Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 036	0	73 036	0	0	0	0	0	0	73 036	0	73 036
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	194 692	49 809	244 501	1 784 274	44 065	1 828 339	1 622 975	40 627	1 663 602	355 991	53 247	409 238
20208	14 148	4 772	18 920	36 180	11 789	47 969	33 491	10 061	43 552	16 837	6 500	23 337
20209	0	0	0	786 577	18 426	805 003	786 577	18 426	805 003	0	0	0
30102	73 670	0	73 670	15 029 330	0	15 029 330	14 988 472	0	14 988 472	114 528	0	114 528
30110	15 888	54 145	70 033	134 438	2 269 934	2 404 372	141 806	2 283 042	2 424 848	8 520	41 037	49 557
30114	0	70 393	70 393	0	10 287 743	10 287 743	0	10 253 088	10 253 088	0	105 048	105 048
30202	19 983	0	19 983	0	0	0	2 427	0	2 427	17 556	0	17 556
30204	4 209	0	4 209	477	0	477	0	0	0	4 686	0	4 686
30233	16 919	1 367	18 286	108 724	30 542	139 266	109 693	30 034	139 727	15 950	1 875	17 825
30424	185 442	0	185 442	590 225	0	590 225	608 031	0	608 031	167 636	0	167 636
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	6 900 000	0	6 900 000	8 000 000	0	8 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32103	0	9 177 467	9 177 467	0	8 887 793	8 887 793	0	9 210 529	9 210 529	0	8 854 731	8 854 731
45207	22 554	0	22 554	0	0	0	1 723	0	1 723	20 831	0	20 831
45208	43 362	0	43 362	0	0	0	2 033	0	2 033	41 329	0	41 329
45507	114 259	0	114 259	0	0	0	357	0	357	113 902	0	113 902
45509	984	0	984	123	0	123	57	0	57	1 050	0	1 050
45705	0	383	383	0	14	14	0	28	28	0	369	369
45708	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45812	130 055	0	130 055	3 360	0	3 360	583	0	583	132 832	0	132 832
45815	3 789	0	3 789	0	0	0	82	0	82	3 707	0	3 707
45817	0	373	373	0	14	14	0	28	28	0	359	359
45912	1 042	0	1 042	723	0	723	734	0	734	1 031	0	1 031
45915	122	164	286	0	6	6	0	12	12	122	158	280
45917	0	68	68	0	3	3	0	5	5	0	66	66
47408	0	0	0	38 167 261	38 190 788	76 358 049	38 167 261	38 190 788	76 358 049	0	0	0
47415	1 364	0	1 364	0	0	0	1 290	0	1 290	74	0	74
47417	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47423	32 339	2 417	34 756	355	111	466	10	213	223	32 684	2 315	34 999
47427	2 967	2	2 969	10 720	349	11 069	10 369	3	10 372	3 318	348	3 666
60302	46 174	0	46 174	0	0	0	9	0	9	46 165	0	46 165
60308	167	0	167	155	0	155	206	0	206	116	0	116
60310	98	0	98	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	98	0	98
60312	2 939	0	2 939	5 490	0	5 490	3 573	0	3 573	4 856	0	4 856
60314	698	0	698	38	0	38	450	0	450	286	0	286
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	16 399	0	16 399	164	0	164	0	0	0	16 563	0	16 563
60336	2 382	0	2 382	220	0	220	82	0	82	2 520	0	2 520
60401	712 525	0	712 525	983	0	983	983	0	983	712 525	0	712 525
60404	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
60415	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
60901	15 954	0	15 954	0	0	0	0	0	0	15 954	0	15 954
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	48	0	48	182	0	182	183	0	183	47	0	47
61009	43	0	43	21	0	21	21	0	21	43	0	43
61013	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
61403	7 056	0	7 056	12	0	12	1 420	0	1 420	5 648	0	5 648
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	59 296	0	59 296	0	0	0	0	0	0	59 296	0	59 296
70606	116 346 299	0	116 346 299	9 375 517	0	9 375 517	6	0	6	125 721 810	0	125 721 810
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	5 946 779	0	5 946 779	791 559	0	791 559	0	0	0	6 738 338	0	6 738 338
70609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	1 690	0	1 690	53	0	53	0	0	0	1 743	0	1 743
70616	49 202	0	49 202	0	0	0	0	0	0	49 202	0	49 202
Итого по активу (баланс)	128 410 551	9 361 360	137 771 911	79 679 878	59 741 597	139 421 475	70 437 621	60 036 904	130 474 525	137 652 808	9 066 053	146 718 861
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	365 182	0	365 182	0	0	0	0	0	0	365 182	0	365 182
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30111	69 995	13 964	83 959	668 353	1 888 911	2 557 264	647 551	1 888 308	2 535 859	49 193	13 361	62 554
30126	17 088	0	17 088	4 743 564	0	4 743 564	4 756 580	0	4 756 580	30 104	0	30 104
30220	0	0	0	0	344	344	0	32 624	32 624	0	32 280	32 280
30226	897	0	897	46	0	46	35	0	35	886	0	886
30232	94	43 295	43 389	1 053 089	23 188	1 076 277	1 053 061	21 920	1 074 981	66	42 027	42 093
31409	0	2 382 874	2 382 874	0	175 382	175 382	0	88 179	88 179	0	2 295 671	2 295 671
32115	4 588 734	0	4 588 734	4 605 264	0	4 605 264	4 443 896	0	4 443 896	4 427 366	0	4 427 366
405	703	0	703	4 748	0	4 748	6 069	0	6 069	2 024	0	2 024
407	82 968	83 378	166 346	395 144	200 202	595 346	354 415	130 811	485 226	42 239	13 987	56 226
408.1	793	18	811	1 036	1	1 037	1 369	0	1 369	1 126	17	1 143
40807	4 463	49 350	53 813	7 175	61 337	68 512	6 186	86 976	93 162	3 474	74 989	78 463
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	104 413	27 231	131 644	900 659	22 585	923 244	950 693	22 136	972 829	154 447	26 782	181 229
40820	2 865	14 873	17 738	3 327	6 422	9 749	3 344	13 078	16 422	2 882	21 529	24 411
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 893	0	2 893	2 893	0	2 893	0	0	0
40912	0	0	0	0	498	498	0	498	498	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42301	62	71	133	0	6	6	0	3	3	62	68	130
42304	1 400	0	1 400	0	772	772	1 500	772	2 272	2 900	0	2 900
42306	1 959 639	63 597	2 023 236	920 328	16 352	936 680	0	2 355	2 355	1 039 311	49 600	1 088 911
42309	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	84	0	84	9	0	9	0	0	0	75	0	75
42315	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42601	56	249	305	0	18	18	0	9	9	56	240	296
42606	2 580	2 825	5 405	1 260	208	1 468	0	105	105	1 320	2 722	4 042
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	12 486	0	12 486	590	0	590	1 871	0	1 871	13 767	0	13 767
45515	7 286	0	7 286	95	0	95	143	0	143	7 334	0	7 334
45715	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45818	133 654	0	133 654	191	0	191	421	0	421	133 884	0	133 884
45918	698	0	698	52	0	52	68	0	68	714	0	714
47407	0	0	0	38 050 631	38 249 039	76 299 670	38 050 631	38 249 039	76 299 670	0	0	0
47411	9 425	594	10 019	14 862	149	15 011	11 244	84	11 328	5 807	529	6 336
47416	0	6	6	745	754	1 499	745	748	1 493	0	0	0
47422	1 474	1	1 475	2 218	6 517	8 735	1 575	6 517	8 092	831	1	832
47425	119 679	0	119 679	69 986	0	69 986	1 398	0	1 398	51 091	0	51 091
47426	0	723	723	0	956	956	0	237	237	0	4	4
60301	0	0	0	198	59	257	3 255	59	3 314	3 057	0	3 057
60305	17 228	0	17 228	7 085	0	7 085	14 116	0	14 116	24 259	0	24 259
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	107	0	107	131	0	131	24	0	24	0	0	0
60311	1 363	0	1 363	2 459	0	2 459	2 481	0	2 481	1 385	0	1 385
60313	0	0	0	48	0	48	4 170	0	4 170	4 122	0	4 122
60322	0	0	0	4	0	4	45	0	45	41	0	41
60324	25 117	0	25 117	129	0	129	187	0	187	25 175	0	25 175
60335	7 379	0	7 379	3 364	0	3 364	2 400	0	2 400	6 415	0	6 415
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	231 042	0	231 042	983	0	983	2 369	0	2 369	232 428	0	232 428
60903	9 722	0	9 722	0	0	0	200	0	200	9 922	0	9 922
61304	0	169	169	0	122	122	0	6	6	0	53	53
61701	116 904	0	116 904	0	0	0	0	0	0	116 904	0	116 904
62002	7 835	0	7 835	0	0	0	786	0	786	8 621	0	8 621
70601	115 364 241	0	115 364 241	919	0	919	9 646 859	0	9 646 859	125 010 181	0	125 010 181
70603	6 942 054	0	6 942 054	0	0	0	545 322	0	545 322	7 487 376	0	7 487 376
70604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	135 088 693	2 683 218	137 771 911	51 461 638	40 653 864	92 115 502	60 517 946	40 544 506	101 062 452	144 145 001	2 573 860	146 718 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	124 003 080	124 003 080	0	4 693 130	4 693 130	0	9 525 567	9 525 567	0	119 170 643	119 170 643
90901	486 495	5	486 500	430 739	1	430 740	439 013	1	439 014	478 221	5	478 226
90902	395 372	122	395 494	470 686	4	470 690	551 390	10	551 400	314 668	116	314 784
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 000 969	272 328	1 273 297	0	10 078	10 078	11 992	20 043	32 035	988 977	262 363	1 251 340
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
91604	10 469	174	10 643	939	11	950	907	13	920	10 501	172	10 673
91704	195 985	1 723 683	1 919 668	0	65 113	65 113	30	130 649	130 679	195 955	1 658 147	1 854 102
99998	939 943	0	939 943	3 196	0	3 196	102 863	0	102 863	840 276	0	840 276
Итого по активу (баланс)	3 040 020	125 999 392	129 039 412	905 560	4 768 337	5 673 897	1 106 196	9 676 283	10 782 479	2 839 384	121 091 446	123 930 830
Пассив
91312	590 596	0	590 596	10 724	0	10 724	2 737	0	2 737	582 609	0	582 609
91315	341 546	341	341 887	91 347	26	91 373	0	13	13	250 199	328	250 527
91317	867	6 475	7 342	265	501	766	197	249	446	799	6 223	7 022
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	128 099 469	0	128 099 469	9 816 278	0	9 816 278	4 807 363	0	4 807 363	123 090 554	0	123 090 554
Итого по пассиву (баланс)	129 032 596	6 816	129 039 412	9 918 614	527	9 919 141	4 810 297	262	4 810 559	123 924 279	6 551	123 930 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 014 638	26 007	2 040 645	38 074 876	202	38 075 078	38 145 303	26 209	38 171 512	1 944 211	0	1 944 211
99996	2 033 738	0	2 033 738	38 151 659	0	38 151 659	38 243 915	0	38 243 915	1 941 482	0	1 941 482
Итого по активу (баланс)	4 048 376	26 007	4 074 383	76 226 535	202	76 226 737	76 389 218	26 209	76 415 427	3 885 693	0	3 885 693
Пассив
96901	25 929	2 007 809	2 033 738	26 131	38 217 784	38 243 915	202	38 151 457	38 151 659	0	1 941 482	1 941 482
99997	2 040 645	0	2 040 645	38 171 512	0	38 171 512	38 075 078	0	38 075 078	1 944 211	0	1 944 211
Итого по пассиву (баланс)	2 066 574	2 007 809	4 074 383	38 197 643	38 217 784	76 415 427	38 075 280	38 151 457	76 226 737	1 944 211	1 941 482	3 885 693

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?