Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	731	0	731	103	0	103	0	0	0	834	0	834
10610	80 186	0	80 186	0	0	0	24	0	24	80 162	0	80 162
20202	7 457	5 509	12 966	36 043	4 043	40 086	36 188	2 746	38 934	7 312	6 806	14 118
20209	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0
30102	11 773	0	11 773	2 955 349	0	2 955 349	2 964 633	0	2 964 633	2 489	0	2 489
30110	1 249	10 853	12 102	4 570	140 257	144 827	5 172	135 564	140 736	647	15 546	16 193
30202	7 953	0	7 953	0	0	0	66	0	66	7 887	0	7 887
30204	2 304	0	2 304	0	0	0	618	0	618	1 686	0	1 686
30221	0	0	0	0	33 628	33 628	0	32 743	32 743	0	885	885
30233	0	0	0	3 429	676	4 105	3 429	676	4 105	0	0	0
30424	81	0	81	83 217	0	83 217	83 217	0	83 217	81	0	81
30425	0	11 614	11 614	0	1 627	1 627	0	646	646	0	12 595	12 595
32002	104 000	0	104 000	1 727 000	0	1 727 000	1 831 000	0	1 831 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	455 000	0	455 000	85 000	0	85 000
32201	0	1 570	1 570	0	220	220	0	88	88	0	1 702	1 702
45107	623	0	623	0	0	0	211	0	211	412	0	412
45204	0	0	0	998	0	998	0	0	0	998	0	998
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	18 275	0	18 275	0	0	0	775	0	775	17 500	0	17 500
45505	300	0	300	0	0	0	63	0	63	237	0	237
45506	3 232	0	3 232	2 100	0	2 100	260	0	260	5 072	0	5 072
45507	22 259	0	22 259	0	0	0	2 374	0	2 374	19 885	0	19 885
45509	1 273	0	1 273	375	0	375	492	0	492	1 156	0	1 156
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	391	0	391	232	0	232	8	0	8	615	0	615
45915	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
47404	0	1 255	1 255	0	86 573	86 573	0	86 467	86 467	0	1 361	1 361
47408	0	0	0	109	85 245	85 354	109	85 245	85 354	0	0	0
47423	0	0	0	7	21	28	7	21	28	0	0	0
47427	3	0	3	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	3	0	3
50205	9 983	0	9 983	74	0	74	0	0	0	10 057	0	10 057
50221	139	0	139	0	0	0	33	0	33	106	0	106
50606	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
50621	102	0	102	0	0	0	11	0	11	91	0	91
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
50721	116	0	116	0	0	0	11	0	11	105	0	105
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 241	0	1 241	0	0	0	972	0	972	269	0	269
60308	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60310	15	0	15	82	0	82	82	0	82	15	0	15
60312	4 145	0	4 145	1 600	0	1 600	1 523	0	1 523	4 222	0	4 222
60314	0	0	0	26	0	26	14	0	14	12	0	12
60336	57	0	57	28	0	28	57	0	57	28	0	28
60401	508 340	0	508 340	0	0	0	0	0	0	508 340	0	508 340
60901	3 825	0	3 825	1	0	1	0	0	0	3 826	0	3 826
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	79	0	79	45	0	45	47	0	47	77	0	77
61009	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
61403	899	0	899	0	0	0	174	0	174	725	0	725
61907	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	48 865	0	48 865	0	0	0	0	0	0	48 865	0	48 865
70606	203 456	0	203 456	11 955	0	11 955	0	0	0	215 411	0	215 411
70607	61	0	61	24	0	24	0	0	0	85	0	85
70608	43 145	0	43 145	5 865	0	5 865	0	0	0	49 010	0	49 010
70611	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	1 274 691	30 801	1 305 492	5 398 013	352 290	5 750 303	5 411 202	344 196	5 755 398	1 261 502	38 895	1 300 397
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	400 642	0	400 642	0	0	0	0	0	0	400 642	0	400 642
10603	255	0	255	44	0	44	0	0	0	211	0	211
10609	108	0	108	0	0	0	17	0	17	125	0	125
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	120 278	0	120 278	0	0	0	0	0	0	120 278	0	120 278
30126	52	0	52	388	0	388	368	0	368	32	0	32
30601	69	0	69	89	0	89	89	0	89	69	0	69
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	141 545	3 988	145 533	969 473	101 754	1 071 227	937 985	108 667	1 046 652	110 057	10 901	120 958
408.1	2 335	0	2 335	19 286	0	19 286	20 075	0	20 075	3 124	0	3 124
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	16	268	284	10	15	25	10	38	48	16	291	307
40817	13 910	8 332	22 242	18 855	3 647	22 502	16 304	4 724	21 028	11 359	9 409	20 768
40820	969	105	1 074	0	6	6	20	14	34	989	113	1 102
40912	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42301	3	58	61	0	3	3	0	8	8	3	63	66
42305	12 580	5 482	18 062	2 567	675	3 242	5 055	741	5 796	15 068	5 548	20 616
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	70	434	504	0	24	24	3	61	64	73	471	544
42313	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42314	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42315	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42609	0	69	69	0	4	4	0	10	10	0	75	75
45115	137	0	137	46	0	46	115	0	115	206	0	206
45215	1 340	0	1 340	219	0	219	1 529	0	1 529	2 650	0	2 650
45515	2 586	0	2 586	620	0	620	681	0	681	2 647	0	2 647
45818	19 105	0	19 105	8	0	8	243	0	243	19 340	0	19 340
47407	0	0	0	83 212	2 096	85 308	83 212	2 096	85 308	0	0	0
47411	305	0	305	106	9	115	89	9	98	288	0	288
47416	14	0	14	235	0	235	221	0	221	0	0	0
47422	157	601	758	18	34	52	23	84	107	162	651	813
47425	116	0	116	67	0	67	7	0	7	56	0	56
50620	1 058	0	1 058	1	0	1	32	0	32	1 089	0	1 089
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
50720	731	0	731	0	0	0	103	0	103	834	0	834
60301	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60305	2 336	0	2 336	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	2 336	0	2 336
60309	318	0	318	0	0	0	318	0	318	636	0	636
60311	1 664	0	1 664	2 947	0	2 947	2 816	0	2 816	1 533	0	1 533
60313	427	0	427	666	0	666	667	0	667	428	0	428
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	698	0	698	161	0	161	402	0	402	939	0	939
60335	663	0	663	875	0	875	875	0	875	663	0	663
60414	92 580	0	92 580	0	0	0	562	0	562	93 142	0	93 142
60903	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61701	83 531	0	83 531	504	0	504	0	0	0	83 027	0	83 027
70601	153 711	0	153 711	0	0	0	8 033	0	8 033	161 744	0	161 744
70602	27	0	27	20	0	20	1	0	1	8	0	8
70603	44 785	0	44 785	0	0	0	6 814	0	6 814	51 599	0	51 599
70615	7 734	0	7 734	0	0	0	464	0	464	8 198	0	8 198
Итого по пассиву (баланс)	1 286 148	19 344	1 305 492	1 104 270	108 268	1 212 538	1 090 990	116 453	1 207 443	1 272 868	27 529	1 300 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	60 188	0	60 188	2 759	0	2 759	707	0	707	62 240	0	62 240
90902	193 562	0	193 562	920	0	920	2 123	0	2 123	192 359	0	192 359
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	278 239	0	278 239	1 027	0	1 027	14 011	0	14 011	265 255	0	265 255
91501	152 481	0	152 481	19 352	0	19 352	16 088	0	16 088	155 745	0	155 745
91604	3 678	0	3 678	98	0	98	102	0	102	3 674	0	3 674
99998	724 163	0	724 163	3 608	0	3 608	34 276	0	34 276	693 495	0	693 495
Итого по активу (баланс)	1 431 846	0	1 431 846	27 764	0	27 764	67 308	0	67 308	1 392 302	0	1 392 302
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	485 537	0	485 537	31 900	0	31 900	3 210	0	3 210	456 847	0	456 847
91317	4 708	0	4 708	2 375	0	2 375	397	0	397	2 730	0	2 730
91507	169 844	0	169 844	0	0	0	0	0	0	169 844	0	169 844
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	707 683	0	707 683	31 237	0	31 237	22 361	0	22 361	698 807	0	698 807
Итого по пассиву (баланс)	1 431 846	0	1 431 846	65 512	0	65 512	25 968	0	25 968	1 392 302	0	1 392 302

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?