Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 301	16 600	43 901	18 244	25 005	43 249	25 702	7 341	33 043	19 843	34 264	54 107
20209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30102	1 928 645	0	1 928 645	160 977 960	0	160 977 960	162 772 566	0	162 772 566	134 039	0	134 039
30110	6 943	30 469	37 412	1 476 836	2 673 396	4 150 232	1 477 511	2 703 849	4 181 360	6 268	16	6 284
30114	0	5 267 453	5 267 453	0	315 965 298	315 965 298	0	313 026 344	313 026 344	0	8 206 407	8 206 407
30202	99 285	0	99 285	0	0	0	19 683	0	19 683	79 602	0	79 602
30204	296 838	0	296 838	0	0	0	28 873	0	28 873	267 965	0	267 965
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	60 136 794	60 136 794	0	60 136 794	60 136 794	0	0	0
30233	0	0	0	0	75 865 514	75 865 514	0	75 865 514	75 865 514	0	0	0
30302	4 961 178	531 264	5 492 442	508 971	372 787	881 758	0	36 718	36 718	5 470 149	867 333	6 337 482
30306	6 215 799	605 073	6 820 872	743 512	184 291	927 803	0	36 288	36 288	6 959 311	753 076	7 712 387
30413	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30424	862	0	862	44 836 193	0	44 836 193	44 835 765	0	44 835 765	1 290	0	1 290
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
31903	5 600 000	0	5 600 000	26 800 000	0	26 800 000	28 400 000	0	28 400 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	43 150 000	0	43 150 000	43 150 000	0	43 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 100 000	0	25 100 000	15 300 000	0	15 300 000	9 800 000	0	9 800 000
32007	0	2 197 317	2 197 317	0	307 871	307 871	0	122 315	122 315	0	2 382 873	2 382 873
32204	0	421 349	421 349	0	268 119	268 119	0	532 773	532 773	0	156 695	156 695
32205	0	50 493	50 493	0	48 840	48 840	0	44 988	44 988	0	54 345	54 345
32206	0	472 144	472 144	0	310 791	310 791	0	122 520	122 520	0	660 415	660 415
32207	0	368 430	368 430	0	87 016	87 016	0	88 295	88 295	0	367 151	367 151
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	320 000	0	320 000	127 000	0	127 000
32306	0	502 244	502 244	0	70 371	70 371	0	27 958	27 958	0	544 657	544 657
32307	0	1 506 512	1 506 512	0	211 080	211 080	0	83 861	83 861	0	1 633 731	1 633 731
32501	0	0	0	0	4 319	4 319	0	4 319	4 319	0	0	0
44608	1 328 894	0	1 328 894	0	0	0	6 897	0	6 897	1 321 997	0	1 321 997
45204	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45205	0	51 135	51 135	1 915 000	211 515	2 126 515	0	8 275	8 275	1 915 000	254 375	2 169 375
45207	0	49 961	49 961	0	7 000	7 000	0	56 961	56 961	0	0	0
45208	0	11 990 034	11 990 034	0	1 679 843	1 679 843	0	676 781	676 781	0	12 993 096	12 993 096
45510	408	0	408	0	0	0	65	0	65	343	0	343
45602	0	0	0	0	168 168	168 168	0	2 955	2 955	0	165 213	165 213
45606	0	440 897	440 897	0	61 835	61 835	0	22 840	22 840	0	479 892	479 892
46506	54	0	54	181	0	181	0	0	0	235	0	235
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	132	0	132	1 164	0	1 164
47105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47106	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	2 900 847	2 900 847	0	68 105 470	68 105 470	0	69 611 851	69 611 851	0	1 394 466	1 394 466
47408	0	0	0	115 000 440	203 970 394	318 970 834	115 000 440	203 970 394	318 970 834	0	0	0
47421	10 553	0	10 553	1 339 241	0	1 339 241	1 348 532	0	1 348 532	1 262	0	1 262
47423	2 321	7 616	9 937	144 464	4 586	149 050	142 270	4 862	147 132	4 515	7 340	11 855
47427	45 303	144 224	189 527	72 399	105 937	178 336	104 463	123 014	227 477	13 239	127 147	140 386
47431	0	1 038 624	1 038 624	0	189 029	189 029	0	942 688	942 688	0	284 965	284 965
47802	0	3 749 146	3 749 146	0	561 395	561 395	0	309 318	309 318	0	4 001 223	4 001 223
47803	258 645	3 903 677	4 162 322	517 289	555 354	1 072 643	0	264 390	264 390	775 934	4 194 641	4 970 575
50305	5 420 864	0	5 420 864	34 591	0	34 591	148 106	0	148 106	5 307 349	0	5 307 349
50306	1 011 600	0	1 011 600	6 540	0	6 540	0	0	0	1 018 140	0	1 018 140
50310	0	1 118 450	1 118 450	0	160 091	160 091	0	63 247	63 247	0	1 215 294	1 215 294
50313	0	0	0	503 117	0	503 117	0	0	0	503 117	0	503 117
52601	0	0	0	15 579	0	15 579	0	0	0	15 579	0	15 579
60302	17 116	0	17 116	0	0	0	15 961	0	15 961	1 155	0	1 155
60306	196	0	196	400	0	400	88	0	88	508	0	508
60308	30	0	30	533	0	533	383	0	383	180	0	180
60310	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
60312	26 673	0	26 673	14 919	0	14 919	14 916	0	14 916	26 676	0	26 676
60314	1 825	0	1 825	849	0	849	901	0	901	1 773	0	1 773
60323	12	0	12	2 865	0	2 865	2 843	0	2 843	34	0	34
60336	115	0	115	372	0	372	160	0	160	327	0	327
60401	113 906	0	113 906	0	0	0	0	0	0	113 906	0	113 906
60415	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
60901	51 440	0	51 440	1 671	0	1 671	0	0	0	53 111	0	53 111
60906	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
61008	41	0	41	264	0	264	264	0	264	41	0	41
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61212	0	0	0	0	131 531	131 531	0	131 531	131 531	0	0	0
61403	3 191	0	3 191	156	0	156	448	0	448	2 899	0	2 899
70606	5 055 543	0	5 055 543	2 238 464	0	2 238 464	62	0	62	7 293 945	0	7 293 945
70608	27 712 769	0	27 712 769	7 084 805	0	7 084 805	0	0	0	34 797 574	0	34 797 574
70611	191 947	0	191 947	44 642	0	44 642	0	0	0	236 589	0	236 589
70614	5 732	0	5 732	100 107	0	100 107	15 579	0	15 579	90 260	0	90 260
Итого по активу (баланс)	62 701 132	37 363 959	100 065 091	442 171 454	732 443 640	1 174 615 094	423 653 464	729 028 984	1 152 682 448	81 219 122	40 778 615	121 997 737
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	0	5 608 312	5 608 312	0	207 728 510	207 728 510	0	209 462 743	209 462 743	0	7 342 545	7 342 545
30111	814 388	1 015 018	1 829 406	5 997 244	101 809	6 099 053	8 523 549	167 998	8 691 547	3 340 693	1 081 207	4 421 900
30220	0	16 363	16 363	0	3 555 022	3 555 022	0	3 606 809	3 606 809	0	68 150	68 150
30222	0	0	0	0	994 966	994 966	0	994 966	994 966	0	0	0
30232	0	6 538	6 538	1 150 062	119 659 256	120 809 318	1 150 062	119 707 268	120 857 330	0	54 550	54 550
30236	0	28	28	0	938 020	938 020	0	939 625	939 625	0	1 633	1 633
30301	4 961 178	531 264	5 492 442	0	36 718	36 718	508 971	372 787	881 758	5 470 149	867 333	6 337 482
30305	6 215 799	605 073	6 820 872	0	36 288	36 288	743 512	184 291	927 803	6 959 311	753 076	7 712 387
31302	300 000	0	300 000	6 100 000	0	6 100 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	3 750 000	0	3 750 000	2 500 000	0	2 500 000
31305	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31403	0	0	0	380 000	0	380 000	700 000	0	700 000	320 000	0	320 000
31405	0	1 255 610	1 255 610	0	1 383 404	1 383 404	0	127 794	127 794	0	0	0
31406	0	2 511 220	2 511 220	0	163 792	163 792	0	1 737 498	1 737 498	0	4 084 926	4 084 926
31409	0	10 628 722	10 628 722	0	591 948	591 948	0	1 486 794	1 486 794	0	11 523 568	11 523 568
32015	65 920	0	65 920	0	0	0	5 566	0	5 566	71 486	0	71 486
32211	13 410	0	13 410	9 600	0	9 600	0	0	0	3 810	0	3 810
32505	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 764 443	6 522 447	8 286 890	71 898 411	23 933 205	95 831 616	72 881 958	27 174 092	100 056 050	2 747 990	9 763 334	12 511 324
408.1	26 208	0	26 208	2 780	0	2 780	5 074	0	5 074	28 502	0	28 502
40807	249 781	577 328	827 109	1 798 451	940 602	2 739 053	1 773 700	1 710 541	3 484 241	225 030	1 347 267	1 572 297
40820	1 022	11 807	12 829	1 053	1 143	2 196	154	1 776	1 930	123	12 440	12 563
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 258	1 258	0	1 258	1 258	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 281	5 281	0	5 281	5 281	0	0	0
42102	3 361 193	406 336	3 767 529	56 412 872	12 551 633	68 964 505	56 199 488	12 500 574	68 700 062	3 147 809	355 277	3 503 086
42103	750 000	408 192	1 158 192	750 000	423 083	1 173 083	810 000	14 891	824 891	810 000	0	810 000
42104	0	690 583	690 583	0	429 399	429 399	1 000 000	79 223	1 079 223	1 000 000	340 407	1 340 407
42306	0	1 883	1 883	0	105	105	0	264	264	0	2 042	2 042
42502	0	165 113	165 113	0	514 292	514 292	0	349 179	349 179	0	0	0
42505	0	327 977	327 977	0	18 300	18 300	0	45 605	45 605	0	355 282	355 282
42604	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42605	100	8 180	8 280	0	455	455	0	1 146	1 146	100	8 871	8 971
42606	0	10 767	10 767	0	599	599	0	1 508	1 508	0	11 676	11 676
43801	0	61 306	61 306	0	3 413	3 413	0	8 590	8 590	0	66 483	66 483
43803	0	0	0	0	0	0	244 728	0	244 728	244 728	0	244 728
43804	628 528	0	628 528	252 000	0	252 000	20 744	0	20 744	397 272	0	397 272
43805	20 744	0	20 744	0	0	0	0	0	0	20 744	0	20 744
43806	20 218	0	20 218	0	0	0	106 782	0	106 782	127 000	0	127 000
44615	13 289	0	13 289	69	0	69	0	0	0	13 220	0	13 220
45215	251 161	0	251 161	20 520	0	20 520	49 398	0	49 398	280 039	0	280 039
45515	408	0	408	65	0	65	0	0	0	343	0	343
45615	92 588	0	92 588	0	0	0	42 884	0	42 884	135 472	0	135 472
46508	1 350	0	1 350	132	0	132	181	0	181	1 399	0	1 399
47108	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
47407	0	0	0	111 628 019	207 601 879	319 229 898	111 628 019	207 601 879	319 229 898	0	0	0
47411	1	76	77	0	5	5	1	32	33	2	103	105
47416	1 175 473	1 756	1 177 229	1 175 984	2 446	1 178 430	541	40 588	41 129	30	39 898	39 928
47422	0	2	2	17 336	14 301	31 637	17 336	14 301	31 637	0	2	2
47424	27 655	0	27 655	1 435 455	0	1 435 455	1 416 017	0	1 416 017	8 217	0	8 217
47425	261 839	0	261 839	58 012	0	58 012	46 131	0	46 131	249 958	0	249 958
47426	9 184	396 124	405 308	24 091	116 475	140 566	25 214	106 455	131 669	10 307	386 104	396 411
47804	17 341	0	17 341	1 556	0	1 556	1 858	0	1 858	17 643	0	17 643
52602	9 456	0	9 456	109 563	0	109 563	100 107	0	100 107	0	0	0
60301	8 367	0	8 367	167 768	0	167 768	168 053	0	168 053	8 652	0	8 652
60305	35 108	0	35 108	38 963	0	38 963	38 963	0	38 963	35 108	0	35 108
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60311	20 771	0	20 771	2 372	0	2 372	2 372	0	2 372	20 771	0	20 771
60313	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60320	2 356 749	0	2 356 749	2 356 749	0	2 356 749	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	28 452	0	28 452	14 048	0	14 048	14 006	0	14 006	28 410	0	28 410
60335	2 987	0	2 987	3 671	0	3 671	3 671	0	3 671	2 987	0	2 987
60349	22 479	0	22 479	0	0	0	0	0	0	22 479	0	22 479
60414	54 916	0	54 916	0	0	0	1 710	0	1 710	56 626	0	56 626
60903	9 143	0	9 143	0	0	0	514	0	514	9 657	0	9 657
61304	66	0	66	15	0	15	0	0	0	51	0	51
70601	5 563 463	0	5 563 463	8	0	8	1 999 809	0	1 999 809	7 563 264	0	7 563 264
70603	27 667 101	0	27 667 101	0	0	0	7 510 151	0	7 510 151	35 177 252	0	35 177 252
70605	745	0	745	0	0	0	142	0	142	887	0	887
70613	799	0	799	15 579	0	15 579	15 579	0	15 579	799	0	799
Итого по пассиву (баланс)	68 297 063	31 768 028	100 065 091	265 074 522	581 747 607	846 822 129	280 309 019	588 445 756	868 754 775	83 531 560	38 466 177	121 997 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 686	0	15 686	354 611	0	354 611	5 053	0	5 053	365 244	0	365 244
90902	2 342 826	0	2 342 826	2 992	0	2 992	352 992	0	352 992	1 992 826	0	1 992 826
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 962 050	358 227	3 320 277	0	51 869	51 869	0	19 941	19 941	2 962 050	390 155	3 352 205
91418	258 645	7 513 499	7 772 144	517 290	1 050 457	1 567 747	0	480 526	480 526	775 935	8 083 430	8 859 365
99998	11 802 497	0	11 802 497	6 398 847	0	6 398 847	5 051 382	0	5 051 382	13 149 962	0	13 149 962
Итого по активу (баланс)	17 381 705	7 871 726	25 253 431	7 273 740	1 102 326	8 376 066	5 409 427	500 467	5 909 894	19 246 018	8 473 585	27 719 603
Пассив
91312	1 328 893	0	1 328 893	11 921	0	11 921	5 025	0	5 025	1 321 997	0	1 321 997
91315	3 519 323	2 572 288	6 091 611	245 728	311 341	557 069	265 472	1 586 882	1 852 354	3 539 067	3 847 829	7 386 896
91317	0	3 954 245	3 954 245	3 915 000	567 393	4 482 393	4 000 000	534 467	4 534 467	85 000	3 921 319	4 006 319
91507	425 932	0	425 932	0	0	0	7 002	0	7 002	432 934	0	432 934
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	13 450 934	0	13 450 934	505 991	0	505 991	1 624 698	0	1 624 698	14 569 641	0	14 569 641
Итого по пассиву (баланс)	18 726 898	6 526 533	25 253 431	4 678 640	878 734	5 557 374	5 902 197	2 121 349	8 023 546	19 950 455	7 769 148	27 719 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 563 125	0	1 563 125	1 563 125	0	1 563 125	0	0	0
93307	0	0	0	1 563 125	0	1 563 125	1 563 125	0	1 563 125	0	0	0
93308	1 563 125	0	1 563 125	1 720 875	0	1 720 875	1 563 125	0	1 563 125	1 720 875	0	1 720 875
93309	0	0	0	1 720 875	0	1 720 875	1 720 875	0	1 720 875	0	0	0
93901	4 508 439	974 375	5 482 814	72 965 989	46 591 802	119 557 791	73 912 626	43 361 139	117 273 765	3 561 802	4 205 038	7 766 840
93902	0	7 231 631	7 231 631	3 082 287	48 644 213	51 726 500	2 406 367	54 670 019	57 076 386	675 920	1 205 825	1 881 745
94101	0	0	0	502 557	0	502 557	502 557	0	502 557	0	0	0
99996	14 301 058	0	14 301 058	173 842 332	0	173 842 332	176 785 798	0	176 785 798	11 357 592	0	11 357 592
Итого по активу (баланс)	20 372 622	8 206 006	28 578 628	256 961 165	95 236 015	352 197 180	260 017 598	98 031 158	358 048 756	17 316 189	5 410 863	22 727 052
Пассив
96306	0	0	0	0	1 672 688	1 672 688	0	1 672 688	1 672 688	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 672 688	1 672 688	0	1 672 688	1 672 688	0	0	0
96308	0	1 569 512	1 569 512	0	1 673 740	1 673 740	0	1 806 280	1 806 280	0	1 702 052	1 702 052
96309	0	0	0	0	1 705 585	1 705 585	0	1 705 585	1 705 585	0	0	0
96901	967 184	4 543 284	5 510 468	35 794 348	82 173 337	117 967 685	39 028 454	81 195 915	120 224 369	4 201 290	3 565 862	7 767 152
96902	0	7 221 078	7 221 078	4 058	57 054 000	57 058 058	4 058	51 721 310	51 725 368	0	1 888 388	1 888 388
99997	14 277 570	0	14 277 570	176 415 833	0	176 415 833	173 507 723	0	173 507 723	11 369 460	0	11 369 460
Итого по пассиву (баланс)	15 244 754	13 333 874	28 578 628	212 214 239	145 952 038	358 166 277	212 540 235	139 774 466	352 314 701	15 570 750	7 156 302	22 727 052

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?