Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 083 856	0	1 083 856	1 381 180	0	1 381 180	743 503	0	743 503	1 721 533	0	1 721 533
10901	15 976 093	0	15 976 093	0	0	0	0	0	0	15 976 093	0	15 976 093
20202	1 650 558	2 455 064	4 105 622	37 204 072	33 847 863	71 051 935	37 351 455	33 323 019	70 674 474	1 503 175	2 979 908	4 483 083
20203	0	21 849	21 849	0	10 842	10 842	0	10 762	10 762	0	21 929	21 929
20208	424 014	13 578	437 592	1 786 544	30 200	1 816 744	1 784 925	29 002	1 813 927	425 633	14 776	440 409
20209	4 350	2 888	7 238	7 739 611	10 449 844	18 189 455	7 732 401	10 452 732	18 185 133	11 560	0	11 560
20210	0	5 479	5 479	0	9 459	9 459	0	9 020	9 020	0	5 918	5 918
20302	0	0	0	0	335 356	335 356	0	335 356	335 356	0	0	0
20308	0	1 565	1 565	0	0	0	0	0	0	0	1 565	1 565
30102	4 617 610	0	4 617 610	505 898 914	0	505 898 914	503 345 425	0	503 345 425	7 171 099	0	7 171 099
30110	15 870	1 728 218	1 744 088	1 365 908	39 367 038	40 732 946	1 366 295	40 148 391	41 514 686	15 483	946 865	962 348
30114	3 173	147 187	150 360	4	107 248 515	107 248 519	1	107 268 333	107 268 334	3 176	127 369	130 545
30119	0	16 632	16 632	0	2 570	2 570	0	1 888	1 888	0	17 314	17 314
30202	1 272 794	0	1 272 794	0	0	0	39 742	0	39 742	1 233 052	0	1 233 052
30204	203 551	0	203 551	4 089	0	4 089	0	0	0	207 640	0	207 640
30210	434 956	0	434 956	15 962 945	0	15 962 945	15 767 937	0	15 767 937	629 964	0	629 964
30215	13 996	3 139	17 135	0	440	440	0	175	175	13 996	3 404	17 400
30218	0	0	0	68 625	22 982	91 607	68 625	22 982	91 607	0	0	0
30221	0	0	0	0	47 676	47 676	0	19	19	0	47 657	47 657
30233	39 922	6 202	46 124	2 450 982	129 020	2 580 002	2 456 308	128 594	2 584 902	34 596	6 628	41 224
30302	33 995 768	2 810 202	36 805 970	32 969 287	3 527 529	36 496 816	31 475 540	4 359 770	35 835 310	35 489 515	1 977 961	37 467 476
30306	14 402 169	3 718 771	18 120 940	80 425 725	1 865 587	82 291 312	79 774 580	1 709 287	81 483 867	15 053 314	3 875 071	18 928 385
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30424	344 205	17 704	361 909	141 153 353	15 309 340	156 462 693	140 923 356	15 310 397	156 233 753	574 202	16 647	590 849
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32008	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
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45815	3 320 430	612	3 321 042	295 869	86	295 955	254 564	34	254 598	3 361 735	664	3 362 399
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45911	1 090	0	1 090	692	0	692	692	0	692	1 090	0	1 090
45912	615 048	45 236	660 284	16 014	6 339	22 353	1 709	2 518	4 227	629 353	49 057	678 410
45914	2 009	0	2 009	65	0	65	65	0	65	2 009	0	2 009
45915	229 371	0	229 371	72 377	0	72 377	69 124	0	69 124	232 624	0	232 624
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47307	0	942	942	0	132	132	0	53	53	0	1 021	1 021
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47408	0	0	0	214 946 756	263 375 134	478 321 890	214 946 756	263 375 134	478 321 890	0	0	0
47410	0	44 989	44 989	0	6 310	6 310	0	2 331	2 331	0	48 968	48 968
47415	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
47421	19 625	0	19 625	2 652 112	0	2 652 112	2 664 215	0	2 664 215	7 522	0	7 522
47423	219 732	34 050	253 782	314 283	14 566 882	14 881 165	306 503	14 558 118	14 864 621	227 512	42 814	270 326
47427	380 581	91 540	472 121	1 506 793	60 671	1 567 464	1 557 396	75 680	1 633 076	329 978	76 531	406 509
47801	66 649	0	66 649	232	0	232	979	0	979	65 902	0	65 902
47802	1 182 892	0	1 182 892	0	0	0	0	0	0	1 182 892	0	1 182 892
50205	5 917 990	98 720	6 016 710	12 186 793	171 535 804	183 722 597	11 709 281	171 408 389	183 117 670	6 395 502	226 135	6 621 637
50206	142 465	0	142 465	1 101	0	1 101	0	0	0	143 566	0	143 566
50207	1 291 010	0	1 291 010	584	0	584	0	0	0	1 291 594	0	1 291 594
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50210	0	527 497	527 497	0	76 946	76 946	0	27 409	27 409	0	577 034	577 034
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70610	120	0	120	256	0	256	0	0	0	376	0	376
70611	62 449	0	62 449	8 243	0	8 243	0	0	0	70 692	0	70 692
70614	14 983	0	14 983	28 711	0	28 711	28 719	0	28 719	14 975	0	14 975
Итого по активу (баланс)	405 552 950	44 251 319	449 804 269	1 410 620 073	1 336 131 530	2 746 751 603	1 399 978 275	1 332 303 366	2 732 281 641	416 194 748	48 079 483	464 274 231
Пассив
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10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	291 522	0	291 522	244 271	0	244 271	227 289	0	227 289	274 540	0	274 540
10701	2 562 476	0	2 562 476	0	0	0	0	0	0	2 562 476	0	2 562 476
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30236	3 639	355	3 994	31 961	36 851	68 812	31 551	36 754	68 305	3 229	258	3 487
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70601	37 168 782	0	37 168 782	298 606	0	298 606	7 816 164	0	7 816 164	44 686 340	0	44 686 340
70602	458	0	458	343	0	343	164	0	164	279	0	279
70603	36 290 069	0	36 290 069	2 297	0	2 297	8 431 290	0	8 431 290	44 719 062	0	44 719 062
70604	30 014	0	30 014	346	0	346	8 323	0	8 323	37 991	0	37 991
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	93 590	0	93 590	15 562	0	15 562	32 948	0	32 948	110 976	0	110 976
Итого по пассиву (баланс)	409 073 459	40 730 810	449 804 269	1 194 719 042	861 172 645	2 055 891 687	1 206 215 810	864 145 839	2 070 361 649	420 570 227	43 704 004	464 274 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 382	1 507	2 889	49	405	454	67	468	535	1 364	1 444	2 808
80601	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
80801	9	0	9	16	0	16	8	0	8	17	0	17
80901	105	0	105	528	0	528	244	0	244	389	0	389
81001	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	1 529	1 507	3 036	601	405	1 006	327	468	795	1 803	1 444	3 247
Пассив
85101	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
85401	65	0	65	7	0	7	218	0	218	276	0	276
85501	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Итого по пассиву (баланс)	3 036	0	3 036	7	0	7	218	0	218	3 247	0	3 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	14 995 083	0	14 995 083	0	0	0	0	0	0	14 995 083	0	14 995 083
90704	0	0	0	209 250	0	209 250	209 250	0	209 250	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
90901	34 882 376	4 094 527	38 976 903	4 136 613	573 692	4 710 305	523 858	227 923	751 781	38 495 131	4 440 296	42 935 427
90902	50 301 697	1 079	50 302 776	5 943 885	150	5 944 035	2 745 549	59	2 745 608	53 500 033	1 170	53 501 203
90909	9 058	732 045	741 103	11 465	430 861	442 326	13 701	1 162 880	1 176 581	6 822	26	6 848
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	27	27	0	20	20	0	7	7
91202	702 969	37 681	740 650	144	5 280	5 424	160	2 098	2 258	702 953	40 863	743 816
91203	447	0	447	45	0	45	47	0	47	445	0	445
91207	15	0	15	5	0	5	1	0	1	19	0	19
91411	30 211 683	0	30 211 683	0	0	0	60 246	0	60 246	30 151 437	0	30 151 437
91414	221 858 121	6 278 233	228 136 354	39 193 997	1 434 453	40 628 450	7 469 286	430 819	7 900 105	253 582 832	7 281 867	260 864 699
91417	21 520 000	0	21 520 000	0	0	0	0	0	0	21 520 000	0	21 520 000
91418	1 467 172	0	1 467 172	153	0	153	10 074	0	10 074	1 457 251	0	1 457 251
91501	66 295	0	66 295	0	0	0	0	0	0	66 295	0	66 295
91502	88 101	0	88 101	0	0	0	0	0	0	88 101	0	88 101
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	2 769 125	243 623	3 012 748	215 341	92 064	307 405	113 656	42 687	156 343	2 870 810	293 000	3 163 810
91605	727	0	727	39	0	39	0	0	0	766	0	766
91704	1 607 523	0	1 607 523	16 414	0	16 414	2 348	0	2 348	1 621 589	0	1 621 589
91802	2 316 583	0	2 316 583	33 740	0	33 740	1 575	0	1 575	2 348 748	0	2 348 748
91803	163 181	3 992	167 173	692	560	1 252	165	213	378	163 708	4 339	168 047
99998	276 790 997	0	276 790 997	16 408 857	0	16 408 857	19 253 383	0	19 253 383	273 946 471	0	273 946 471
Итого по активу (баланс)	659 751 464	11 391 180	671 142 644	66 188 640	2 537 087	68 725 727	30 403 299	1 866 699	32 269 998	695 536 805	12 061 568	707 598 373
Пассив
91311	117 791 905	0	117 791 905	1 608 791	0	1 608 791	2 689 561	0	2 689 561	118 872 675	0	118 872 675
91312	95 569 014	398 914	95 967 928	3 908 270	20 665	3 928 935	1 769 506	55 948	1 825 454	93 430 250	434 197	93 864 447
91314	13 988 623	0	13 988 623	535 737	0	535 737	525 798	0	525 798	13 978 684	0	13 978 684
91315	11 334 217	74 961	11 409 178	893 213	79 868	973 081	1 765 248	4 907	1 770 155	12 206 252	0	12 206 252
91316	2 248 849	0	2 248 849	719 124	0	719 124	692 254	0	692 254	2 221 979	0	2 221 979
91317	21 505 577	320 477	21 826 054	11 817 130	26 953	11 844 083	10 137 451	58 029	10 195 480	19 825 898	351 553	20 177 451
91318	929 302	0	929 302	0	0	0	5 892	0	5 892	935 194	0	935 194
91319	9 822 792	0	9 822 792	2 255 943	0	2 255 943	1 316 697	0	1 316 697	8 883 546	0	8 883 546
91507	2 803 393	0	2 803 393	8 853	0	8 853	8 717	0	8 717	2 803 257	0	2 803 257
91508	2 973	0	2 973	0	0	0	13	0	13	2 986	0	2 986
99999	394 351 647	0	394 351 647	12 535 505	0	12 535 505	51 835 760	0	51 835 760	433 651 902	0	433 651 902
Итого по пассиву (баланс)	670 348 292	794 352	671 142 644	34 282 566	127 486	34 410 052	70 746 897	118 884	70 865 781	706 812 623	785 750	707 598 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	102 255	6 129 727	6 231 982	102 255	6 129 727	6 231 982	0	0	0
93302	0	1 486 663	1 486 663	0	1 721 197	1 721 197	0	3 100 166	3 100 166	0	107 694	107 694
93303	0	0	0	268 956	3 211 873	3 480 829	0	1 637 380	1 637 380	268 956	1 574 493	1 843 449
93304	268 956	0	268 956	0	0	0	268 956	0	268 956	0	0	0
93305	784 013	0	784 013	0	0	0	0	0	0	784 013	0	784 013
93307	0	0	0	102 212	0	102 212	0	0	0	102 212	0	102 212
93411	0	1 845 010	1 845 010	0	238 720	238 720	0	458 104	458 104	0	1 625 626	1 625 626
93901	4 922 724	5 490 706	10 413 430	179 463 775	159 515 855	338 979 630	180 923 794	161 426 299	342 350 093	3 462 705	3 580 262	7 042 967
93902	301 393	0	301 393	4 910 949	308 311	5 219 260	4 824 125	308 311	5 132 436	388 217	0	388 217
94101	0	0	0	1 418 147	0	1 418 147	1 418 147	0	1 418 147	0	0	0
94102	0	0	0	0	2 177 814	2 177 814	0	2 177 814	2 177 814	0	0	0
99996	15 040 768	0	15 040 768	354 783 602	0	354 783 602	357 949 071	0	357 949 071	11 875 299	0	11 875 299
Итого по активу (баланс)	21 317 854	8 822 379	30 140 233	541 049 896	173 303 497	714 353 393	545 486 348	175 237 801	720 724 149	16 881 402	6 888 075	23 769 477
Пассив
96301	0	0	0	0	6 191 744	6 191 744	0	6 191 744	6 191 744	0	0	0
96302	0	1 476 746	1 476 746	0	3 063 954	3 063 954	102 300	1 592 786	1 695 086	102 300	5 578	107 878
96303	0	0	0	0	1 619 418	1 619 418	0	3 205 368	3 205 368	0	1 585 950	1 585 950
96307	0	0	0	0	95	95	0	102 218	102 218	0	102 123	102 123
96311	1 845 010	0	1 845 010	338 508	0	338 508	119 124	0	119 124	1 625 626	0	1 625 626
96503	0	0	0	3 251	0	3 251	259 613	0	259 613	256 362	0	256 362
96504	251 875	0	251 875	253 780	0	253 780	1 905	0	1 905	0	0	0
96505	755 624	0	755 624	31 815	0	31 815	45 276	0	45 276	769 085	0	769 085
96901	4 129 675	6 280 492	10 410 167	135 732 370	207 845 227	343 577 597	134 421 849	205 785 788	340 207 637	2 819 154	4 221 053	7 040 207
96902	0	301 346	301 346	309 141	7 025 546	7 334 687	309 141	7 112 268	7 421 409	0	388 068	388 068
97001	0	0	0	0	335 356	335 356	0	335 356	335 356	0	0	0
97101	0	0	0	35 458	0	35 458	35 458	0	35 458	0	0	0
99997	15 099 465	0	15 099 465	357 850 990	0	357 850 990	354 645 703	0	354 645 703	11 894 178	0	11 894 178
Итого по пассиву (баланс)	22 081 649	8 058 584	30 140 233	494 555 313	226 081 340	720 636 653	489 940 369	224 325 528	714 265 897	17 466 705	6 302 772	23 769 477

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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