Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 499	13 730	126 229	2 592 030	245 252	2 837 282	2 523 306	244 540	2 767 846	181 223	14 442	195 665
20208	4 900	0	4 900	16 400	0	16 400	9 131	0	9 131	12 169	0	12 169
20209	0	0	0	262 260	0	262 260	262 260	0	262 260	0	0	0
30102	73 669	0	73 669	3 781 576	0	3 781 576	3 842 710	0	3 842 710	12 535	0	12 535
30110	3 781	10 745	14 526	40 235	262 917	303 152	41 604	131 642	173 246	2 412	142 020	144 432
30202	272 844	0	272 844	755	0	755	0	0	0	273 599	0	273 599
30204	3 466	0	3 466	740	0	740	0	0	0	4 206	0	4 206
30210	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30221	0	0	0	46 250	0	46 250	46 250	0	46 250	0	0	0
30233	939	0	939	24 101	444	24 545	20 368	444	20 812	4 672	0	4 672
30413	292	0	292	84 549	0	84 549	84 588	0	84 588	253	0	253
30424	618	0	618	118 336	0	118 336	118 368	0	118 368	586	0	586
30602	91	0	91	271	217 449	217 720	293	217 449	217 742	69	0	69
32002	0	0	0	2 266 000	0	2 266 000	2 266 000	0	2 266 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	680 000	0	680 000	471 000	0	471 000	234 000	0	234 000
32201	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
45105	278 420	0	278 420	0	0	0	0	0	0	278 420	0	278 420
45107	39 801	0	39 801	0	0	0	0	0	0	39 801	0	39 801
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45507	2 345 776	197 207	2 542 983	293 440	7 255	300 695	64 719	17 071	81 790	2 574 497	187 391	2 761 888
45815	44 491	11 398	55 889	4 932	1 006	5 938	1 837	985	2 822	47 586	11 419	59 005
45915	29 623	7 537	37 160	6 791	399	7 190	8 464	618	9 082	27 950	7 318	35 268
47404	0	102 940	102 940	14 130 025	14 131 118	28 261 143	14 130 025	14 131 146	28 261 171	0	102 912	102 912
47408	0	0	0	14 150 348	14 294 198	28 444 546	14 150 348	14 294 198	28 444 546	0	0	0
47417	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47421	2 781	0	2 781	124 136	0	124 136	126 910	0	126 910	7	0	7
47423	8 752	7	8 759	56 858	13 896	70 754	46 408	4 058	50 466	19 202	9 845	29 047
47427	14 721	931	15 652	43 154	1 306	44 460	36 388	1 100	37 488	21 487	1 137	22 624
47801	2 147 773	0	2 147 773	20 887	0	20 887	121 306	0	121 306	2 047 354	0	2 047 354
47802	3 471	0	3 471	7	0	7	9	0	9	3 469	0	3 469
50110	0	474 430	474 430	0	150 343	150 343	0	389 590	389 590	0	235 183	235 183
50116	50 926	0	50 926	119	0	119	51 045	0	51 045	0	0	0
50118	0	0	0	0	131 791	131 791	0	131 791	131 791	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50308	2 295 498	0	2 295 498	48 694	0	48 694	61 743	0	61 743	2 282 449	0	2 282 449
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 681	0	15 681	0	0	0	2	0	2	15 679	0	15 679
60306	352	0	352	6 366	0	6 366	6 366	0	6 366	352	0	352
60308	2 256	0	2 256	60	0	60	47	0	47	2 269	0	2 269
60310	1 274	0	1 274	1 222	0	1 222	1 273	0	1 273	1 223	0	1 223
60312	58 548	0	58 548	18 877	0	18 877	16 233	0	16 233	61 192	0	61 192
60314	1 781	0	1 781	0	13	13	0	13	13	1 781	0	1 781
60323	97 998	2 917	100 915	30 237	108	30 345	29 125	214	29 339	99 110	2 811	101 921
60336	2 644	0	2 644	1 044	0	1 044	402	0	402	3 286	0	3 286
60401	318 349	0	318 349	0	0	0	673	0	673	317 676	0	317 676
60415	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	366 475	0	366 475	0	0	0	0	0	0	366 475	0	366 475
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	305	0	305	643	0	643	826	0	826	122	0	122
61009	84	0	84	297	0	297	297	0	297	84	0	84
61209	0	0	0	46 439	0	46 439	46 439	0	46 439	0	0	0
61210	0	0	0	83 691	224 148	307 839	83 691	224 148	307 839	0	0	0
61212	0	0	0	107 149	0	107 149	107 149	0	107 149	0	0	0
61214	0	0	0	14 869	0	14 869	14 869	0	14 869	0	0	0
61403	4 845	0	4 845	895	0	895	835	0	835	4 905	0	4 905
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 110 270	0	1 110 270	21 564	0	21 564	40 745	0	40 745	1 091 089	0	1 091 089
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	2 883 368	0	2 883 368	276 134	0	276 134	381	0	381	3 159 121	0	3 159 121
70607	28 267	0	28 267	523	0	523	7 252	0	7 252	21 538	0	21 538
70608	466 739	0	466 739	62 001	0	62 001	0	0	0	528 740	0	528 740
70611	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
Итого по активу (баланс)	13 166 948	821 842	13 988 790	39 507 037	29 681 643	69 188 680	38 888 817	29 789 007	68 677 824	13 785 168	714 478	14 499 646
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	178 956	0	178 956	0	0	0	0	0	0	178 956	0	178 956
30126	154	0	154	0	0	0	2	0	2	156	0	156
30226	0	0	0	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408
30232	0	0	0	18 622	464	19 086	18 633	464	19 097	11	0	11
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
32901	0	0	0	115 308	0	115 308	115 308	0	115 308	0	0	0
407	129 842	3 128	132 970	624 899	18 788	643 687	608 193	17 601	625 794	113 136	1 941	115 077
408.1	10	0	10	89	0	89	84	0	84	5	0	5
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	59 177	8 467	67 644	92 368	3 729	96 097	76 308	5 846	82 154	43 117	10 584	53 701
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	131 385	25 086	156 471	956 342	16 204	972 546	969 084	19 275	988 359	144 127	28 157	172 284
40820	232	92	324	0	8	8	0	4	4	232	88	320
40901	11 436	0	11 436	11 436	0	11 436	27 001	0	27 001	27 001	0	27 001
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	207	0	207	10 422	0	10 422	10 509	0	10 509	294	0	294
42301	182 835	16 046	198 881	1 017 121	9 748	1 026 869	1 000 101	11 462	1 011 563	165 815	17 760	183 575
42304	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0
42305	939 400	0	939 400	248 879	0	248 879	1 042	0	1 042	691 563	0	691 563
42306	5 407 574	4 304	5 411 878	702 487	1 496	703 983	1 137 685	161	1 137 846	5 842 772	2 969	5 845 741
42309	260	383	643	0	29	29	0	14	14	260	368	628
42601	2	88	90	0	6	6	0	3	3	2	85	87
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 047 400	0	1 047 400	0	0	0	0	0	0	1 047 400	0	1 047 400
45115	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
45515	99 026	0	99 026	6 111	0	6 111	7 150	0	7 150	100 065	0	100 065
45818	40 791	0	40 791	169	0	169	3 720	0	3 720	44 342	0	44 342
45918	23 004	0	23 004	2 622	0	2 622	667	0	667	21 049	0	21 049
47403	0	0	0	14 184 989	14 101 635	28 286 624	14 184 989	14 101 635	28 286 624	0	0	0
47407	0	0	0	14 040 057	14 380 645	28 420 702	14 040 057	14 380 645	28 420 702	0	0	0
47411	81 489	2	81 491	43 573	3	43 576	39 501	3	39 504	77 417	2	77 419
47416	98	0	98	561 402	1 554	562 956	561 906	1 554	563 460	602	0	602
47422	3 426	0	3 426	163 757	13 913	177 670	164 312	13 913	178 225	3 981	0	3 981
47424	1	0	1	96 111	0	96 111	97 647	0	97 647	1 537	0	1 537
47425	4 044	0	4 044	208	0	208	280	0	280	4 116	0	4 116
47426	0	0	0	11 192	0	11 192	11 192	0	11 192	0	0	0
47804	454 206	0	454 206	26 003	0	26 003	31 077	0	31 077	459 280	0	459 280
50120	13 785	0	13 785	7 252	0	7 252	523	0	523	7 056	0	7 056
50319	22 678	0	22 678	262	0	262	141	0	141	22 557	0	22 557
60301	2 576	0	2 576	5 325	0	5 325	2 749	0	2 749	0	0	0
60305	15 253	0	15 253	22 832	0	22 832	22 943	0	22 943	15 364	0	15 364
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	9 010	0	9 010	2 153	0	2 153	4 100	0	4 100	10 957	0	10 957
60311	1 438	0	1 438	749	0	749	745	0	745	1 434	0	1 434
60322	56 219	0	56 219	46 005	0	46 005	51 841	0	51 841	62 055	0	62 055
60324	61 371	0	61 371	1 519	0	1 519	4 725	0	4 725	64 577	0	64 577
60335	4 112	0	4 112	5 475	0	5 475	5 406	0	5 406	4 043	0	4 043
60349	422	0	422	0	0	0	27	0	27	449	0	449
60414	188 149	0	188 149	630	0	630	1 959	0	1 959	189 478	0	189 478
60805	5 548	0	5 548	0	0	0	134	0	134	5 682	0	5 682
60806	1 521	0	1 521	92	0	92	0	0	0	1 429	0	1 429
60903	24 946	0	24 946	0	0	0	974	0	974	25 920	0	25 920
61301	1 786	0	1 786	500	0	500	250	0	250	1 536	0	1 536
61304	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61701	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
62002	69 352	0	69 352	4 156	0	4 156	4 789	0	4 789	69 985	0	69 985
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	2 807 944	0	2 807 944	1 368	0	1 368	307 419	0	307 419	3 113 995	0	3 113 995
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70603	618 060	0	618 060	0	0	0	35 103	0	35 103	653 163	0	653 163
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по пассиву (баланс)	13 931 187	57 603	13 988 790	33 053 322	28 548 222	61 601 544	33 559 820	28 552 580	62 112 400	14 437 685	61 961	14 499 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	33 578	0	33 578	67	0	67	39	0	39	33 606	0	33 606
90902	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
90909	25 914	0	25 914	0	0	0	0	0	0	25 914	0	25 914
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 172 884	730	1 173 614	192 204	27	192 231	89 342	53	89 395	1 275 746	704	1 276 450
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 149 511	0	2 149 511	6 267	0	6 267	107 841	0	107 841	2 047 937	0	2 047 937
91604	227 797	27 293	255 090	32 378	2 149	34 527	33 850	2 557	36 407	226 325	26 885	253 210
91704	149 948	11 597	161 545	0	429	429	39	853	892	149 909	11 173	161 082
91802	578 521	78 324	656 845	3 786	2 898	6 684	142	5 765	5 907	582 165	75 457	657 622
91803	18 680	0	18 680	0	0	0	0	0	0	18 680	0	18 680
99998	14 039 950	0	14 039 950	1 125 568	0	1 125 568	867 107	0	867 107	14 298 411	0	14 298 411
Итого по активу (баланс)	18 552 744	117 944	18 670 688	1 360 271	5 503	1 365 774	1 098 361	9 228	1 107 589	18 814 654	114 219	18 928 873
Пассив
91003	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91004	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
91311	11 693 252	690 230	12 383 482	393 353	73 051	466 404	607 721	24 914	632 635	11 907 620	642 093	12 549 713
91312	303 364	33 251	336 615	374 999	2 447	377 446	406 127	1 230	407 357	334 492	32 034	366 526
91315	937 784	365	938 149	15 017	27	15 044	84 067	14	84 081	1 006 834	352	1 007 186
91318	323 740	0	323 740	6 718	0	6 718	0	0	0	317 022	0	317 022
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	4 630 738	0	4 630 738	240 482	0	240 482	240 206	0	240 206	4 630 462	0	4 630 462
Итого по пассиву (баланс)	17 946 842	723 846	18 670 688	1 032 064	75 525	1 107 589	1 339 616	26 158	1 365 774	18 254 394	674 479	18 928 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	766 116	0	766 116	14 006 384	267 160	14 273 544	14 115 672	264 198	14 379 870	656 828	2 962	659 790
99996	763 336	0	763 336	14 301 790	0	14 301 790	14 406 253	0	14 406 253	658 873	0	658 873
Итого по активу (баланс)	1 529 452	0	1 529 452	28 308 174	267 160	28 575 334	28 521 925	264 198	28 786 123	1 315 701	2 962	1 318 663
Пассив
96901	0	763 336	763 336	40 377	14 146 283	14 186 660	43 344	14 038 853	14 082 197	2 967	655 906	658 873
97101	0	0	0	0	219 593	219 593	0	219 593	219 593	0	0	0
99997	766 116	0	766 116	14 379 870	0	14 379 870	14 273 544	0	14 273 544	659 790	0	659 790
Итого по пассиву (баланс)	766 116	763 336	1 529 452	14 420 247	14 365 876	28 786 123	14 316 888	14 258 446	28 575 334	662 757	655 906	1 318 663

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?