Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	1 820	0	1 820	1 535 356	0	1 535 356	1 536 705	0	1 536 705	471	0	471
30110	2 440	797	3 237	739 152	1 700	740 852	738 132	1 200	739 332	3 460	1 297	4 757
30202	75 387	0	75 387	637	0	637	0	0	0	76 024	0	76 024
30233	750	0	750	29 974	856	30 830	30 674	856	31 530	50	0	50
31903	180 000	0	180 000	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	838 550	0	838 550	838 550	0	838 550	0	0	0
32003	8 200	0	8 200	121 600	0	121 600	118 300	0	118 300	11 500	0	11 500
45505	138	0	138	0	0	0	28	0	28	110	0	110
45509	17 318	0	17 318	16 495	0	16 495	14 304	0	14 304	19 509	0	19 509
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	12 128	0	12 128	3 658	0	3 658	3 525	0	3 525	12 261	0	12 261
47408	0	0	0	0	2 717	2 717	0	2 717	2 717	0	0	0
47423	2 144	0	2 144	5 584	0	5 584	5 455	0	5 455	2 273	0	2 273
47427	28 107	0	28 107	32 996	0	32 996	33 496	0	33 496	27 607	0	27 607
47802	1 953 492	0	1 953 492	265 139	0	265 139	188 323	0	188 323	2 030 308	0	2 030 308
60302	12 309	0	12 309	0	0	0	301	0	301	12 008	0	12 008
60308	118	0	118	230	0	230	112	0	112	236	0	236
60310	1 030	0	1 030	1 547	0	1 547	1 884	0	1 884	693	0	693
60312	3 816	0	3 816	7 169	0	7 169	8 551	0	8 551	2 434	0	2 434
60314	11 202	0	11 202	4 638	0	4 638	4 877	0	4 877	10 963	0	10 963
60323	437	0	437	0	0	0	14	0	14	423	0	423
60336	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	5 597	0	5 597	0	0	0	10	0	10	5 587	0	5 587
60906	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
61008	1 391	0	1 391	98	0	98	80	0	80	1 409	0	1 409
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	188 775	0	188 775	188 775	0	188 775	0	0	0
61403	3 467	0	3 467	324	0	324	440	0	440	3 351	0	3 351
61702	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70606	382 314	0	382 314	47 978	0	47 978	36	0	36	430 256	0	430 256
70608	525	0	525	89	0	89	0	0	0	614	0	614
70611	3 440	0	3 440	318	0	318	0	0	0	3 758	0	3 758
Итого по активу (баланс)	2 722 889	797	2 723 686	4 330 365	5 273	4 335 638	4 202 630	4 773	4 207 403	2 850 624	1 297	2 851 921
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	107 572	0	107 572	0	0	0	0	0	0	107 572	0	107 572
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	0	0	1 146	0	1 146	1 235	0	1 235	89	0	89
31608	700 000	0	700 000	0	0	0	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000
31609	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
407	19	0	19	19 000	0	19 000	19 031	0	19 031	50	0	50
40817	2 099	0	2 099	40 157	0	40 157	39 780	0	39 780	1 722	0	1 722
40820	5	0	5	20	0	20	60	0	60	45	0	45
42102	7 400	0	7 400	17 700	0	17 700	14 900	0	14 900	4 600	0	4 600
45515	664	0	664	1	0	1	90	0	90	753	0	753
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	11 241	0	11 241	14	0	14	123	0	123	11 350	0	11 350
47401	60	0	60	626	0	626	566	0	566	0	0	0
47407	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7 602	0	7 602	786	0	786	914	0	914	7 730	0	7 730
47426	26 751	0	26 751	34 139	0	34 139	11 741	0	11 741	4 353	0	4 353
47804	256 734	0	256 734	4 042	0	4 042	10 075	0	10 075	262 767	0	262 767
60301	1 031	0	1 031	1 520	0	1 520	4 433	0	4 433	3 944	0	3 944
60305	17 197	0	17 197	11 253	0	11 253	11 103	0	11 103	17 047	0	17 047
60307	0	0	0	104	0	104	119	0	119	15	0	15
60309	1 853	0	1 853	2 813	0	2 813	960	0	960	0	0	0
60311	5 065	0	5 065	5 260	0	5 260	3 050	0	3 050	2 855	0	2 855
60322	7	0	7	36	0	36	29	0	29	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	5 606	0	5 606	2 077	0	2 077	1 881	0	1 881	5 410	0	5 410
60414	3 332	0	3 332	0	0	0	176	0	176	3 508	0	3 508
60903	613	0	613	9	0	9	40	0	40	644	0	644
70601	392 716	0	392 716	11	0	11	48 607	0	48 607	441 312	0	441 312
70603	698	0	698	0	0	0	36	0	36	734	0	734
70615	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	2 723 686	0	2 723 686	143 417	0	143 417	271 652	0	271 652	2 851 921	0	2 851 921
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 953 492	0	1 953 492	264 969	0	264 969	188 153	0	188 153	2 030 308	0	2 030 308
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	80 502	0	80 502	4 848	0	4 848	1 086	0	1 086	84 264	0	84 264
99998	176 111	0	176 111	31 124	0	31 124	25 549	0	25 549	181 686	0	181 686
Итого по активу (баланс)	2 428 776	0	2 428 776	300 941	0	300 941	214 788	0	214 788	2 514 929	0	2 514 929
Пассив
91003	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
91317	85 051	0	85 051	24 912	0	24 912	29 625	0	29 625	89 764	0	89 764
91507	90 703	0	90 703	0	0	0	862	0	862	91 565	0	91 565
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	2 252 665	0	2 252 665	189 239	0	189 239	269 817	0	269 817	2 333 243	0	2 333 243
Итого по пассиву (баланс)	2 428 776	0	2 428 776	214 788	0	214 788	300 941	0	300 941	2 514 929	0	2 514 929

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?