Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	68 111	0	68 111	68 111	0	68 111	0	0	0
10901	0	0	0	97 610	0	97 610	0	0	0	97 610	0	97 610
20202	116 198	85 770	201 968	2 959 715	1 228 627	4 188 342	3 001 063	1 233 687	4 234 750	74 850	80 710	155 560
20208	6 862	0	6 862	27 430	0	27 430	26 009	0	26 009	8 283	0	8 283
20209	3 500	0	3 500	642 712	101 945	744 657	638 512	101 945	740 457	7 700	0	7 700
30102	88 559	0	88 559	1 173 725	0	1 173 725	1 170 692	0	1 170 692	91 592	0	91 592
30110	30 910	35 993	66 903	82 182	278 762	360 944	106 102	284 031	390 133	6 990	30 724	37 714
30202	9 063	0	9 063	0	0	0	130	0	130	8 933	0	8 933
30204	10 318	0	10 318	48	0	48	0	0	0	10 366	0	10 366
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	250	16 499	16 749	0	231	231	0	1 032	1 032	250	15 698	15 948
30221	0	0	0	26	48 164	48 190	26	46 808	46 834	0	1 356	1 356
30233	8 403	4 330	12 733	42 511	83 917	126 428	43 951	81 138	125 089	6 963	7 109	14 072
30424	10 162	4	10 166	81 817 147	4 962 653	86 779 800	81 806 771	4 962 654	86 769 425	20 538	3	20 541
30602	7 150	0	7 150	557	0	557	1 087	0	1 087	6 620	0	6 620
32201	4 336	1 721	6 057	7	24	31	327	266	593	4 016	1 479	5 495
32202	0	0	0	141 666	0	141 666	141 666	0	141 666	0	0	0
32203	0	0	0	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0
32204	29 999	0	29 999	0	0	0	29 999	0	29 999	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	4 378	0	4 378	7 100	0	7 100	9 421	0	9 421	2 057	0	2 057
45204	3 000	0	3 000	47 800	0	47 800	4 700	0	4 700	46 100	0	46 100
45205	2 100	0	2 100	3 800	0	3 800	5 900	0	5 900	0	0	0
45206	1 750	0	1 750	400	0	400	340	0	340	1 810	0	1 810
45207	422 491	149 508	571 999	0	2 344	2 344	44 049	45 200	89 249	378 442	106 652	485 094
45208	795 551	345 721	1 141 272	1 000	6 761	7 761	128 123	25 227	153 350	668 428	327 255	995 683
45401	961	0	961	962	0	962	962	0	962	961	0	961
45406	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45407	2 140	0	2 140	0	0	0	576	0	576	1 564	0	1 564
45408	75 462	0	75 462	0	0	0	7 106	0	7 106	68 356	0	68 356
45503	35	0	35	0	0	0	11	0	11	24	0	24
45504	271	0	271	77	0	77	123	0	123	225	0	225
45505	10 808	0	10 808	1 230	0	1 230	2 999	0	2 999	9 039	0	9 039
45506	1 412 035	0	1 412 035	68 082	0	68 082	100 102	0	100 102	1 380 015	0	1 380 015
45507	1 721 711	0	1 721 711	89 015	0	89 015	86 563	0	86 563	1 724 163	0	1 724 163
45509	18 791	0	18 791	5 516	0	5 516	5 480	0	5 480	18 827	0	18 827
45809	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45811	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45812	7 636	0	7 636	172 342	36 133	208 475	116	596	712	179 862	35 537	215 399
45813	0	0	0	64	0	64	2	0	2	62	0	62
45814	27 471	0	27 471	561	0	561	56	0	56	27 976	0	27 976
45815	218 651	0	218 651	273 989	0	273 989	24 216	0	24 216	468 424	0	468 424
45816	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	718	0	718	41 382	1 146	42 528	104	72	176	41 996	1 074	43 070
45914	967	0	967	8 135	0	8 135	32	0	32	9 070	0	9 070
45915	11 185	0	11 185	69 962	0	69 962	10 713	0	10 713	70 434	0	70 434
47404	0	0	0	259 440	1 626	261 066	259 440	1 626	261 066	0	0	0
47408	0	0	0	583 260	125 501	708 761	583 260	125 501	708 761	0	0	0
47421	0	0	0	137	0	137	65	0	65	72	0	72
47423	2 219	88	2 307	188	25 323	25 511	2 207	25 327	27 534	200	84	284
47427	21 989	0	21 989	59 140	1 051	60 191	79 010	1 051	80 061	2 119	0	2 119
47443	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
47801	1 980	0	1 980	0	0	0	31	0	31	1 949	0	1 949
47802	259 984	0	259 984	0	0	0	259 984	0	259 984	0	0	0
50104	610 705	0	610 705	8 009 147	0	8 009 147	8 537 496	0	8 537 496	82 356	0	82 356
50105	13 500	0	13 500	90	0	90	3	0	3	13 587	0	13 587
50107	50 381	0	50 381	441	0	441	0	0	0	50 822	0	50 822
50110	0	0	0	0	813	813	0	813	813	0	0	0
50118	198 218	0	198 218	8 206 472	0	8 206 472	8 005 003	0	8 005 003	399 687	0	399 687
50121	2 170	0	2 170	8 737	0	8 737	8 621	0	8 621	2 286	0	2 286
50305	160 940	333 375	494 315	0	0	0	160 940	333 375	494 315	0	0	0
50306	121 207	0	121 207	0	0	0	121 207	0	121 207	0	0	0
50311	0	363 870	363 870	0	0	0	0	363 870	363 870	0	0	0
50318	5 885 106	0	5 885 106	0	0	0	5 885 106	0	5 885 106	0	0	0
50401	0	0	0	85 695 489	339 383	86 034 872	84 672 263	20 897	84 693 160	1 023 226	318 486	1 341 712
50402	0	0	0	122 013	0	122 013	12	0	12	122 001	0	122 001
50407	0	0	0	0	370 519	370 519	0	22 991	22 991	0	347 528	347 528
50418	0	0	0	90 545 958	0	90 545 958	85 493 551	0	85 493 551	5 052 407	0	5 052 407
50605	18 431	0	18 431	183 668	0	183 668	116 043	0	116 043	86 056	0	86 056
50606	78 862	0	78 862	96 970	0	96 970	140 351	0	140 351	35 481	0	35 481
50618	46 019	0	46 019	0	0	0	46 019	0	46 019	0	0	0
50621	667	0	667	11 890	0	11 890	8 561	0	8 561	3 996	0	3 996
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60302	15 923	0	15 923	8 627	0	8 627	14 008	0	14 008	10 542	0	10 542
60306	35	0	35	221	0	221	0	0	0	256	0	256
60308	820	0	820	216	0	216	161	0	161	875	0	875
60310	3 181	0	3 181	351	0	351	352	0	352	3 180	0	3 180
60312	25 130	0	25 130	8 997	0	8 997	10 748	0	10 748	23 379	0	23 379
60314	0	483	483	0	0	0	0	0	0	0	483	483
60323	23 433	272	23 705	828	31	859	2 507	19	2 526	21 754	284	22 038
60336	2 277	0	2 277	352	0	352	0	0	0	2 629	0	2 629
60401	534 263	0	534 263	1 501	0	1 501	74 676	0	74 676	461 088	0	461 088
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	3 397	0	3 397	102	0	102	0	0	0	3 499	0	3 499
60906	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61002	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
61008	4 879	0	4 879	252	0	252	322	0	322	4 809	0	4 809
61009	18 400	0	18 400	58	0	58	58	0	58	18 400	0	18 400
61209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61210	0	0	0	597 437	813	598 250	597 437	813	598 250	0	0	0
61212	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	392	0	392	0	0	0	392	0	392	0	0	0
61601	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	27 817	0	27 817	0	0	0	0	0	0	27 817	0	27 817
61904	0	0	0	63 572	0	63 572	1 502	0	1 502	62 070	0	62 070
62001	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
70606	2 667 515	0	2 667 515	315 316	0	315 316	2 667 517	0	2 667 517	315 314	0	315 314
70607	5 784	0	5 784	8 117	0	8 117	11 044	0	11 044	2 857	0	2 857
70608	3 041 668	0	3 041 668	103 159	0	103 159	3 041 668	0	3 041 668	103 159	0	103 159
70611	21 781	0	21 781	0	0	0	21 781	0	21 781	0	0	0
70614	95 996	0	95 996	1 080	0	1 080	96 246	0	96 246	830	0	830
70616	19 892	0	19 892	0	0	0	19 892	0	19 892	0	0	0
70706	0	0	0	2 683 791	0	2 683 791	2 683 791	0	2 683 791	0	0	0
70707	0	0	0	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	0	0	0
70708	0	0	0	3 041 668	0	3 041 668	3 041 668	0	3 041 668	0	0	0
70711	0	0	0	43 447	0	43 447	43 447	0	43 447	0	0	0
70714	0	0	0	95 996	0	95 996	95 996	0	95 996	0	0	0
70716	0	0	0	19 892	0	19 892	19 892	0	19 892	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 245 288	1 337 634	20 582 922	288 659 126	7 615 767	296 274 893	294 325 950	7 678 939	302 004 889	13 578 464	1 274 462	14 852 926
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
10801	0	0	0	0	0	0	100 508	0	100 508	100 508	0	100 508
30126	5 256	0	5 256	150	0	150	0	0	0	5 106	0	5 106
30226	2 195	0	2 195	461	0	461	162	0	162	1 896	0	1 896
30232	245	84	329	21 231	80 922	102 153	21 383	81 048	102 431	397	210	607
30601	57	1 100	1 157	52	50 317	50 369	114	49 850	49 964	119	633	752
31502	0	0	0	61 390 224	3 611 487	65 001 711	66 081 732	3 948 755	70 030 487	4 691 508	337 268	5 028 776
31503	0	0	0	14 565 907	887 921	15 453 828	14 565 907	887 921	15 453 828	0	0	0
31504	5 186 323	280 293	5 466 616	5 186 323	280 293	5 466 616	0	0	0	0	0	0
406	10 242	0	10 242	93 982	0	93 982	158 407	0	158 407	74 667	0	74 667
407	165 506	8 353	173 859	574 694	3 738	578 432	582 281	2 649	584 930	173 093	7 264	180 357
408.1	53 274	51	53 325	135 931	3	135 934	126 739	1	126 740	44 082	49	44 131
40807	792	556	1 348	789	35	824	0	8	8	3	529	532
40817	161 559	4 567	166 126	426 504	4 477	430 981	400 159	1 990	402 149	135 214	2 080	137 294
40820	15	11	26	5	14	19	2	905	907	12	902	914
40821	229	0	229	468	0	468	337	0	337	98	0	98
40905	0	0	0	5 608	1 936	7 544	5 608	1 936	7 544	0	0	0
40906	35	0	35	683	0	683	648	0	648	0	0	0
40909	0	0	0	8 500	16 633	25 133	8 500	16 633	25 133	0	0	0
40910	0	0	0	2 634	6 714	9 348	2 634	6 714	9 348	0	0	0
40911	3 904	0	3 904	107 813	0	107 813	107 440	0	107 440	3 531	0	3 531
40912	130	222	352	12 247	48 033	60 280	12 117	47 812	59 929	0	1	1
40913	42	948	990	19 150	62 656	81 806	19 108	61 708	80 816	0	0	0
41902	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41903	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42202	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0
42301	18 974	33 243	52 217	5 261	28 716	33 977	7 930	93	8 023	21 643	4 620	26 263
42303	5 520	0	5 520	5 534	0	5 534	2 462	0	2 462	2 448	0	2 448
42304	482 445	80 930	563 375	36 745	11 650	48 395	36 065	6 269	42 334	481 765	75 549	557 314
42305	0	109 182	109 182	0	13 231	13 231	0	8 035	8 035	0	103 986	103 986
42306	3 560 469	500 479	4 060 948	954 362	60 790	1 015 152	948 889	32 169	981 058	3 554 996	471 858	4 026 854
42307	1 195 661	0	1 195 661	182 057	0	182 057	227 930	0	227 930	1 241 534	0	1 241 534
42601	12	10	22	0	0	0	0	0	0	12	10	22
42604	2 643	1 238	3 881	3	261	264	520	21	541	3 160	998	4 158
42605	0	1 172	1 172	0	1 172	1 172	0	0	0	0	0	0
42606	8 557	4 427	12 984	814	319	1 133	656	1 583	2 239	8 399	5 691	14 090
42607	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	1 018 074	0	1 018 074	229 417	0	229 417	21 359	0	21 359	810 016	0	810 016
45415	1 620	0	1 620	113	0	113	54	0	54	1 561	0	1 561
45515	149 597	0	149 597	23 716	0	23 716	31 370	0	31 370	157 251	0	157 251
45818	247 898	0	247 898	57 720	0	57 720	517 175	0	517 175	707 353	0	707 353
45918	11 150	0	11 150	7 124	0	7 124	114 392	0	114 392	118 418	0	118 418
47403	0	0	0	259 440	1 626	261 066	259 440	1 626	261 066	0	0	0
47407	0	0	0	689 235	19 964	709 199	689 235	19 964	709 199	0	0	0
47411	5 678	160	5 838	4 035	135	4 170	31 688	981	32 669	33 331	1 006	34 337
47416	509	0	509	2 083	0	2 083	7 307	0	7 307	5 733	0	5 733
47422	6 655	52	6 707	23 563	62	23 625	22 350	59	22 409	5 442	49	5 491
47424	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47425	3 679	0	3 679	19 571	0	19 571	17 759	0	17 759	1 867	0	1 867
47426	4 294	101	4 395	35 876	772	36 648	31 940	671	32 611	358	0	358
47441	0	0	0	351	0	351	664	0	664	313	0	313
47804	259 994	0	259 994	259 994	0	259 994	0	0	0	0	0	0
50120	1 647	0	1 647	3 116	0	3 116	2 851	0	2 851	1 382	0	1 382
50319	8 663	0	8 663	8 663	0	8 663	0	0	0	0	0	0
50427	0	0	0	390	0	390	8 664	0	8 664	8 274	0	8 274
50620	1 915	0	1 915	3 105	0	3 105	1 190	0	1 190	0	0	0
50719	68 111	0	68 111	68 111	0	68 111	68 111	0	68 111	68 111	0	68 111
50720	0	0	0	68 111	0	68 111	68 111	0	68 111	0	0	0
52204	570	0	570	170	0	170	0	0	0	400	0	400
52404	126	0	126	296	0	296	170	0	170	0	0	0
52405	11	0	11	26	0	26	15	0	15	0	0	0
52501	37	0	37	15	0	15	3	0	3	25	0	25
52602	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60301	219	0	219	23 908	0	23 908	29 357	0	29 357	5 668	0	5 668
60305	13 851	0	13 851	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	13 851	0	13 851
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	7 093	0	7 093	7 119	0	7 119	826	0	826	800	0	800
60311	419	0	419	2 062	0	2 062	2 051	0	2 051	408	0	408
60322	120	0	120	17	0	17	0	0	0	103	0	103
60324	37 501	0	37 501	3 582	0	3 582	1 188	0	1 188	35 107	0	35 107
60335	7 307	0	7 307	2 408	0	2 408	0	0	0	4 899	0	4 899
60405	10 742	0	10 742	10 742	0	10 742	0	0	0	0	0	0
60414	131 673	0	131 673	5 702	0	5 702	1 861	0	1 861	127 832	0	127 832
60903	2 849	0	2 849	0	0	0	26	0	26	2 875	0	2 875
61701	6 202	0	6 202	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0
61909	228	0	228	0	0	0	26	0	26	254	0	254
61910	0	0	0	0	0	0	5 969	0	5 969	5 969	0	5 969
61912	1 879	0	1 879	354	0	354	12 691	0	12 691	14 216	0	14 216
70601	2 736 774	0	2 736 774	2 736 779	0	2 736 779	345 054	0	345 054	345 049	0	345 049
70602	3 205	0	3 205	16 589	0	16 589	21 865	0	21 865	8 481	0	8 481
70603	3 184 369	0	3 184 369	3 184 369	0	3 184 369	88 126	0	88 126	88 126	0	88 126
70613	15 091	0	15 091	15 538	0	15 538	447	0	447	0	0	0
70701	0	0	0	2 737 016	0	2 737 016	2 737 016	0	2 737 016	0	0	0
70702	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
70703	0	0	0	3 184 369	0	3 184 369	3 184 369	0	3 184 369	0	0	0
70713	0	0	0	15 091	0	15 091	15 091	0	15 091	0	0	0
70801	0	0	0	5 875 728	0	5 875 728	5 939 679	0	5 939 679	63 951	0	63 951
Итого по пассиву (баланс)	19 555 743	1 027 179	20 582 922	103 459 607	5 193 877	108 653 484	97 744 087	5 179 401	102 923 488	13 840 223	1 012 703	14 852 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
90901	91 019	0	91 019	3 131	0	3 131	12 988	0	12 988	81 162	0	81 162
90902	541 698	0	541 698	9 513	0	9 513	3 425	0	3 425	547 786	0	547 786
91202	22	0	22	0	0	0	15	0	15	7	0	7
91203	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91414	1 919 433	0	1 919 433	75 442	0	75 442	8 397	0	8 397	1 986 478	0	1 986 478
91418	359 697	0	359 697	0	0	0	21	0	21	359 676	0	359 676
91501	0	0	0	63 572	0	63 572	0	0	0	63 572	0	63 572
91604	99 483	1 025	100 508	0	0	0	99 483	1 025	100 508	0	0	0
91704	78 396	0	78 396	4 924	0	4 924	102	0	102	83 218	0	83 218
91802	271 163	0	271 163	11 962	0	11 962	174	0	174	282 951	0	282 951
91803	55 348	0	55 348	2 542	0	2 542	35	0	35	57 855	0	57 855
99998	2 397 292	0	2 397 292	372 770	0	372 770	388 623	0	388 623	2 381 439	0	2 381 439
Итого по активу (баланс)	5 813 592	1 025	5 814 617	544 152	0	544 152	513 559	1 025	514 584	5 844 185	0	5 844 185
Пассив
91311	42 333	0	42 333	10 065	0	10 065	0	0	0	32 268	0	32 268
91312	2 262 215	0	2 262 215	81 157	0	81 157	84 252	0	84 252	2 265 310	0	2 265 310
91314	32 741	0	32 741	223 172	0	223 172	190 431	0	190 431	0	0	0
91317	52 741	0	52 741	73 629	0	73 629	89 277	0	89 277	68 389	0	68 389
91507	7 262	0	7 262	600	0	600	8 810	0	8 810	15 472	0	15 472
99999	3 417 325	0	3 417 325	125 941	0	125 941	171 362	0	171 362	3 462 746	0	3 462 746
Итого по пассиву (баланс)	5 814 617	0	5 814 617	514 564	0	514 564	544 132	0	544 132	5 844 185	0	5 844 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
93304	0	11 919	11 919	0	234	234	0	817	817	0	11 336	11 336
93901	0	0	0	649 888	25 347	675 235	601 816	14 767	616 583	48 072	10 580	58 652
94101	0	0	0	292 098	833	292 931	236 550	833	237 383	55 548	0	55 548
99996	12 218	0	12 218	967 953	0	967 953	854 959	0	854 959	125 212	0	125 212
Итого по активу (баланс)	12 218	11 919	24 137	1 909 939	26 415	1 936 354	1 693 325	16 418	1 709 743	228 832	21 916	250 748
Пассив
96301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96304	12 218	0	12 218	1 079	0	1 079	249	0	249	11 388	0	11 388
96901	0	0	0	248 562	14 767	263 329	314 255	14 767	329 022	65 693	0	65 693
97101	0	0	0	589 716	833	590 549	637 847	833	638 680	48 131	0	48 131
99997	11 919	0	11 919	854 785	0	854 785	968 402	0	968 402	125 536	0	125 536
Итого по пассиву (баланс)	24 137	0	24 137	1 694 143	15 600	1 709 743	1 920 754	15 600	1 936 354	250 748	0	250 748

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?