Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	2 356 749	0	2 356 749	2 356 749	0	2 356 749	0	0	0
20202	31 272	15 551	46 823	13 209	10 113	23 322	17 180	9 064	26 244	27 301	16 600	43 901
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	759 284	0	759 284	86 202 930	0	86 202 930	85 033 569	0	85 033 569	1 928 645	0	1 928 645
30110	8 922	102 247	111 169	1 107 368	1 192 824	2 300 192	1 109 347	1 264 602	2 373 949	6 943	30 469	37 412
30114	0	6 707 060	6 707 060	0	232 556 102	232 556 102	0	233 995 709	233 995 709	0	5 267 453	5 267 453
30202	96 714	0	96 714	2 571	0	2 571	0	0	0	99 285	0	99 285
30204	248 434	0	248 434	48 404	0	48 404	0	0	0	296 838	0	296 838
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	39 584 191	39 584 191	0	39 584 191	39 584 191	0	0	0
30233	0	0	0	0	47 757 887	47 757 887	0	47 757 887	47 757 887	0	0	0
30302	4 637 977	321 443	4 959 420	323 217	230 288	553 505	16	20 467	20 483	4 961 178	531 264	5 492 442
30306	5 435 473	376 332	5 811 805	780 326	250 691	1 031 017	0	21 950	21 950	6 215 799	605 073	6 820 872
30413	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
30424	968	0	968	26 815 743	0	26 815 743	26 815 849	0	26 815 849	862	0	862
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	45 846	45 846	0	45 846	45 846	0	0	0
31902	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
31903	7 500 000	0	7 500 000	17 942 800	0	17 942 800	19 842 800	0	19 842 800	5 600 000	0	5 600 000
32002	0	0	0	8 000 000	94 291	8 094 291	8 000 000	94 291	8 094 291	0	0	0
32003	1 285 000	0	1 285 000	4 700 000	0	4 700 000	5 985 000	0	5 985 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	0	2 215 185	2 215 185	0	74 133	74 133	0	92 001	92 001	0	2 197 317	2 197 317
32104	0	954 500	954 500	0	25 254	25 254	0	979 754	979 754	0	0	0
32204	0	281 165	281 165	0	438 304	438 304	0	298 120	298 120	0	421 349	421 349
32205	0	83 505	83 505	0	11 774	11 774	0	44 786	44 786	0	50 493	50 493
32206	0	291 833	291 833	0	242 793	242 793	0	62 482	62 482	0	472 144	472 144
32207	0	386 996	386 996	0	54 359	54 359	0	72 925	72 925	0	368 430	368 430
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32306	0	506 328	506 328	0	16 945	16 945	0	21 029	21 029	0	502 244	502 244
32307	0	1 518 762	1 518 762	0	50 827	50 827	0	63 077	63 077	0	1 506 512	1 506 512
44608	1 335 790	0	1 335 790	0	0	0	6 896	0	6 896	1 328 894	0	1 328 894
45204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45205	0	0	0	0	51 291	51 291	0	156	156	0	51 135	51 135
45207	0	50 367	50 367	0	1 686	1 686	0	2 092	2 092	0	49 961	49 961
45208	0	12 096 321	12 096 321	0	404 791	404 791	0	511 078	511 078	0	11 990 034	11 990 034
45510	297	0	297	111	0	111	0	0	0	408	0	408
45606	0	440 212	440 212	0	18 482	18 482	0	17 797	17 797	0	440 897	440 897
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47106	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	209 303	209 303	0	50 875 588	50 875 588	0	48 184 044	48 184 044	0	2 900 847	2 900 847
47408	0	0	0	97 764 217	186 307 100	284 071 317	97 764 217	186 307 100	284 071 317	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	696 990	0	696 990	686 437	0	686 437	10 553	0	10 553
47423	7 882	8 696	16 578	3 733	2 098	5 831	9 294	3 178	12 472	2 321	7 616	9 937
47427	57 412	119 698	177 110	59 814	88 013	147 827	71 923	63 487	135 410	45 303	144 224	189 527
47431	0	1 426 935	1 426 935	0	111 702	111 702	0	500 013	500 013	0	1 038 624	1 038 624
47802	0	3 905 369	3 905 369	0	149 754	149 754	0	305 977	305 977	0	3 749 146	3 749 146
47803	258 645	3 984 781	4 243 426	0	260 367	260 367	0	341 471	341 471	258 645	3 903 677	4 162 322
50305	5 390 083	0	5 390 083	37 026	0	37 026	6 245	0	6 245	5 420 864	0	5 420 864
50306	1 005 060	0	1 005 060	6 540	0	6 540	0	0	0	1 011 600	0	1 011 600
50310	0	1 203 824	1 203 824	0	36 022	36 022	0	121 396	121 396	0	1 118 450	1 118 450
52601	738	0	738	30 357	0	30 357	31 095	0	31 095	0	0	0
60302	79 168	0	79 168	0	0	0	62 052	0	62 052	17 116	0	17 116
60306	115	0	115	116	0	116	35	0	35	196	0	196
60308	0	0	0	192	0	192	162	0	162	30	0	30
60310	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
60312	27 708	0	27 708	14 669	0	14 669	15 704	0	15 704	26 673	0	26 673
60314	740	0	740	1 674	0	1 674	589	0	589	1 825	0	1 825
60323	0	0	0	2 893	0	2 893	2 881	0	2 881	12	0	12
60336	138	0	138	27	0	27	50	0	50	115	0	115
60401	114 494	0	114 494	0	0	0	588	0	588	113 906	0	113 906
60415	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
60901	51 440	0	51 440	0	0	0	0	0	0	51 440	0	51 440
61008	43	0	43	169	0	169	171	0	171	41	0	41
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61209	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61212	0	0	0	0	329 362	329 362	0	329 362	329 362	0	0	0
61403	3 685	0	3 685	15	0	15	509	0	509	3 191	0	3 191
70606	3 983 421	0	3 983 421	1 072 552	0	1 072 552	430	0	430	5 055 543	0	5 055 543
70608	24 947 646	0	24 947 646	2 765 123	0	2 765 123	0	0	0	27 712 769	0	27 712 769
70611	31 840	0	31 840	160 107	0	160 107	0	0	0	191 947	0	191 947
70614	24 913	0	24 913	11 176	0	11 176	30 357	0	30 357	5 732	0	5 732
Итого по активу (баланс)	60 630 462	37 206 413	97 836 875	258 338 594	561 272 878	819 611 472	256 267 924	561 115 332	817 383 256	62 701 132	37 363 959	100 065 091
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	55 358	0	55 358	230 068	0	230 068
10801	1 723 257	0	1 723 257	2 356 749	0	2 356 749	1 051 794	0	1 051 794	418 302	0	418 302
30109	0	5 709 434	5 709 434	15 836	84 590 890	84 606 726	15 836	84 489 768	84 505 604	0	5 608 312	5 608 312
30111	1 846 038	1 087 926	2 933 964	19 451 107	207 567	19 658 674	18 419 457	134 659	18 554 116	814 388	1 015 018	1 829 406
30220	0	40 156	40 156	0	1 578 185	1 578 185	0	1 554 392	1 554 392	0	16 363	16 363
30222	0	0	0	0	2 609 745	2 609 745	0	2 609 745	2 609 745	0	0	0
30232	0	18 936	18 936	15 231 325	23 905 951	39 137 276	15 231 325	23 893 553	39 124 878	0	6 538	6 538
30236	0	76 762	76 762	0	493 395	493 395	0	416 661	416 661	0	28	28
30301	4 637 977	321 443	4 959 420	16	20 467	20 483	323 217	230 288	553 505	4 961 178	531 264	5 492 442
30305	5 435 473	376 332	5 811 805	0	21 950	21 950	780 326	250 691	1 031 017	6 215 799	605 073	6 820 872
31302	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	6 100 000	0	6 100 000	300 000	0	300 000
31303	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31405	0	1 265 820	1 265 820	0	52 572	52 572	0	42 362	42 362	0	1 255 610	1 255 610
31406	0	1 265 820	1 265 820	0	59 144	59 144	0	1 304 544	1 304 544	0	2 511 220	2 511 220
31409	0	10 769 740	10 769 740	0	488 060	488 060	0	347 042	347 042	0	10 628 722	10 628 722
32015	0	0	0	0	0	0	65 920	0	65 920	65 920	0	65 920
32211	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 325 288	6 661 078	8 986 366	58 846 394	27 349 412	86 195 806	58 285 549	27 210 781	85 496 330	1 764 443	6 522 447	8 286 890
408.1	24 785	0	24 785	1 011	0	1 011	2 434	0	2 434	26 208	0	26 208
40807	138 184	581 978	720 162	773 474	1 462 822	2 236 296	885 071	1 458 172	2 343 243	249 781	577 328	827 109
40820	6 017	918	6 935	5 197	6 602	11 799	202	17 491	17 693	1 022	11 807	12 829
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 226	1 226	0	1 226	1 226	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 603	5 603	0	5 603	5 603	0	0	0
42102	4 113 957	1 034 658	5 148 615	47 582 257	11 576 148	59 158 405	46 829 493	10 947 826	57 777 319	3 361 193	406 336	3 767 529
42103	350 000	2 926 872	3 276 872	300 000	2 994 052	3 294 052	700 000	475 372	1 175 372	750 000	408 192	1 158 192
42104	0	696 198	696 198	0	28 914	28 914	0	23 299	23 299	0	690 583	690 583
42306	0	1 899	1 899	0	79	79	0	63	63	0	1 883	1 883
42502	0	0	0	0	329 265	329 265	0	494 378	494 378	0	165 113	165 113
42505	0	338 514	338 514	0	19 937	19 937	0	9 400	9 400	0	327 977	327 977
42604	102	1 266	1 368	0	1 308	1 308	0	42	42	102	0	102
42605	100	7 722	7 822	100	338	438	100	796	896	100	8 180	8 280
42606	0	10 854	10 854	0	451	451	0	364	364	0	10 767	10 767
43801	0	61 805	61 805	0	2 567	2 567	0	2 068	2 068	0	61 306	61 306
43804	490 428	0	490 428	0	0	0	138 100	0	138 100	628 528	0	628 528
43805	20 744	0	20 744	0	0	0	0	0	0	20 744	0	20 744
43806	29 395	0	29 395	9 177	0	9 177	0	0	0	20 218	0	20 218
44615	13 358	0	13 358	69	0	69	0	0	0	13 289	0	13 289
45215	252 706	0	252 706	2 045	0	2 045	500	0	500	251 161	0	251 161
45515	297	0	297	0	0	0	111	0	111	408	0	408
45615	92 444	0	92 444	0	0	0	144	0	144	92 588	0	92 588
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
47407	0	0	0	99 676 904	184 316 731	283 993 635	99 676 904	184 316 731	283 993 635	0	0	0
47411	3	59	62	3	4	7	1	21	22	1	76	77
47416	104	0	104	397	239 754	240 151	1 175 766	241 510	1 417 276	1 175 473	1 756	1 177 229
47422	0	2	2	17 729	2 894 741	2 912 470	17 729	2 894 741	2 912 470	0	2	2
47424	0	0	0	657 603	0	657 603	685 258	0	685 258	27 655	0	27 655
47425	261 906	0	261 906	3 124	0	3 124	3 057	0	3 057	261 839	0	261 839
47426	5 524	380 924	386 448	18 819	45 631	64 450	22 479	60 831	83 310	9 184	396 124	405 308
47804	17 783	0	17 783	442	0	442	0	0	0	17 341	0	17 341
52602	7 914	0	7 914	9 634	0	9 634	11 176	0	11 176	9 456	0	9 456
60301	9 685	0	9 685	167 887	0	167 887	166 569	0	166 569	8 367	0	8 367
60305	35 108	0	35 108	35 450	0	35 450	35 450	0	35 450	35 108	0	35 108
60307	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60309	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
60311	20 771	0	20 771	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	20 771	0	20 771
60313	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	2 356 749	0	2 356 749	2 356 749	0	2 356 749
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	28 267	0	28 267	15 806	0	15 806	15 991	0	15 991	28 452	0	28 452
60335	3 019	0	3 019	3 802	0	3 802	3 770	0	3 770	2 987	0	2 987
60349	22 479	0	22 479	0	0	0	0	0	0	22 479	0	22 479
60414	53 795	0	53 795	588	0	588	1 709	0	1 709	54 916	0	54 916
60903	8 629	0	8 629	0	0	0	514	0	514	9 143	0	9 143
61304	81	0	81	15	0	15	0	0	0	66	0	66
70601	4 405 129	0	4 405 129	818	0	818	1 159 152	0	1 159 152	5 563 463	0	5 563 463
70603	24 946 217	0	24 946 217	0	0	0	2 720 884	0	2 720 884	27 667 101	0	27 667 101
70605	604	0	604	0	0	0	141	0	141	745	0	745
70613	799	0	799	30 357	0	30 357	30 357	0	30 357	799	0	799
70801	1 107 151	0	1 107 151	1 107 151	0	1 107 151	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 199 756	33 637 119	97 836 875	254 117 904	345 303 511	599 421 415	258 215 211	343 434 420	601 649 631	68 297 063	31 768 028	100 065 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 242	0	112 242	920	0	920	97 476	0	97 476	15 686	0	15 686
90902	2 342 865	0	2 342 865	143	0	143	182	0	182	2 342 826	0	2 342 826
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 962 050	359 581	3 321 631	0	13 580	13 580	0	14 934	14 934	2 962 050	358 227	3 320 277
91418	258 645	7 700 415	7 959 060	0	276 686	276 686	0	463 602	463 602	258 645	7 513 499	7 772 144
99998	10 013 853	0	10 013 853	2 468 627	0	2 468 627	679 983	0	679 983	11 802 497	0	11 802 497
Итого по активу (баланс)	15 689 656	8 059 996	23 749 652	2 469 690	290 266	2 759 956	777 641	478 536	1 256 177	17 381 705	7 871 726	25 253 431
Пассив
91003	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
91004	0	0	0	48 404	0	48 404	48 404	0	48 404	0	0	0
91312	1 335 790	0	1 335 790	149 576	0	149 576	142 679	0	142 679	1 328 893	0	1 328 893
91315	3 473 223	1 754 346	5 227 569	92 000	152 341	244 341	138 100	970 283	1 108 383	3 519 323	2 572 288	6 091 611
91317	0	3 023 862	3 023 862	0	231 959	231 959	0	1 162 342	1 162 342	0	3 954 245	3 954 245
91507	424 816	0	424 816	3 132	0	3 132	4 248	0	4 248	425 932	0	425 932
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	13 735 799	0	13 735 799	576 193	0	576 193	291 328	0	291 328	13 450 934	0	13 450 934
Итого по пассиву (баланс)	18 971 444	4 778 208	23 749 652	871 876	384 300	1 256 176	627 330	2 132 625	2 759 955	18 726 898	6 526 533	25 253 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 586 250	1 892 045	3 478 295	1 586 250	1 892 045	3 478 295	0	0	0
93307	0	1 891 141	1 891 141	1 586 250	16 122	1 602 372	1 586 250	1 907 263	3 493 513	0	0	0
93308	1 586 250	0	1 586 250	1 563 125	0	1 563 125	1 586 250	0	1 586 250	1 563 125	0	1 563 125
93309	0	0	0	1 563 125	0	1 563 125	1 563 125	0	1 563 125	0	0	0
93901	2 092 188	1 105 070	3 197 258	70 895 008	30 917 980	101 812 988	68 478 757	31 048 675	99 527 432	4 508 439	974 375	5 482 814
93902	0	5 673 091	5 673 091	15 235 277	53 776 069	69 011 346	15 235 277	52 217 529	67 452 806	0	7 231 631	7 231 631
99996	12 345 895	0	12 345 895	172 563 612	0	172 563 612	170 608 449	0	170 608 449	14 301 058	0	14 301 058
Итого по активу (баланс)	16 024 333	8 669 302	24 693 635	264 992 647	86 602 216	351 594 863	260 644 358	87 065 512	347 709 870	20 372 622	8 206 006	28 578 628
Пассив
96306	0	0	0	0	3 452 967	3 452 967	0	3 452 967	3 452 967	0	0	0
96307	0	1 898 730	1 898 730	0	3 494 346	3 494 346	0	1 595 616	1 595 616	0	0	0
96308	0	1 582 275	1 582 275	0	1 618 165	1 618 165	0	1 605 402	1 605 402	0	1 569 512	1 569 512
96309	0	0	0	0	1 557 335	1 557 335	0	1 557 335	1 557 335	0	0	0
96901	530 419	2 675 118	3 205 537	28 966 489	70 644 239	99 610 728	29 403 254	72 512 405	101 915 659	967 184	4 543 284	5 510 468
96902	0	5 659 353	5 659 353	2 200 311	65 262 692	67 463 003	2 200 311	66 824 417	69 024 728	0	7 221 078	7 221 078
99997	12 347 740	0	12 347 740	170 473 752	0	170 473 752	172 403 582	0	172 403 582	14 277 570	0	14 277 570
Итого по пассиву (баланс)	12 878 159	11 815 476	24 693 635	201 640 552	146 029 744	347 670 296	204 007 147	147 548 142	351 555 289	15 244 754	13 333 874	28 578 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?