Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
20202	220 238	196 888	417 126	3 379 670	1 778 039	5 157 709	3 477 399	1 767 785	5 245 184	122 509	207 142	329 651
20208	31 625	1 006	32 631	96 631	2 975	99 606	85 219	2 884	88 103	43 037	1 097	44 134
20209	15 802	5 623	21 425	1 513 305	254 617	1 767 922	1 481 117	235 464	1 716 581	47 990	24 776	72 766
30102	162 479	0	162 479	18 431 275	0	18 431 275	18 335 449	0	18 335 449	258 305	0	258 305
30110	34 167	72 992	107 159	43 000 062	697 887	43 697 949	42 974 957	711 493	43 686 450	59 272	59 386	118 658
30202	32 737	0	32 737	0	0	0	492	0	492	32 245	0	32 245
30204	3 589	0	3 589	13	0	13	0	0	0	3 602	0	3 602
30221	0	0	0	21 467 000	0	21 467 000	21 467 000	0	21 467 000	0	0	0
30233	318	1 426	1 744	104 207	43 766	147 973	103 003	43 429	146 432	1 522	1 763	3 285
32002	0	0	0	24 682 000	0	24 682 000	24 682 000	0	24 682 000	0	0	0
32003	1 780 000	0	1 780 000	4 450 000	0	4 450 000	6 230 000	0	6 230 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	0	1 000 000	1 900 000	0	1 900 000
45201	13 098	0	13 098	62 857	0	62 857	53 964	0	53 964	21 991	0	21 991
45205	28 780	0	28 780	83 305	0	83 305	74 085	0	74 085	38 000	0	38 000
45206	862 550	0	862 550	209 085	0	209 085	403 229	0	403 229	668 406	0	668 406
45207	441 284	0	441 284	974	0	974	216 373	0	216 373	225 885	0	225 885
45208	53 519	0	53 519	0	0	0	833	0	833	52 686	0	52 686
45401	1 369	0	1 369	9 797	0	9 797	7 897	0	7 897	3 269	0	3 269
45405	0	0	0	33 825	0	33 825	515	0	515	33 310	0	33 310
45406	25 255	0	25 255	56 000	0	56 000	41 485	0	41 485	39 770	0	39 770
45407	35 030	0	35 030	820	0	820	31 055	0	31 055	4 795	0	4 795
45408	213 522	0	213 522	0	0	0	6 467	0	6 467	207 055	0	207 055
45410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	1 409	0	1 409	0	0	0	308	0	308	1 101	0	1 101
45506	104 332	0	104 332	16 359	0	16 359	4 624	0	4 624	116 067	0	116 067
45507	1 097 315	0	1 097 315	50 169	0	50 169	54 018	0	54 018	1 093 466	0	1 093 466
45508	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45509	7 000	0	7 000	4 755	0	4 755	3 536	0	3 536	8 219	0	8 219
45812	253 038	0	253 038	1 330	0	1 330	1 332	0	1 332	253 036	0	253 036
45814	554	0	554	0	0	0	10	0	10	544	0	544
45815	5 440	2 433	7 873	509	155	664	439	52	491	5 510	2 536	8 046
45912	279	0	279	6	0	6	6	0	6	279	0	279
45915	609	0	609	303	0	303	279	0	279	633	0	633
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	151 440	332 102	483 542	151 440	332 102	483 542	0	0	0
47423	3 872	265	4 137	1 343	45 293	46 636	2 262	45 558	47 820	2 953	0	2 953
47427	1 998	1	1 999	37 614	1	37 615	34 924	1	34 925	4 688	1	4 689
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	3 121	0	3 121	0	0	0	321	0	321	2 800	0	2 800
60302	1 650	0	1 650	0	0	0	1 591	0	1 591	59	0	59
60306	301	0	301	49	0	49	270	0	270	80	0	80
60308	148	0	148	610	0	610	758	0	758	0	0	0
60310	947	0	947	698	0	698	1 575	0	1 575	70	0	70
60312	4 239	0	4 239	18 465	0	18 465	20 742	0	20 742	1 962	0	1 962
60323	2 316	0	2 316	310	278	588	1 240	1	1 241	1 386	277	1 663
60336	1 502	0	1 502	1 069	0	1 069	426	0	426	2 145	0	2 145
60401	294 750	0	294 750	1 590	0	1 590	3 303	0	3 303	293 037	0	293 037
60415	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
61002	14	0	14	142	0	142	142	0	142	14	0	14
61008	607	0	607	664	0	664	920	0	920	351	0	351
61009	968	0	968	1 908	0	1 908	2 621	0	2 621	255	0	255
61209	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
61403	26 157	0	26 157	4 431	0	4 431	2 415	0	2 415	28 173	0	28 173
62001	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70606	1 495 272	0	1 495 272	117 825	0	117 825	35	0	35	1 613 062	0	1 613 062
70608	360 943	0	360 943	24 913	0	24 913	0	0	0	385 856	0	385 856
70611	39 775	0	39 775	2 601	0	2 601	0	0	0	42 376	0	42 376
Итого по активу (баланс)	7 692 086	280 634	7 972 720	120 924 736	3 155 113	124 079 849	120 966 883	3 138 769	124 105 652	7 649 939	296 978	7 946 917
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	3 121	0	3 121	321	0	321	0	0	0	2 800	0	2 800
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	609 252	0	609 252	0	0	0	0	0	0	609 252	0	609 252
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
30232	995	516	1 511	88 496	171 354	259 850	90 910	171 112	262 022	3 409	274	3 683
31302	0	0	0	0	118 264	118 264	0	118 264	118 264	0	0	0
31303	0	11 383	11 383	0	41 797	41 797	0	30 414	30 414	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
406	256	0	256	932	0	932	811	0	811	135	0	135
407	1 374 759	17 987	1 392 746	6 601 593	119 718	6 721 311	6 350 114	119 955	6 470 069	1 123 280	18 224	1 141 504
408.1	470 931	2 210	473 141	2 227 771	43 808	2 271 579	2 194 068	43 661	2 237 729	437 228	2 063	439 291
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	139 576	66 699	206 275	624 664	58 584	683 248	616 544	54 760	671 304	131 456	62 875	194 331
40820	863	5 871	6 734	1 340	9 382	10 722	1 231	10 220	11 451	754	6 709	7 463
40821	80	0	80	30 153	0	30 153	30 163	0	30 163	90	0	90
40905	16	0	16	21 616	1 699	23 315	21 600	1 699	23 299	0	0	0
40909	0	0	0	22 410	29 331	51 741	22 410	29 331	51 741	0	0	0
40910	0	0	0	5 304	6 520	11 824	5 304	6 520	11 824	0	0	0
40911	1 916	0	1 916	96 687	0	96 687	94 771	0	94 771	0	0	0
40912	0	0	0	21 415	90 750	112 165	21 415	90 750	112 165	0	0	0
40913	0	0	0	14 620	83 884	98 504	14 620	83 884	98 504	0	0	0
42103	6 970	0	6 970	4 900	0	4 900	9 900	0	9 900	11 970	0	11 970
42108	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42113	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	2 031	2 103	4 134	492	58	550	473	148	621	2 012	2 193	4 205
42303	55 098	2 939	58 037	25 392	1 407	26 799	28 063	1 188	29 251	57 769	2 720	60 489
42304	141 075	36 889	177 964	48 729	24 907	73 636	33 521	27 078	60 599	125 867	39 060	164 927
42305	632 195	31 334	663 529	59 920	6 387	66 307	46 704	4 104	50 808	618 979	29 051	648 030
42306	1 266 208	101 683	1 367 891	136 270	11 184	147 454	244 581	26 059	270 640	1 374 519	116 558	1 491 077
42309	42	0	42	45	0	45	63	0	63	60	0	60
42310	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42311	63	0	63	72	0	72	45	0	45	36	0	36
42312	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
42313	126	0	126	18	0	18	36	0	36	144	0	144
42601	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
42604	330	152	482	300	4	304	0	11	11	30	159	189
42605	5 980	0	5 980	31	0	31	0	0	0	5 949	0	5 949
42606	9 927	136	10 063	0	123	123	4 100	8 546	12 646	14 027	8 559	22 586
42612	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	49 725	0	49 725	40 195	0	40 195	1 159	0	1 159	10 689	0	10 689
45415	2 418	0	2 418	784	0	784	709	0	709	2 343	0	2 343
45515	72 842	0	72 842	8 777	0	8 777	5 022	0	5 022	69 087	0	69 087
45818	260 955	0	260 955	710	0	710	931	0	931	261 176	0	261 176
45918	649	0	649	45	0	45	62	0	62	666	0	666
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	331 759	151 514	483 273	331 759	151 514	483 273	0	0	0
47411	13 415	260	13 675	6 430	163	6 593	11 939	260	12 199	18 924	357	19 281
47416	668	0	668	49 103	321	49 424	51 480	321	51 801	3 045	0	3 045
47422	1 409	20	1 429	25 159	528	25 687	24 743	522	25 265	993	14	1 007
47425	23 784	0	23 784	21 872	0	21 872	3 017	0	3 017	4 929	0	4 929
47426	1 007	0	1 007	1 384	13	1 397	526	13	539	149	0	149
60301	0	0	0	4 890	0	4 890	8 987	0	8 987	4 097	0	4 097
60305	10 549	0	10 549	19 328	0	19 328	44 900	0	44 900	36 121	0	36 121
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	1 858	0	1 858	2 969	0	2 969	1 166	0	1 166	55	0	55
60311	11	0	11	848	0	848	1 647	0	1 647	810	0	810
60322	25	0	25	290	0	290	289	0	289	24	0	24
60324	2 652	0	2 652	1 368	0	1 368	608	0	608	1 892	0	1 892
60335	2 365	0	2 365	4 787	0	4 787	12 212	0	12 212	9 790	0	9 790
60349	0	0	0	0	0	0	15 068	0	15 068	15 068	0	15 068
60414	59 388	0	59 388	3 122	0	3 122	1 480	0	1 480	57 746	0	57 746
61301	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61701	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
70601	1 766 789	0	1 766 789	6	0	6	145 199	0	145 199	1 911 982	0	1 911 982
70603	360 809	0	360 809	0	0	0	24 975	0	24 975	385 784	0	385 784
70615	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
Итого по пассиву (баланс)	7 692 535	280 185	7 972 720	10 559 446	971 856	11 531 302	10 525 009	980 490	11 505 499	7 658 098	288 819	7 946 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 606 709	0	1 606 709	14 052	0	14 052	70 765	0	70 765	1 549 996	0	1 549 996
90902	767 753	0	767 753	19 335	0	19 335	75 820	0	75 820	711 268	0	711 268
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 294 848	0	11 294 848	306 571	0	306 571	1 697 093	0	1 697 093	9 904 326	0	9 904 326
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	37 965	0	37 965	3 611	0	3 611	2 193	0	2 193	39 383	0	39 383
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	6 397 033	0	6 397 033	747 945	0	747 945	1 704 331	0	1 704 331	5 440 647	0	5 440 647
Итого по активу (баланс)	20 184 020	0	20 184 020	1 091 521	0	1 091 521	3 550 209	0	3 550 209	17 725 332	0	17 725 332
Пассив
91312	5 860 374	0	5 860 374	982 957	0	982 957	154 774	0	154 774	5 032 191	0	5 032 191
91315	173 134	0	173 134	121 634	0	121 634	0	0	0	51 500	0	51 500
91316	974	0	974	974	0	974	0	0	0	0	0	0
91317	350 546	0	350 546	598 766	0	598 766	593 171	0	593 171	344 951	0	344 951
91507	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
99999	13 786 987	0	13 786 987	1 839 594	0	1 839 594	337 292	0	337 292	12 284 685	0	12 284 685
Итого по пассиву (баланс)	20 184 020	0	20 184 020	3 543 925	0	3 543 925	1 085 237	0	1 085 237	17 725 332	0	17 725 332

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?