Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 354 | 0 | 2 354 | 3 176 | 0 | 3 176 | ||||||
| 20202 | 7 969 | 9 596 | 17 565 | 6 333 | 9 296 | 15 629 | ||||||
| 30102 | 1 816 431 | 0 | 1 816 431 | 1 791 249 | 0 | 1 791 249 | ||||||
| 30110 | 700 | 0 | 700 | 695 | 0 | 695 | ||||||
| 30114 | 0 | 2 267 614 | 2 267 614 | 0 | 2 171 176 | 2 171 176 | ||||||
| 30202 | 293 006 | 0 | 293 006 | 331 161 | 0 | 331 161 | ||||||
| 30204 | 150 776 | 0 | 150 776 | 160 698 | 0 | 160 698 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 219 818 | 0 | 219 818 | 230 653 | 0 | 230 653 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | ||||||
| 31903 | 22 300 000 | 0 | 22 300 000 | 11 682 660 | 0 | 11 682 660 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32007 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | ||||||
| 32008 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | ||||||
| 32009 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 32101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 315 484 | 1 315 484 | ||||||
| 32103 | 0 | 2 033 066 | 2 033 066 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 984 | 295 984 | ||||||
| 45106 | 130 000 | 85 586 | 215 586 | 130 000 | 85 506 | 215 506 | ||||||
| 45107 | 1 362 490 | 244 712 | 1 607 202 | 1 253 300 | 244 266 | 1 497 566 | ||||||
| 45108 | 0 | 60 582 | 60 582 | 0 | 59 372 | 59 372 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 8 415 500 | 134 931 | 8 550 431 | 3 048 800 | 17 789 | 3 066 589 | ||||||
| 45204 | 1 867 400 | 2 266 555 | 4 133 955 | 4 046 000 | 2 458 629 | 6 504 629 | ||||||
| 45205 | 939 000 | 78 719 | 1 017 719 | 50 400 | 106 146 | 156 546 | ||||||
| 45206 | 2 804 500 | 137 256 | 2 941 756 | 3 604 500 | 512 324 | 4 116 824 | ||||||
| 45207 | 350 000 | 662 550 | 1 012 550 | 350 000 | 643 209 | 993 209 | ||||||
| 45208 | 4 184 000 | 344 486 | 4 528 486 | 4 184 000 | 301 774 | 4 485 774 | ||||||
| 45410 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 45602 | 0 | 389 937 | 389 937 | 0 | 386 754 | 386 754 | ||||||
| 45603 | 0 | 187 670 | 187 670 | 0 | 183 860 | 183 860 | ||||||
| 45604 | 0 | 676 139 | 676 139 | 0 | 2 410 118 | 2 410 118 | ||||||
| 47306 | 521 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | ||||||
| 47307 | 8 587 | 0 | 8 587 | 8 587 | 0 | 8 587 | ||||||
| 47404 | 0 | 1 929 406 | 1 929 406 | 0 | 1 904 936 | 1 904 936 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 2 820 | 0 | 2 820 | 287 | 0 | 287 | ||||||
| 47423 | 318 | 0 | 318 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 47427 | 53 111 | 1 089 | 54 200 | 54 912 | 1 809 | 56 721 | ||||||
| 47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50205 | 496 358 | 0 | 496 358 | 498 852 | 0 | 498 852 | ||||||
| 50214 | 500 405 | 0 | 500 405 | 3 009 965 | 0 | 3 009 965 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 267 910 | 0 | 267 910 | 211 670 | 0 | 211 670 | ||||||
| 60302 | 5 152 | 0 | 5 152 | 6 741 | 0 | 6 741 | ||||||
| 60306 | 1 603 | 0 | 1 603 | 1 150 | 0 | 1 150 | ||||||
| 60308 | 102 | 0 | 102 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60310 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60312 | 16 786 | 0 | 16 786 | 19 665 | 0 | 19 665 | ||||||
| 60314 | 2 889 | 1 131 | 4 020 | 17 706 | 0 | 17 706 | ||||||
| 60323 | 7 | 0 | 7 | 211 | 0 | 211 | ||||||
| 60336 | 1 608 | 0 | 1 608 | 1 743 | 0 | 1 743 | ||||||
| 60401 | 58 718 | 0 | 58 718 | 58 718 | 0 | 58 718 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 | ||||||
| 60901 | 40 668 | 0 | 40 668 | 41 056 | 0 | 41 056 | ||||||
| 60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 61002 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 268 | 0 | 1 268 | ||||||
| 61008 | 47 | 0 | 47 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 7 104 | 0 | 7 104 | 6 585 | 0 | 6 585 | ||||||
| 61702 | 22 256 | 0 | 22 256 | 22 256 | 0 | 22 256 | ||||||
| 61703 | 801 | 0 | 801 | 801 | 0 | 801 | ||||||
| 70606 | 4 489 511 | 0 | 4 489 511 | 5 072 645 | 0 | 5 072 645 | ||||||
| 70608 | 11 320 546 | 0 | 11 320 546 | 12 671 958 | 0 | 12 671 958 | ||||||
| 70610 | 62 | 0 | 62 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 70611 | 239 863 | 0 | 239 863 | 270 847 | 0 | 270 847 | ||||||
| 70614 | 732 807 | 0 | 732 807 | 742 533 | 0 | 742 533 | ||||||
| 70616 | 9 691 | 0 | 9 691 | 9 691 | 0 | 9 691 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 68 287 936 | 11 511 025 | 79 798 961 | 70 867 225 | 13 108 432 | 83 975 657 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10609 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | ||||||
| 10701 | 386 632 | 0 | 386 632 | 386 632 | 0 | 386 632 | ||||||
| 10801 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | 7 089 398 | 0 | 7 089 398 | ||||||
| 30109 | 1 195 | 0 | 1 195 | 1 218 | 0 | 1 218 | ||||||
| 30111 | 264 218 | 0 | 264 218 | 188 528 | 0 | 188 528 | ||||||
| 30126 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30220 | 0 | 373 796 | 373 796 | 0 | 145 575 | 145 575 | ||||||
| 30236 | 0 | 6 735 | 6 735 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 330 | 0 | 330 | 213 | 0 | 213 | ||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 277 000 | 0 | 277 000 | ||||||
| 31403 | 179 000 | 0 | 179 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 162 234 | 2 162 234 | ||||||
| 31405 | 0 | 2 610 218 | 2 610 218 | 0 | 590 975 | 590 975 | ||||||
| 31406 | 0 | 429 143 | 429 143 | 0 | 508 908 | 508 908 | ||||||
| 31407 | 3 937 500 | 805 568 | 4 743 068 | 3 937 500 | 2 736 309 | 6 673 809 | ||||||
| 31408 | 700 000 | 907 262 | 1 607 262 | 700 000 | 887 476 | 1 587 476 | ||||||
| 31409 | 2 130 000 | 228 217 | 2 358 217 | 2 130 000 | 217 463 | 2 347 463 | ||||||
| 407 | 4 392 335 | 4 954 227 | 9 346 562 | 4 609 828 | 4 815 949 | 9 425 777 | ||||||
| 40807 | 138 858 | 112 592 | 251 450 | 143 906 | 155 857 | 299 763 | ||||||
| 40821 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42002 | 160 000 | 0 | 160 000 | 184 000 | 0 | 184 000 | ||||||
| 42003 | 2 500 | 0 | 2 500 | 800 | 0 | 800 | ||||||
| 42004 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||
| 42102 | 8 913 850 | 290 400 | 9 204 250 | 12 223 910 | 295 984 | 12 519 894 | ||||||
| 42103 | 10 043 070 | 20 113 | 10 063 183 | 6 081 890 | 46 042 | 6 127 932 | ||||||
| 42104 | 1 320 130 | 24 932 | 1 345 062 | 1 445 220 | 494 800 | 1 940 020 | ||||||
| 42105 | 89 800 | 0 | 89 800 | 150 100 | 0 | 150 100 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45415 | 971 | 0 | 971 | 971 | 0 | 971 | ||||||
| 47308 | 9 108 | 0 | 9 108 | 9 108 | 0 | 9 108 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 225 | 0 | 1 225 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 77 687 | 0 | 77 687 | 37 804 | 0 | 37 804 | ||||||
| 47426 | 58 815 | 33 677 | 92 492 | 92 031 | 33 077 | 125 108 | ||||||
| 50220 | 2 354 | 0 | 2 354 | 3 176 | 0 | 3 176 | ||||||
| 52602 | 245 090 | 0 | 245 090 | 186 749 | 0 | 186 749 | ||||||
| 60301 | 1 791 | 0 | 1 791 | 468 | 0 | 468 | ||||||
| 60305 | 5 530 | 0 | 5 530 | 5 645 | 0 | 5 645 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 2 | 0 | 2 | 441 | 0 | 441 | ||||||
| 60311 | 19 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60324 | 16 621 | 0 | 16 621 | 34 691 | 0 | 34 691 | ||||||
| 60335 | 2 948 | 0 | 2 948 | 3 300 | 0 | 3 300 | ||||||
| 60414 | 46 560 | 0 | 46 560 | 46 943 | 0 | 46 943 | ||||||
| 60903 | 7 257 | 0 | 7 257 | 7 554 | 0 | 7 554 | ||||||
| 70601 | 5 441 534 | 0 | 5 441 534 | 6 279 415 | 0 | 6 279 415 | ||||||
| 70603 | 11 609 112 | 0 | 11 609 112 | 12 872 145 | 0 | 12 872 145 | ||||||
| 70605 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 70613 | 801 230 | 0 | 801 230 | 827 753 | 0 | 827 753 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 69 002 079 | 10 796 882 | 79 798 961 | 70 885 008 | 13 090 649 | 83 975 657 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90908 | 157 118 | 0 | 157 118 | 107 412 | 0 | 107 412 | ||||||
| 90909 | 350 099 | 0 | 350 099 | 209 000 | 0 | 209 000 | ||||||
| 91414 | 47 502 890 | 8 485 310 | 55 988 200 | 43 128 499 | 11 158 567 | 54 287 066 | ||||||
| 91417 | 6 507 470 | 0 | 6 507 470 | 6 507 587 | 0 | 6 507 587 | ||||||
| 91501 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 91604 | 24 256 | 35 951 | 60 207 | 29 615 | 33 313 | 62 928 | ||||||
| 91803 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 99998 | 2 718 450 | 0 | 2 718 450 | 2 628 135 | 0 | 2 628 135 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 57 260 720 | 8 521 261 | 65 781 981 | 52 610 534 | 11 191 880 | 63 802 414 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 1 135 265 | 557 461 | 1 692 726 | 1 035 707 | 555 495 | 1 591 202 | ||||||
| 91317 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | ||||||
| 91507 | 575 211 | 0 | 575 211 | 586 420 | 0 | 586 420 | ||||||
| 91508 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | ||||||
| 99999 | 63 063 531 | 0 | 63 063 531 | 61 174 279 | 0 | 61 174 279 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 65 224 520 | 557 461 | 65 781 981 | 63 246 919 | 555 495 | 63 802 414 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 38 884 | 0 | 38 884 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 322 422 | 0 | 322 422 | 101 418 | 0 | 101 418 | ||||||
| 93303 | 1 983 990 | 58 633 | 2 042 623 | 3 118 598 | 825 195 | 3 943 793 | ||||||
| 93304 | 4 155 252 | 58 852 | 4 214 104 | 1 879 197 | 611 087 | 2 490 284 | ||||||
| 93305 | 741 331 | 876 | 742 207 | 609 083 | 656 | 609 739 | ||||||
| 93306 | 82 936 | 98 095 | 181 031 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 556 030 | 222 423 | 778 453 | 8 939 | 99 553 | 108 492 | ||||||
| 93308 | 203 549 | 2 061 943 | 2 265 492 | 915 254 | 3 074 022 | 3 989 276 | ||||||
| 93309 | 258 012 | 4 207 629 | 4 465 641 | 759 471 | 1 970 611 | 2 730 082 | ||||||
| 93310 | 34 683 | 740 696 | 775 379 | 457 | 581 766 | 582 223 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 469 361 | 469 361 | 0 | 128 803 | 128 803 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 16 266 686 | 0 | 16 266 686 | 14 658 538 | 0 | 14 658 538 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 24 643 775 | 7 918 508 | 32 562 283 | 22 050 955 | 7 291 693 | 29 342 648 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 38 846 | 38 846 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 321 355 | 321 355 | 0 | 99 888 | 99 888 | ||||||
| 96303 | 57 396 | 1 933 472 | 1 990 868 | 825 163 | 3 001 539 | 3 826 702 | ||||||
| 96304 | 57 922 | 4 013 836 | 4 071 758 | 614 292 | 1 821 378 | 2 435 670 | ||||||
| 96305 | 907 | 704 608 | 705 515 | 682 | 582 353 | 583 035 | ||||||
| 96306 | 98 071 | 82 953 | 181 024 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 220 247 | 558 910 | 779 157 | 100 065 | 8 975 | 109 040 | ||||||
| 96308 | 2 102 310 | 205 255 | 2 307 565 | 3 182 970 | 913 670 | 4 096 640 | ||||||
| 96309 | 4 334 904 | 259 792 | 4 594 696 | 2 019 908 | 752 810 | 2 772 718 | ||||||
| 96310 | 774 356 | 35 005 | 809 361 | 605 893 | 437 | 606 330 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 466 541 | 466 541 | 0 | 128 516 | 128 516 | ||||||
| 99997 | 16 295 597 | 0 | 16 295 597 | 14 684 109 | 0 | 14 684 109 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 23 941 710 | 8 620 573 | 32 562 283 | 22 033 082 | 7 309 566 | 29 342 648 | ||||||
Страница была полезной?