Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 408	0	86 408	21 885	0	21 885	10 643	0	10 643	97 650	0	97 650
10610	57 491	0	57 491	0	0	0	0	0	0	57 491	0	57 491
20202	192 736	216 520	409 256	4 674 710	2 967 220	7 641 930	4 738 966	2 892 101	7 631 067	128 480	291 639	420 119
20208	152 674	0	152 674	800 319	0	800 319	729 651	0	729 651	223 342	0	223 342
20209	27 467	16 251	43 718	1 917 451	881 168	2 798 619	1 944 918	897 419	2 842 337	0	0	0
20308	0	3 860	3 860	0	12 654	12 654	0	12 227	12 227	0	4 287	4 287
30102	785 669	0	785 669	21 328 881	0	21 328 881	21 410 298	0	21 410 298	704 252	0	704 252
30110	130 875	94 367	225 242	6 480 901	722 542	7 203 443	6 379 559	739 098	7 118 657	232 217	77 811	310 028
30114	0	27 678	27 678	0	292 003	292 003	0	300 308	300 308	0	19 373	19 373
30118	0	3 034	3 034	0	275	275	0	1 446	1 446	0	1 863	1 863
30202	115 707	0	115 707	0	0	0	706	0	706	115 001	0	115 001
30204	10 634	0	10 634	1 971	0	1 971	0	0	0	12 605	0	12 605
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	275	4 831	5 106	0	309	309	0	103	103	275	5 037	5 312
30221	0	0	0	61 350	0	61 350	50 350	0	50 350	11 000	0	11 000
30233	3 834	445	4 279	176 467	25 889	202 356	173 679	25 537	199 216	6 622	797	7 419
30302	151 277	8 505	159 782	45 855	87 673	133 528	197 132	96 178	293 310	0	0	0
30306	2 329 600	20 720	2 350 320	2 207 135	12 300	2 219 435	2 124 596	33 020	2 157 616	2 412 139	0	2 412 139
30413	24 353	0	24 353	3 132 398	0	3 132 398	3 156 190	0	3 156 190	561	0	561
30424	53 789	0	53 789	6 480 685	0	6 480 685	6 477 022	0	6 477 022	57 452	0	57 452
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44907	119 418	0	119 418	55 000	0	55 000	63 921	0	63 921	110 497	0	110 497
45107	49 141	0	49 141	0	0	0	5 600	0	5 600	43 541	0	43 541
45108	190 889	0	190 889	0	0	0	0	0	0	190 889	0	190 889
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45203	53 900	0	53 900	8 973	0	8 973	62 873	0	62 873	0	0	0
45204	84 187	0	84 187	11 826	0	11 826	68 852	0	68 852	27 161	0	27 161
45205	1 777 898	0	1 777 898	637 505	0	637 505	733 692	0	733 692	1 681 711	0	1 681 711
45206	962 673	0	962 673	327 590	0	327 590	208 953	0	208 953	1 081 310	0	1 081 310
45207	2 092 521	0	2 092 521	47 919	0	47 919	110 615	0	110 615	2 029 825	0	2 029 825
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45407	89 071	0	89 071	5 520	0	5 520	925	0	925	93 666	0	93 666
45408	130 324	0	130 324	13 670	0	13 670	2 195	0	2 195	141 799	0	141 799
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45505	6 394	0	6 394	672	0	672	2 134	0	2 134	4 932	0	4 932
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50205	286 398	0	286 398	161 499	0	161 499	273 651	0	273 651	174 246	0	174 246
50206	2 933 979	0	2 933 979	23 924	0	23 924	122 352	0	122 352	2 835 551	0	2 835 551
50207	523 164	0	523 164	4 218	0	4 218	3 141	0	3 141	524 241	0	524 241
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50211	0	42 752	42 752	0	3 222	3 222	0	1 115	1 115	0	44 859	44 859
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50221	39 304	0	39 304	4 085	0	4 085	8 279	0	8 279	35 110	0	35 110
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50706	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
52503	527	0	527	0	0	0	44	0	44	483	0	483
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60306	993	0	993	122	0	122	938	0	938	177	0	177
60308	318	0	318	838	0	838	1 104	0	1 104	52	0	52
60310	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0
60312	22 257	0	22 257	30 839	0	30 839	41 743	0	41 743	11 353	0	11 353
60323	57 860	0	57 860	3 298	0	3 298	751	0	751	60 407	0	60 407
60336	279	0	279	32	0	32	263	0	263	48	0	48
60401	588 640	0	588 640	4 588	0	4 588	427	0	427	592 801	0	592 801
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60901	27 786	0	27 786	1 993	0	1 993	0	0	0	29 779	0	29 779
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61002	124	0	124	209	0	209	65	0	65	268	0	268
61008	685	0	685	3 403	0	3 403	4 070	0	4 070	18	0	18
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61403	403	0	403	2	0	2	141	0	141	264	0	264
62001	209 131	0	209 131	4 872	0	4 872	5 754	0	5 754	208 249	0	208 249
70606	3 977 645	0	3 977 645	471 246	0	471 246	4	0	4	4 448 887	0	4 448 887
70608	796 148	0	796 148	80 630	0	80 630	0	0	0	876 778	0	876 778
70609	3 883	0	3 883	234	0	234	0	0	0	4 117	0	4 117
70611	56 438	0	56 438	5 606	0	5 606	0	0	0	62 044	0	62 044
Итого по активу (баланс)	27 333 009	468 772	27 801 781	74 644 360	17 118 848	91 763 208	73 352 503	17 112 883	90 465 386	28 624 866	474 737	29 099 603
Пассив
10207	689 996	0	689 996	0	0	0	0	0	0	689 996	0	689 996
10601	287 455	0	287 455	0	0	0	0	0	0	287 455	0	287 455
10603	39 304	0	39 304	8 279	0	8 279	4 085	0	4 085	35 110	0	35 110
10609	2 266	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266	0	2 266
10701	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
10801	1 097 070	0	1 097 070	0	0	0	0	0	0	1 097 070	0	1 097 070
20309	0	1 514	1 514	0	65	65	0	163	163	0	1 612	1 612
30126	56	0	56	519	0	519	534	0	534	71	0	71
30220	0	0	0	0	3 305	3 305	0	3 305	3 305	0	0	0
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	1	0	1	12	0	12	14	0	14	3	0	3
30232	1 882	4 900	6 782	394 324	113 523	507 847	395 999	112 817	508 816	3 557	4 194	7 751
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70603	763 394	0	763 394	0	0	0	56 254	0	56 254	819 648	0	819 648
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70615	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	26 733 626	1 068 155	27 801 781	83 592 270	12 972 740	96 565 010	84 889 867	12 972 965	97 862 832	28 031 223	1 068 380	29 099 603
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	9 581 548	0	9 581 548	22 876 863	0	22 876 863	22 722 398	0	22 722 398	9 736 013	0	9 736 013
90907	12 270	0	12 270	5 700	0	5 700	12 010	0	12 010	5 960	0	5 960
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90909	90 314	0	90 314	9 884	0	9 884	13 888	0	13 888	86 310	0	86 310
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91501	3 039	0	3 039	672	0	672	986	0	986	2 725	0	2 725
91604	96 394	0	96 394	12 647	0	12 647	34 180	0	34 180	74 861	0	74 861
91704	12 979	0	12 979	104	0	104	0	0	0	13 083	0	13 083
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91802	84 431	0	84 431	844	0	844	0	0	0	85 275	0	85 275
91803	19 252	0	19 252	1 974	0	1 974	0	0	0	21 226	0	21 226
99998	21 014 774	0	21 014 774	8 294 398	0	8 294 398	10 304 117	0	10 304 117	19 005 055	0	19 005 055
Итого по активу (баланс)	87 754 698	0	87 754 698	57 627 070	4 070	57 631 140	58 231 768	13	58 231 781	87 150 000	4 057	87 154 057
Пассив
91004	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91311	2 259 739	0	2 259 739	72 122	0	72 122	61 889	0	61 889	2 249 506	0	2 249 506
91312	10 225 787	122 212	10 347 999	634 789	2 634	637 423	440 936	7 876	448 812	10 031 934	127 454	10 159 388
91314	179 019	0	179 019	5 542 935	0	5 542 935	5 363 916	0	5 363 916	0	0	0
91315	980 288	2 399	982 687	213 205	1 712	214 917	91 134	1 814	92 948	858 217	2 501	860 718
91316	156 333	0	156 333	204 735	0	204 735	317 953	0	317 953	269 551	0	269 551
91317	6 457 866	0	6 457 866	3 645 885	0	3 645 885	1 987 594	0	1 987 594	4 799 575	0	4 799 575
91318	7 726	0	7 726	5 662	0	5 662	0	0	0	2 064	0	2 064
91319	485 935	1 666	487 601	50 806	1 690	52 496	93 320	24	93 344	528 449	0	528 449
91507	135 538	0	135 538	0	0	0	0	0	0	135 538	0	135 538
91508	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99999	66 739 924	0	66 739 924	3 932 607	0	3 932 607	5 341 685	0	5 341 685	68 149 002	0	68 149 002
Итого по пассиву (баланс)	87 628 421	126 277	87 754 698	14 304 011	6 036	14 310 047	13 699 692	9 714	13 709 406	87 024 102	129 955	87 154 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 767	636 700	654 467	279 278	11 409 493	11 688 771	271 194	11 414 635	11 685 829	25 851	631 558	657 409
99996	650 336	0	650 336	11 688 557	0	11 688 557	11 680 467	0	11 680 467	658 426	0	658 426
Итого по активу (баланс)	668 103	636 700	1 304 803	11 967 835	11 409 493	23 377 328	11 951 661	11 414 635	23 366 296	684 277	631 558	1 315 835
Пассив
96901	632 586	17 750	650 336	11 408 952	270 070	11 679 022	11 408 965	278 147	11 687 112	632 599	25 827	658 426
97001	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 375	1 375	0	0	0
97101	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
99997	654 467	0	654 467	11 685 829	0	11 685 829	11 688 771	0	11 688 771	657 409	0	657 409
Итого по пассиву (баланс)	1 287 053	17 750	1 304 803	23 094 921	271 445	23 366 366	23 097 876	279 522	23 377 398	1 290 008	25 827	1 315 835

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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