902	0	0	0	6 604 740	82 050 930	88 655 670	6 604 740	76 013 895	82 618 635	0	6 037 035	6 037 035
94101	0	0	0	2 639 439	0	2 639 439	2 639 439	0	2 639 439	0	0	0
99996	0	0	0	199 976 351	0	199 976 351	183 580 156	0	183 580 156	16 396 195	0	16 396 195
Итого по активу (баланс)	0	0	0	283 263 909	133 618 042	416 881 951	258 170 804	125 932 315	384 103 119	25 093 105	7 685 727	32 778 832
Пассив
96301	0	0	0	594 098	3 317 060	3 911 158	594 098	3 317 060	3 911 158	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 330 328	3 330 328	0	3 925 216	3 925 216	0	594 888	594 888
96303	0	0	0	0	3 963 920	3 963 920	0	3 963 920	3 963 920	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 618 999	6 618 999	0	6 618 999	6 618 999	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 653 375	6 653 375	0	6 653 375	6 653 375	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 360 479	3 360 479	0	3 360 479	3 360 479	0	0	0
96901	0	0	0	28 599 863	61 605 715	90 205 578	30 234 373	69 768 426	100 002 799	1 634 510	8 162 711	9 797 221
96902	0	0	0	89 801	82 547 049	82 636 850	89 801	88 551 135	88 640 936	0	6 004 086	6 004 086
99997	0	0	0	183 349 906	0	183 349 906	199 732 543	0	199 732 543	16 382 637	0	16 382 637
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	212 633 668	171 396 925	384 030 593	230 650 815	186 158 610	416 809 425	18 017 147	14 761 685	32 778 832

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?