Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 2 072 | 0 | 2 072 | 3 084 | 0 | 3 084 | ||||||
| 30110 | 144 915 | 0 | 144 915 | 131 542 | 0 | 131 542 | ||||||
| 30114 | 0 | 8 707 | 8 707 | 0 | 8 307 | 8 307 | ||||||
| 30202 | 63 009 | 0 | 63 009 | 69 958 | 0 | 69 958 | ||||||
| 30204 | 479 | 0 | 479 | 716 | 0 | 716 | ||||||
| 30233 | 184 525 | 0 | 184 525 | 183 895 | 0 | 183 895 | ||||||
| 32002 | 670 000 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 820 000 | 0 | 820 000 | ||||||
| 32005 | 353 | 0 | 353 | 253 | 0 | 253 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 2 185 | 0 | 2 185 | ||||||
| 45204 | 723 609 | 0 | 723 609 | 684 269 | 0 | 684 269 | ||||||
| 45205 | 547 327 | 0 | 547 327 | 571 124 | 0 | 571 124 | ||||||
| 45602 | 17 485 | 0 | 17 485 | 16 161 | 0 | 16 161 | ||||||
| 45603 | 20 495 | 0 | 20 495 | 18 882 | 0 | 18 882 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 12 926 | 0 | 12 926 | 9 122 | 0 | 9 122 | ||||||
| 47427 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47803 | 190 369 | 0 | 190 369 | 181 929 | 0 | 181 929 | ||||||
| 60204 | 0 | 305 | 305 | 0 | 309 | 309 | ||||||
| 60302 | 4 020 | 0 | 4 020 | 4 020 | 0 | 4 020 | ||||||
| 60306 | 67 | 0 | 67 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60308 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60310 | 436 | 0 | 436 | 853 | 0 | 853 | ||||||
| 60312 | 4 910 | 0 | 4 910 | 4 553 | 0 | 4 553 | ||||||
| 60314 | 652 | 0 | 652 | 1 201 | 0 | 1 201 | ||||||
| 60323 | 661 | 0 | 661 | 771 | 0 | 771 | ||||||
| 60336 | 4 768 | 0 | 4 768 | 4 879 | 0 | 4 879 | ||||||
| 60401 | 54 857 | 0 | 54 857 | 55 235 | 0 | 55 235 | ||||||
| 60415 | 1 621 | 0 | 1 621 | 4 157 | 0 | 4 157 | ||||||
| 60901 | 28 472 | 0 | 28 472 | 28 472 | 0 | 28 472 | ||||||
| 61008 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 745 | 0 | 2 745 | 2 075 | 0 | 2 075 | ||||||
| 61703 | 6 255 | 0 | 6 255 | 6 255 | 0 | 6 255 | ||||||
| 70606 | 691 887 | 0 | 691 887 | 819 086 | 0 | 819 086 | ||||||
| 70608 | 466 958 | 0 | 466 958 | 467 770 | 0 | 467 770 | ||||||
| 70614 | 48 572 | 0 | 48 572 | 48 572 | 0 | 48 572 | ||||||
| 70616 | 10 804 | 0 | 10 804 | 10 804 | 0 | 10 804 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 905 597 | 9 012 | 3 914 609 | 4 152 060 | 8 616 | 4 160 676 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 377 244 | 0 | 377 244 | ||||||
| 10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 43 958 | 0 | 43 958 | ||||||
| 10614 | 291 929 | 0 | 291 929 | 291 929 | 0 | 291 929 | ||||||
| 10801 | 422 098 | 0 | 422 098 | 422 098 | 0 | 422 098 | ||||||
| 30109 | 30 975 | 653 | 31 628 | 29 543 | 979 | 30 522 | ||||||
| 30226 | 3 071 | 0 | 3 071 | 754 | 0 | 754 | ||||||
| 30232 | 556 601 | 0 | 556 601 | 590 382 | 0 | 590 382 | ||||||
| 407 | 617 | 0 | 617 | 221 | 0 | 221 | ||||||
| 40807 | 155 162 | 5 291 | 160 453 | 245 048 | 5 350 | 250 398 | ||||||
| 44004 | 563 484 | 0 | 563 484 | 567 442 | 0 | 567 442 | ||||||
| 45215 | 5 192 | 0 | 5 192 | 9 105 | 0 | 9 105 | ||||||
| 45615 | 241 | 0 | 241 | 353 | 0 | 353 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 138 337 | 0 | 138 337 | 128 030 | 0 | 128 030 | ||||||
| 47425 | 13 674 | 0 | 13 674 | 13 069 | 0 | 13 069 | ||||||
| 60301 | 2 275 | 0 | 2 275 | 3 812 | 0 | 3 812 | ||||||
| 60305 | 9 053 | 0 | 9 053 | 10 448 | 0 | 10 448 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 1 288 | 0 | 1 288 | 2 480 | 0 | 2 480 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 11 264 | 0 | 11 264 | ||||||
| 60322 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 2 671 | 0 | 2 671 | 2 652 | 0 | 2 652 | ||||||
| 60335 | 1 975 | 0 | 1 975 | 2 195 | 0 | 2 195 | ||||||
| 60349 | 9 108 | 0 | 9 108 | 9 108 | 0 | 9 108 | ||||||
| 60414 | 32 584 | 0 | 32 584 | 33 656 | 0 | 33 656 | ||||||
| 60903 | 6 522 | 0 | 6 522 | 6 777 | 0 | 6 777 | ||||||
| 61701 | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 | ||||||
| 70601 | 734 677 | 0 | 734 677 | 846 634 | 0 | 846 634 | ||||||
| 70603 | 365 339 | 0 | 365 339 | 366 191 | 0 | 366 191 | ||||||
| 70613 | 133 605 | 0 | 133 605 | 133 605 | 0 | 133 605 | ||||||
| 70615 | 5 805 | 0 | 5 805 | 5 805 | 0 | 5 805 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 908 665 | 5 944 | 3 914 609 | 4 154 347 | 6 329 | 4 160 676 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 2 312 | 0 | 2 312 | 2 312 | 0 | 2 312 | ||||||
| 91414 | 8 770 330 | 0 | 8 770 330 | 9 120 240 | 0 | 9 120 240 | ||||||
| 91418 | 191 325 | 0 | 191 325 | 182 844 | 0 | 182 844 | ||||||
| 91604 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 99998 | 2 660 714 | 0 | 2 660 714 | 2 736 928 | 0 | 2 736 928 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 624 682 | 0 | 11 624 682 | 12 042 325 | 0 | 12 042 325 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 2 627 961 | 0 | 2 627 961 | 2 704 175 | 0 | 2 704 175 | ||||||
| 91507 | 32 753 | 0 | 32 753 | 32 753 | 0 | 32 753 | ||||||
| 99999 | 8 963 968 | 0 | 8 963 968 | 9 305 397 | 0 | 9 305 397 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 624 682 | 0 | 11 624 682 | 12 042 325 | 0 | 12 042 325 | ||||||
Страница была полезной?