Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 20 425 | 1 160 | 21 585 | 16 660 | 1 327 | 17 987 | ||||||
| 20208 | 77 877 | 0 | 77 877 | 48 883 | 0 | 48 883 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30110 | 24 586 | 854 | 25 440 | 13 436 | 2 421 | 15 857 | ||||||
| 30202 | 340 | 0 | 340 | 381 | 0 | 381 | ||||||
| 30204 | 130 | 0 | 130 | 147 | 0 | 147 | ||||||
| 30221 | 2 969 | 0 | 2 969 | 2 725 | 0 | 2 725 | ||||||
| 30233 | 3 825 | 0 | 3 825 | 2 090 | 0 | 2 090 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 19 700 | 0 | 19 700 | ||||||
| 31903 | 17 700 | 0 | 17 700 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 32003 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 45207 | 89 000 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | ||||||
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 45506 | 5 528 | 0 | 5 528 | 5 340 | 0 | 5 340 | ||||||
| 45507 | 11 575 | 0 | 11 575 | 11 310 | 0 | 11 310 | ||||||
| 45815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45912 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47105 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 47427 | 64 | 0 | 64 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 47802 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60306 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60312 | 1 170 | 0 | 1 170 | 905 | 0 | 905 | ||||||
| 60323 | 1 891 | 0 | 1 891 | 2 017 | 0 | 2 017 | ||||||
| 60336 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 60401 | 100 300 | 0 | 100 300 | 100 300 | 0 | 100 300 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 113 | 0 | 113 | 96 | 0 | 96 | ||||||
| 62001 | 25 518 | 0 | 25 518 | 25 818 | 0 | 25 818 | ||||||
| 70606 | 221 363 | 0 | 221 363 | 239 936 | 0 | 239 936 | ||||||
| 70608 | 5 613 | 0 | 5 613 | 5 907 | 0 | 5 907 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 671 348 | 2 014 | 673 362 | 666 708 | 3 748 | 670 456 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 894 | 0 | 72 894 | 72 894 | 0 | 72 894 | ||||||
| 30126 | 126 | 0 | 126 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 30226 | 38 | 0 | 38 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 47 084 | 694 | 47 778 | 35 400 | 2 228 | 37 628 | ||||||
| 408.1 | 703 | 0 | 703 | 386 | 0 | 386 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40911 | 20 056 | 0 | 20 056 | 5 910 | 0 | 5 910 | ||||||
| 42313 | 39 | 0 | 39 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 42314 | 51 | 0 | 51 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 42315 | 39 | 0 | 39 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 43805 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 325 | 0 | 1 325 | ||||||
| 45515 | 831 | 0 | 831 | 788 | 0 | 788 | ||||||
| 45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45918 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 47108 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 9 122 | 0 | 9 122 | 9 712 | 0 | 9 712 | ||||||
| 47425 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47804 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 60301 | 114 | 0 | 114 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 60305 | 1 516 | 0 | 1 516 | 1 394 | 0 | 1 394 | ||||||
| 60309 | 16 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60311 | 406 | 0 | 406 | 481 | 0 | 481 | ||||||
| 60322 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 041 | 0 | 1 041 | ||||||
| 60324 | 2 151 | 0 | 2 151 | 2 251 | 0 | 2 251 | ||||||
| 60335 | 490 | 0 | 490 | 454 | 0 | 454 | ||||||
| 60414 | 46 088 | 0 | 46 088 | 47 240 | 0 | 47 240 | ||||||
| 60903 | 80 | 0 | 80 | 84 | 0 | 84 | ||||||
| 62002 | 2 552 | 0 | 2 552 | 2 582 | 0 | 2 582 | ||||||
| 70601 | 216 175 | 0 | 216 175 | 235 953 | 0 | 235 953 | ||||||
| 70603 | 5 856 | 0 | 5 856 | 6 145 | 0 | 6 145 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 672 664 | 698 | 673 362 | 668 224 | 2 232 | 670 456 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 17 167 | 0 | 17 167 | 17 170 | 0 | 17 170 | ||||||
| 90902 | 412 | 0 | 412 | 382 | 0 | 382 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 43 872 | 0 | 43 872 | 43 872 | 0 | 43 872 | ||||||
| 91418 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 91502 | 9 323 | 0 | 9 323 | 9 323 | 0 | 9 323 | ||||||
| 91604 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 176 663 | 0 | 176 663 | 176 663 | 0 | 176 663 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 254 079 | 0 | 254 079 | 254 052 | 0 | 254 052 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 155 138 | 0 | 155 138 | 155 138 | 0 | 155 138 | ||||||
| 91507 | 21 510 | 0 | 21 510 | 21 510 | 0 | 21 510 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 77 416 | 0 | 77 416 | 77 389 | 0 | 77 389 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 254 079 | 0 | 254 079 | 254 052 | 0 | 254 052 | ||||||
Страница была полезной?