Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 721 533	0	1 721 533	920 082	0	920 082	1 186 559	0	1 186 559	1 455 056	0	1 455 056
10901	15 976 093	0	15 976 093	0	0	0	0	0	0	15 976 093	0	15 976 093
20202	1 503 175	2 979 908	4 483 083	30 160 367	29 050 291	59 210 658	29 790 807	28 810 339	58 601 146	1 872 735	3 219 860	5 092 595
20203	0	21 929	21 929	0	12 887	12 887	0	7 679	7 679	0	27 137	27 137
20208	425 633	14 776	440 409	1 576 989	22 387	1 599 376	1 564 129	22 981	1 587 110	438 493	14 182	452 675
20209	11 560	0	11 560	5 427 601	11 841 608	17 269 209	5 429 111	11 841 608	17 270 719	10 050	0	10 050
20210	0	5 918	5 918	0	5 667	5 667	0	8 298	8 298	0	3 287	3 287
20302	0	0	0	0	380 653	380 653	0	380 653	380 653	0	0	0
20308	0	1 565	1 565	0	0	0	0	10	10	0	1 555	1 555
30102	7 171 099	0	7 171 099	495 367 611	0	495 367 611	497 250 737	0	497 250 737	5 287 973	0	5 287 973
30110	15 483	946 865	962 348	13 817 435	39 038 085	52 855 520	13 813 521	38 351 132	52 164 653	19 397	1 633 818	1 653 215
30114	3 176	127 369	130 545	5	92 308 764	92 308 769	1	92 259 186	92 259 187	3 180	176 947	180 127
30118	0	0	0	0	4 361	4 361	0	65	65	0	4 296	4 296
30119	0	17 314	17 314	0	1 585	1 585	0	1 797	1 797	0	17 102	17 102
30202	1 233 052	0	1 233 052	14 746	0	14 746	0	0	0	1 247 798	0	1 247 798
30204	207 640	0	207 640	50 877	0	50 877	0	0	0	258 517	0	258 517
30210	629 964	0	629 964	11 973 842	0	11 973 842	12 525 106	0	12 525 106	78 700	0	78 700
30215	13 996	3 404	17 400	0	126	126	0	250	250	13 996	3 280	17 276
30218	0	0	0	54 252	16 336	70 588	54 252	16 336	70 588	0	0	0
30221	0	47 657	47 657	0	63 260	63 260	0	84 681	84 681	0	26 236	26 236
30233	34 596	6 628	41 224	2 189 875	89 833	2 279 708	2 184 900	89 684	2 274 584	39 571	6 777	46 348
30302	35 489 515	1 977 961	37 467 476	30 815 587	2 501 747	33 317 334	33 283 216	2 635 599	35 918 815	33 021 886	1 844 109	34 865 995
30306	15 053 314	3 875 071	18 928 385	89 982 837	1 434 224	91 417 061	92 812 047	1 583 972	94 396 019	12 224 104	3 725 323	15 949 427
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30424	574 202	16 647	590 849	129 217 939	13 629 471	142 847 410	129 198 669	13 630 196	142 828 865	593 472	15 922	609 394
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31903	13 000 000	0	13 000 000	59 000 000	0	59 000 000	64 000 000	0	64 000 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0	55 700 000	0	55 700 000	55 700 000	0	55 700 000	0	0	0
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32102	0	0	0	0	7 668 324	7 668 324	0	7 668 324	7 668 324	0	0	0
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32202	0	0	0	12 159 857	0	12 159 857	12 159 857	0	12 159 857	0	0	0
32203	1	0	1	4 856 554	0	4 856 554	2 961 083	0	2 961 083	1 895 472	0	1 895 472
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45107	821 822	0	821 822	931 754	0	931 754	38 209	0	38 209	1 715 367	0	1 715 367
45108	2 805 124	0	2 805 124	85 091	0	85 091	146 218	0	146 218	2 743 997	0	2 743 997
45201	727 642	0	727 642	1 366 089	5 472	1 371 561	1 232 136	5 472	1 237 608	861 595	0	861 595
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45204	807 054	0	807 054	497 263	0	497 263	792 601	0	792 601	511 716	0	511 716
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45208	22 404 465	1 438 854	23 843 319	32 071	53 505	85 576	300 578	110 602	411 180	22 135 958	1 381 757	23 517 715
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45507	81 212 386	0	81 212 386	2 611 657	0	2 611 657	2 342 126	0	2 342 126	81 481 917	0	81 481 917
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45815	3 361 735	664	3 362 399	219 842	25	219 867	145 177	49	145 226	3 436 400	640	3 437 040
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45912	629 353	49 057	678 410	2 722	1 815	4 537	518	3 611	4 129	631 557	47 261	678 818
45914	2 009	0	2 009	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	2 009	0	2 009
45915	232 624	0	232 624	57 047	0	57 047	63 056	0	63 056	226 615	0	226 615
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47104	105 001	0	105 001	593 523	0	593 523	25 000	0	25 000	673 524	0	673 524
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47107	643 433	0	643 433	0	0	0	12 000	0	12 000	631 433	0	631 433
47301	0	352 646	352 646	0	13 650	13 650	0	25 955	25 955	0	340 341	340 341
47307	0	1 021	1 021	0	38	38	0	75	75	0	984	984
47404	0	12 026	12 026	105 415 865	312 368 893	417 784 758	105 415 865	312 379 705	417 795 570	0	1 214	1 214
47408	0	0	0	149 553 500	182 940 345	332 493 845	149 553 500	182 940 345	332 493 845	0	0	0
47410	0	48 968	48 968	0	2 005	2 005	0	4 124	4 124	0	46 849	46 849
47415	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
47421	7 522	0	7 522	1 406 489	0	1 406 489	1 409 114	0	1 409 114	4 897	0	4 897
47423	227 512	42 814	270 326	275 243	15 110 974	15 386 217	273 309	14 991 803	15 265 112	229 446	161 985	391 431
47427	329 978	76 531	406 509	1 440 860	49 724	1 490 584	900 635	37 247	937 882	870 203	89 008	959 211
47801	65 902	0	65 902	0	0	0	1 035	0	1 035	64 867	0	64 867
47802	1 182 892	0	1 182 892	0	0	0	0	0	0	1 182 892	0	1 182 892
50205	6 395 502	226 135	6 621 637	35 842 783	181 892 130	217 734 913	37 721 136	182 018 974	219 740 110	4 517 149	99 291	4 616 440
50206	143 566	0	143 566	5 948	0	5 948	5 236	0	5 236	144 278	0	144 278
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50208	22 446 896	0	22 446 896	3 943 198	0	3 943 198	4 406 401	0	4 406 401	21 983 693	0	21 983 693
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Итого по активу (баланс)	416 194 748	48 079 483	464 274 231	1 379 632 926	1 254 051 870	2 633 684 796	1 381 266 570	1 256 395 334	2 637 661 904	414 561 104	45 736 019	460 297 123
Пассив
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70602	279	0	279	236	0	236	364	0	364	407	0	407
70603	44 719 062	0	44 719 062	74 499	0	74 499	5 274 758	0	5 274 758	49 919 321	0	49 919 321
70604	37 991	0	37 991	78	0	78	4 868	0	4 868	42 781	0	42 781
70605	1	0	1	0	0	0	42	0	42	43	0	43
70613	110 976	0	110 976	15 868	0	15 868	21 425	0	21 425	116 533	0	116 533
Итого по пассиву (баланс)	420 570 227	43 704 004	464 274 231	1 128 521 547	725 018 580	1 853 540 127	1 127 147 067	722 415 952	1 849 563 019	419 195 747	41 101 376	460 297 123
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 364	1 444	2 808	160	303	463	220	321	541	1 304	1 426	2 730
80601	4	0	4	536	0	536	537	0	537	3	0	3
80801	17	0	17	355	0	355	360	0	360	12	0	12
80901	389	0	389	371	0	371	760	0	760	0	0	0
81001	29	0	29	102	0	102	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	1 803	1 444	3 247	1 524	303	1 827	1 877	321	2 198	1 450	1 426	2 876
Пассив
85101	2 835	0	2 835	75	0	75	0	0	0	2 760	0	2 760
85201	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
85401	276	0	276	344	0	344	68	0	68	0	0	0
85501	136	0	136	464	0	464	444	0	444	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	3 247	0	3 247	1 231	0	1 231	860	0	860	2 876	0	2 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	14 995 083	0	14 995 083	0	0	0	0	0	0	14 995 083	0	14 995 083
90704	0	0	0	180 594	0	180 594	180 594	0	180 594	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
90901	38 495 131	4 440 296	42 935 427	846 500	164 314	1 010 814	318 329	326 809	645 138	39 023 302	4 277 801	43 301 103
90902	53 500 033	1 170	53 501 203	1 327 930	45	1 327 975	1 079 599	88	1 079 687	53 748 364	1 127	53 749 491
90909	6 822	26	6 848	55	912 176	912 231	22	912 177	912 199	6 855	25	6 880
91101	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91104	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
91202	702 953	40 863	743 816	137	1 512	1 649	140	3 008	3 148	702 950	39 367	742 317
91203	445	0	445	38	0	38	37	0	37	446	0	446
91207	19	0	19	1	0	1	3	0	3	17	0	17
91411	30 151 437	0	30 151 437	0	0	0	5 939 365	0	5 939 365	24 212 072	0	24 212 072
91414	253 582 832	7 281 867	260 864 699	6 725 485	352 209	7 077 694	10 198 636	563 348	10 761 984	250 109 681	7 070 728	257 180 409
91417	21 520 000	0	21 520 000	0	0	0	0	0	0	21 520 000	0	21 520 000
91418	1 457 251	0	1 457 251	3 251	0	3 251	10 822	0	10 822	1 449 680	0	1 449 680
91501	66 295	0	66 295	0	0	0	0	0	0	66 295	0	66 295
91502	88 101	0	88 101	31	0	31	31	0	31	88 101	0	88 101
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	2 870 810	293 000	3 163 810	232 732	66 519	299 251	117 200	50 407	167 607	2 986 342	309 112	3 295 454
91605	766	0	766	38	0	38	0	0	0	804	0	804
91704	1 621 589	0	1 621 589	95 546	0	95 546	95 924	0	95 924	1 621 211	0	1 621 211
91802	2 348 748	0	2 348 748	40 444	0	40 444	40 754	0	40 754	2 348 438	0	2 348 438
91803	163 708	4 339	168 047	280	170	450	216	346	562	163 772	4 163	167 935
99998	273 946 471	0	273 946 471	31 952 862	0	31 952 862	32 940 265	0	32 940 265	272 959 068	0	272 959 068
Итого по активу (баланс)	695 536 805	12 061 568	707 598 373	41 405 924	1 496 955	42 902 879	50 921 937	1 856 190	52 778 127	686 020 792	11 702 333	697 723 125
Пассив
91003	0	0	0	14 746	0	14 746	14 746	0	14 746	0	0	0
91004	0	0	0	50 877	0	50 877	50 877	0	50 877	0	0	0
91311	118 872 675	0	118 872 675	2 697 335	0	2 697 335	3 171 475	0	3 171 475	119 346 815	0	119 346 815
91312	93 430 250	434 197	93 864 447	2 024 176	36 565	2 060 741	1 635 360	17 779	1 653 139	93 041 434	415 411	93 456 845
91314	13 978 684	0	13 978 684	17 678 119	410 131	18 088 250	17 813 793	410 131	18 223 924	14 114 358	0	14 114 358
91315	12 206 252	0	12 206 252	629 397	0	629 397	1 354 070	0	1 354 070	12 930 925	0	12 930 925
91316	2 221 979	0	2 221 979	1 622 550	0	1 622 550	1 663 415	0	1 663 415	2 262 844	0	2 262 844
91317	19 825 898	351 553	20 177 451	7 709 550	41 656	7 751 206	5 720 617	28 859	5 749 476	17 836 965	338 756	18 175 721
91318	935 194	0	935 194	0	0	0	0	0	0	935 194	0	935 194
91319	8 883 546	0	8 883 546	1 925 641	0	1 925 641	1 917 043	0	1 917 043	8 874 948	0	8 874 948
91507	2 803 257	0	2 803 257	48 498	0	48 498	103 673	0	103 673	2 858 432	0	2 858 432
91508	2 986	0	2 986	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986
99999	433 651 902	0	433 651 902	19 546 392	0	19 546 392	10 658 547	0	10 658 547	424 764 057	0	424 764 057
Итого по пассиву (баланс)	706 812 623	785 750	707 598 373	53 947 281	488 352	54 435 633	44 103 616	456 769	44 560 385	696 968 958	754 167	697 723 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	268 956	3 600 050	3 869 006	268 956	3 600 050	3 869 006	0	0	0
93302	0	107 694	107 694	268 956	1 552 080	1 821 036	268 956	1 659 774	1 928 730	0	0	0
93303	268 956	1 574 493	1 843 449	0	2 056 240	2 056 240	268 956	1 640 395	1 909 351	0	1 990 338	1 990 338
93304	0	0	0	261 338	0	261 338	0	0	0	261 338	0	261 338
93305	784 013	0	784 013	0	0	0	261 338	0	261 338	522 675	0	522 675
93306	0	0	0	102 212	0	102 212	102 212	0	102 212	0	0	0
93307	102 212	0	102 212	0	0	0	102 212	0	102 212	0	0	0
93411	0	1 625 626	1 625 626	0	46 436	46 436	0	495 349	495 349	0	1 176 713	1 176 713
93901	3 462 705	3 580 262	7 042 967	131 805 658	102 991 498	234 797 156	130 606 779	102 989 108	233 595 887	4 661 584	3 582 652	8 244 236
93902	388 217	0	388 217	917 262	1 752 503	2 669 765	1 305 479	1 356 445	2 661 924	0	396 058	396 058
94101	0	0	0	754 358	1 304 136	2 058 494	754 358	1 241 295	1 995 653	0	62 841	62 841
94102	0	0	0	0	1 195 266	1 195 266	0	854 236	854 236	0	341 030	341 030
99996	11 875 299	0	11 875 299	245 003 748	0	245 003 748	243 927 705	0	243 927 705	12 951 342	0	12 951 342
Итого по активу (баланс)	16 881 402	6 888 075	23 769 477	379 382 488	114 498 209	493 880 697	377 866 951	113 836 652	491 703 603	18 396 939	7 549 632	25 946 571
Пассив
96301	0	0	0	104 687	3 527 068	3 631 755	104 687	3 527 068	3 631 755	0	0	0
96302	102 300	5 578	107 878	104 687	1 587 694	1 692 381	2 387	1 582 116	1 584 503	0	0	0
96303	0	1 585 950	1 585 950	0	1 677 403	1 677 403	38	2 067 254	2 067 292	38	1 975 801	1 975 839
96306	0	0	0	0	102 067	102 067	0	102 067	102 067	0	0	0
96307	0	102 123	102 123	0	102 123	102 123	0	0	0	0	0	0
96311	1 625 626	0	1 625 626	471 779	0	471 779	22 865	0	22 865	1 176 712	0	1 176 712
96502	0	0	0	251 870	0	251 870	251 870	0	251 870	0	0	0
96503	256 362	0	256 362	257 724	0	257 724	1 362	0	1 362	0	0	0
96505	769 085	0	769 085	49 330	0	49 330	39 679	0	39 679	759 434	0	759 434
96901	2 819 154	4 221 053	7 040 207	78 552 696	149 911 699	228 464 395	78 885 175	150 841 190	229 726 365	3 151 633	5 150 544	8 302 177
96902	0	388 068	388 068	137 370	2 167 582	2 304 952	137 370	2 236 475	2 373 845	0	456 961	456 961
97001	0	0	0	0	380 561	380 561	0	380 561	380 561	0	0	0
97101	0	0	0	4 334 229	2 573 373	6 907 602	4 334 229	2 573 373	6 907 602	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 221 942	1 221 942	0	1 502 161	1 502 161	0	280 219	280 219
99997	11 894 178	0	11 894 178	243 692 453	0	243 692 453	244 793 504	0	244 793 504	12 995 229	0	12 995 229
Итого по пассиву (баланс)	17 466 705	6 302 772	23 769 477	327 956 825	163 251 512	491 208 337	328 573 166	164 812 265	493 385 431	18 083 046	7 863 525	25 946 571

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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