Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 291 033 | 0 | 291 033 | 255 306 | 0 | 255 306 | ||||||
| 30110 | 413 983 | 8 446 | 422 429 | 160 579 | 4 354 | 164 933 | ||||||
| 30202 | 33 439 | 0 | 33 439 | 37 352 | 0 | 37 352 | ||||||
| 30204 | 18 185 | 0 | 18 185 | 15 123 | 0 | 15 123 | ||||||
| 30233 | 171 | 0 | 171 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 30602 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45506 | 560 | 0 | 560 | 121 | 0 | 121 | ||||||
| 45507 | 8 375 | 0 | 8 375 | 8 109 | 0 | 8 109 | ||||||
| 45812 | 34 480 | 768 | 35 248 | 37 819 | 831 | 38 650 | ||||||
| 45912 | 19 546 | 0 | 19 546 | 19 925 | 0 | 19 925 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47103 | 76 866 | 0 | 76 866 | 56 808 | 0 | 56 808 | ||||||
| 47104 | 4 123 255 | 0 | 4 123 255 | 4 087 207 | 1 538 | 4 088 745 | ||||||
| 47105 | 4 517 306 | 0 | 4 517 306 | 4 571 633 | 0 | 4 571 633 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 55 523 | 503 | 56 026 | 103 201 | 281 | 103 482 | ||||||
| 47427 | 92 998 | 175 | 93 173 | 92 257 | 177 | 92 434 | ||||||
| 47802 | 44 714 | 0 | 44 714 | 44 714 | 0 | 44 714 | ||||||
| 47803 | 4 502 596 | 29 911 | 4 532 507 | 5 353 288 | 28 534 | 5 381 822 | ||||||
| 50505 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52503 | 815 | 0 | 815 | 643 | 37 | 680 | ||||||
| 52601 | 55 708 | 0 | 55 708 | 1 099 | 0 | 1 099 | ||||||
| 60302 | 81 487 | 0 | 81 487 | 81 487 | 0 | 81 487 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60308 | 62 | 0 | 62 | 143 | 0 | 143 | ||||||
| 60310 | 3 375 | 0 | 3 375 | 5 168 | 0 | 5 168 | ||||||
| 60312 | 20 121 | 0 | 20 121 | 28 205 | 0 | 28 205 | ||||||
| 60314 | 1 304 | 687 | 1 991 | 1 257 | 1 331 | 2 588 | ||||||
| 60315 | 97 933 | 7 038 | 104 971 | 97 896 | 7 660 | 105 556 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 708 | 0 | 1 708 | ||||||
| 60401 | 47 043 | 0 | 47 043 | 47 043 | 0 | 47 043 | ||||||
| 60901 | 22 326 | 0 | 22 326 | 22 326 | 0 | 22 326 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 3 300 | 0 | 3 300 | 2 709 | 0 | 2 709 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 108 965 | 0 | 108 965 | 95 550 | 0 | 95 550 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 6 714 | ||||||
| 70606 | 1 782 094 | 0 | 1 782 094 | 2 097 679 | 0 | 2 097 679 | ||||||
| 70608 | 672 539 | 0 | 672 539 | 704 169 | 0 | 704 169 | ||||||
| 70611 | 13 031 | 0 | 13 031 | 13 031 | 0 | 13 031 | ||||||
| 70616 | 952 | 0 | 952 | 14 367 | 0 | 14 367 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 454 067 | 47 529 | 17 501 596 | 18 366 579 | 44 744 | 18 411 323 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 98 277 | 0 | 98 277 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 691 746 | 0 | 691 746 | ||||||
| 31305 | 5 500 000 | 12 556 | 5 512 556 | 6 750 000 | 20 425 | 6 770 425 | ||||||
| 31307 | 651 419 | 0 | 651 419 | 651 419 | 0 | 651 419 | ||||||
| 31308 | 249 093 | 0 | 249 093 | 249 093 | 0 | 249 093 | ||||||
| 407 | 251 160 | 0 | 251 160 | 225 552 | 0 | 225 552 | ||||||
| 42002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42003 | 10 000 | 33 274 | 43 274 | 10 000 | 35 743 | 45 743 | ||||||
| 42004 | 848 000 | 934 802 | 1 782 802 | 988 000 | 0 | 988 000 | ||||||
| 42005 | 1 781 749 | 0 | 1 781 749 | 1 781 749 | 0 | 1 781 749 | ||||||
| 42006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 42007 | 11 700 | 0 | 11 700 | 11 700 | 0 | 11 700 | ||||||
| 42104 | 35 000 | 0 | 35 000 | 53 000 | 0 | 53 000 | ||||||
| 42106 | 270 000 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | ||||||
| 43803 | 0 | 0 | 0 | 1 372 | 0 | 1 372 | ||||||
| 43804 | 20 745 | 0 | 20 745 | 9 593 | 0 | 9 593 | ||||||
| 43805 | 7 498 | 0 | 7 498 | 7 498 | 0 | 7 498 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45515 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 45818 | 26 061 | 0 | 26 061 | 29 243 | 0 | 29 243 | ||||||
| 45918 | 18 985 | 0 | 18 985 | 19 067 | 0 | 19 067 | ||||||
| 47108 | 132 304 | 0 | 132 304 | 130 115 | 0 | 130 115 | ||||||
| 47401 | 77 047 | 47 | 77 094 | 201 955 | 125 | 202 080 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 25 944 | 0 | 25 944 | 26 426 | 0 | 26 426 | ||||||
| 47426 | 155 864 | 13 309 | 169 173 | 197 848 | 167 | 198 015 | ||||||
| 47804 | 132 593 | 0 | 132 593 | 138 482 | 0 | 138 482 | ||||||
| 50507 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52301 | 0 | 6 372 | 6 372 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 928 | 27 928 | ||||||
| 52305 | 24 024 | 0 | 24 024 | 24 024 | 0 | 24 024 | ||||||
| 52406 | 0 | 22 923 | 22 923 | 0 | 24 858 | 24 858 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 49 877 | 0 | 49 877 | 27 858 | 0 | 27 858 | ||||||
| 60305 | 32 896 | 0 | 32 896 | 29 374 | 0 | 29 374 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 27 241 | 0 | 27 241 | 55 173 | 0 | 55 173 | ||||||
| 60311 | 3 000 | 0 | 3 000 | 4 654 | 0 | 4 654 | ||||||
| 60324 | 109 980 | 0 | 109 980 | 110 118 | 0 | 110 118 | ||||||
| 60335 | 7 713 | 0 | 7 713 | 6 510 | 0 | 6 510 | ||||||
| 60414 | 34 227 | 0 | 34 227 | 34 466 | 0 | 34 466 | ||||||
| 60903 | 10 325 | 0 | 10 325 | 10 553 | 0 | 10 553 | ||||||
| 62002 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 343 | 0 | 1 343 | ||||||
| 70601 | 1 951 362 | 0 | 1 951 362 | 2 293 850 | 0 | 2 293 850 | ||||||
| 70603 | 549 769 | 0 | 549 769 | 567 435 | 0 | 567 435 | ||||||
| 70613 | 94 621 | 0 | 94 621 | 107 701 | 0 | 107 701 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 478 313 | 1 023 283 | 17 501 596 | 18 302 077 | 109 246 | 18 411 323 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 61 679 042 | 661 436 | 62 340 478 | 61 717 020 | 714 918 | 62 431 938 | ||||||
| 91418 | 4 579 034 | 31 747 | 4 610 781 | 5 432 359 | 35 142 | 5 467 501 | ||||||
| 91501 | 4 688 | 0 | 4 688 | 4 688 | 0 | 4 688 | ||||||
| 91604 | 106 845 | 1 105 | 107 950 | 108 713 | 1 203 | 109 916 | ||||||
| 91605 | 2 652 | 0 | 2 652 | 2 652 | 0 | 2 652 | ||||||
| 91704 | 319 454 | 4 835 | 324 289 | 319 454 | 5 259 | 324 713 | ||||||
| 91802 | 309 385 | 14 009 | 323 394 | 309 385 | 15 200 | 324 585 | ||||||
| 99998 | 3 469 874 | 0 | 3 469 874 | 3 479 164 | 0 | 3 479 164 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 70 470 975 | 713 132 | 71 184 107 | 71 373 436 | 771 722 | 72 145 158 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 15 590 | 0 | 15 590 | 10 590 | 0 | 10 590 | ||||||
| 91315 | 3 153 404 | 171 546 | 3 324 950 | 3 173 237 | 166 196 | 3 339 433 | ||||||
| 91507 | 114 875 | 0 | 114 875 | 114 682 | 0 | 114 682 | ||||||
| 91508 | 14 459 | 0 | 14 459 | 14 459 | 0 | 14 459 | ||||||
| 99999 | 67 714 233 | 0 | 67 714 233 | 68 665 994 | 0 | 68 665 994 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 71 012 561 | 171 546 | 71 184 107 | 71 978 962 | 166 196 | 72 145 158 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 935 430 | 935 430 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 0 | 31 390 | 31 390 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 944 | 57 944 | ||||||
| 99996 | 800 175 | 0 | 800 175 | 57 411 | 0 | 57 411 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 800 175 | 966 820 | 1 766 995 | 57 411 | 57 944 | 115 355 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 880 739 | 0 | 880 739 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 31 207 | 0 | 31 207 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96304 | 0 | 0 | 0 | 57 411 | 0 | 57 411 | ||||||
| 99997 | 855 049 | 0 | 855 049 | 57 944 | 0 | 57 944 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 766 995 | 0 | 1 766 995 | 115 355 | 0 | 115 355 | ||||||
Страница была полезной?