Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	236 802	0	236 802	211 118 460	0	211 118 460	211 215 501	0	211 215 501	139 761	0	139 761
30110	1 159	12	1 171	91 533	1	91 534	91 221	1	91 222	1 471	12	1 483
30114	0	2 979 498	2 979 498	0	558 017 016	558 017 016	0	559 071 235	559 071 235	0	1 925 279	1 925 279
30202	13 452	0	13 452	662	0	662	0	0	0	14 114	0	14 114
30204	28 679	0	28 679	0	0	0	4 868	0	4 868	23 811	0	23 811
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	7 252 111	0	7 252 111	7 252 111	0	7 252 111	0	0	0
30424	2 806	373 959	376 765	146 428 379	19 866	146 448 245	146 426 911	14 377	146 441 288	4 274	379 448	383 722
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	8 614 420	0	8 614 420	29 100 000	0	29 100 000	28 114 420	0	28 114 420	9 600 000	0	9 600 000
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	18 285 228	18 285 228	0	259 727 598	259 727 598	0	278 012 826	278 012 826	0	0	0
32103	0	0	0	0	119 162 234	119 162 234	0	94 840 751	94 840 751	0	24 321 483	24 321 483
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	367 880	367 880	0	239 942	239 942	0	127 938	127 938
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	339 279	0	339 279	339 279	0	339 279	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 076 789	1 076 789	0	68 836 721	68 836 721	0	68 714 900	68 714 900	0	1 198 610	1 198 610
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 031 375 942	1 019 711 660	2 051 087 602	1 031 375 942	1 019 711 660	2 051 087 602	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	107 100	0	107 100	105 790	0	105 790	1 310	0	1 310
47423	659	3 629	4 288	624	3 876	4 500	685	384	1 069	598	7 121	7 719
47427	0	4	4	48 238	35 919	84 157	44 308	35 919	80 227	3 930	4	3 934
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	229 226	0	229 226	12 697 343	0	12 697 343	12 926 569	0	12 926 569	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	222	0	222	124	0	124	346	0	346	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	373	0	373	349	0	349	24	0	24
52601	4 180 708	0	4 180 708	5 092 807	0	5 092 807	5 073 401	0	5 073 401	4 200 114	0	4 200 114
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	3 326	0	3 326	8 822	0	8 822	10 414	0	10 414	1 734	0	1 734
60308	48	4 653	4 701	2	13 827	13 829	25	14 160	14 185	25	4 320	4 345
60310	0	0	0	6 693	0	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0
60312	174 134	0	174 134	47 803	0	47 803	62 661	0	62 661	159 276	0	159 276
60314	1 296	1 315	2 611	2 697	8 114	10 811	3 993	7 641	11 634	0	1 788	1 788
60323	0	192 389	192 389	0	93 885	93 885	0	158 490	158 490	0	127 784	127 784
60336	1 054	0	1 054	75	0	75	0	0	0	1 129	0	1 129
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	301 294	0	301 294	0	0	0	0	0	0	301 294	0	301 294
60415	34 377	0	34 377	13 513	0	13 513	0	0	0	47 890	0	47 890
60901	59 696	0	59 696	2 302	0	2 302	0	0	0	61 998	0	61 998
60906	234	0	234	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	234	0	234
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
61009	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	12 938 050	0	12 938 050	12 938 050	0	12 938 050	0	0	0
61403	28 366	0	28 366	5 081	0	5 081	6 535	0	6 535	26 912	0	26 912
61601	0	0	0	967 482 086	0	967 482 086	967 482 086	0	967 482 086	0	0	0
61702	109 167	0	109 167	0	0	0	0	0	0	109 167	0	109 167
70606	33 867 908	0	33 867 908	2 718 523	0	2 718 523	345	0	345	36 586 086	0	36 586 086
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	14 308 911	0	14 308 911	1 160 604	0	1 160 604	0	0	0	15 469 515	0	15 469 515
70610	115 521	0	115 521	4 789	0	4 789	0	0	0	120 310	0	120 310
70611	280 923	0	280 923	25 331	0	25 331	0	0	0	306 254	0	306 254
70614	17 478 792	0	17 478 792	7 449 160	0	7 449 160	2 580 412	0	2 580 412	22 347 540	0	22 347 540
70616	32 198	0	32 198	0	0	0	0	0	0	32 198	0	32 198
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 125 404	22 917 476	103 042 880	2 446 122 037	2 025 998 597	4 472 120 634	2 436 666 446	2 020 822 286	4 457 488 732	89 580 995	28 093 787	117 674 782
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	78 076	12 767	90 843	11 750 659	13 548	11 764 207	11 747 920	781	11 748 701	75 337	0	75 337
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
30222	0	0	0	184 470	0	184 470	184 470	0	184 470	0	0	0
30223	21 917	0	21 917	396 927	0	396 927	399 627	0	399 627	24 617	0	24 617
30236	0	0	0	0	125 808	125 808	0	125 808	125 808	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
31302	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 750 000	0	5 750 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	18 417	18 417	0	402 506	402 506	0	384 089	384 089	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 059 001	852 145	1 911 146	962 644	332 810	1 295 454	1 092 246	263 684	1 355 930	1 188 603	783 019	1 971 622
40807	325 011	43 917	368 928	77 905	122 986	200 891	163 144	163 545	326 689	410 250	84 476	494 726
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	70 932 762	70 932 762	0	70 932 762	70 932 762	0	0	0
47405	0	328 871	328 871	857 819	874 350	1 732 169	857 819	878 650	1 736 469	0	333 171	333 171
47407	0	0	0	1 036 138 595	1 017 122 643	2 053 261 238	1 036 138 595	1 017 122 643	2 053 261 238	0	0	0
47416	0	793	793	0	796	796	1	725	726	1	722	723
47422	0	955	955	7 213 921	53	7 213 974	7 213 921	162	7 214 083	0	1 064	1 064
47424	4 563	0	4 563	165 857	0	165 857	162 803	0	162 803	1 509	0	1 509
47425	38 835	0	38 835	33 098	0	33 098	165 198	0	165 198	170 935	0	170 935
47426	2 450	0	2 450	2 602	1 383	3 985	2 894	1 383	4 277	2 742	0	2 742
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 944 929	0	3 944 929	5 396 492	0	5 396 492	5 802 119	0	5 802 119	4 350 556	0	4 350 556
60301	1 237 652	0	1 237 652	441 371	0	441 371	51 596	0	51 596	847 877	0	847 877
60305	326 142	0	326 142	118 843	0	118 843	154 274	0	154 274	361 573	0	361 573
60307	0	1 207	1 207	1 029	1 986	3 015	1 029	1 961	2 990	0	1 182	1 182
60309	3 594	0	3 594	0	0	0	103	0	103	3 697	0	3 697
60311	769	0	769	969	0	969	1 520	0	1 520	1 320	0	1 320
60313	0	40	40	0	42	42	0	42	42	0	40	40
60322	0	5 084	5 084	0	12 257	12 257	0	11 970	11 970	0	4 797	4 797
60324	3 097	0	3 097	877	0	877	200	0	200	2 420	0	2 420
60335	106 753	0	106 753	16 619	0	16 619	22 258	0	22 258	112 392	0	112 392
60349	370 228	0	370 228	588	0	588	20 071	0	20 071	389 711	0	389 711
60414	241 885	0	241 885	0	0	0	2 613	0	2 613	244 498	0	244 498
60903	24 944	0	24 944	0	0	0	1 317	0	1 317	26 261	0	26 261
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	33 766 189	0	33 766 189	0	0	0	3 239 120	0	3 239 120	37 005 309	0	37 005 309
70602	222	0	222	346	0	346	124	0	124	0	0	0
70603	16 570 640	0	16 570 640	0	0	0	1 602 820	0	1 602 820	18 173 460	0	18 173 460
70605	77 358	0	77 358	0	0	0	0	0	0	77 358	0	77 358
70613	16 645 842	0	16 645 842	2 640 008	0	2 640 008	6 311 472	0	6 311 472	20 317 306	0	20 317 306
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	101 778 684	1 264 196	103 042 880	1 067 151 647	1 089 944 523	2 157 096 170	1 081 839 274	1 089 888 798	2 171 728 072	116 466 311	1 208 471	117 674 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 763 876	0	2 763 876	100 647	0	100 647	85 730	0	85 730	2 778 793	0	2 778 793
Итого по активу (баланс)	12 763 876	0	12 763 876	17 100 647	0	17 100 647	85 730	0	85 730	29 778 793	0	29 778 793
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	782 117	1 581 305	2 363 422	5 758	79 972	85 730	0	100 647	100 647	776 359	1 601 980	2 378 339
91507	400 404	0	400 404	0	0	0	0	0	0	400 404	0	400 404
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	11 182 571	1 581 305	12 763 876	5 758	79 972	85 730	17 000 000	100 647	17 100 647	28 176 813	1 601 980	29 778 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 278 080	328 871	3 606 951	156 019 120	19 057 331	175 076 451	142 007 800	14 912 043	156 919 843	17 289 400	4 474 159	21 763 559
93302	1 876 640	65 774	1 942 414	50 447 286	7 262 307	57 709 593	50 467 304	7 328 081	57 795 385	1 856 622	0	1 856 622
93303	2 226 699	362 443	2 589 142	25 624 899	11 350 519	36 975 418	4 249 791	552 562	4 802 353	23 601 807	11 160 400	34 762 207
93304	27 063 235	11 222 712	38 285 947	2 003 859	423 947	2 427 806	24 715 157	11 504 244	36 219 401	4 351 937	142 415	4 494 352
93305	1 986 182	96 856 772	98 842 954	213 468	6 645 486	6 858 954	446 034	4 706 999	5 153 033	1 753 616	98 795 259	100 548 875
93306	36 595 145	19 512 795	56 107 940	534 976 953	267 859 414	802 836 367	537 516 109	262 976 304	800 492 413	34 055 989	24 395 905	58 451 894
93307	70 200	1 851 760	1 921 960	172 289 895	85 350 470	257 640 365	172 360 095	85 345 195	257 705 290	0	1 857 035	1 857 035
93308	1 648 159	5 590 396	7 238 555	13 308 926	29 057 379	42 366 305	1 718 359	8 042 534	9 760 893	13 238 726	26 605 241	39 843 967
93309	13 308 926	28 318 416	41 627 342	0	4 638 338	4 638 338	13 308 926	28 465 833	41 774 759	0	4 490 921	4 490 921
93310	1 061 550	98 765 167	99 826 717	0	7 075 040	7 075 040	0	5 622 405	5 622 405	1 061 550	100 217 802	101 279 352
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 372 413	194 034	1 566 447	14 160 099	5 670 344	19 830 443	14 879 249	5 778 087	20 657 336	653 263	86 291	739 554
93902	229 295	0	229 295	14 556 994	1 202 689	15 759 683	14 786 289	869 518	15 655 807	0	333 171	333 171
94101	0	0	0	4 130 577	0	4 130 577	4 080 344	0	4 080 344	50 233	0	50 233
94102	0	0	0	3 683 057	0	3 683 057	3 445 214	0	3 445 214	237 843	0	237 843
99996	353 580 784	0	353 580 784	1 031 430 194	0	1 031 430 194	1 014 252 790	0	1 014 252 790	370 758 188	0	370 758 188
Итого по активу (баланс)	444 297 308	263 069 140	707 366 448	2 022 845 327	445 593 264	2 468 438 591	1 998 233 461	436 103 805	2 434 337 266	468 909 174	272 558 599	741 467 773
Пассив
96301	327 807	3 288 710	3 616 517	14 924 369	142 425 830	157 350 199	19 044 647	156 528 647	175 573 294	4 448 085	17 391 527	21 839 612
96302	70 200	1 851 760	1 921 960	7 306 480	50 602 291	57 908 771	7 236 280	50 607 403	57 843 683	0	1 856 872	1 856 872
96303	374 547	2 173 567	2 548 114	444 747	4 559 447	5 004 194	13 308 995	25 538 758	38 847 753	13 238 795	23 152 878	36 391 673
96304	13 308 995	26 418 868	39 727 863	13 308 995	24 935 463	38 244 458	0	3 007 516	3 007 516	0	4 490 921	4 490 921
96305	1 061 309	98 765 167	99 826 476	0	5 622 405	5 622 405	0	7 075 040	7 075 040	1 061 309	100 217 802	101 279 111
96306	19 466 545	36 682 091	56 148 636	258 378 052	542 427 243	800 805 295	259 496 730	543 616 868	803 113 598	20 585 223	37 871 716	58 456 939
96307	1 876 460	65 774	1 942 234	79 278 981	178 323 393	257 602 374	79 259 137	178 257 619	257 516 756	1 856 616	0	1 856 616
96308	3 500 427	3 547 322	7 047 749	5 523 509	3 774 698	9 298 207	25 628 278	14 807 029	40 435 307	23 605 196	14 579 653	38 184 849
96309	27 061 676	13 096 668	40 158 344	24 713 979	14 973 215	39 687 194	2 002 190	2 018 962	4 021 152	4 349 887	142 415	4 492 302
96310	1 985 670	96 856 716	98 842 386	445 902	4 706 997	5 152 899	213 400	6 645 482	6 858 882	1 753 168	98 795 201	100 548 369
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	194 159	1 376 851	1 571 010	9 844 010	10 989 174	20 833 184	9 786 553	9 978 811	19 765 364	136 702	366 488	503 190
96902	0	0	0	4 047 403	10 920 371	14 967 774	4 617 061	10 920 371	15 537 432	569 658	0	569 658
97101	0	0	0	3 993 692	0	3 993 692	4 281 768	0	4 281 768	288 076	0	288 076
97102	229 495	0	229 495	4 128 314	0	4 128 314	3 898 819	0	3 898 819	0	0	0
99997	353 785 664	0	353 785 664	1 013 474 386	0	1 013 474 386	1 030 398 307	0	1 030 398 307	370 709 585	0	370 709 585
Итого по пассиву (баланс)	423 242 954	284 123 494	707 366 448	1 439 812 819	994 260 527	2 434 073 346	1 459 172 165	1 009 002 506	2 468 174 671	442 602 300	298 865 473	741 467 773

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?