Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 764	46 316	71 080	27 458	22 322	49 780	30 961	46 086	77 047	21 261	22 552	43 813
20209	0	0	0	21 300	26 238	47 538	21 300	26 238	47 538	0	0	0
30102	2 455 930	0	2 455 930	144 994 920	0	144 994 920	147 009 225	0	147 009 225	441 625	0	441 625
30110	6 961	1 722	8 683	1 364 557	554 609	1 919 166	1 365 175	552 326	1 917 501	6 343	4 005	10 348
30114	0	11 483 226	11 483 226	0	515 458 870	515 458 870	0	512 894 569	512 894 569	0	14 047 527	14 047 527
30202	108 507	0	108 507	0	0	0	1 643	0	1 643	106 864	0	106 864
30204	341 811	0	341 811	19 321	0	19 321	0	0	0	361 132	0	361 132
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	43 320 335	43 320 335	0	43 320 335	43 320 335	0	0	0
30233	0	0	0	0	74 585 790	74 585 790	0	74 585 790	74 585 790	0	0	0
30302	6 345 185	1 412 950	7 758 135	537 442	600 778	1 138 220	0	79 282	79 282	6 882 627	1 934 446	8 817 073
30306	7 776 195	1 058 927	8 835 122	982 469	487 888	1 470 357	0	59 194	59 194	8 758 664	1 487 621	10 246 285
30413	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
30424	1 272	0	1 272	42 228 576	0	42 228 576	42 228 502	0	42 228 502	1 346	0	1 346
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	7 758	7 758	0	7 758	7 758	0	0	0
31903	8 177 840	0	8 177 840	23 900 000	0	23 900 000	30 077 840	0	30 077 840	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	0	2 302 097	2 302 097	0	146 524	146 524	0	116 424	116 424	0	2 332 197	2 332 197
32204	0	41 303	41 303	0	87 373	87 373	0	45 046	45 046	0	83 630	83 630
32205	0	60 628	60 628	0	2 200	2 200	0	62 828	62 828	0	0	0
32206	0	1 034 872	1 034 872	0	286 187	286 187	0	296 897	296 897	0	1 024 162	1 024 162
32207	0	373 111	373 111	0	103 945	103 945	0	60 502	60 502	0	416 554	416 554
32307	0	1 578 350	1 578 350	0	92 248	92 248	0	480 864	480 864	0	1 189 734	1 189 734
32501	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
44608	1 308 205	0	1 308 205	0	0	0	6 896	0	6 896	1 301 309	0	1 301 309
45203	300 000	0	300 000	810 000	0	810 000	300 000	0	300 000	810 000	0	810 000
45205	1 190 000	470 523	1 660 523	0	175 263	175 263	0	81 388	81 388	1 190 000	564 398	1 754 398
45208	0	12 139 730	12 139 730	0	772 485	772 485	0	623 012	623 012	0	12 289 203	12 289 203
45510	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
46506	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
46507	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
47105	505	0	505	145	0	145	0	0	0	650	0	650
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	1 729 643	1 729 643	0	64 362 629	64 362 629	0	61 677 064	61 677 064	0	4 415 208	4 415 208
47408	0	0	0	84 555 746	288 326 453	372 882 199	84 555 746	288 326 453	372 882 199	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 596 108	1 596 108	0	1 596 108	1 596 108	0	0	0
47421	2 973	0	2 973	1 442 211	0	1 442 211	1 443 664	0	1 443 664	1 520	0	1 520
47423	6 325	3 124	9 449	9 498	28 403	37 901	3 525	29 357	32 882	12 298	2 170	14 468
47427	0	121 947	121 947	74 749	93 789	168 538	72 669	91 055	163 724	2 080	124 681	126 761
47431	0	152 284	152 284	0	63 139	63 139	0	130 909	130 909	0	84 514	84 514
47802	0	5 455 820	5 455 820	0	318 110	318 110	0	468 183	468 183	0	5 305 747	5 305 747
47803	711 273	3 899 855	4 611 128	0	258 176	258 176	0	197 228	197 228	711 273	3 960 803	4 672 076
50305	5 291 646	0	5 291 646	32 665	0	32 665	9 472	0	9 472	5 314 839	0	5 314 839
50306	1 031 010	0	1 031 010	6 330	0	6 330	0	0	0	1 037 340	0	1 037 340
50310	0	1 160 413	1 160 413	0	77 997	77 997	0	64 243	64 243	0	1 174 167	1 174 167
50313	0	0	0	2 032 637	0	2 032 637	0	0	0	2 032 637	0	2 032 637
52601	15 696	0	15 696	15 249	0	15 249	30 945	0	30 945	0	0	0
60302	108 099	0	108 099	0	0	0	1 771	0	1 771	106 328	0	106 328
60306	822	0	822	0	0	0	219	0	219	603	0	603
60308	446	0	446	583	0	583	169	0	169	860	0	860
60310	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
60312	30 519	0	30 519	24 145	0	24 145	17 888	0	17 888	36 776	0	36 776
60314	2 434	0	2 434	0	0	0	788	0	788	1 646	0	1 646
60323	103	0	103	3 310	0	3 310	3 208	0	3 208	205	0	205
60336	307	0	307	61	0	61	288	0	288	80	0	80
60401	114 545	0	114 545	1 286	0	1 286	0	0	0	115 831	0	115 831
60415	4 537	0	4 537	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	4 537	0	4 537
60901	53 111	0	53 111	190	0	190	3 175	0	3 175	50 126	0	50 126
60906	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61008	37	0	37	1 268	0	1 268	1 264	0	1 264	41	0	41
61009	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
61209	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
61212	0	0	0	0	237 670	237 670	0	237 670	237 670	0	0	0
61403	3 075	0	3 075	531	0	531	429	0	429	3 177	0	3 177
70606	11 016 692	0	11 016 692	2 002 511	0	2 002 511	0	0	0	13 019 203	0	13 019 203
70608	43 533 306	0	43 533 306	5 085 189	0	5 085 189	0	0	0	48 618 495	0	48 618 495
70611	183 987	0	183 987	8 599	0	8 599	0	0	0	192 586	0	192 586
70614	102 254	0	102 254	32 584	0	32 584	15 249	0	15 249	119 589	0	119 589
Итого по активу (баланс)	92 103 851	44 526 841	136 630 692	318 572 697	992 093 320	1 310 666 017	313 559 182	986 156 842	1 299 716 024	97 117 366	50 463 319	147 580 685
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	0	6 177 543	6 177 543	0	251 623 183	251 623 183	0	256 203 849	256 203 849	0	10 758 209	10 758 209
30111	2 439 132	993 977	3 433 109	4 103 402	327 395	4 430 797	3 488 940	354 274	3 843 214	1 824 670	1 020 856	2 845 526
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 483 878	1 483 878	0	10 429 821	10 429 821	0	9 113 040	9 113 040	0	167 097	167 097
30222	0	0	0	0	2 685 977	2 685 977	0	2 685 977	2 685 977	0	0	0
30232	0	3 819	3 819	0	121 667 823	121 667 823	0	121 669 768	121 669 768	0	5 764	5 764
30236	0	0	0	0	132 713	132 713	0	504 647	504 647	0	371 934	371 934
30301	6 345 185	1 412 950	7 758 135	0	79 282	79 282	537 442	600 778	1 138 220	6 882 627	1 934 446	8 817 073
30305	7 776 195	1 058 927	8 835 122	0	59 194	59 194	982 469	487 888	1 470 357	8 758 664	1 487 621	10 246 285
30601	0	0	0	681 167	0	681 167	681 167	0	681 167	0	0	0
31302	1 250 000	0	1 250 000	49 300 000	0	49 300 000	48 050 000	0	48 050 000	0	0	0
31303	0	0	0	9 650 000	0	9 650 000	9 650 000	0	9 650 000	0	0	0
31304	0	197 323	197 323	0	204 742	204 742	0	7 419	7 419	0	0	0
31402	500 000	0	500 000	3 820 000	0	3 820 000	3 320 000	0	3 320 000	0	0	0
31403	0	0	0	790 000	0	790 000	1 190 000	0	1 190 000	400 000	0	400 000
31405	0	3 288 710	3 288 710	0	166 320	166 320	0	209 320	209 320	0	3 331 710	3 331 710
31406	0	2 630 968	2 630 968	0	1 431 774	1 431 774	0	133 490	133 490	0	1 332 684	1 332 684
31407	0	1 315 484	1 315 484	0	66 528	66 528	0	83 728	83 728	0	1 332 684	1 332 684
31409	0	11 098 126	11 098 126	0	556 618	556 618	0	706 026	706 026	0	11 247 534	11 247 534
32015	69 063	0	69 063	0	0	0	90 903	0	90 903	159 966	0	159 966
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 336 191	6 456 886	8 793 077	77 466 327	37 240 164	114 706 491	77 620 378	40 749 583	118 369 961	2 490 242	9 966 305	12 456 547
408.1	33 739	857	34 596	1 985	3 373	5 358	2 864	5 896	8 760	34 618	3 380	37 998
40807	369 672	753 782	1 123 454	588 490	419 304	1 007 794	510 661	298 957	809 618	291 843	633 435	925 278
40820	11 372	29 140	40 512	12 335	29 994	42 329	985	21 183	22 168	22	20 329	20 351
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
40912	0	0	0	0	843	843	0	843	843	0	0	0
40913	0	0	0	0	11 189	11 189	0	11 189	11 189	0	0	0
42102	3 653 594	1 483 722	5 137 316	63 882 663	19 924 542	83 807 205	64 760 861	19 145 958	83 906 819	4 531 792	705 138	5 236 930
42103	520 000	3 041 611	3 561 611	470 000	3 051 861	3 521 861	460 000	1 343 221	1 803 221	510 000	1 332 971	1 842 971
42104	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42306	0	1 973	1 973	0	100	100	0	126	126	0	1 999	1 999
42505	0	338 220	338 220	0	16 434	16 434	0	21 477	21 477	0	343 263	343 263
42604	103	5 213	5 316	0	264	264	0	332	332	103	5 281	5 384
42605	100	5 096	5 196	0	258	258	0	324	324	100	5 162	5 262
42606	0	11 280	11 280	0	570	570	0	718	718	0	11 428	11 428
43801	0	64 230	64 230	0	3 248	3 248	0	4 088	4 088	0	65 070	65 070
43802	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0
43804	181 744	0	181 744	61 000	0	61 000	0	0	0	120 744	0	120 744
43805	20 744	0	20 744	0	0	0	0	0	0	20 744	0	20 744
43807	114 520	0	114 520	0	0	0	0	0	0	114 520	0	114 520
44615	13 082	0	13 082	69	0	69	0	0	0	13 013	0	13 013
45215	487 929	0	487 929	3 098	0	3 098	14 290	0	14 290	499 121	0	499 121
45515	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
46508	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
47108	15 263	0	15 263	0	0	0	145	0	145	15 408	0	15 408
47407	0	0	0	86 076 491	286 775 648	372 852 139	86 076 491	286 775 648	372 852 139	0	0	0
47411	2	96	98	0	5	5	1	26	27	3	117	120
47416	0	393	393	21 588	375 914	397 502	21 621	375 700	397 321	33	179	212
47422	0	2	2	17 111	2 895 998	2 913 109	17 111	2 895 998	2 913 109	0	2	2
47424	7 737	0	7 737	1 329 917	0	1 329 917	1 349 114	0	1 349 114	26 934	0	26 934
47425	279 209	0	279 209	8 632	0	8 632	8 001	0	8 001	278 578	0	278 578
47426	18 431	373 081	391 512	50 206	41 769	91 975	38 010	91 021	129 031	6 235	422 333	428 568
47804	29 573	0	29 573	703	0	703	32	0	32	28 902	0	28 902
52602	0	0	0	15 881	0	15 881	32 584	0	32 584	16 703	0	16 703
60301	11 235	0	11 235	16 264	0	16 264	14 986	0	14 986	9 957	0	9 957
60305	34 430	0	34 430	43 998	0	43 998	43 998	0	43 998	34 430	0	34 430
60307	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60309	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60311	20 771	0	20 771	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	20 771	0	20 771
60313	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	32 930	0	32 930	17 135	0	17 135	22 604	0	22 604	38 399	0	38 399
60335	2 289	0	2 289	3 406	0	3 406	3 454	0	3 454	2 337	0	2 337
60349	23 719	0	23 719	0	0	0	0	0	0	23 719	0	23 719
60414	59 988	0	59 988	0	0	0	1 548	0	1 548	61 536	0	61 536
60903	10 746	0	10 746	3 174	0	3 174	484	0	484	8 056	0	8 056
61304	21	0	21	15	0	15	0	0	0	6	0	6
70601	11 367 789	0	11 367 789	0	0	0	2 018 165	0	2 018 165	13 385 954	0	13 385 954
70603	43 901 114	0	43 901 114	0	0	0	5 100 101	0	5 100 101	49 001 215	0	49 001 215
70605	1 180	0	1 180	0	0	0	10	0	10	1 190	0	1 190
70613	1 430	0	1 430	15 663	0	15 663	15 249	0	15 249	1 016	0	1 016
Итого по пассиву (баланс)	94 403 402	42 227 290	136 630 692	299 458 900	740 222 848	1 039 681 748	306 129 249	744 502 492	1 050 631 741	101 073 751	46 506 934	147 580 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	400 669	0	400 669	1 623	0	1 623	997	0	997	401 295	0	401 295
90902	31 506	0	31 506	137	0	137	2 426	0	2 426	29 217	0	29 217
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 562 050	380 117	4 942 167	457 768	25 782	483 550	895 557	19 224	914 781	4 124 261	386 675	4 510 936
91418	711 274	9 399 899	10 111 173	0	569 235	569 235	0	667 752	667 752	711 274	9 301 382	10 012 656
99998	14 431 397	0	14 431 397	2 483 619	0	2 483 619	3 873 126	0	3 873 126	13 041 890	0	13 041 890
Итого по активу (баланс)	20 136 897	9 780 016	29 916 913	2 943 147	595 017	3 538 164	4 772 106	686 976	5 459 082	18 307 938	9 688 057	27 995 995
Пассив
91004	0	0	0	17 678	0	17 678	17 678	0	17 678	0	0	0
91312	1 318 642	0	1 318 642	19 685	0	19 685	2 352	0	2 352	1 301 309	0	1 301 309
91315	4 703 539	3 895 363	8 598 902	895 557	1 813 620	2 709 177	457 788	1 305 370	1 763 158	4 265 770	3 387 113	7 652 883
91317	510 000	3 570 317	4 080 317	810 000	316 585	1 126 585	300 000	399 495	699 495	0	3 653 227	3 653 227
91507	431 720	0	431 720	0	0	0	935	0	935	432 655	0	432 655
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	15 485 516	0	15 485 516	1 585 953	0	1 585 953	1 054 542	0	1 054 542	14 954 105	0	14 954 105
Итого по пассиву (баланс)	22 451 233	7 465 680	29 916 913	3 328 873	2 130 205	5 459 078	1 833 295	1 704 865	3 538 160	20 955 655	7 040 340	27 995 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
93302	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 199 475	6 199 475	0	6 199 475	6 199 475	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 288 046	6 288 046	0	6 288 046	6 288 046	0	0	0
93308	0	2 787 163	2 787 163	0	6 951 469	6 951 469	0	6 333 918	6 333 918	0	3 404 714	3 404 714
93901	2 286 674	1 035 565	3 322 239	72 248 245	33 748 057	105 996 302	70 803 537	33 906 634	104 710 171	3 731 382	876 988	4 608 370
93902	0	3 549 827	3 549 827	22 011	102 666 988	102 688 999	22 011	98 252 830	98 274 841	0	7 963 985	7 963 985
94101	0	0	0	2 026 040	0	2 026 040	2 026 040	0	2 026 040	0	0	0
99996	9 703 695	0	9 703 695	217 741 716	0	217 741 716	211 432 606	0	211 432 606	16 012 805	0	16 012 805
Итого по активу (баланс)	12 050 369	7 372 555	19 422 924	292 098 012	155 854 035	447 952 047	284 404 194	150 980 903	435 385 097	19 744 187	12 245 687	31 989 874
Пассив
96301	0	0	0	0	59 458	59 458	0	59 458	59 458	0	0	0
96302	0	59 569	59 569	0	59 569	59 569	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 181 058	6 181 058	0	6 181 058	6 181 058	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 250 503	6 250 503	0	6 250 503	6 250 503	0	0	0
96308	0	2 767 297	2 767 297	0	6 295 411	6 295 411	0	6 943 151	6 943 151	0	3 415 037	3 415 037
96901	1 032 468	2 294 350	3 326 818	29 599 941	77 221 761	106 821 702	29 442 051	78 682 183	108 124 234	874 578	3 754 772	4 629 350
96902	0	3 550 011	3 550 011	0	98 174 074	98 174 074	0	102 592 481	102 592 481	0	7 968 418	7 968 418
99997	9 719 229	0	9 719 229	211 508 796	0	211 508 796	217 766 636	0	217 766 636	15 977 069	0	15 977 069
Итого по пассиву (баланс)	10 751 697	8 671 227	19 422 924	241 108 737	194 241 834	435 350 571	247 208 687	200 708 834	447 917 521	16 851 647	15 138 227	31 989 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?