Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 549 | 2 912 | 5 461 | 16 168 | 2 913 | 19 081 | ||||||
| 20208 | 62 515 | 0 | 62 515 | 46 292 | 0 | 46 292 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 2 169 | 0 | 2 169 | 900 | 0 | 900 | ||||||
| 30110 | 81 414 | 3 999 | 85 413 | 24 899 | 568 | 25 467 | ||||||
| 30202 | 626 | 0 | 626 | 651 | 0 | 651 | ||||||
| 30204 | 178 | 0 | 178 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 30221 | 6 643 | 0 | 6 643 | 3 190 | 0 | 3 190 | ||||||
| 30233 | 54 635 | 0 | 54 635 | 4 034 | 0 | 4 034 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 31904 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 45207 | 89 000 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | ||||||
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 1 846 | 0 | 1 846 | ||||||
| 45506 | 813 | 0 | 813 | 721 | 0 | 721 | ||||||
| 45507 | 16 273 | 0 | 16 273 | 16 005 | 0 | 16 005 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47105 | 592 | 0 | 592 | 592 | 0 | 592 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 60 | 0 | 60 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 47802 | 5 733 | 0 | 5 733 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 60302 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60306 | 17 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60310 | 46 | 0 | 46 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60312 | 496 | 0 | 496 | 4 703 | 0 | 4 703 | ||||||
| 60323 | 1 917 | 0 | 1 917 | 1 917 | 0 | 1 917 | ||||||
| 60336 | 31 | 0 | 31 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60401 | 100 525 | 0 | 100 525 | 100 246 | 0 | 100 246 | ||||||
| 60901 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 26 080 | 0 | 26 080 | 25 930 | 0 | 25 930 | ||||||
| 70606 | 282 102 | 0 | 282 102 | 19 136 | 0 | 19 136 | ||||||
| 70608 | 6 691 | 0 | 6 691 | 456 | 0 | 456 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 283 606 | 0 | 283 606 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 6 691 | 0 | 6 691 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 811 639 | 6 911 | 818 550 | 743 113 | 3 481 | 746 594 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 894 | 0 | 72 894 | 72 894 | 0 | 72 894 | ||||||
| 30126 | 917 | 0 | 917 | 318 | 0 | 318 | ||||||
| 30226 | 546 | 0 | 546 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 108 202 | 3 676 | 111 878 | 39 228 | 220 | 39 448 | ||||||
| 408.1 | 432 | 0 | 432 | 555 | 0 | 555 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 2 608 | 0 | 2 608 | 2 599 | 0 | 2 599 | ||||||
| 40911 | 28 841 | 0 | 28 841 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 42311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 42313 | 27 | 0 | 27 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 42314 | 48 | 0 | 48 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 42315 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 43805 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 1 549 | 0 | 1 549 | 1 543 | 0 | 1 543 | ||||||
| 45515 | 704 | 0 | 704 | 720 | 0 | 720 | ||||||
| 45524 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47108 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 9 839 | 0 | 9 839 | 9 848 | 0 | 9 848 | ||||||
| 47425 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47804 | 5 733 | 0 | 5 733 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 60301 | 148 | 0 | 148 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60305 | 2 048 | 0 | 2 048 | 1 950 | 0 | 1 950 | ||||||
| 60309 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60311 | 581 | 0 | 581 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 60322 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 013 | 0 | 1 013 | ||||||
| 60324 | 2 103 | 0 | 2 103 | 3 932 | 0 | 3 932 | ||||||
| 60335 | 644 | 0 | 644 | 589 | 0 | 589 | ||||||
| 60414 | 49 551 | 0 | 49 551 | 50 395 | 0 | 50 395 | ||||||
| 60903 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 62002 | 2 608 | 0 | 2 608 | 2 593 | 0 | 2 593 | ||||||
| 70601 | 278 863 | 0 | 278 863 | 16 350 | 0 | 16 350 | ||||||
| 70603 | 7 045 | 0 | 7 045 | 285 | 0 | 285 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 283 817 | 0 | 283 817 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 7 045 | 0 | 7 045 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 814 870 | 3 680 | 818 550 | 746 370 | 224 | 746 594 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 17 168 | 0 | 17 168 | 17 168 | 0 | 17 168 | ||||||
| 90902 | 406 | 0 | 406 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 38 230 | 0 | 38 230 | 38 230 | 0 | 38 230 | ||||||
| 91418 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 91501 | 2 109 | 0 | 2 109 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91502 | 9 323 | 0 | 9 323 | 9 323 | 0 | 9 323 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 184 358 | 0 | 184 358 | 186 954 | 0 | 186 954 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 257 911 | 0 | 257 911 | 258 194 | 0 | 258 194 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 162 131 | 0 | 162 131 | 164 666 | 0 | 164 666 | ||||||
| 91507 | 22 212 | 0 | 22 212 | 22 273 | 0 | 22 273 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 73 553 | 0 | 73 553 | 71 240 | 0 | 71 240 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 257 911 | 0 | 257 911 | 258 194 | 0 | 258 194 | ||||||
Страница была полезной?