Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	737	0	737	5	0	5	11	0	11	731	0	731
10610	80 186	0	80 186	0	0	0	0	0	0	80 186	0	80 186
20202	9 564	5 197	14 761	72 101	6 086	78 187	74 208	5 774	79 982	7 457	5 509	12 966
20209	0	0	0	9 940	0	9 940	9 940	0	9 940	0	0	0
30102	14 150	0	14 150	3 921 339	0	3 921 339	3 923 716	0	3 923 716	11 773	0	11 773
30110	872	27 051	27 923	4 360	130 945	135 305	3 983	147 143	151 126	1 249	10 853	12 102
30202	8 203	0	8 203	0	0	0	250	0	250	7 953	0	7 953
30204	2 933	0	2 933	0	0	0	629	0	629	2 304	0	2 304
30221	0	0	0	0	31 368	31 368	0	31 368	31 368	0	0	0
30233	0	0	0	3 439	331	3 770	3 439	331	3 770	0	0	0
30413	9	0	9	51	0	51	60	0	60	0	0	0
30424	82	0	82	81 443	0	81 443	81 444	0	81 444	81	0	81
30425	0	11 610	11 610	0	392	392	0	388	388	0	11 614	11 614
32002	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	2 531 000	0	2 531 000	104 000	0	104 000
32003	155 000	0	155 000	581 000	0	581 000	736 000	0	736 000	0	0	0
32201	0	1 569	1 569	0	53	53	0	52	52	0	1 570	1 570
45107	728	0	728	0	0	0	105	0	105	623	0	623
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	19 050	0	19 050	0	0	0	775	0	775	18 275	0	18 275
45505	398	0	398	0	0	0	98	0	98	300	0	300
45506	3 596	0	3 596	0	0	0	364	0	364	3 232	0	3 232
45507	22 483	0	22 483	0	0	0	224	0	224	22 259	0	22 259
45509	1 320	0	1 320	251	0	251	298	0	298	1 273	0	1 273
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	303	0	303	96	0	96	8	0	8	391	0	391
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	1 255	1 255	0	81 534	81 534	0	81 534	81 534	0	1 255	1 255
47408	0	0	0	1 888	81 710	83 598	1 888	81 710	83 598	0	0	0
47423	0	0	0	4	13	17	4	13	17	0	0	0
47427	31	0	31	2 832	0	2 832	2 860	0	2 860	3	0	3
50205	9 909	0	9 909	74	0	74	0	0	0	9 983	0	9 983
50221	169	0	169	0	0	0	30	0	30	139	0	139
50606	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
50621	124	0	124	0	0	0	22	0	22	102	0	102
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
50721	112	0	112	4	0	4	0	0	0	116	0	116
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3 483	0	3 483	268	0	268	2 510	0	2 510	1 241	0	1 241
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	16	0	16	96	0	96	97	0	97	15	0	15
60312	6 983	0	6 983	2 106	0	2 106	4 944	0	4 944	4 145	0	4 145
60314	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60336	15	0	15	57	0	57	15	0	15	57	0	57
60401	505 437	0	505 437	2 903	0	2 903	0	0	0	508 340	0	508 340
60415	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
60901	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	81	0	81	45	0	45	47	0	47	79	0	79
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	1 000	0	1 000	70	0	70	171	0	171	899	0	899
61907	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	48 865	0	48 865	0	0	0	0	0	0	48 865	0	48 865
70606	191 993	0	191 993	11 464	0	11 464	1	0	1	203 456	0	203 456
70607	67	0	67	4	0	4	10	0	10	61	0	61
70608	40 781	0	40 781	2 364	0	2 364	0	0	0	43 145	0	43 145
70611	411	0	411	0	0	0	268	0	268	143	0	143
Итого по активу (баланс)	1 320 903	46 682	1 367 585	7 336 283	332 432	7 668 715	7 382 495	348 313	7 730 808	1 274 691	30 801	1 305 492
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	400 642	0	400 642	0	0	0	0	0	0	400 642	0	400 642
10603	281	0	281	31	0	31	5	0	5	255	0	255
10609	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	120 278	0	120 278	0	0	0	0	0	0	120 278	0	120 278
30126	16	0	16	397	0	397	433	0	433	52	0	52
30601	64	0	64	0	0	0	5	0	5	69	0	69
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	168 528	20 451	188 979	1 002 771	110 625	1 113 396	975 788	94 162	1 069 950	141 545	3 988	145 533
408.1	4 011	0	4 011	22 254	0	22 254	20 578	0	20 578	2 335	0	2 335
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	16	271	287	0	14	14	0	11	11	16	268	284
40817	11 157	10 478	21 635	20 423	12 180	32 603	23 176	10 034	33 210	13 910	8 332	22 242
40820	969	105	1 074	0	4	4	0	4	4	969	105	1 074
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	3	58	61	0	2	2	0	2	2	3	58	61
42305	40 114	3 708	43 822	34 060	3 261	37 321	6 526	5 035	11 561	12 580	5 482	18 062
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	72	434	506	5	14	19	3	14	17	70	434	504
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42315	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42605	1 400	0	1 400	1 407	0	1 407	7	0	7	0	0	0
42609	3	69	72	3	2	5	0	2	2	0	69	69
45115	160	0	160	23	0	23	0	0	0	137	0	137
45215	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45515	2 655	0	2 655	127	0	127	58	0	58	2 586	0	2 586
45818	19 054	0	19 054	8	0	8	59	0	59	19 105	0	19 105
47407	0	0	0	81 419	1 939	83 358	81 419	1 939	83 358	0	0	0
47411	256	0	256	178	5	183	227	5	232	305	0	305
47416	51	0	51	592	0	592	555	0	555	14	0	14
47422	157	601	758	12	20	32	12	20	32	157	601	758
47425	116	0	116	5	0	5	5	0	5	116	0	116
50620	1 046	0	1 046	10	0	10	22	0	22	1 058	0	1 058
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
50720	737	0	737	11	0	11	5	0	5	731	0	731
60301	1 027	0	1 027	3 918	0	3 918	2 891	0	2 891	0	0	0
60305	2 336	0	2 336	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	2 336	0	2 336
60309	0	0	0	0	0	0	318	0	318	318	0	318
60311	1 664	0	1 664	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	1 664	0	1 664
60313	427	0	427	454	0	454	454	0	454	427	0	427
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 388	0	2 388	1 931	0	1 931	241	0	241	698	0	698
60335	663	0	663	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	663	0	663
60414	92 020	0	92 020	0	0	0	560	0	560	92 580	0	92 580
60903	623	0	623	0	0	0	1	0	1	624	0	624
61701	83 531	0	83 531	0	0	0	0	0	0	83 531	0	83 531
70601	144 620	0	144 620	0	0	0	9 091	0	9 091	153 711	0	153 711
70602	66	0	66	39	0	39	0	0	0	27	0	27
70603	42 401	0	42 401	0	0	0	2 384	0	2 384	44 785	0	44 785
70615	7 734	0	7 734	0	0	0	0	0	0	7 734	0	7 734
Итого по пассиву (баланс)	1 331 403	36 182	1 367 585	1 177 110	128 066	1 305 176	1 131 855	111 228	1 243 083	1 286 148	19 344	1 305 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	61 971	0	61 971	2 740	0	2 740	4 523	0	4 523	60 188	0	60 188
90902	191 260	0	191 260	4 714	0	4 714	2 412	0	2 412	193 562	0	193 562
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	278 239	0	278 239	0	0	0	0	0	0	278 239	0	278 239
91501	149 690	0	149 690	16 550	0	16 550	13 759	0	13 759	152 481	0	152 481
91604	3 638	0	3 638	92	0	92	52	0	52	3 678	0	3 678
99998	724 199	0	724 199	298	0	298	334	0	334	724 163	0	724 163
Итого по активу (баланс)	1 428 531	0	1 428 531	24 395	0	24 395	21 080	0	21 080	1 431 846	0	1 431 846
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	485 537	0	485 537	0	0	0	0	0	0	485 537	0	485 537
91317	4 744	0	4 744	334	0	334	298	0	298	4 708	0	4 708
91507	169 844	0	169 844	0	0	0	0	0	0	169 844	0	169 844
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	704 332	0	704 332	15 387	0	15 387	18 738	0	18 738	707 683	0	707 683
Итого по пассиву (баланс)	1 428 531	0	1 428 531	15 721	0	15 721	19 036	0	19 036	1 431 846	0	1 431 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 355	8 355	0	8 355	8 355	0	0	0
99996	0	0	0	8 321	0	8 321	8 321	0	8 321	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 321	8 355	16 676	8 321	8 355	16 676	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 321	0	8 321	8 321	0	8 321	0	0	0
99997	0	0	0	8 355	0	8 355	8 355	0	8 355	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 676	0	16 676	16 676	0	16 676	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?