Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	266	0	266	179	0	179	305	0	305	140	0	140
20202	115 855	173 237	289 092	722 280	613 078	1 335 358	797 178	602 763	1 399 941	40 957	183 552	224 509
20208	26 768	0	26 768	66 771	0	66 771	81 560	0	81 560	11 979	0	11 979
20209	0	0	0	426 678	220 393	647 071	426 678	220 393	647 071	0	0	0
30102	44 053	0	44 053	13 118 843	0	13 118 843	13 102 110	0	13 102 110	60 786	0	60 786
30110	31 183	43 809	74 992	105 294	344 807	450 101	81 726	357 897	439 623	54 751	30 719	85 470
30114	0	151	151	0	109 535	109 535	0	109 588	109 588	0	98	98
30202	6 248	0	6 248	0	0	0	453	0	453	5 795	0	5 795
30204	8 983	0	8 983	496	0	496	0	0	0	9 479	0	9 479
30215	400	2 599	2 999	0	166	166	0	56	56	400	2 709	3 109
30233	145	36	181	31 256	11 062	42 318	30 486	10 702	41 188	915	396	1 311
30413	20	0	20	3 636 200	0	3 636 200	3 636 160	0	3 636 160	60	0	60
30424	2 803	0	2 803	4 162 707	0	4 162 707	4 160 318	0	4 160 318	5 192	0	5 192
30425	0	15 178	15 178	0	1 092	1 092	0	378	378	0	15 892	15 892
31902	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 455 000	0	3 455 000	4 455 000	0	4 455 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000
32309	0	28 041	28 041	0	2 017	2 017	0	697	697	0	29 361	29 361
45201	1 699	0	1 699	34 947	0	34 947	25 892	0	25 892	10 754	0	10 754
45206	0	0	0	16 700	0	16 700	0	0	0	16 700	0	16 700
45207	139 338	0	139 338	11 175	0	11 175	45 823	0	45 823	104 690	0	104 690
45505	192	0	192	0	0	0	25	0	25	167	0	167
45506	7 216	0	7 216	210	0	210	557	0	557	6 869	0	6 869
45507	24 002	0	24 002	0	0	0	551	0	551	23 451	0	23 451
45509	138	0	138	543	0	543	533	0	533	148	0	148
45815	95	0	95	13	0	13	13	0	13	95	0	95
47404	0	47 107	47 107	0	337 140	337 140	0	361 493	361 493	0	22 754	22 754
47408	0	0	0	4 360 094	787 272	5 147 366	4 360 094	787 272	5 147 366	0	0	0
47415	639	0	639	0	0	0	61	0	61	578	0	578
47421	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
47423	488	0	488	168	148 054	148 222	168	148 054	148 222	488	0	488
47427	383	0	383	9 086	0	9 086	7 832	0	7 832	1 637	0	1 637
50205	240 241	0	240 241	194 866	0	194 866	39	0	39	435 068	0	435 068
50221	0	0	0	665	0	665	293	0	293	372	0	372
50306	8 928	0	8 928	68	0	68	0	0	0	8 996	0	8 996
50307	74 956	0	74 956	3 653 893	0	3 653 893	3 629 000	0	3 629 000	99 849	0	99 849
50313	506 696	0	506 696	2 091	0	2 091	305 661	0	305 661	203 126	0	203 126
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
51403	268 743	0	268 743	1 025	0	1 025	200 000	0	200 000	69 768	0	69 768
60302	3 575	0	3 575	3 395	0	3 395	3 575	0	3 575	3 395	0	3 395
60308	5	0	5	118	0	118	123	0	123	0	0	0
60310	326	0	326	807	0	807	985	0	985	148	0	148
60312	2 847	0	2 847	7 250	0	7 250	8 627	0	8 627	1 470	0	1 470
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
60336	1 433	0	1 433	348	0	348	113	0	113	1 668	0	1 668
60401	51 033	0	51 033	1 506	0	1 506	350	0	350	52 189	0	52 189
60415	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60901	12 031	0	12 031	1 284	0	1 284	0	0	0	13 315	0	13 315
60906	925	0	925	579	0	579	1 284	0	1 284	220	0	220
61002	60	0	60	22	0	22	57	0	57	25	0	25
61008	969	0	969	117	0	117	561	0	561	525	0	525
61009	434	0	434	119	0	119	314	0	314	239	0	239
61010	348	0	348	0	0	0	348	0	348	0	0	0
61209	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
61210	0	0	0	4 134 661	0	4 134 661	4 134 661	0	4 134 661	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	120	0	120	333	0	333	1 175	0	1 175
61702	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
70606	508 223	0	508 223	34 724	0	34 724	0	0	0	542 947	0	542 947
70608	415 562	0	415 562	26 923	0	26 923	0	0	0	442 485	0	442 485
70611	6 754	0	6 754	999	0	999	0	0	0	7 753	0	7 753
70616	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по активу (баланс)	3 517 266	310 158	3 827 424	41 164 289	2 574 616	43 738 905	40 759 981	2 599 293	43 359 274	3 921 574	285 481	4 207 055
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10601	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
10603	0	0	0	293	0	293	665	0	665	372	0	372
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	375 945	0	375 945	0	0	0	81	0	81	376 026	0	376 026
30111	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	1 075	236	1 311	210 468	22 379	232 847	218 339	22 828	241 167	8 946	685	9 631
30601	2 701	0	2 701	2 530	0	2 530	0	0	0	171	0	171
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	772 143	122 560	894 703	3 545 686	209 163	3 754 849	3 807 084	176 098	3 983 182	1 033 541	89 495	1 123 036
408.1	87 555	0	87 555	293 980	684	294 664	300 943	813	301 756	94 518	129	94 647
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	986	6 927	7 913	20 425	26 724	47 149	20 155	20 922	41 077	716	1 125	1 841
40817	195 775	141 999	337 774	269 020	28 729	297 749	257 444	50 265	307 709	184 199	163 535	347 734
40820	414	813	1 227	3 636	874	4 510	3 401	92	3 493	179	31	210
40821	12	0	12	3 167	0	3 167	3 204	0	3 204	49	0	49
40905	0	0	0	20 253	360	20 613	20 253	360	20 613	0	0	0
40909	0	0	0	6 110	8 705	14 815	6 110	8 705	14 815	0	0	0
40910	0	0	0	1 620	1 902	3 522	1 620	1 902	3 522	0	0	0
40911	0	0	0	27 106	960	28 066	27 106	960	28 066	0	0	0
40912	0	0	0	3 527	6 182	9 709	3 527	6 182	9 709	0	0	0
40913	0	0	0	5 360	13 621	18 981	5 360	13 621	18 981	0	0	0
42102	18 320	0	18 320	33 685	0	33 685	18 775	0	18 775	3 410	0	3 410
42103	143 000	0	143 000	10 038	0	10 038	7 038	0	7 038	140 000	0	140 000
42104	32 000	0	32 000	10 133	0	10 133	105 333	0	105 333	127 200	0	127 200
42105	125 517	0	125 517	122 342	0	122 342	36 986	0	36 986	40 161	0	40 161
42106	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
42108	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
42109	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42112	1 384	0	1 384	7 450	0	7 450	6 875	0	6 875	809	0	809
42301	665	3 034	3 699	46	85	131	0	1 267	1 267	619	4 216	4 835
42303	504	0	504	506	0	506	2	0	2	0	0	0
42304	67 966	0	67 966	62 778	0	62 778	17 336	0	17 336	22 524	0	22 524
42305	34 588	1 337	35 925	9 402	28	9 430	66 108	86	66 194	91 294	1 395	92 689
42306	24 570	1 876	26 446	4 851	1 058	5 909	1 017	82	1 099	20 736	900	21 636
42307	298 949	0	298 949	0	0	0	25 834	0	25 834	324 783	0	324 783
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42604	31	28 866	28 897	31	615	646	0	1 843	1 843	0	30 094	30 094
42605	0	33	33	0	0	0	31	2	33	31	35	66
45215	995	0	995	1 895	0	1 895	1 807	0	1 807	907	0	907
45515	1 451	0	1 451	631	0	631	137	0	137	957	0	957
45818	85	0	85	7	0	7	17	0	17	95	0	95
47403	0	0	0	3 848 105	0	3 848 105	3 848 105	0	3 848 105	0	0	0
47407	0	0	0	4 631 995	514 936	5 146 931	4 631 995	514 936	5 146 931	0	0	0
47411	4 035	49	4 084	5 718	9	5 727	1 854	16	1 870	171	56	227
47416	154	0	154	61 188	655	61 843	61 304	655	61 959	270	0	270
47422	2 056	0	2 056	1 468	0	1 468	849	0	849	1 437	0	1 437
47424	67	0	67	2 022	0	2 022	1 971	0	1 971	16	0	16
47425	819	0	819	1 824	0	1 824	1 925	0	1 925	920	0	920
47426	437	0	437	422	0	422	1 222	0	1 222	1 237	0	1 237
50220	114	0	114	293	0	293	179	0	179	0	0	0
60301	1 162	0	1 162	2 163	0	2 163	2 396	0	2 396	1 395	0	1 395
60305	5 268	0	5 268	9 481	0	9 481	11 759	0	11 759	7 546	0	7 546
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	4 176	0	4 176	2 421	0	2 421	634	0	634	2 389	0	2 389
60322	51	0	51	14	0	14	1	0	1	38	0	38
60324	98	0	98	82	0	82	15	0	15	31	0	31
60335	2 582	0	2 582	4 435	0	4 435	2 955	0	2 955	1 102	0	1 102
60414	20 914	0	20 914	349	0	349	233	0	233	20 798	0	20 798
60903	3 714	0	3 714	0	0	0	202	0	202	3 916	0	3 916
70601	538 574	0	538 574	7	0	7	36 245	0	36 245	574 812	0	574 812
70603	428 704	0	428 704	0	0	0	27 300	0	27 300	456 004	0	456 004
Итого по пассиву (баланс)	3 519 687	307 737	3 827 424	13 249 154	837 670	14 086 824	13 644 819	821 636	14 466 455	3 915 352	291 703	4 207 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 594	0	130 594	10 035	0	10 035	4 590	0	4 590	136 039	0	136 039
90902	282 835	0	282 835	15 133	0	15 133	39 753	0	39 753	258 215	0	258 215
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	707 836	0	707 836	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	707 836	0	707 836
91604	30	0	30	67	0	67	65	0	65	32	0	32
91803	777	0	777	16	0	16	625	0	625	168	0	168
99998	1 008 630	0	1 008 630	73 924	0	73 924	65 438	0	65 438	1 017 116	0	1 017 116
Итого по активу (баланс)	2 131 376	0	2 131 376	103 777	0	103 777	115 074	0	115 074	2 120 079	0	2 120 079
Пассив
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	634 367	0	634 367	0	0	0	0	0	0	634 367	0	634 367
91317	90 335	0	90 335	65 395	0	65 395	73 881	0	73 881	98 821	0	98 821
91507	282 648	0	282 648	0	0	0	0	0	0	282 648	0	282 648
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 122 746	0	1 122 746	49 631	0	49 631	29 848	0	29 848	1 102 963	0	1 102 963
Итого по пассиву (баланс)	2 131 376	0	2 131 376	115 069	0	115 069	103 772	0	103 772	2 120 079	0	2 120 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 121	467	13 588	433 377	187 790	621 167	435 941	182 639	618 580	10 557	5 618	16 175
94101	0	0	0	192 597	0	192 597	192 597	0	192 597	0	0	0
99996	13 655	0	13 655	813 844	0	813 844	811 269	0	811 269	16 230	0	16 230
Итого по активу (баланс)	26 776	467	27 243	1 439 818	187 790	1 627 608	1 439 807	182 639	1 622 446	26 787	5 618	32 405
Пассив
96901	468	13 187	13 655	375 305	435 964	811 269	380 464	433 380	813 844	5 627	10 603	16 230
99997	13 588	0	13 588	811 178	0	811 178	813 765	0	813 765	16 175	0	16 175
Итого по пассиву (баланс)	14 056	13 187	27 243	1 186 483	435 964	1 622 447	1 194 229	433 380	1 627 609	21 802	10 603	32 405

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?