Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 056	38 621	54 677	21 708	96 266	117 974	24 526	92 135	116 661	13 238	42 752	55 990
20209	0	0	0	6 000	85 319	91 319	6 000	85 319	91 319	0	0	0
30102	64 809	0	64 809	1 017 277	0	1 017 277	983 986	0	983 986	98 100	0	98 100
30110	16	85 223	85 239	450 116	498 422	948 538	450 116	525 765	975 881	16	57 880	57 896
30202	1 620	0	1 620	287	0	287	0	0	0	1 907	0	1 907
30204	3 013	0	3 013	0	0	0	387	0	387	2 626	0	2 626
30221	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	343 583	0	343 583	343 583	0	343 583	8 005	0	8 005
30425	500	11 806	12 306	0	606	606	0	573	573	500	11 839	12 339
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	29 300	0	29 300	37 010	0	37 010	50 510	0	50 510	15 800	0	15 800
45204	66 340	0	66 340	33 250	0	33 250	60 090	0	60 090	39 500	0	39 500
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
45206	192 655	38 698	231 353	0	1 969	1 969	7 000	8 438	15 438	185 655	32 229	217 884
45207	334 123	0	334 123	15 495	0	15 495	37 146	0	37 146	312 472	0	312 472
45208	74 390	15 086	89 476	0	774	774	350	732	1 082	74 040	15 128	89 168
45405	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	2 589	0	2 589	0	0	0	151	0	151	2 438	0	2 438
45705	2 554	0	2 554	0	0	0	142	0	142	2 412	0	2 412
45812	14 694	0	14 694	18 000	0	18 000	90	0	90	32 604	0	32 604
45815	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
47404	0	0	0	0	46 023	46 023	0	46 023	46 023	0	0	0
47408	0	0	0	624 573	876 327	1 500 900	624 573	876 327	1 500 900	0	0	0
47421	20	0	20	2 343	0	2 343	2 221	0	2 221	142	0	142
47427	0	0	0	4 177	183	4 360	4 177	183	4 360	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	87	0	87	211	0	211	179	0	179	119	0	119
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	0	0	0	86	0	86	64	0	64	22	0	22
60401	16 337	0	16 337	0	0	0	0	0	0	16 337	0	16 337
60901	2 780	0	2 780	25	0	25	0	0	0	2 805	0	2 805
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
61008	141	0	141	117	0	117	142	0	142	116	0	116
61009	259	0	259	44	0	44	44	0	44	259	0	259
61403	1 142	0	1 142	20	0	20	214	0	214	948	0	948
70606	359 488	0	359 488	42 736	0	42 736	0	0	0	402 224	0	402 224
70608	219 830	0	219 830	19 106	0	19 106	0	0	0	238 936	0	238 936
Итого по активу (баланс)	1 467 254	189 434	1 656 688	3 136 409	1 605 889	4 742 298	3 070 936	1 635 495	4 706 431	1 532 727	159 828	1 692 555
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	500	0	500
407	154 186	73 077	227 263	1 229 845	447 253	1 677 098	1 210 649	448 780	1 659 429	134 990	74 604	209 594
408.1	4 861	0	4 861	21 574	893	22 467	19 294	893	20 187	2 581	0	2 581
40807	146	267	413	283	240	523	225	11	236	88	38	126
40817	14 195	27 288	41 483	178 169	107 871	286 040	170 368	106 559	276 927	6 394	25 976	32 370
40820	14	0	14	4 232	0	4 232	4 231	0	4 231	13	0	13
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	3 955	13 811	17 766	0	763	763	0	669	669	3 955	13 717	17 672
42306	54 241	67 544	121 785	0	3 407	3 407	2 400	3 411	5 811	56 641	67 548	124 189
45215	177 874	0	177 874	23 056	0	23 056	10 313	0	10 313	165 131	0	165 131
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45818	24 334	0	24 334	91	0	91	18 000	0	18 000	42 243	0	42 243
47407	0	0	0	875 973	625 309	1 501 282	875 973	625 309	1 501 282	0	0	0
47411	1 838	157	1 995	0	138	138	394	163	557	2 232	182	2 414
47416	92	0	92	1 002	3	1 005	1 116	748	1 864	206	745	951
47424	4	0	4	2 283	0	2 283	2 279	0	2 279	0	0	0
47425	1 271	0	1 271	5 260	0	5 260	4 469	0	4 469	480	0	480
47426	42	0	42	0	0	0	56	0	56	98	0	98
60301	37	0	37	790	0	790	775	0	775	22	0	22
60305	4 236	0	4 236	6 272	0	6 272	5 817	0	5 817	3 781	0	3 781
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	56	0	56	1 745	0	1 745	1 748	0	1 748	59	0	59
60324	134	0	134	70	0	70	70	0	70	134	0	134
60335	889	0	889	1 380	0	1 380	1 261	0	1 261	770	0	770
60414	11 007	0	11 007	0	0	0	50	0	50	11 057	0	11 057
60903	1 600	0	1 600	0	0	0	48	0	48	1 648	0	1 648
70601	360 609	0	360 609	0	0	0	38 024	0	38 024	398 633	0	398 633
70603	218 151	0	218 151	0	0	0	19 166	0	19 166	237 317	0	237 317
Итого по пассиву (баланс)	1 474 539	182 149	1 656 688	2 356 067	1 185 877	3 541 944	2 391 268	1 186 543	3 577 811	1 509 740	182 815	1 692 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 288	0	224 288	39 262	0	39 262	9 771	0	9 771	253 779	0	253 779
90902	32 296	0	32 296	17 662	0	17 662	10 323	0	10 323	39 635	0	39 635
91414	1 100 264	75 816	1 176 080	22 712	3 873	26 585	99 844	10 698	110 542	1 023 132	68 991	1 092 123
91604	3 215	0	3 215	3 145	51	3 196	3 061	51	3 112	3 299	0	3 299
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	993 639	0	993 639	150 296	0	150 296	166 133	0	166 133	977 802	0	977 802
Итого по активу (баланс)	2 354 704	75 816	2 430 520	233 077	3 924	237 001	289 132	10 749	299 881	2 298 649	68 991	2 367 640
Пассив
91312	949 270	0	949 270	42 378	0	42 378	24 296	0	24 296	931 188	0	931 188
91316	2 146	0	2 146	12 495	0	12 495	10 400	0	10 400	51	0	51
91317	14 545	0	14 545	111 260	0	111 260	115 600	0	115 600	18 885	0	18 885
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 436 881	0	1 436 881	131 184	0	131 184	84 141	0	84 141	1 389 838	0	1 389 838
Итого по пассиву (баланс)	2 430 520	0	2 430 520	297 317	0	297 317	234 437	0	234 437	2 367 640	0	2 367 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 351	18 188	38 539	263 321	630 290	893 611	283 672	619 463	903 135	0	29 015	29 015
99996	38 523	0	38 523	892 560	0	892 560	902 210	0	902 210	28 873	0	28 873
Итого по активу (баланс)	58 874	18 188	77 062	1 155 881	630 290	1 786 171	1 185 882	619 463	1 805 345	28 873	29 015	57 888
Пассив
96901	18 190	20 333	38 523	617 742	284 468	902 210	628 425	264 135	892 560	28 873	0	28 873
99997	38 539	0	38 539	903 135	0	903 135	893 611	0	893 611	29 015	0	29 015
Итого по пассиву (баланс)	56 729	20 333	77 062	1 520 877	284 468	1 805 345	1 522 036	264 135	1 786 171	57 888	0	57 888

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?