Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 412	7 139	19 551	38 071	2 153	40 224	40 199	325	40 524	10 284	8 967	19 251
20208	8 614	0	8 614	7 261	0	7 261	10 754	0	10 754	5 121	0	5 121
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	36 068	0	36 068	3 839 629	0	3 839 629	3 872 781	0	3 872 781	2 916	0	2 916
30110	24 186	40 854	65 040	15 156	78 666	93 822	16 088	101 376	117 464	23 254	18 144	41 398
30202	10 455	0	10 455	88	0	88	0	0	0	10 543	0	10 543
30204	1 826	0	1 826	0	0	0	423	0	423	1 403	0	1 403
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	171	0	171	304	0	304	450	0	450	25	0	25
30424	7 015	0	7 015	91 183	0	91 183	93 764	0	93 764	4 434	0	4 434
30425	7 000	3 452	10 452	0	116	116	0	115	115	7 000	3 453	10 453
31902	0	0	0	2 762 000	0	2 762 000	2 649 000	0	2 649 000	113 000	0	113 000
31903	134 000	0	134 000	657 000	0	657 000	791 000	0	791 000	0	0	0
45201	13 659	0	13 659	8 411	0	8 411	18 882	0	18 882	3 188	0	3 188
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	10 246	0	10 246	0	0	0	0	0	0	10 246	0	10 246
45207	121 623	0	121 623	2 234	0	2 234	3 261	0	3 261	120 596	0	120 596
45208	1 943	0	1 943	0	0	0	51	0	51	1 892	0	1 892
45406	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
45407	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
45408	2 438	0	2 438	0	0	0	188	0	188	2 250	0	2 250
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	48 064	0	48 064	0	0	0	4 254	0	4 254	43 810	0	43 810
45507	19 102	0	19 102	0	0	0	966	0	966	18 136	0	18 136
45509	950	0	950	436	0	436	1 090	0	1 090	296	0	296
45704	74	0	74	0	0	0	9	0	9	65	0	65
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	95 227	95 227	0	95 227	95 227	0	0	0
47408	0	0	0	159 026	169 659	328 685	159 026	169 659	328 685	0	0	0
47415	2 041	0	2 041	0	0	0	334	0	334	1 707	0	1 707
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	48	669	717	12	25	37	11	25	36	49	669	718
47427	29 109	1	29 110	2 764	0	2 764	3 633	1	3 634	28 240	0	28 240
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	37	0	37	19	0	19	0	0	0	56	0	56
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	150	0	150	73	0	73	77	0	77	146	0	146
60312	13 693	0	13 693	1 221	0	1 221	2 462	0	2 462	12 452	0	12 452
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	44	0	44	46	0	46	73	0	73	17	0	17
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	4 976	0	4 976	117	0	117	0	0	0	5 093	0	5 093
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
61008	939	0	939	54	0	54	72	0	72	921	0	921
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61403	1 210	0	1 210	2	0	2	106	0	106	1 106	0	1 106
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	75 587	0	75 587	8 862	0	8 862	16	0	16	84 433	0	84 433
70608	41 633	0	41 633	1 645	0	1 645	0	0	0	43 278	0	43 278
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	892 254	52 115	944 369	7 596 103	345 846	7 941 949	7 669 616	366 728	8 036 344	818 741	31 233	849 974
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	22 331	0	22 331
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	22 750	1 817	24 567	22 750	1 817	24 567	0	0	0
407	209 791	2 662	212 453	476 210	43 842	520 052	405 217	50 620	455 837	138 798	9 440	148 238
408.1	11 379	0	11 379	38 835	0	38 835	38 241	0	38 241	10 785	0	10 785
40807	56	3	59	54	0	54	0	0	0	2	3	5
40817	38 897	41 983	80 880	75 059	41 321	116 380	71 375	4 067	75 442	35 213	4 729	39 942
40820	610	25	635	95	1	96	99	1	100	614	25	639
40905	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	455	563	0	15	15	0	15	15	108	455	563
42305	1 178	0	1 178	0	0	0	6	0	6	1 184	0	1 184
42306	35 279	0	35 279	7 749	0	7 749	11 100	0	11 100	38 630	0	38 630
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	29 044	0	29 044	748	0	748	84	0	84	28 380	0	28 380
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 322	0	2 322	1 123	0	1 123	67	0	67	1 266	0	1 266
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	169 327	158 982	328 309	169 327	158 982	328 309	0	0	0
47411	123	0	123	245	0	245	234	0	234	112	0	112
47416	0	0	0	142	0	142	151	0	151	9	0	9
47422	90	0	90	19	0	19	18	0	18	89	0	89
47425	15 628	0	15 628	1 058	0	1 058	247	0	247	14 817	0	14 817
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	141	0	141	964	0	964	1 530	0	1 530	707	0	707
60305	810	0	810	3 920	0	3 920	3 973	0	3 973	863	0	863
60309	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	344	0	344	344	0	344
60311	6	0	6	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	6	0	6
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	241	0	241	1 126	0	1 126	1 123	0	1 123	238	0	238
60414	20 553	0	20 553	0	0	0	142	0	142	20 695	0	20 695
60903	1 992	0	1 992	0	0	0	67	0	67	2 059	0	2 059
61301	70	0	70	20	0	20	0	0	0	50	0	50
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	63 720	0	63 720	0	0	0	8 968	0	8 968	72 688	0	72 688
70603	42 342	0	42 342	0	0	0	1 527	0	1 527	43 869	0	43 869
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	899 240	45 129	944 369	803 107	246 002	1 049 109	739 188	215 526	954 714	835 321	14 653	849 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 204	0	155 204	334	0	334	335	0	335	155 203	0	155 203
90902	18 980	0	18 980	5 226	0	5 226	588	0	588	23 618	0	23 618
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	327 626	0	327 626	0	0	0	0	0	0	327 626	0	327 626
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	7 692	0	7 692	663	0	663	0	0	0	8 355	0	8 355
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	474 145	0	474 145	33 356	0	33 356	51 582	0	51 582	455 919	0	455 919
Итого по активу (баланс)	1 198 782	0	1 198 782	39 579	0	39 579	52 505	0	52 505	1 185 856	0	1 185 856
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	360 449	0	360 449	10 590	0	10 590	13 383	0	13 383	363 242	0	363 242
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	60 113	0	60 113	40 992	0	40 992	19 973	0	19 973	39 094	0	39 094
91507	24 369	0	24 369	0	0	0	0	0	0	24 369	0	24 369
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	724 637	0	724 637	921	0	921	6 221	0	6 221	729 937	0	729 937
Итого по пассиву (баланс)	1 198 782	0	1 198 782	52 503	0	52 503	39 577	0	39 577	1 185 856	0	1 185 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 406	18 050	35 456	96 589	13 301	109 890	107 770	31 351	139 121	6 225	0	6 225
99996	35 458	0	35 458	110 012	0	110 012	139 192	0	139 192	6 278	0	6 278
Итого по активу (баланс)	52 864	18 050	70 914	206 601	13 301	219 902	246 962	31 351	278 313	12 503	0	12 503
Пассив
96901	18 036	17 422	35 458	31 249	107 943	139 192	13 213	96 799	110 012	0	6 278	6 278
99997	35 456	0	35 456	139 121	0	139 121	109 890	0	109 890	6 225	0	6 225
Итого по пассиву (баланс)	53 492	17 422	70 914	170 370	107 943	278 313	123 103	96 799	219 902	6 225	6 278	12 503

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?