Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 12 584 | 1 205 | 13 789 | 20 425 | 1 160 | 21 585 | ||||||
| 20208 | 51 806 | 0 | 51 806 | 77 877 | 0 | 77 877 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 565 | 0 | 565 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 30110 | 21 842 | 2 789 | 24 631 | 24 586 | 854 | 25 440 | ||||||
| 30202 | 1 851 | 0 | 1 851 | 340 | 0 | 340 | ||||||
| 30204 | 816 | 0 | 816 | 130 | 0 | 130 | ||||||
| 30221 | 4 085 | 0 | 4 085 | 2 969 | 0 | 2 969 | ||||||
| 30233 | 18 610 | 0 | 18 610 | 3 825 | 0 | 3 825 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 4 000 | 0 | 4 000 | 17 700 | 0 | 17 700 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 25 000 | 0 | 25 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 45207 | 89 000 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | ||||||
| 45506 | 5 715 | 0 | 5 715 | 5 528 | 0 | 5 528 | ||||||
| 45507 | 11 160 | 0 | 11 160 | 11 575 | 0 | 11 575 | ||||||
| 45912 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 41 | 0 | 41 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47427 | 46 | 0 | 46 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 47802 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60306 | 180 | 0 | 180 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60312 | 810 | 0 | 810 | 1 170 | 0 | 1 170 | ||||||
| 60323 | 1 891 | 0 | 1 891 | 1 891 | 0 | 1 891 | ||||||
| 60336 | 52 | 0 | 52 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 60401 | 100 300 | 0 | 100 300 | 100 300 | 0 | 100 300 | ||||||
| 60901 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 129 | 0 | 129 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 62001 | 25 518 | 0 | 25 518 | 25 518 | 0 | 25 518 | ||||||
| 70606 | 200 514 | 0 | 200 514 | 221 363 | 0 | 221 363 | ||||||
| 70608 | 5 282 | 0 | 5 282 | 5 613 | 0 | 5 613 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 613 066 | 3 994 | 617 060 | 671 348 | 2 014 | 673 362 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 894 | 0 | 72 894 | 72 894 | 0 | 72 894 | ||||||
| 30126 | 640 | 0 | 640 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 30226 | 214 | 0 | 214 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 26 238 | 2 594 | 28 832 | 47 084 | 694 | 47 778 | ||||||
| 408.1 | 572 | 0 | 572 | 703 | 0 | 703 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 6 357 | 0 | 6 357 | 20 056 | 0 | 20 056 | ||||||
| 42313 | 45 | 0 | 45 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 42314 | 54 | 0 | 54 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 42315 | 36 | 0 | 36 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 43805 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 1 325 | 0 | 1 325 | 1 325 | 0 | 1 325 | ||||||
| 45515 | 801 | 0 | 801 | 831 | 0 | 831 | ||||||
| 45918 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 8 881 | 0 | 8 881 | 9 122 | 0 | 9 122 | ||||||
| 47425 | 41 | 0 | 41 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47804 | 5 733 | 0 | 5 733 | 5 733 | 0 | 5 733 | ||||||
| 60301 | 75 | 0 | 75 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 60305 | 921 | 0 | 921 | 1 516 | 0 | 1 516 | ||||||
| 60309 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60311 | 103 | 0 | 103 | 406 | 0 | 406 | ||||||
| 60322 | 1 004 | 0 | 1 004 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 60324 | 2 082 | 0 | 2 082 | 2 151 | 0 | 2 151 | ||||||
| 60335 | 298 | 0 | 298 | 490 | 0 | 490 | ||||||
| 60414 | 44 935 | 0 | 44 935 | 46 088 | 0 | 46 088 | ||||||
| 60903 | 77 | 0 | 77 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 62002 | 2 552 | 0 | 2 552 | 2 552 | 0 | 2 552 | ||||||
| 70601 | 194 865 | 0 | 194 865 | 216 175 | 0 | 216 175 | ||||||
| 70603 | 5 578 | 0 | 5 578 | 5 856 | 0 | 5 856 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 614 462 | 2 598 | 617 060 | 672 664 | 698 | 673 362 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 17 165 | 0 | 17 165 | 17 167 | 0 | 17 167 | ||||||
| 90902 | 375 | 0 | 375 | 412 | 0 | 412 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 42 956 | 0 | 42 956 | 43 872 | 0 | 43 872 | ||||||
| 91418 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 91502 | 9 323 | 0 | 9 323 | 9 323 | 0 | 9 323 | ||||||
| 91604 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 167 577 | 0 | 167 577 | 176 663 | 0 | 176 663 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 244 038 | 0 | 244 038 | 254 079 | 0 | 254 079 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 155 138 | 0 | 155 138 | 155 138 | 0 | 155 138 | ||||||
| 91507 | 12 424 | 0 | 12 424 | 21 510 | 0 | 21 510 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 76 461 | 0 | 76 461 | 77 416 | 0 | 77 416 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 244 038 | 0 | 244 038 | 254 079 | 0 | 254 079 | ||||||
Страница была полезной?