Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 16 660 | 1 327 | 17 987 | 16 712 | 1 761 | 18 473 | ||||||
| 20208 | 48 883 | 0 | 48 883 | 42 762 | 0 | 42 762 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 7 | 0 | 7 | 586 | 0 | 586 | ||||||
| 30110 | 13 436 | 2 421 | 15 857 | 37 315 | 2 063 | 39 378 | ||||||
| 30202 | 381 | 0 | 381 | 440 | 0 | 440 | ||||||
| 30204 | 147 | 0 | 147 | 184 | 0 | 184 | ||||||
| 30221 | 2 725 | 0 | 2 725 | 3 171 | 0 | 3 171 | ||||||
| 30233 | 2 090 | 0 | 2 090 | 23 617 | 0 | 23 617 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 19 700 | 0 | 19 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 20 000 | 0 | 20 000 | 52 500 | 0 | 52 500 | ||||||
| 32002 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 45207 | 89 000 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | ||||||
| 45505 | 100 | 0 | 100 | 84 | 0 | 84 | ||||||
| 45506 | 5 340 | 0 | 5 340 | 5 106 | 0 | 5 106 | ||||||
| 45507 | 11 310 | 0 | 11 310 | 16 539 | 0 | 16 539 | ||||||
| 45912 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 47105 | 552 | 0 | 552 | 552 | 0 | 552 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47427 | 45 | 0 | 45 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 47802 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 60302 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60306 | 58 | 0 | 58 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60312 | 905 | 0 | 905 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 60323 | 2 017 | 0 | 2 017 | 2 017 | 0 | 2 017 | ||||||
| 60336 | 14 | 0 | 14 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 60401 | 100 300 | 0 | 100 300 | 100 525 | 0 | 100 525 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 199 | 0 | 199 | 293 | 0 | 293 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 96 | 0 | 96 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 62001 | 25 818 | 0 | 25 818 | 25 818 | 0 | 25 818 | ||||||
| 70606 | 239 936 | 0 | 239 936 | 260 415 | 0 | 260 415 | ||||||
| 70608 | 5 907 | 0 | 5 907 | 6 197 | 0 | 6 197 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 666 708 | 3 748 | 670 456 | 716 107 | 3 824 | 719 931 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 894 | 0 | 72 894 | 72 894 | 0 | 72 894 | ||||||
| 30126 | 104 | 0 | 104 | 455 | 0 | 455 | ||||||
| 30226 | 21 | 0 | 21 | 236 | 0 | 236 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 35 400 | 2 228 | 37 628 | 63 094 | 1 855 | 64 949 | ||||||
| 408.1 | 386 | 0 | 386 | 388 | 0 | 388 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40911 | 5 910 | 0 | 5 910 | 7 232 | 0 | 7 232 | ||||||
| 42313 | 42 | 0 | 42 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 42314 | 48 | 0 | 48 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 42315 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 43805 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 262 | 0 | 1 262 | ||||||
| 45515 | 788 | 0 | 788 | 960 | 0 | 960 | ||||||
| 45918 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 47108 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 9 712 | 0 | 9 712 | 9 912 | 0 | 9 912 | ||||||
| 47425 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47804 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 60301 | 45 | 0 | 45 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60305 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 344 | 0 | 1 344 | ||||||
| 60309 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 60311 | 481 | 0 | 481 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60322 | 1 041 | 0 | 1 041 | 1 034 | 0 | 1 034 | ||||||
| 60324 | 2 251 | 0 | 2 251 | 2 248 | 0 | 2 248 | ||||||
| 60335 | 454 | 0 | 454 | 439 | 0 | 439 | ||||||
| 60414 | 47 240 | 0 | 47 240 | 48 393 | 0 | 48 393 | ||||||
| 60903 | 84 | 0 | 84 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 62002 | 2 582 | 0 | 2 582 | 2 582 | 0 | 2 582 | ||||||
| 70601 | 235 953 | 0 | 235 953 | 254 886 | 0 | 254 886 | ||||||
| 70603 | 6 145 | 0 | 6 145 | 6 450 | 0 | 6 450 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 668 224 | 2 232 | 670 456 | 718 072 | 1 859 | 719 931 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 17 170 | 0 | 17 170 | 17 170 | 0 | 17 170 | ||||||
| 90902 | 382 | 0 | 382 | 1 260 | 0 | 1 260 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 43 872 | 0 | 43 872 | 43 872 | 0 | 43 872 | ||||||
| 91418 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 91502 | 9 323 | 0 | 9 323 | 9 323 | 0 | 9 323 | ||||||
| 91604 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 176 663 | 0 | 176 663 | 186 989 | 0 | 186 989 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 254 052 | 0 | 254 052 | 265 255 | 0 | 265 255 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 155 138 | 0 | 155 138 | 165 498 | 0 | 165 498 | ||||||
| 91507 | 21 510 | 0 | 21 510 | 21 476 | 0 | 21 476 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 77 389 | 0 | 77 389 | 78 266 | 0 | 78 266 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 254 052 | 0 | 254 052 | 265 255 | 0 | 265 255 | ||||||
Страница была полезной?