Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	190 253	95 839	286 092	846 803	319 921	1 166 724	858 945	308 062	1 167 007	178 111	107 698	285 809
20208	12 580	0	12 580	28 128	0	28 128	25 042	0	25 042	15 666	0	15 666
20209	0	0	0	37 100	87 436	124 536	37 100	87 436	124 536	0	0	0
30102	139 458	0	139 458	13 067 563	0	13 067 563	13 093 927	0	13 093 927	113 094	0	113 094
30110	103 564	6 393	109 957	1 871 483	35 663	1 907 146	1 899 896	33 316	1 933 212	75 151	8 740	83 891
30114	0	49 776	49 776	0	180 763	180 763	0	193 847	193 847	0	36 692	36 692
30202	24 073	0	24 073	643	0	643	0	0	0	24 716	0	24 716
30204	2 883	0	2 883	0	0	0	185	0	185	2 698	0	2 698
30210	0	0	0	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	0	0	0
30215	300	2 511	2 811	0	352	352	0	140	140	300	2 723	3 023
30221	0	0	0	1 865 520	0	1 865 520	1 865 520	0	1 865 520	0	0	0
30233	725	279	1 004	40 889	10 833	51 722	41 190	10 874	52 064	424	238	662
30302	240 247	85 174	325 421	191 226	107 009	298 235	215 666	153 994	369 660	215 807	38 189	253 996
30306	1 637 972	31 380	1 669 352	3 114 309	99 861	3 214 170	3 131 118	119 861	3 250 979	1 621 163	11 380	1 632 543
30424	155	2 511	2 666	161 883	173 046	334 929	161 996	171 744	333 740	42	3 813	3 855
30425	0	11 561	11 561	0	1 620	1 620	0	636	636	0	12 545	12 545
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
32002	200 000	0	200 000	4 150 000	0	4 150 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000
32201	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
45107	12 672	0	12 672	0	0	0	850	0	850	11 822	0	11 822
45201	419	0	419	1 480	0	1 480	1 173	0	1 173	726	0	726
45204	18 450	0	18 450	6 608	0	6 608	8 000	0	8 000	17 058	0	17 058
45205	24 051	5 917	29 968	11 749	829	12 578	1 499	307	1 806	34 301	6 439	40 740
45206	1 340 630	0	1 340 630	163 739	0	163 739	152 070	0	152 070	1 352 299	0	1 352 299
45207	482 319	0	482 319	80 111	0	80 111	29 406	0	29 406	533 024	0	533 024
45208	60 084	0	60 084	904	0	904	242	0	242	60 746	0	60 746
45406	33 500	0	33 500	4 000	0	4 000	0	0	0	37 500	0	37 500
45407	2 777	0	2 777	0	0	0	103	0	103	2 674	0	2 674
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45502	79	0	79	69	0	69	79	0	79	69	0	69
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	1 410	12 556	13 966	0	1 759	1 759	301	698	999	1 109	13 617	14 726
45505	336 251	0	336 251	27 700	0	27 700	29 766	0	29 766	334 185	0	334 185
45506	197 106	21 942	219 048	2 800	3 074	5 874	3 576	2 345	5 921	196 330	22 671	219 001
45507	284 238	0	284 238	20 700	0	20 700	17 107	0	17 107	287 831	0	287 831
45508	712	0	712	853	0	853	950	0	950	615	0	615
45812	37 448	0	37 448	8 730	0	8 730	9 010	0	9 010	37 168	0	37 168
45815	19 806	0	19 806	617	0	617	9 813	0	9 813	10 610	0	10 610
45912	95	0	95	57	0	57	152	0	152	0	0	0
45915	638	0	638	21	0	21	499	0	499	160	0	160
47408	0	0	0	138 066	155 451	293 517	138 066	155 451	293 517	0	0	0
47415	422	0	422	6	0	6	31	0	31	397	0	397
47423	99 789	0	99 789	23 679	81 828	105 507	11 188	81 828	93 016	112 280	0	112 280
47427	274	0	274	26 958	269	27 227	26 965	269	27 234	267	0	267
47802	247	0	247	354	0	354	247	0	247	354	0	354
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51401	0	0	0	137 338	0	137 338	137 338	0	137 338	0	0	0
51402	50 191	0	50 191	0	0	0	50 191	0	50 191	0	0	0
60302	88	0	88	0	0	0	25	0	25	63	0	63
60306	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	3 032	0	3 032	173	0	173	154	0	154	3 051	0	3 051
60310	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60312	62 158	0	62 158	9 465	0	9 465	4 320	0	4 320	67 303	0	67 303
60323	306	0	306	11	0	11	61	0	61	256	0	256
60336	1 814	0	1 814	141	0	141	641	0	641	1 314	0	1 314
60401	255 201	0	255 201	0	0	0	0	0	0	255 201	0	255 201
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	0	0	0	0	0	0	19 743	0	19 743
60901	10 284	0	10 284	0	0	0	0	0	0	10 284	0	10 284
61002	25	0	25	16	0	16	40	0	40	1	0	1
61008	1 850	0	1 850	483	0	483	460	0	460	1 873	0	1 873
61009	62	0	62	132	0	132	44	0	44	150	0	150
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	137 396	0	137 396	137 396	0	137 396	0	0	0
61212	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61214	0	0	0	23 058	0	23 058	23 058	0	23 058	0	0	0
61403	3 156	0	3 156	180	0	180	491	0	491	2 845	0	2 845
61901	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	15 650	0	15 650
61911	94 089	0	94 089	1	0	1	0	0	0	94 090	0	94 090
62001	39 694	0	39 694	0	0	0	0	0	0	39 694	0	39 694
70606	558 107	0	558 107	81 162	0	81 162	1 518	0	1 518	637 751	0	637 751
70608	307 632	0	307 632	68 620	0	68 620	0	0	0	376 252	0	376 252
70611	2 696	0	2 696	539	0	539	0	0	0	3 235	0	3 235
Итого по активу (баланс)	6 977 524	325 839	7 303 363	27 414 481	1 259 714	28 674 195	27 332 433	1 320 808	28 653 241	7 059 572	264 745	7 324 317
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	95 572	0	95 572	0	0	0	0	0	0	95 572	0	95 572
30126	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
30223	2 588	0	2 588	272 192	0	272 192	269 776	0	269 776	172	0	172
30232	598	11	609	61 272	33 758	95 030	61 298	33 777	95 075	624	30	654
30301	240 247	85 174	325 421	215 666	153 994	369 660	191 226	107 009	298 235	215 807	38 189	253 996
30305	1 637 972	31 380	1 669 352	3 131 118	119 861	3 250 979	3 114 309	99 861	3 214 170	1 621 163	11 380	1 632 543
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
406	373	0	373	205	0	205	205	0	205	373	0	373
407	729 153	13 319	742 472	2 455 107	82 099	2 537 206	2 443 912	84 743	2 528 655	717 958	15 963	733 921
408.1	161 655	1 591	163 246	624 675	171	624 846	646 342	301	646 643	183 322	1 721	185 043
40807	326	5	331	0	0	0	0	0	0	326	5	331
40817	27 213	11 709	38 922	200 081	96 357	296 438	189 040	91 794	280 834	16 172	7 146	23 318
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	5 760	0	5 760	296 203	0	296 203	295 274	0	295 274	4 831	0	4 831
40905	9	0	9	10 750	128	10 878	10 750	128	10 878	9	0	9
40909	0	13	13	10 707	8 540	19 247	10 707	8 541	19 248	0	14	14
40910	0	0	0	3 609	3 605	7 214	3 609	3 605	7 214	0	0	0
40911	640	0	640	67 492	517	68 009	67 513	517	68 030	661	0	661
40912	0	0	0	6 344	11 075	17 419	6 344	11 075	17 419	0	0	0
40913	0	0	0	5 582	25 422	31 004	5 582	25 422	31 004	0	0	0
41805	40 300	0	40 300	15 100	0	15 100	22 000	0	22 000	47 200	0	47 200
42007	3 137	0	3 137	36	0	36	0	0	0	3 101	0	3 101
42102	0	0	0	250	0	250	700	0	700	450	0	450
42103	7 950	0	7 950	9 333	0	9 333	3 883	0	3 883	2 500	0	2 500
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	3 500	0	3 500	9 000	0	9 000
42105	169 336	0	169 336	45 412	0	45 412	33 800	0	33 800	157 724	0	157 724
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42110	600	0	600	600	0	600	450	0	450	450	0	450
42111	1 050	0	1 050	100	0	100	0	0	0	950	0	950
42112	7 050	0	7 050	1 400	0	1 400	0	0	0	5 650	0	5 650
42203	2 400	0	2 400	500	0	500	0	0	0	1 900	0	1 900
42205	4 360	0	4 360	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 360	0	4 360
42301	11 048	14 078	25 126	66 700	21 959	88 659	64 840	26 389	91 229	9 188	18 508	27 696
42303	23 661	192	23 853	13 962	11	13 973	20 753	108	20 861	30 452	289	30 741
42304	235 660	8 568	244 228	70 824	2 726	73 550	65 090	1 117	66 207	229 926	6 959	236 885
42305	598 507	134 002	732 509	94 494	22 656	117 150	107 337	23 326	130 663	611 350	134 672	746 022
42306	1 233 742	21 195	1 254 937	96 638	7 544	104 182	90 232	9 283	99 515	1 227 336	22 934	1 250 270
42307	993	2 452	3 445	1 068	131	1 199	76	346	422	1	2 667	2 668
42309	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0
42310	30	0	30	9	0	9	12	0	12	33	0	33
42311	55	0	55	9	0	9	6	0	6	52	0	52
42312	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42313	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
42314	117	0	117	0	0	0	12	0	12	129	0	129
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42605	100	188	288	0	10	10	0	26	26	100	204	304
45115	127	0	127	9	0	9	0	0	0	118	0	118
45215	118 460	0	118 460	16 431	0	16 431	32 717	0	32 717	134 746	0	134 746
45415	1 250	0	1 250	1	0	1	120	0	120	1 369	0	1 369
45515	29 479	0	29 479	3 831	0	3 831	2 824	0	2 824	28 472	0	28 472
45818	40 054	0	40 054	531	0	531	632	0	632	40 155	0	40 155
45918	93	0	93	7	0	7	1	0	1	87	0	87
47407	0	0	0	155 003	51 084	206 087	155 003	51 084	206 087	0	0	0
47411	36 824	742	37 566	11 206	324	11 530	12 324	227	12 551	37 942	645	38 587
47416	671	0	671	201 126	0	201 126	202 432	0	202 432	1 977	0	1 977
47422	757	4	761	2 185	0	2 185	2 199	0	2 199	771	4	775
47425	23 320	0	23 320	8 865	0	8 865	7 216	0	7 216	21 671	0	21 671
47426	2 910	0	2 910	2 840	0	2 840	3 287	0	3 287	3 357	0	3 357
47804	451	0	451	2	0	2	3	0	3	452	0	452
52301	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	8	0	8	34	0	34	26	0	26	0	0	0
60301	3	0	3	1 581	0	1 581	1 585	0	1 585	7	0	7
60305	9 200	0	9 200	9 500	0	9 500	8 173	0	8 173	7 873	0	7 873
60309	53	0	53	4	0	4	48	0	48	97	0	97
60311	294	0	294	507	0	507	328	0	328	115	0	115
60322	11	0	11	3 727	0	3 727	3 742	0	3 742	26	0	26
60324	3 590	0	3 590	23	0	23	32	0	32	3 599	0	3 599
60335	3 784	0	3 784	3 838	0	3 838	3 469	0	3 469	3 415	0	3 415
60405	19 539	0	19 539	907	0	907	0	0	0	18 632	0	18 632
60414	64 309	0	64 309	0	0	0	1 186	0	1 186	65 495	0	65 495
60903	3 097	0	3 097	0	0	0	117	0	117	3 214	0	3 214
61301	50	0	50	50	0	50	196	0	196	196	0	196
61912	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
70601	560 247	0	560 247	63	0	63	80 133	0	80 133	640 317	0	640 317
70603	309 023	0	309 023	0	0	0	68 923	0	68 923	377 946	0	377 946
Итого по пассиву (баланс)	6 978 732	324 631	7 303 363	8 333 048	641 973	8 975 021	8 417 295	578 680	8 995 975	7 062 979	261 338	7 324 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 179 661	0	1 179 661	287 910	0	287 910	49 406	0	49 406	1 418 165	0	1 418 165
90902	1 075 246	18	1 075 264	145 030	386	145 416	20 414	6	20 420	1 199 862	398	1 200 260
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 042 233	50 315	2 092 548	140 707	7 051	147 758	50 159	2 776	52 935	2 132 781	54 590	2 187 371
91418	701	0	701	354	0	354	247	0	247	808	0	808
91604	4 546	0	4 546	8 346	0	8 346	8 137	0	8 137	4 755	0	4 755
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	1	0	1	1 054	0	1 054
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 161 196	0	3 161 196	370 070	0	370 070	269 813	0	269 813	3 261 453	0	3 261 453
Итого по активу (баланс)	7 468 657	50 333	7 518 990	952 418	7 437	959 855	398 178	2 782	400 960	8 022 897	54 988	8 077 885
Пассив
91003	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	2 877 167	0	2 877 167	40 269	0	40 269	177 161	0	177 161	3 014 059	0	3 014 059
91315	24 236	0	24 236	12 670	0	12 670	4 195	0	4 195	15 761	0	15 761
91316	64 939	344	65 283	160 114	18	160 132	137 376	49	137 425	42 201	375	42 576
91317	55 614	1 464	57 078	56 209	76	56 285	50 627	205	50 832	50 032	1 593	51 625
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	4 357 794	0	4 357 794	131 107	0	131 107	589 745	0	589 745	4 816 432	0	4 816 432
Итого по пассиву (баланс)	7 517 182	1 808	7 518 990	400 827	94	400 921	959 562	254	959 816	8 075 917	1 968	8 077 885

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?