Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	191 298	0	191 298	203 275 589	0	203 275 589	203 016 422	0	203 016 422	450 465	0	450 465
30110	12 468	11	12 479	2 247 464	2 519 168	4 766 632	2 259 201	2 519 167	4 778 368	731	12	743
30114	0	2 899 685	2 899 685	0	630 206 527	630 206 527	0	630 310 709	630 310 709	0	2 795 503	2 795 503
30202	18 078	0	18 078	2 798	0	2 798	0	0	0	20 876	0	20 876
30204	36 728	0	36 728	2 943	0	2 943	0	0	0	39 671	0	39 671
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	8 077 227	0	8 077 227	8 077 227	0	8 077 227	0	0	0
30424	11 302	2 877 231	2 888 533	171 185 502	76 510	171 262 012	171 192 848	2 555 359	173 748 207	3 956	398 382	402 338
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
31903	9 000 000	0	9 000 000	45 900 000	0	45 900 000	45 600 000	0	45 600 000	9 300 000	0	9 300 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	20 403 663	20 403 663	0	343 946 059	343 946 059	0	364 349 722	364 349 722	0	0	0
32103	0	0	0	0	96 982 651	96 982 651	0	79 145 141	79 145 141	0	17 837 510	17 837 510
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	17 089	0	17 089	17 089	0	17 089	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 045 923	1 045 923	0	92 642 213	92 642 213	0	92 272 093	92 272 093	0	1 416 043	1 416 043
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 125 315 183	1 147 251 694	2 272 566 877	1 125 315 183	1 147 251 694	2 272 566 877	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	96 850	0	96 850	92 749	0	92 749	4 101	0	4 101
47423	768	3 697	4 465	793	4 501	5 294	794	552	1 346	767	7 646	8 413
47427	10 696	4	10 700	58 400	32 027	90 427	65 412	32 027	97 439	3 684	4	3 688
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	19 003 879	0	19 003 879	19 003 879	0	19 003 879	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	22	0	22	1 419	0	1 419	1 334	0	1 334	107	0	107
52601	3 317 891	0	3 317 891	5 633 807	0	5 633 807	3 947 793	0	3 947 793	5 003 905	0	5 003 905
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	5 632	0	5 632	37 089	0	37 089	35 715	0	35 715	7 006	0	7 006
60308	25	18 135	18 160	0	12 370	12 370	0	7 949	7 949	25	22 556	22 581
60310	0	0	0	4 789	0	4 789	4 789	0	4 789	0	0	0
60312	123 454	0	123 454	62 604	0	62 604	50 375	0	50 375	135 683	0	135 683
60314	0	1 873	1 873	1 939	10 340	12 279	642	8 023	8 665	1 297	4 190	5 487
60323	0	117 117	117 117	0	50 853	50 853	0	98 248	98 248	0	69 722	69 722
60336	1 077	0	1 077	351	0	351	0	0	0	1 428	0	1 428
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	301 294	0	301 294	0	0	0	0	0	0	301 294	0	301 294
60415	15 897	0	15 897	2 832	0	2 832	0	0	0	18 729	0	18 729
60901	54 618	0	54 618	715	0	715	0	0	0	55 333	0	55 333
60906	1 076	0	1 076	336	0	336	842	0	842	570	0	570
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61009	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	19 028 165	0	19 028 165	19 028 165	0	19 028 165	0	0	0
61403	36 626	0	36 626	9 488	0	9 488	8 118	0	8 118	37 996	0	37 996
61601	0	0	0	1 062 617 688	0	1 062 617 688	1 062 617 688	0	1 062 617 688	0	0	0
61702	106 882	0	106 882	0	0	0	0	0	0	106 882	0	106 882
70606	26 860 871	0	26 860 871	2 576 290	0	2 576 290	11 841	0	11 841	29 425 320	0	29 425 320
70607	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
70608	9 717 272	0	9 717 272	1 588 877	0	1 588 877	0	0	0	11 306 149	0	11 306 149
70610	56 625	0	56 625	26 635	0	26 635	0	0	0	83 260	0	83 260
70611	166 228	0	166 228	71 517	0	71 517	0	0	0	237 745	0	237 745
70614	4 025 666	0	4 025 666	10 016 378	0	10 016 378	1 639 148	0	1 639 148	12 402 896	0	12 402 896
70616	34 483	0	34 483	0	0	0	0	0	0	34 483	0	34 483
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54 127 003	27 367 339	81 494 342	2 689 668 657	2 313 734 913	5 003 403 570	2 674 791 275	2 318 550 684	4 993 341 959	69 004 385	22 551 568	91 555 953
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	27 511	0	27 511	21 009 868	0	21 009 868	21 225 205	0	21 225 205	242 848	0	242 848
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	765	765	0	765	765	0	0	0
30222	15 027	0	15 027	5 804 017	0	5 804 017	5 788 990	0	5 788 990	0	0	0
30223	9 412	0	9 412	319 311	0	319 311	320 183	0	320 183	10 284	0	10 284
30236	0	0	0	0	147 123	147 123	0	147 123	147 123	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	19 235	2 511 220	2 530 455	3 505 797	2 536 399	6 042 196	3 487 562	25 179	3 512 741	1 000	0	1 000
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	705 653	705 653	0	583 100	583 100	0	460 230	460 230	0	582 783	582 783
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	618 482	753 715	1 372 197	896 026	582 061	1 478 087	1 070 912	542 329	1 613 241	793 368	713 983	1 507 351
40807	298 530	68 763	367 293	169 191	256 927	426 118	237 044	287 822	524 866	366 383	99 658	466 041
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	84 309 176	84 309 176	0	84 309 176	84 309 176	0	0	0
47405	0	313 903	313 903	653 930	668 748	1 322 678	653 930	695 255	1 349 185	0	340 410	340 410
47407	0	0	0	1 122 900 648	1 153 460 693	2 276 361 341	1 122 900 648	1 153 460 693	2 276 361 341	0	0	0
47416	5	0	5	31	3 401 539	3 401 570	26	3 406 240	3 406 266	0	4 701	4 701
47422	0	636	636	5 883 966	38	5 884 004	5 883 966	206	5 884 172	0	804	804
47424	23 550	0	23 550	106 455	0	106 455	88 589	0	88 589	5 684	0	5 684
47425	23 917	0	23 917	876	0	876	3 594	0	3 594	26 635	0	26 635
47426	1 956	0	1 956	1 956	2 162	4 118	1 856	2 162	4 018	1 856	0	1 856
50120	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 020 606	0	3 020 606	5 122 573	0	5 122 573	6 711 705	0	6 711 705	4 609 738	0	4 609 738
60301	3 553 356	0	3 553 356	2 786 698	0	2 786 698	699 566	0	699 566	1 466 224	0	1 466 224
60305	211 172	0	211 172	187 278	0	187 278	227 161	0	227 161	251 055	0	251 055
60307	0	359	359	1 484	195	1 679	1 484	758	2 242	0	922	922
60309	11 054	0	11 054	0	0	0	148	0	148	11 202	0	11 202
60311	498	0	498	2 688	0	2 688	2 522	0	2 522	332	0	332
60313	1 199	82	1 281	2 496	88	2 584	1 297	55	1 352	0	49	49
60322	0	19 339	19 339	0	7 841	7 841	0	11 830	11 830	0	23 328	23 328
60324	27 446	0	27 446	8 834	0	8 834	105	0	105	18 717	0	18 717
60335	89 650	0	89 650	22 977	0	22 977	28 598	0	28 598	95 271	0	95 271
60349	316 755	0	316 755	864	0	864	53 019	0	53 019	368 910	0	368 910
60414	231 996	0	231 996	0	0	0	3 705	0	3 705	235 701	0	235 701
60903	21 474	0	21 474	0	0	0	1 166	0	1 166	22 640	0	22 640
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	25 520 259	0	25 520 259	0	0	0	3 558 508	0	3 558 508	29 078 767	0	29 078 767
70602	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
70603	11 022 952	0	11 022 952	0	0	0	3 385 101	0	3 385 101	14 408 053	0	14 408 053
70605	31 617	0	31 617	1 589	0	1 589	57	0	57	30 085	0	30 085
70613	5 095 403	0	5 095 403	1 953 608	0	1 953 608	7 675 164	0	7 675 164	10 816 959	0	10 816 959
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 120 672	4 373 670	81 494 342	1 171 346 426	1 245 956 855	2 417 303 281	1 184 015 069	1 243 349 823	2 427 364 892	89 789 315	1 766 638	91 555 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 822 507	0	2 822 507	363 498	0	363 498	95 821	0	95 821	3 090 184	0	3 090 184
Итого по активу (баланс)	12 822 507	0	12 822 507	363 498	0	363 498	95 821	0	95 821	13 090 184	0	13 090 184
Пассив
91003	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
91004	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	875 097	1 542 754	2 417 851	0	85 878	85 878	141 599	216 158	357 757	1 016 696	1 673 034	2 689 730
91507	404 606	0	404 606	4 202	0	4 202	0	0	0	400 404	0	400 404
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Итого по пассиву (баланс)	11 279 753	1 542 754	12 822 507	9 943	85 878	95 821	147 340	216 158	363 498	11 417 150	1 673 034	13 090 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 150 276	0	12 150 276	127 575 976	20 451 866	148 027 842	139 726 252	20 451 866	160 178 118	0	0	0
93302	1 455 048	1 287 000	2 742 048	30 685 829	1 174 233	31 860 062	28 724 375	2 461 233	31 185 608	3 416 502	0	3 416 502
93303	3 606 433	69 058	3 675 491	2 037 294	2 559 689	4 596 983	3 624 497	95 559	3 720 056	2 019 230	2 533 188	4 552 418
93304	2 199 922	2 056 606	4 256 528	1 796 025	1 891 781	3 687 806	1 583 712	2 663 119	4 246 831	2 412 235	1 285 268	3 697 503
93305	511 395	74 093 378	74 604 773	0	11 766 484	11 766 484	180 146	4 297 871	4 478 017	331 249	81 561 991	81 893 240
93306	27 028 651	19 752 388	46 781 039	609 644 532	282 600 394	892 244 926	636 673 183	302 352 782	939 025 965	0	0	0
93307	1 299 905	8 056 625	9 356 530	137 793 526	68 191 057	205 984 583	111 834 302	65 943 075	177 777 377	27 259 129	10 304 607	37 563 736
93308	1 801 788	5 478 301	7 280 089	2 062 726	6 737 887	8 800 613	1 801 788	5 881 519	7 683 307	2 062 726	6 334 669	8 397 395
93309	970 399	3 389 675	4 360 074	2 748 286	7 838 870	10 587 156	2 062 726	6 155 454	8 218 180	1 655 959	5 073 091	6 729 050
93310	1 648 610	76 038 115	77 686 725	510 414	10 832 896	11 343 310	1 329 000	5 999 344	7 328 344	830 024	80 871 667	81 701 691
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	3 326 856	0	3 326 856	22 614 776	7 931 140	30 545 916	24 990 129	6 622 943	31 613 072	951 503	1 308 197	2 259 700
93902	9 682	0	9 682	11 075 872	2 037 734	13 113 606	9 648 731	2 037 734	11 686 465	1 436 823	0	1 436 823
94101	9 670	0	9 670	7 750 908	0	7 750 908	7 169 920	0	7 169 920	590 658	0	590 658
94102	211 350	0	211 350	11 732 296	0	11 732 296	11 451 626	0	11 451 626	492 020	0	492 020
99996	246 287 003	0	246 287 003	1 158 077 439	0	1 158 077 439	1 171 787 448	0	1 171 787 448	232 576 994	0	232 576 994
Итого по активу (баланс)	302 516 988	190 221 146	492 738 134	2 126 105 899	424 014 031	2 550 119 930	2 152 587 835	424 962 499	2 577 550 334	276 035 052	189 272 678	465 307 730
Пассив
96301	0	12 242 198	12 242 198	20 368 631	140 435 755	160 804 386	20 368 631	128 193 557	148 562 188	0	0	0
96302	1 299 802	1 464 042	2 763 844	2 461 602	28 941 792	31 403 394	1 161 800	30 881 855	32 043 655	0	3 404 105	3 404 105
96303	68 987	3 594 886	3 663 873	68 987	3 875 125	3 944 112	2 062 568	2 753 089	4 815 657	2 062 568	2 472 850	4 535 418
96304	970 292	3 481 492	4 451 784	2 062 568	2 199 494	4 262 062	1 473 913	2 270 942	3 744 855	381 637	3 552 940	3 934 577
96305	374 570	74 621 330	74 995 900	55 396	4 450 006	4 505 402	510 675	10 700 343	11 211 018	829 849	80 871 667	81 701 516
96306	19 615 843	27 211 311	46 827 154	264 286 266	675 396 903	939 683 169	244 670 423	648 185 592	892 856 015	0	0	0
96307	1 455 000	7 874 997	9 329 997	49 758 964	127 487 107	177 246 071	58 608 345	146 871 839	205 480 184	10 304 381	27 259 729	37 564 110
96308	5 339 528	1 793 150	7 132 678	5 345 011	1 941 926	7 286 937	1 935 575	6 665 789	8 601 364	1 930 092	6 517 013	8 447 105
96309	2 107 567	2 056 605	4 164 172	1 494 593	6 681 388	8 175 981	3 056 255	7 271 994	10 328 249	3 669 229	2 647 211	6 316 440
96310	1 785 360	75 348 988	77 134 348	1 454 134	5 670 538	7 124 672	0	11 883 483	11 883 483	331 226	81 561 933	81 893 159
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	9 680	3 139 025	3 148 705	13 777 635	11 958 756	25 736 391	15 662 379	9 280 647	24 943 026	1 894 424	460 916	2 355 340
96902	211 330	0	211 330	13 441 761	3 726 510	17 168 271	13 721 951	4 577 536	18 299 487	491 520	851 026	1 342 546
97101	211 350	0	211 350	13 083 997	0	13 083 997	13 364 667	0	13 364 667	492 020	0	492 020
97102	9 670	0	9 670	5 983 908	0	5 983 908	6 564 896	0	6 564 896	590 658	0	590 658
99997	246 451 131	0	246 451 131	1 170 469 865	0	1 170 469 865	1 156 749 470	0	1 156 749 470	232 730 736	0	232 730 736
Итого по пассиву (баланс)	279 910 110	212 828 024	492 738 134	1 564 113 318	1 012 765 300	2 576 878 618	1 539 911 548	1 009 536 666	2 549 448 214	255 708 340	209 599 390	465 307 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?