Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 086 | 0 | 2 086 | 1 262 | 0 | 1 262 | ||||||
| 20202 | 5 895 | 9 320 | 15 215 | 5 452 | 9 739 | 15 191 | ||||||
| 30102 | 1 079 944 | 0 | 1 079 944 | 2 351 555 | 0 | 2 351 555 | ||||||
| 30110 | 710 | 0 | 710 | 772 | 0 | 772 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 679 239 | 1 679 239 | 0 | 1 785 446 | 1 785 446 | ||||||
| 30202 | 327 315 | 0 | 327 315 | 335 911 | 0 | 335 911 | ||||||
| 30204 | 174 113 | 0 | 174 113 | 206 436 | 0 | 206 436 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 216 622 | 0 | 216 622 | 225 476 | 0 | 225 476 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 20 900 000 | 0 | 20 900 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||||
| 32006 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 32007 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | ||||||
| 32008 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | ||||||
| 32009 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 11 327 814 | 11 327 814 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 412 | 1 389 412 | ||||||
| 32105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 736 765 | 1 736 765 | ||||||
| 32106 | 0 | 32 318 | 32 318 | 0 | 33 693 | 33 693 | ||||||
| 45106 | 130 000 | 86 624 | 216 624 | 100 000 | 69 471 | 169 471 | ||||||
| 45107 | 1 314 109 | 247 472 | 1 561 581 | 1 302 974 | 258 040 | 1 561 014 | ||||||
| 45108 | 0 | 60 212 | 60 212 | 0 | 62 955 | 62 955 | ||||||
| 45203 | 4 678 500 | 22 182 | 4 700 682 | 5 828 000 | 1 445 | 5 829 445 | ||||||
| 45204 | 1 872 500 | 374 149 | 2 246 649 | 1 886 500 | 139 044 | 2 025 544 | ||||||
| 45205 | 199 900 | 2 063 759 | 2 263 659 | 140 500 | 2 283 354 | 2 423 854 | ||||||
| 45206 | 3 592 000 | 520 427 | 4 112 427 | 3 340 900 | 664 929 | 4 005 829 | ||||||
| 45207 | 350 000 | 652 651 | 1 002 651 | 550 000 | 547 483 | 1 097 483 | ||||||
| 45208 | 4 184 000 | 305 203 | 4 489 203 | 4 184 000 | 164 957 | 4 348 957 | ||||||
| 45410 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 45603 | 0 | 416 775 | 416 775 | 0 | 505 440 | 505 440 | ||||||
| 45604 | 0 | 3 279 506 | 3 279 506 | 0 | 3 761 134 | 3 761 134 | ||||||
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47306 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | ||||||
| 47307 | 31 151 | 0 | 31 151 | 29 675 | 0 | 29 675 | ||||||
| 47404 | 0 | 1 929 576 | 1 929 576 | 0 | 2 039 208 | 2 039 208 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 414 | 4 414 | ||||||
| 47421 | 107 | 0 | 107 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 47423 | 77 | 0 | 77 | 118 | 0 | 118 | ||||||
| 47427 | 78 730 | 1 890 | 80 620 | 96 792 | 4 167 | 100 959 | ||||||
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50205 | 501 264 | 0 | 501 264 | 503 758 | 0 | 503 758 | ||||||
| 50214 | 3 012 149 | 0 | 3 012 149 | 3 015 258 | 0 | 3 015 258 | ||||||
| 50221 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 105 162 | 0 | 105 162 | 453 013 | 0 | 453 013 | ||||||
| 60302 | 7 395 | 0 | 7 395 | 10 481 | 0 | 10 481 | ||||||
| 60306 | 848 | 0 | 848 | 346 | 0 | 346 | ||||||
| 60308 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60312 | 26 383 | 0 | 26 383 | 19 208 | 0 | 19 208 | ||||||
| 60314 | 12 201 | 2 373 | 14 574 | 2 369 | 1 186 | 3 555 | ||||||
| 60323 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | ||||||
| 60336 | 1 981 | 0 | 1 981 | 2 105 | 0 | 2 105 | ||||||
| 60401 | 58 099 | 0 | 58 099 | 58 099 | 0 | 58 099 | ||||||
| 60415 | 1 062 | 0 | 1 062 | 8 241 | 0 | 8 241 | ||||||
| 60901 | 43 882 | 0 | 43 882 | 45 269 | 0 | 45 269 | ||||||
| 60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 61002 | 1 268 | 0 | 1 268 | 1 269 | 0 | 1 269 | ||||||
| 61008 | 202 | 0 | 202 | 184 | 0 | 184 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 6 807 | 0 | 6 807 | 7 517 | 0 | 7 517 | ||||||
| 61702 | 24 407 | 0 | 24 407 | 24 407 | 0 | 24 407 | ||||||
| 61703 | 801 | 0 | 801 | 801 | 0 | 801 | ||||||
| 70606 | 5 901 848 | 0 | 5 901 848 | 7 294 352 | 0 | 7 294 352 | ||||||
| 70608 | 14 056 427 | 0 | 14 056 427 | 15 579 808 | 0 | 15 579 808 | ||||||
| 70610 | 72 | 0 | 72 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 70611 | 304 999 | 0 | 304 999 | 339 249 | 0 | 339 249 | ||||||
| 70614 | 807 708 | 0 | 807 708 | 1 173 300 | 0 | 1 173 300 | ||||||
| 70616 | 7 532 | 0 | 7 532 | 7 532 | 0 | 7 532 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 72 183 751 | 23 011 490 | 95 195 241 | 77 046 184 | 15 462 282 | 92 508 466 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10603 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10609 | 471 | 0 | 471 | 471 | 0 | 471 | ||||||
| 10701 | 386 632 | 0 | 386 632 | 386 632 | 0 | 386 632 | ||||||
| 10801 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | ||||||
| 30109 | 1 218 | 0 | 1 218 | 1 182 | 0 | 1 182 | ||||||
| 30111 | 3 775 692 | 0 | 3 775 692 | 396 083 | 0 | 396 083 | ||||||
| 30126 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30220 | 0 | 118 447 | 118 447 | 0 | 213 256 | 213 256 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 177 | 0 | 177 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 809 750 | 0 | 809 750 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 2 001 658 | 2 001 658 | 896 000 | 0 | 896 000 | ||||||
| 31405 | 0 | 480 661 | 480 661 | 0 | 2 447 092 | 2 447 092 | ||||||
| 31406 | 0 | 623 723 | 623 723 | 0 | 1 100 857 | 1 100 857 | ||||||
| 31407 | 3 937 500 | 3 485 941 | 7 423 441 | 3 775 000 | 3 835 973 | 7 610 973 | ||||||
| 31408 | 700 000 | 900 124 | 1 600 124 | 900 000 | 703 019 | 1 603 019 | ||||||
| 31409 | 2 130 000 | 220 352 | 2 350 352 | 2 130 000 | 229 862 | 2 359 862 | ||||||
| 31703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 4 683 627 | 5 719 844 | 10 403 471 | 4 660 423 | 3 783 042 | 8 443 465 | ||||||
| 40807 | 203 468 | 130 666 | 334 134 | 179 136 | 123 928 | 303 064 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42002 | 246 200 | 0 | 246 200 | 72 200 | 0 | 72 200 | ||||||
| 42003 | 2 700 | 0 | 2 700 | 12 200 | 0 | 12 200 | ||||||
| 42004 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 16 378 300 | 0 | 16 378 300 | 15 422 256 | 1 355 | 15 423 611 | ||||||
| 42103 | 4 987 450 | 373 152 | 5 360 602 | 3 033 330 | 1 771 500 | 4 804 830 | ||||||
| 42104 | 1 295 850 | 534 586 | 1 830 436 | 969 750 | 565 074 | 1 534 824 | ||||||
| 42105 | 223 780 | 0 | 223 780 | 313 380 | 0 | 313 380 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45415 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 47308 | 31 672 | 0 | 31 672 | 30 196 | 0 | 30 196 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 65 | 97 | 162 | 0 | 1 934 | 1 934 | ||||||
| 47422 | 1 068 | 0 | 1 068 | 959 | 0 | 959 | ||||||
| 47424 | 43 572 | 0 | 43 572 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 47425 | 20 744 | 0 | 20 744 | 5 537 | 0 | 5 537 | ||||||
| 47426 | 126 852 | 45 874 | 172 726 | 110 209 | 39 496 | 149 705 | ||||||
| 50220 | 2 086 | 0 | 2 086 | 1 262 | 0 | 1 262 | ||||||
| 52602 | 89 405 | 0 | 89 405 | 426 957 | 0 | 426 957 | ||||||
| 60301 | 453 | 0 | 453 | 1 902 | 0 | 1 902 | ||||||
| 60305 | 6 428 | 0 | 6 428 | 6 383 | 0 | 6 383 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 913 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60324 | 35 038 | 0 | 35 038 | 18 923 | 0 | 18 923 | ||||||
| 60335 | 3 739 | 0 | 3 739 | 1 860 | 0 | 1 860 | ||||||
| 60414 | 46 786 | 0 | 46 786 | 47 166 | 0 | 47 166 | ||||||
| 60903 | 7 856 | 0 | 7 856 | 8 103 | 0 | 8 103 | ||||||
| 70601 | 7 136 990 | 0 | 7 136 990 | 8 522 914 | 0 | 8 522 914 | ||||||
| 70603 | 14 362 670 | 0 | 14 362 670 | 16 092 466 | 0 | 16 092 466 | ||||||
| 70605 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | ||||||
| 70613 | 865 308 | 0 | 865 308 | 1 260 323 | 0 | 1 260 323 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 80 560 116 | 14 635 125 | 95 195 241 | 77 692 078 | 14 816 388 | 92 508 466 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 2 | 29 | 31 | 213 | 0 | 213 | ||||||
| 90908 | 50 533 | 0 | 50 533 | 142 | 0 | 142 | ||||||
| 90909 | 6 320 611 | 0 | 6 320 611 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 45 001 509 | 11 777 349 | 56 778 858 | 48 228 374 | 12 133 718 | 60 362 092 | ||||||
| 91417 | 6 507 623 | 0 | 6 507 623 | 6 507 591 | 0 | 6 507 591 | ||||||
| 91501 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 91604 | 42 289 | 45 790 | 88 079 | 11 442 | 33 505 | 44 947 | ||||||
| 91803 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 99998 | 3 435 958 | 0 | 3 435 958 | 3 849 099 | 0 | 3 849 099 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 61 358 827 | 11 823 168 | 73 181 995 | 58 597 147 | 12 167 223 | 70 764 370 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 1 211 614 | 560 810 | 1 772 424 | 1 392 659 | 792 906 | 2 185 565 | ||||||
| 91317 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
| 91507 | 912 957 | 0 | 912 957 | 912 957 | 0 | 912 957 | ||||||
| 91508 | 577 | 0 | 577 | 577 | 0 | 577 | ||||||
| 99999 | 69 746 037 | 0 | 69 746 037 | 66 915 271 | 0 | 66 915 271 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 72 621 185 | 560 810 | 73 181 995 | 69 971 464 | 792 906 | 70 764 370 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 61 330 | 64 664 | 125 994 | 10 146 | 0 | 10 146 | ||||||
| 93302 | 105 451 | 0 | 105 451 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 1 206 456 | 275 570 | 1 482 026 | 2 241 671 | 290 717 | 2 532 388 | ||||||
| 93304 | 5 088 129 | 279 062 | 5 367 191 | 7 148 784 | 67 164 | 7 215 948 | ||||||
| 93305 | 803 220 | 442 | 803 662 | 2 251 373 | 236 | 2 251 609 | ||||||
| 93306 | 1 946 665 | 66 634 | 2 013 299 | 595 593 | 10 080 | 605 673 | ||||||
| 93307 | 0 | 102 702 | 102 702 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 385 302 | 1 292 911 | 1 678 213 | 310 131 | 2 350 239 | 2 660 370 | ||||||
| 93309 | 310 360 | 5 073 896 | 5 384 256 | 67 681 | 7 342 191 | 7 409 872 | ||||||
| 93310 | 229 | 784 928 | 785 157 | 193 000 | 2 456 445 | 2 649 445 | ||||||
| 93901 | 6 639 203 | 162 860 | 6 802 063 | 52 497 | 7 946 | 60 443 | ||||||
| 93902 | 0 | 31 695 | 31 695 | 0 | 55 415 | 55 415 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 24 707 230 | 0 | 24 707 230 | 25 422 620 | 0 | 25 422 620 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 41 253 575 | 8 135 364 | 49 388 939 | 38 293 496 | 12 580 433 | 50 873 929 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 63 980 | 64 664 | 128 644 | 0 | 10 694 | 10 694 | ||||||
| 96302 | 0 | 103 892 | 103 892 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 273 345 | 1 183 886 | 1 457 231 | 276 967 | 2 288 133 | 2 565 100 | ||||||
| 96304 | 277 193 | 5 010 292 | 5 287 485 | 67 337 | 7 350 857 | 7 418 194 | ||||||
| 96305 | 455 | 786 787 | 787 242 | 228 | 2 263 579 | 2 263 807 | ||||||
| 96306 | 63 183 | 1 946 085 | 2 009 268 | 9 464 | 597 447 | 606 911 | ||||||
| 96307 | 102 716 | 0 | 102 716 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 1 310 084 | 385 618 | 1 695 702 | 2 294 931 | 323 655 | 2 618 586 | ||||||
| 96309 | 5 145 894 | 311 903 | 5 457 797 | 7 125 428 | 67 164 | 7 192 592 | ||||||
| 96310 | 799 808 | 221 | 800 029 | 2 435 246 | 195 517 | 2 630 763 | ||||||
| 96901 | 163 156 | 6 682 392 | 6 845 548 | 7 983 | 52 558 | 60 541 | ||||||
| 96902 | 0 | 31 675 | 31 675 | 0 | 55 432 | 55 432 | ||||||
| 99997 | 24 681 710 | 0 | 24 681 710 | 25 451 309 | 0 | 25 451 309 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 881 524 | 16 507 415 | 49 388 939 | 37 668 893 | 13 205 036 | 50 873 929 | ||||||
Страница была полезной?