Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 143	0	6 143	0	0	0	0	0	0	6 143	0	6 143
20202	39 392	121 775	161 167	298 419	194 678	493 097	305 192	247 517	552 709	32 619	68 936	101 555
20208	3 144	0	3 144	3 000	0	3 000	3 772	0	3 772	2 372	0	2 372
20209	0	0	0	163 081	44 559	207 640	163 081	44 559	207 640	0	0	0
30102	72 331	0	72 331	923 371	0	923 371	972 540	0	972 540	23 162	0	23 162
30110	7 161	18 235	25 396	58 773	427 868	486 641	60 567	414 235	474 802	5 367	31 868	37 235
30114	0	8 431	8 431	0	136 539	136 539	0	140 870	140 870	0	4 100	4 100
30202	9 785	0	9 785	0	0	0	486	0	486	9 299	0	9 299
30204	22 708	0	22 708	4 487	0	4 487	0	0	0	27 195	0	27 195
30215	175	2 587	2 762	0	96	96	0	191	191	175	2 492	2 667
30221	0	0	0	6 500	186 581	193 081	6 500	186 581	193 081	0	0	0
30233	251	3	254	26 682	14 803	41 485	26 400	14 753	41 153	533	53	586
30424	356	0	356	75 474	0	75 474	75 412	0	75 412	418	0	418
30602	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
32109	0	16 238	16 238	0	601	601	0	1 196	1 196	0	15 643	15 643
45203	94 000	0	94 000	104 000	0	104 000	114 000	0	114 000	84 000	0	84 000
45206	26 000	0	26 000	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	13 500	0	13 500
45207	220 928	0	220 928	3 810	0	3 810	36 300	0	36 300	188 438	0	188 438
45208	174 300	0	174 300	0	0	0	0	0	0	174 300	0	174 300
45408	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45505	31 988	0	31 988	0	0	0	34	0	34	31 954	0	31 954
45506	139 988	60 593	200 581	27 260	2 242	29 502	1 743	4 459	6 202	165 505	58 376	223 881
45507	139 550	156 343	295 893	0	5 778	5 778	905	11 685	12 590	138 645	150 436	289 081
45809	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	4 400	12 527	16 927	35 000	464	35 464	0	922	922	39 400	12 069	51 469
45815	64 723	30 977	95 700	15	1 146	1 161	15	2 279	2 294	64 723	29 844	94 567
45914	0	0	0	513	0	513	0	0	0	513	0	513
45915	2 565	354	2 919	54	39	93	63	55	118	2 556	338	2 894
47404	0	51 990	51 990	0	146 054	146 054	0	196 389	196 389	0	1 655	1 655
47408	0	0	0	5 126 386	5 227 922	10 354 308	5 126 386	5 227 922	10 354 308	0	0	0
47415	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47421	654	0	654	34 167	0	34 167	33 769	0	33 769	1 052	0	1 052
47423	14 151	0	14 151	165	26 802	26 967	145	26 802	26 947	14 171	0	14 171
47427	5	0	5	8 451	944	9 395	8 451	944	9 395	5	0	5
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	2	0	2	140	0	140	141	0	141	1	0	1
60310	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60312	36 871	0	36 871	4 875	0	4 875	6 532	0	6 532	35 214	0	35 214
60323	791	0	791	6	0	6	6	0	6	791	0	791
60336	225	0	225	145	0	145	86	0	86	284	0	284
60401	78 564	0	78 564	0	0	0	221	0	221	78 343	0	78 343
60415	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
61008	9	0	9	219	0	219	218	0	218	10	0	10
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61209	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61403	1 083	0	1 083	217	0	217	310	0	310	990	0	990
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
62001	294 957	0	294 957	0	0	0	0	0	0	294 957	0	294 957
70606	743 399	0	743 399	114 078	0	114 078	359	0	359	857 118	0	857 118
70608	700 867	0	700 867	62 770	0	62 770	0	0	0	763 637	0	763 637
70616	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
Итого по активу (баланс)	3 027 536	480 053	3 507 589	7 085 648	6 417 116	13 502 764	6 959 724	6 521 359	13 481 083	3 153 460	375 810	3 529 270
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10601	30 715	0	30 715	0	0	0	0	0	0	30 715	0	30 715
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	122 654	0	122 654	0	0	0	0	0	0	122 654	0	122 654
30220	0	0	0	0	46 513	46 513	0	46 513	46 513	0	0	0
30222	0	0	0	0	186 581	186 581	0	186 581	186 581	0	0	0
30232	2 459	4 445	6 904	68 586	63 914	132 500	69 456	65 936	135 392	3 329	6 467	9 796
30607	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
405	0	3 838	3 838	0	323	323	0	157	157	0	3 672	3 672
406	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	161 389	23 605	184 994	963 330	43 445	1 006 775	905 967	41 831	947 798	104 026	21 991	126 017
408.1	28 871	9 055	37 926	66 243	1 453	67 696	66 780	1 122	67 902	29 408	8 724	38 132
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	2 992	1 972	4 964	17 922	155	18 077	21 278	77	21 355	6 348	1 894	8 242
40817	12 697	22 596	35 293	63 404	10 272	73 676	64 457	6 393	70 850	13 750	18 717	32 467
40820	556	30 319	30 875	40	22 140	22 180	80	1 119	1 199	596	9 298	9 894
40905	0	0	0	1 400	587	1 987	1 400	587	1 987	0	0	0
40909	0	0	0	6 703	6 466	13 169	6 703	6 466	13 169	0	0	0
40910	0	0	0	4 496	2 232	6 728	4 496	2 232	6 728	0	0	0
40911	46	0	46	9 368	0	9 368	9 334	0	9 334	12	0	12
40912	0	0	0	17 914	21 283	39 197	17 914	21 283	39 197	0	0	0
40913	0	0	0	31 370	38 160	69 530	31 370	38 160	69 530	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	0	24 339	24 339	0	1 792	1 792	0	901	901	0	23 448	23 448
42301	5 190	5 694	10 884	90 545	9 610	100 155	90 600	9 392	99 992	5 245	5 476	10 721
42305	2 800	0	2 800	7	0	7	7	0	7	2 800	0	2 800
42306	201 287	110 747	312 034	68 415	61 431	129 846	86 900	71 527	158 427	219 772	120 843	340 615
42307	54 830	476 340	531 170	519	96 497	97 016	81	17 240	17 321	54 392	397 083	451 475
42309	174	0	174	0	0	0	5	0	5	179	0	179
42601	5	1 060	1 065	0	88	88	0	43	43	5	1 015	1 020
42606	0	22 063	22 063	0	1 857	1 857	0	903	903	0	21 109	21 109
42607	0	35 397	35 397	0	35 362	35 362	0	1 271	1 271	0	1 306	1 306
45215	98 386	0	98 386	25 532	0	25 532	5 416	0	5 416	78 270	0	78 270
45415	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
45515	117 260	0	117 260	5 886	0	5 886	8 578	0	8 578	119 952	0	119 952
45818	102 881	0	102 881	2 789	0	2 789	20 876	0	20 876	120 968	0	120 968
45918	2 622	0	2 622	47	0	47	455	0	455	3 030	0	3 030
47407	0	0	0	5 210 379	5 151 827	10 362 206	5 210 379	5 151 827	10 362 206	0	0	0
47411	6 070	5 439	11 509	1 402	2 093	3 495	1 660	1 114	2 774	6 328	4 460	10 788
47416	0	0	0	13 544	0	13 544	13 557	0	13 557	13	0	13
47422	202	0	202	146	13 250	13 396	135	13 250	13 385	191	0	191
47424	0	0	0	37 025	0	37 025	37 025	0	37 025	0	0	0
47425	12 790	0	12 790	749	0	749	1 162	0	1 162	13 203	0	13 203
47426	14	0	14	168	39	207	175	39	214	21	0	21
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	74	0	74	576	0	576	582	0	582	80	0	80
60305	2 747	0	2 747	4 293	0	4 293	5 040	0	5 040	3 494	0	3 494
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	37	0	37	293	0	293	289	0	289	33	0	33
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	7 164	0	7 164	1 046	0	1 046	746	0	746	6 864	0	6 864
60335	1 456	0	1 456	1 563	0	1 563	1 162	0	1 162	1 055	0	1 055
60405	2 029	0	2 029	8	0	8	0	0	0	2 021	0	2 021
60414	39 889	0	39 889	136	0	136	476	0	476	40 229	0	40 229
60903	767	0	767	0	0	0	22	0	22	789	0	789
62002	11 502	0	11 502	0	0	0	0	0	0	11 502	0	11 502
70601	778 200	0	778 200	175	0	175	104 200	0	104 200	882 225	0	882 225
70603	634 963	0	634 963	0	0	0	70 343	0	70 343	705 306	0	705 306
Итого по пассиву (баланс)	2 730 680	776 909	3 507 589	6 746 087	5 817 370	12 563 457	6 899 174	5 685 964	12 585 138	2 883 767	645 503	3 529 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 120	0	34 120	6 188	0	6 188	1 358	0	1 358	38 950	0	38 950
90902	959 433	0	959 433	10 553	0	10 553	8 434	0	8 434	961 552	0	961 552
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	704 239	411 147	1 115 386	27 016	15 215	42 231	44 904	30 261	75 165	686 351	396 101	1 082 452
91501	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
91604	18 760	10 671	29 431	2 903	1 237	4 140	1 594	1 359	2 953	20 069	10 549	30 618
91704	8 684	3 526	12 210	0	130	130	0	259	259	8 684	3 397	12 081
91801	473	7	480	0	0	0	0	1	1	473	6	479
91802	81 898	33 415	115 313	0	1 237	1 237	0	2 460	2 460	81 898	32 192	114 090
91803	3 950	2 042	5 992	7	76	83	0	150	150	3 957	1 968	5 925
99998	1 659 340	0	1 659 340	196 902	0	196 902	109 771	0	109 771	1 746 471	0	1 746 471
Итого по активу (баланс)	3 474 967	460 808	3 935 775	243 569	17 895	261 464	166 061	34 490	200 551	3 552 475	444 213	3 996 688
Пассив
91004	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
91312	1 447 133	191 855	1 638 988	72 838	14 121	86 959	150 000	7 100	157 100	1 524 295	184 834	1 709 129
91316	12 550	0	12 550	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	17 550	0	17 550
91317	7 490	0	7 490	3 810	0	3 810	15 800	0	15 800	19 480	0	19 480
91507	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 276 435	0	2 276 435	90 761	0	90 761	64 543	0	64 543	2 250 217	0	2 250 217
Итого по пассиву (баланс)	3 743 920	191 855	3 935 775	186 410	14 121	200 531	254 344	7 100	261 444	3 811 854	184 834	3 996 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	313 178	313 178	24 582	5 128 593	5 153 175	24 582	5 165 402	5 189 984	0	276 369	276 369
99996	312 524	0	312 524	5 138 159	0	5 138 159	5 173 938	0	5 173 938	276 745	0	276 745
Итого по активу (баланс)	312 524	313 178	625 702	5 162 741	5 128 593	10 291 334	5 198 520	5 165 402	10 363 922	276 745	276 369	553 114
Пассив
96901	312 524	0	312 524	5 149 554	24 384	5 173 938	5 113 775	24 384	5 138 159	276 745	0	276 745
99997	313 178	0	313 178	5 189 985	0	5 189 985	5 153 176	0	5 153 176	276 369	0	276 369
Итого по пассиву (баланс)	625 702	0	625 702	10 339 539	24 384	10 363 923	10 266 951	24 384	10 291 335	553 114	0	553 114

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?