Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 880	0	22 880	0	0	0	0	0	0	22 880	0	22 880
20202	216 835	159 347	376 182	4 103 990	1 690 601	5 794 591	3 925 020	1 683 643	5 608 663	395 805	166 305	562 110
20208	35 567	1 063	36 630	62 880	2 148	65 028	67 136	2 316	69 452	31 311	895	32 206
20209	14 907	33 161	48 068	2 039 236	277 723	2 316 959	2 043 023	280 772	2 323 795	11 120	30 112	41 232
30102	141 268	0	141 268	18 831 684	0	18 831 684	18 809 298	0	18 809 298	163 654	0	163 654
30110	25 013	61 302	86 315	57 534 323	1 005 349	58 539 672	57 533 744	1 004 204	58 537 948	25 592	62 447	88 039
30202	31 701	0	31 701	788	0	788	0	0	0	32 489	0	32 489
30204	3 494	0	3 494	272	0	272	0	0	0	3 766	0	3 766
30221	0	0	0	22 494 000	1 999	22 495 999	22 494 000	1 999	22 495 999	0	0	0
30233	1 193	545	1 738	82 961	38 633	121 594	83 444	39 165	122 609	710	13	723
32002	0	0	0	37 966 000	0	37 966 000	35 926 000	0	35 926 000	2 040 000	0	2 040 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	7 997 000	0	7 997 000	9 997 000	0	9 997 000	0	0	0
45201	63 188	0	63 188	103 154	0	103 154	130 932	0	130 932	35 410	0	35 410
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	43 341	0	43 341	38 906	0	38 906	53 297	0	53 297	28 950	0	28 950
45206	883 425	0	883 425	62 845	0	62 845	337 960	0	337 960	608 310	0	608 310
45207	335 188	0	335 188	147 480	0	147 480	34 698	0	34 698	447 970	0	447 970
45208	70 675	0	70 675	0	0	0	16 323	0	16 323	54 352	0	54 352
45401	1 632	0	1 632	7 286	0	7 286	7 327	0	7 327	1 591	0	1 591
45406	101 070	0	101 070	5 600	0	5 600	12 220	0	12 220	94 450	0	94 450
45407	38 750	0	38 750	0	0	0	1 985	0	1 985	36 765	0	36 765
45408	181 477	0	181 477	84 939	0	84 939	37 897	0	37 897	228 519	0	228 519
45410	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	2 477	0	2 477	8	0	8	616	0	616	1 869	0	1 869
45506	98 914	0	98 914	10 550	0	10 550	7 169	0	7 169	102 295	0	102 295
45507	1 072 402	0	1 072 402	46 572	0	46 572	43 159	0	43 159	1 075 815	0	1 075 815
45508	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45509	6 479	0	6 479	2 605	0	2 605	2 344	0	2 344	6 740	0	6 740
45812	252 829	0	252 829	125	0	125	2	0	2	252 952	0	252 952
45814	574	0	574	0	0	0	10	0	10	564	0	564
45815	4 579	2 394	6 973	742	123	865	483	116	599	4 838	2 401	7 239
45912	378	0	378	3	0	3	104	0	104	277	0	277
45915	473	0	473	310	0	310	212	0	212	571	0	571
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	119 279	540 805	660 084	119 279	540 805	660 084	0	0	0
47423	3 901	261	4 162	1 385	234 498	235 883	1 473	234 498	235 971	3 813	261	4 074
47427	3 725	1	3 726	39 244	1	39 245	41 055	1	41 056	1 914	1	1 915
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	3 984	0	3 984	0	0	0	1 030	0	1 030	2 954	0	2 954
60302	51	0	51	6 794	0	6 794	2 601	0	2 601	4 244	0	4 244
60306	136	0	136	42	0	42	5	0	5	173	0	173
60308	38	0	38	434	0	434	435	0	435	37	0	37
60310	186	0	186	425	0	425	61	0	61	550	0	550
60312	3 106	0	3 106	13 885	0	13 885	12 484	0	12 484	4 507	0	4 507
60323	2 323	0	2 323	108	0	108	3	0	3	2 428	0	2 428
60336	932	0	932	378	0	378	270	0	270	1 040	0	1 040
60401	295 353	0	295 353	0	0	0	641	0	641	294 712	0	294 712
61002	30	0	30	51	0	51	17	0	17	64	0	64
61008	642	0	642	456	0	456	426	0	426	672	0	672
61009	783	0	783	388	0	388	252	0	252	919	0	919
61209	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
61403	24 451	0	24 451	1 826	0	1 826	788	0	788	25 489	0	25 489
70606	1 285 819	0	1 285 819	112 262	0	112 262	22	0	22	1 398 059	0	1 398 059
70608	306 481	0	306 481	26 726	0	26 726	0	0	0	333 207	0	333 207
70611	41 366	0	41 366	2 601	0	2 601	6 793	0	6 793	37 174	0	37 174
Итого по активу (баланс)	7 630 092	258 074	7 888 166	151 951 548	3 791 880	155 743 428	151 755 033	3 787 519	155 542 552	7 826 607	262 435	8 089 042
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	146 440	0	146 440	0	0	0	0	0	0	146 440	0	146 440
10603	3 984	0	3 984	1 030	0	1 030	0	0	0	2 954	0	2 954
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	609 252	0	609 252	0	0	0	0	0	0	609 252	0	609 252
30109	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
30220	0	0	0	0	0	0	0	4 187	4 187	0	4 187	4 187
30232	2 006	2 209	4 215	101 801	218 021	319 822	100 246	217 773	318 019	451	1 961	2 412
31302	0	0	0	0	122 607	122 607	0	128 590	128 590	0	5 983	5 983
31303	0	0	0	0	18 268	18 268	0	18 268	18 268	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
406	279	0	279	659	0	659	488	0	488	108	0	108
407	1 520 459	24 859	1 545 318	6 578 562	227 444	6 806 006	6 546 519	231 524	6 778 043	1 488 416	28 939	1 517 355
408.1	577 839	3 694	581 533	2 411 357	11 190	2 422 547	2 349 127	10 816	2 359 943	515 609	3 320	518 929
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	210 872	74 037	284 909	869 640	60 264	929 904	815 942	54 367	870 309	157 174	68 140	225 314
40820	2 172	3 181	5 353	2 405	508	2 913	2 013	2 744	4 757	1 780	5 417	7 197
40821	62	0	62	29 990	0	29 990	30 005	0	30 005	77	0	77
40905	10	0	10	17 435	2 938	20 373	17 446	2 938	20 384	21	0	21
40909	0	0	0	15 858	25 810	41 668	15 858	25 810	41 668	0	0	0
40910	0	0	0	3 689	5 177	8 866	3 689	5 177	8 866	0	0	0
40911	79	0	79	120 128	0	120 128	120 120	0	120 120	71	0	71
40912	0	512	512	19 167	115 700	134 867	19 167	116 366	135 533	0	1 178	1 178
40913	0	0	0	26 645	108 421	135 066	26 645	108 421	135 066	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42104	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42108	681	0	681	0	0	0	6	0	6	687	0	687
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42113	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42301	2 078	2 141	4 219	62	146	208	65	107	172	2 081	2 102	4 183
42303	23 425	5 097	28 522	11 929	2 873	14 802	94 635	214	94 849	106 131	2 438	108 569
42304	179 671	8 687	188 358	77 682	491	78 173	47 102	1 994	49 096	149 091	10 190	159 281
42305	544 729	27 436	572 165	90 390	7 141	97 531	242 406	9 823	252 229	696 745	30 118	726 863
42306	1 274 947	105 338	1 380 285	181 476	14 759	196 235	147 837	7 864	155 701	1 241 308	98 443	1 339 751
42309	24	0	24	9	0	9	18	0	18	33	0	33
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	54	0	54	54	0	54
42312	54	0	54	18	0	18	0	0	0	36	0	36
42313	126	0	126	0	0	0	9	0	9	135	0	135
42601	7	23	30	0	2	2	1	1	2	8	22	30
42604	101	153	254	50	10	60	181	7	188	232	150	382
42605	5 777	0	5 777	160	0	160	814	0	814	6 431	0	6 431
42606	11 067	134	11 201	1 151	7	1 158	7	7	14	9 923	134	10 057
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	47 847	0	47 847	33 074	0	33 074	18 888	0	18 888	33 661	0	33 661
45415	3 224	0	3 224	17 159	0	17 159	17 039	0	17 039	3 104	0	3 104
45515	65 360	0	65 360	4 427	0	4 427	9 358	0	9 358	70 291	0	70 291
45818	259 839	0	259 839	334	0	334	678	0	678	260 183	0	260 183
45918	486	0	486	46	0	46	186	0	186	626	0	626
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	539 412	119 414	658 826	539 412	119 414	658 826	0	0	0
47411	5 428	108	5 536	8 253	102	8 355	11 677	165	11 842	8 852	171	9 023
47416	937	0	937	23 318	0	23 318	23 760	13	23 773	1 379	13	1 392
47422	1 370	14	1 384	20 418	2	20 420	20 442	2	20 444	1 394	14	1 408
47425	24 831	0	24 831	27 066	0	27 066	27 146	0	27 146	24 911	0	24 911
47426	130	0	130	37	10	47	482	10	492	575	0	575
60301	4 765	0	4 765	14 427	0	14 427	11 071	0	11 071	1 409	0	1 409
60305	19 497	0	19 497	14 032	0	14 032	12 900	0	12 900	18 365	0	18 365
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	72	0	72	60	0	60	975	0	975	987	0	987
60311	11	0	11	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	11	0	11
60322	23	0	23	347	0	347	346	0	346	22	0	22
60324	2 975	0	2 975	0	0	0	399	0	399	3 374	0	3 374
60335	5 957	0	5 957	3 645	0	3 645	3 429	0	3 429	5 741	0	5 741
60414	57 105	0	57 105	641	0	641	1 487	0	1 487	57 951	0	57 951
61301	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
61701	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
70601	1 508 835	0	1 508 835	0	0	0	152 130	0	152 130	1 660 965	0	1 660 965
70603	306 427	0	306 427	0	0	0	26 678	0	26 678	333 105	0	333 105
70615	4 446	0	4 446	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
Итого по пассиву (баланс)	7 630 543	257 623	7 888 166	11 269 911	1 061 305	12 331 216	11 465 490	1 066 602	12 532 092	7 826 122	262 920	8 089 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 139 692	0	1 139 692	609 689	0	609 689	156 289	0	156 289	1 593 092	0	1 593 092
90902	812 190	0	812 190	594 920	0	594 920	628 630	0	628 630	778 480	0	778 480
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 171 490	0	12 171 490	599 819	0	599 819	1 074 858	0	1 074 858	11 696 451	0	11 696 451
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	35 146	0	35 146	3 506	0	3 506	2 007	0	2 007	36 645	0	36 645
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	6 665 662	0	6 665 662	867 752	0	867 752	1 421 826	0	1 421 826	6 111 588	0	6 111 588
Итого по активу (баланс)	20 903 893	0	20 903 893	2 675 693	0	2 675 693	3 283 617	0	3 283 617	20 295 969	0	20 295 969
Пассив
91003	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
91004	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91312	6 195 711	0	6 195 711	917 487	0	917 487	238 429	0	238 429	5 516 653	0	5 516 653
91315	78 500	0	78 500	7 000	0	7 000	101 634	0	101 634	173 134	0	173 134
91316	8 695	0	8 695	88 575	0	88 575	80 000	0	80 000	120	0	120
91317	371 631	0	371 631	407 525	0	407 525	446 560	0	446 560	410 666	0	410 666
91507	11 125	0	11 125	179	0	179	69	0	69	11 015	0	11 015
99999	14 238 231	0	14 238 231	1 304 115	0	1 304 115	1 250 265	0	1 250 265	14 184 381	0	14 184 381
Итого по пассиву (баланс)	20 903 893	0	20 903 893	2 725 941	0	2 725 941	2 118 017	0	2 118 017	20 295 969	0	20 295 969

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?