Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 794	0	13 794	10 136	0	10 136	6 745	0	6 745	17 185	0	17 185
20202	102 147	18 453	120 600	1 563 559	42 594	1 606 153	1 567 297	40 486	1 607 783	98 409	20 561	118 970
20208	65 731	0	65 731	277 533	0	277 533	251 896	0	251 896	91 368	0	91 368
20209	9 250	0	9 250	1 095 977	25 096	1 121 073	1 095 320	25 096	1 120 416	9 907	0	9 907
30102	255 501	0	255 501	3 465 342	0	3 465 342	3 531 852	0	3 531 852	188 991	0	188 991
30110	29 898	25 520	55 418	594 695	5 430	600 125	592 847	11 903	604 750	31 746	19 047	50 793
30202	36 650	0	36 650	0	0	0	122	0	122	36 528	0	36 528
30204	1 579	0	1 579	0	0	0	52	0	52	1 527	0	1 527
30210	0	0	0	77 101	0	77 101	77 101	0	77 101	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	566 879	0	566 879	566 879	0	566 879	0	0	0
30233	605	52	657	99 610	2 499	102 109	99 269	2 503	101 772	946	48	994
30413	146	0	146	0	0	0	4	0	4	142	0	142
30602	465	4	469	6 486	0	6 486	6 123	0	6 123	828	4	832
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000	750 000	0	750 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	1 602	7 467	9 069	0	1 047	1 047	0	416	416	1 602	8 098	9 700
45106	717	0	717	560	0	560	332	0	332	945	0	945
45107	22 405	0	22 405	1 988	0	1 988	7 646	0	7 646	16 747	0	16 747
45201	91 408	0	91 408	159 046	0	159 046	162 628	0	162 628	87 826	0	87 826
45204	13 691	0	13 691	9 489	0	9 489	6 191	0	6 191	16 989	0	16 989
45205	23 164	0	23 164	2 359	0	2 359	23 307	0	23 307	2 216	0	2 216
45206	573 601	0	573 601	33 581	0	33 581	208 191	0	208 191	398 991	0	398 991
45207	71 212	0	71 212	58 706	0	58 706	1 396	0	1 396	128 522	0	128 522
45208	284 792	0	284 792	13 000	0	13 000	3 351	0	3 351	294 441	0	294 441
45405	350	0	350	84	0	84	350	0	350	84	0	84
45406	11 253	0	11 253	35	0	35	1 191	0	1 191	10 097	0	10 097
45407	1 490	0	1 490	0	0	0	50	0	50	1 440	0	1 440
45408	33 575	0	33 575	0	0	0	1 765	0	1 765	31 810	0	31 810
45505	1 722	0	1 722	365	0	365	305	0	305	1 782	0	1 782
45506	33 516	0	33 516	5 943	0	5 943	2 562	0	2 562	36 897	0	36 897
45507	2 067 432	0	2 067 432	97 918	0	97 918	57 475	0	57 475	2 107 875	0	2 107 875
45509	8 988	0	8 988	3 278	0	3 278	3 996	0	3 996	8 270	0	8 270
45812	274 696	0	274 696	6 010	0	6 010	1 010	0	1 010	279 696	0	279 696
45815	42 498	0	42 498	2 442	0	2 442	2 863	0	2 863	42 077	0	42 077
45912	1 370	0	1 370	11	0	11	14	0	14	1 367	0	1 367
45915	1 694	0	1 694	942	0	942	848	0	848	1 788	0	1 788
47002	315	0	315	6 123	0	6 123	6 438	0	6 438	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	2 584	265	2 849	2 584	265	2 849	0	0	0
47423	81 504	0	81 504	2 496 068	6 584	2 502 652	2 497 304	6 584	2 503 888	80 268	0	80 268
47427	12 409	0	12 409	27 059	0	27 059	28 467	0	28 467	11 001	0	11 001
47801	297 667	0	297 667	52	0	52	8 289	0	8 289	289 430	0	289 430
50205	582 728	0	582 728	802	0	802	583 530	0	583 530	0	0	0
50206	6 057	0	6 057	44	0	44	0	0	0	6 101	0	6 101
50207	309 976	12 659	322 635	1 944	1 830	3 774	86	705	791	311 834	13 784	325 618
50208	502 386	0	502 386	3 578	0	3 578	376	0	376	505 588	0	505 588
50211	0	61 530	61 530	0	8 881	8 881	0	3 390	3 390	0	67 021	67 021
50221	2 413	0	2 413	5 115	0	5 115	5 966	0	5 966	1 562	0	1 562
50305	0	0	0	577 865	0	577 865	14 205	0	14 205	563 660	0	563 660
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	34	0	34	0	0	0	17	0	17	17	0	17
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	154	0	154	0	0	0	65	0	65	89	0	89
60306	707	0	707	365	0	365	0	0	0	1 072	0	1 072
60308	8	0	8	131	0	131	64	0	64	75	0	75
60312	30 898	0	30 898	9 615	0	9 615	10 484	0	10 484	30 029	0	30 029
60323	14 704	0	14 704	447	0	447	772	0	772	14 379	0	14 379
60336	502	0	502	422	0	422	587	0	587	337	0	337
60347	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	177 163	0	177 163	229	0	229	12 896	0	12 896	164 496	0	164 496
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60415	93	0	93	195	0	195	195	0	195	93	0	93
60901	7 082	0	7 082	1 103	0	1 103	0	0	0	8 185	0	8 185
61002	183	0	183	55	0	55	55	0	55	183	0	183
61008	222	0	222	607	0	607	659	0	659	170	0	170
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61209	0	0	0	16 432	0	16 432	16 432	0	16 432	0	0	0
61212	0	0	0	8 376	0	8 376	8 376	0	8 376	0	0	0
61214	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
61403	1 113	0	1 113	13	0	13	267	0	267	859	0	859
61702	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	45 577	0	45 577	0	0	0	0	0	0	45 577	0	45 577
61906	25 328	0	25 328	0	0	0	0	0	0	25 328	0	25 328
61907	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
61908	79 419	0	79 419	0	0	0	0	0	0	79 419	0	79 419
62001	16 539	0	16 539	0	0	0	0	0	0	16 539	0	16 539
62101	22 311	0	22 311	0	0	0	800	0	800	21 511	0	21 511
62102	2 611	0	2 611	0	0	0	0	0	0	2 611	0	2 611
70606	1 074 440	0	1 074 440	138 212	0	138 212	112	0	112	1 212 540	0	1 212 540
70607	32	0	32	18	0	18	0	0	0	50	0	50
70608	111 689	0	111 689	23 850	0	23 850	0	0	0	135 539	0	135 539
70611	5 056	0	5 056	477	0	477	0	0	0	5 533	0	5 533
Итого по активу (баланс)	7 691 639	125 685	7 817 324	12 816 611	94 226	12 910 837	12 722 759	91 348	12 814 107	7 785 491	128 563	7 914 054
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10603	2 413	0	2 413	5 966	0	5 966	5 115	0	5 115	1 562	0	1 562
10609	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
10701	50 559	0	50 559	0	0	0	0	0	0	50 559	0	50 559
10801	433 921	0	433 921	0	0	0	0	0	0	433 921	0	433 921
30126	471	0	471	348	0	348	427	0	427	550	0	550
30220	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
30223	575	0	575	9 285	0	9 285	8 905	0	8 905	195	0	195
30226	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
30232	1 090	0	1 090	216 414	1 600	218 014	216 384	1 600	217 984	1 060	0	1 060
32211	373	0	373	21	0	21	53	0	53	405	0	405
406	64 118	0	64 118	3 819	0	3 819	11 381	0	11 381	71 680	0	71 680
407	275 807	264	276 071	1 360 437	544	1 360 981	1 310 102	305	1 310 407	225 472	25	225 497
408.1	22 863	0	22 863	127 367	0	127 367	126 206	0	126 206	21 702	0	21 702
40817	339 313	10 396	349 709	427 761	635	428 396	438 186	2 200	440 386	349 738	11 961	361 699
40820	837	4	841	488	0	488	321	1	322	670	5	675
40821	719	0	719	697 290	0	697 290	697 284	0	697 284	713	0	713
40823	662	0	662	516	0	516	426	0	426	572	0	572
40905	19	0	19	2 669	42	2 711	2 664	42	2 706	14	0	14
40907	0	0	0	45 639	0	45 639	45 639	0	45 639	0	0	0
40909	0	0	0	3 810	2 100	5 910	3 810	2 100	5 910	0	0	0
40910	0	0	0	263	318	581	263	318	581	0	0	0
40911	3	0	3	65 232	256	65 488	65 278	256	65 534	49	0	49
40912	0	0	0	4 742	1 056	5 798	4 742	1 056	5 798	0	0	0
40913	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42106	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42107	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	9 898	180	10 078	3 341	19	3 360	2 469	34	2 503	9 026	195	9 221
42303	28 741	0	28 741	6 761	0	6 761	9 572	0	9 572	31 552	0	31 552
42304	118 889	12 325	131 214	9 363	1 383	10 746	13 172	1 824	14 996	122 698	12 766	135 464
42305	238 440	40 087	278 527	13 312	4 527	17 839	7 350	5 841	13 191	232 478	41 401	273 879
42306	2 283 734	60 601	2 344 335	102 292	10 594	112 886	90 818	9 579	100 397	2 272 260	59 586	2 331 846
42307	1 380 692	0	1 380 692	46 173	0	46 173	28 701	0	28 701	1 363 220	0	1 363 220
42604	0	19	19	0	1	1	0	3	3	0	21	21
42605	443	0	443	0	0	0	2	0	2	445	0	445
42606	4 079	1 889	5 968	0	105	105	33	266	299	4 112	2 050	6 162
42607	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
43807	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
45115	231	0	231	80	0	80	26	0	26	177	0	177
45215	81 248	0	81 248	16 233	0	16 233	6 817	0	6 817	71 832	0	71 832
45415	892	0	892	68	0	68	0	0	0	824	0	824
45515	42 702	0	42 702	6 352	0	6 352	7 298	0	7 298	43 648	0	43 648
45818	199 795	0	199 795	2 745	0	2 745	25 551	0	25 551	222 601	0	222 601
45918	1 775	0	1 775	138	0	138	110	0	110	1 747	0	1 747
47108	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47407	0	0	0	264	2 561	2 825	264	2 561	2 825	0	0	0
47411	27 182	10	27 192	11 301	11	11 312	15 723	11	15 734	31 604	10	31 614
47416	166	0	166	2 062	0	2 062	2 427	0	2 427	531	0	531
47422	34 269	0	34 269	1 978 436	6 592	1 985 028	1 977 807	6 592	1 984 399	33 640	0	33 640
47425	29 418	0	29 418	25 267	0	25 267	26 071	0	26 071	30 222	0	30 222
47426	498	0	498	89	0	89	158	0	158	567	0	567
47804	3 238	0	3 238	249	0	249	128	0	128	3 117	0	3 117
50220	7 816	0	7 816	6 746	0	6 746	10 052	0	10 052	11 122	0	11 122
50720	5 978	0	5 978	0	0	0	85	0	85	6 063	0	6 063
60301	2 962	0	2 962	3 127	0	3 127	1 693	0	1 693	1 528	0	1 528
60305	7 608	0	7 608	15 278	0	15 278	10 657	0	10 657	2 987	0	2 987
60309	1 194	0	1 194	0	0	0	2 952	0	2 952	4 146	0	4 146
60311	33	0	33	549	0	549	554	0	554	38	0	38
60322	3 570	0	3 570	8 265	0	8 265	8 402	0	8 402	3 707	0	3 707
60324	10 159	0	10 159	2 093	0	2 093	3 209	0	3 209	11 275	0	11 275
60335	3 533	0	3 533	3 326	0	3 326	2 915	0	2 915	3 122	0	3 122
60349	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0	5 482	0	5 482
60414	123 114	0	123 114	2 153	0	2 153	955	0	955	121 916	0	121 916
60903	3 469	0	3 469	0	0	0	91	0	91	3 560	0	3 560
61301	246	0	246	108	0	108	136	0	136	274	0	274
70601	1 042 632	0	1 042 632	98	0	98	115 665	0	115 665	1 158 199	0	1 158 199
70603	111 296	0	111 296	0	0	0	23 772	0	23 772	135 068	0	135 068
Итого по пассиву (баланс)	7 691 549	125 775	7 817 324	5 239 017	32 344	5 271 361	5 333 502	34 589	5 368 091	7 786 034	128 020	7 914 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	523 052	0	523 052	59 703	0	59 703	40 737	0	40 737	542 018	0	542 018
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	8	0	8	7	0	7	5	0	5	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 562 152	0	8 562 152	272 943	0	272 943	1 585 234	0	1 585 234	7 249 861	0	7 249 861
91418	308 711	0	308 711	0	0	0	8 376	0	8 376	300 335	0	300 335
91501	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91502	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	5 562	0	5 562	578	0	578	792	0	792	5 348	0	5 348
91703	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91704	6 575	0	6 575	0	0	0	18	0	18	6 557	0	6 557
91707	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91801	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91802	48 121	0	48 121	0	0	0	55	0	55	48 066	0	48 066
91803	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91805	27 904	79 930	107 834	0	11 210	11 210	0	4 140	4 140	27 904	87 000	114 904
91806	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
99998	8 811 937	0	8 811 937	964 942	0	964 942	1 009 524	0	1 009 524	8 767 355	0	8 767 355
Итого по активу (баланс)	18 383 310	79 930	18 463 240	1 298 176	11 210	1 309 386	2 644 744	4 140	2 648 884	17 036 742	87 000	17 123 742
Пассив
91311	5 755 317	0	5 755 317	211 387	0	211 387	220 670	0	220 670	5 764 600	0	5 764 600
91312	2 644 429	6 462	2 650 891	275 509	335	275 844	224 374	906	225 280	2 593 294	7 033	2 600 327
91315	28 457	0	28 457	1 415	0	1 415	0	0	0	27 042	0	27 042
91316	17 771	0	17 771	54 529	0	54 529	82 000	0	82 000	45 242	0	45 242
91317	328 370	0	328 370	455 763	0	455 763	436 989	0	436 989	309 596	0	309 596
91319	21 141	0	21 141	12 000	0	12 000	1 415	0	1 415	10 556	0	10 556
91507	9 967	0	9 967	0	0	0	2	0	2	9 969	0	9 969
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	9 651 303	0	9 651 303	1 639 210	0	1 639 210	344 294	0	344 294	8 356 387	0	8 356 387
Итого по пассиву (баланс)	18 456 778	6 462	18 463 240	2 649 813	335	2 650 148	1 309 744	906	1 310 650	17 116 709	7 033	17 123 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 554	6 554	0	6 554	6 554	0	0	0
99996	0	0	0	6 592	0	6 592	6 592	0	6 592	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 592	6 554	13 146	6 592	6 554	13 146	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	6 592	6 592	0	6 592	6 592	0	0	0
99997	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 554	6 592	13 146	6 554	6 592	13 146	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?