Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 254 147	0	1 254 147	604 451	0	604 451	774 742	0	774 742	1 083 856	0	1 083 856
10901	15 976 093	0	15 976 093	0	0	0	0	0	0	15 976 093	0	15 976 093
20202	1 667 292	2 075 257	3 742 549	36 386 720	25 905 442	62 292 162	36 403 454	25 525 635	61 929 089	1 650 558	2 455 064	4 105 622
20203	0	21 631	21 631	0	9 971	9 971	0	9 753	9 753	0	21 849	21 849
20208	542 921	13 506	556 427	1 785 505	27 760	1 813 265	1 904 412	27 688	1 932 100	424 014	13 578	437 592
20209	82 299	6 276	88 575	8 170 775	9 863 342	18 034 117	8 248 724	9 866 730	18 115 454	4 350	2 888	7 238
20210	0	7 226	7 226	0	9 056	9 056	0	10 803	10 803	0	5 479	5 479
20302	0	58 028	58 028	0	296 368	296 368	0	354 396	354 396	0	0	0
20308	0	1 569	1 569	0	0	0	0	4	4	0	1 565	1 565
30102	4 782 043	0	4 782 043	458 171 164	0	458 171 164	458 335 597	0	458 335 597	4 617 610	0	4 617 610
30110	15 735	1 557 043	1 572 778	6 610 312	34 429 354	41 039 666	6 610 177	34 258 179	40 868 356	15 870	1 728 218	1 744 088
30114	3 169	285 700	288 869	5	87 715 891	87 715 896	1	87 854 404	87 854 405	3 173	147 187	150 360
30119	0	17 070	17 070	0	1 456	1 456	0	1 894	1 894	0	16 632	16 632
30202	1 228 331	0	1 228 331	44 463	0	44 463	0	0	0	1 272 794	0	1 272 794
30204	220 987	0	220 987	0	0	0	17 436	0	17 436	203 551	0	203 551
30210	655 126	0	655 126	13 526 892	0	13 526 892	13 747 062	0	13 747 062	434 956	0	434 956
30215	11 968	3 138	15 106	2 028	106	2 134	0	105	105	13 996	3 139	17 135
30218	0	0	0	79 844	22 573	102 417	79 844	22 573	102 417	0	0	0
30221	0	0	0	0	80 070	80 070	0	80 070	80 070	0	0	0
30233	46 893	14 530	61 423	2 526 242	139 379	2 665 621	2 533 213	147 707	2 680 920	39 922	6 202	46 124
30302	31 109 266	2 671 523	33 780 789	29 462 895	2 972 852	32 435 747	26 576 393	2 834 173	29 410 566	33 995 768	2 810 202	36 805 970
30306	16 843 959	3 714 064	20 558 023	84 075 790	1 635 659	85 711 449	86 517 580	1 630 952	88 148 532	14 402 169	3 718 771	18 120 940
30413	251	0	251	2 675 623	3 110	2 678 733	2 675 317	3 110	2 678 427	557	0	557
30424	440 698	15 285	455 983	80 496 268	15 525 723	96 021 991	80 592 761	15 523 304	96 116 065	344 205	17 704	361 909
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	21 000 000	0	21 000 000	52 785 180	0	52 785 180	61 785 180	0	61 785 180	12 000 000	0	12 000 000
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32003	13 900 000	0	13 900 000	35 900 000	0	35 900 000	36 200 000	0	36 200 000	13 600 000	0	13 600 000
32008	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32102	0	0	0	0	5 238 158	5 238 158	0	4 838 794	4 838 794	0	399 364	399 364
32103	0	1 088 381	1 088 381	0	2 093 010	2 093 010	0	3 181 391	3 181 391	0	0	0
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32106	37 952	0	37 952	0	0	0	37 952	0	37 952	0	0	0
32107	12 403	3 574 964	3 587 367	0	172 029	172 029	12 403	185 811	198 214	0	3 561 182	3 561 182
32108	0	4 718 720	4 718 720	0	198 376	198 376	0	184 800	184 800	0	4 732 296	4 732 296
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44907	190 920	0	190 920	0	0	0	0	0	0	190 920	0	190 920
45106	3 283	0	3 283	5 902	0	5 902	1 078	0	1 078	8 107	0	8 107
45107	629 806	0	629 806	47 683	0	47 683	26 200	0	26 200	651 289	0	651 289
45108	2 891 867	0	2 891 867	79 179	0	79 179	81 714	0	81 714	2 889 332	0	2 889 332
45201	603 751	0	603 751	1 895 602	6 646	1 902 248	1 916 728	6 646	1 923 374	582 625	0	582 625
45203	848 000	0	848 000	7 140	0	7 140	855 140	0	855 140	0	0	0
45204	55 881	0	55 881	1 321 474	0	1 321 474	73 160	0	73 160	1 304 195	0	1 304 195
45205	1 355 981	0	1 355 981	230 146	0	230 146	824 856	0	824 856	761 271	0	761 271
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45208	22 579 996	79 311	22 659 307	123 900	3 209	127 109	211 398	3 019	214 417	22 492 498	79 501	22 571 999
45401	24 206	0	24 206	23 672	0	23 672	37 268	0	37 268	10 610	0	10 610
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45410	4 057	0	4 057	0	0	0	5	0	5	4 052	0	4 052
45503	427	0	427	346	0	346	388	0	388	385	0	385
45504	4 690	0	4 690	4 929	0	4 929	3 095	0	3 095	6 524	0	6 524
45505	56 489	0	56 489	13 831	0	13 831	12 394	0	12 394	57 926	0	57 926
45506	2 066 744	0	2 066 744	175 380	0	175 380	234 527	0	234 527	2 007 597	0	2 007 597
45507	81 466 534	0	81 466 534	3 167 261	0	3 167 261	3 486 573	0	3 486 573	81 147 222	0	81 147 222
45508	181 258	0	181 258	87 733	0	87 733	83 971	0	83 971	185 020	0	185 020
45509	40 562	0	40 562	71 839	0	71 839	70 914	0	70 914	41 487	0	41 487
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45708	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45809	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
45811	156 807	0	156 807	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	156 807	0	156 807
45812	11 155 932	3 918 977	15 074 909	4 140 814	132 543	4 273 357	3 224 713	130 962	3 355 675	12 072 033	3 920 558	15 992 591
45814	250 676	0	250 676	5 916	0	5 916	19 259	0	19 259	237 333	0	237 333
45815	3 277 161	612	3 277 773	202 927	20	202 947	159 658	20	159 678	3 320 430	612	3 321 042
45817	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45911	1 620 539	0	1 620 539	3 748	0	3 748	1 623 197	0	1 623 197	1 090	0	1 090
45912	601 893	45 219	647 112	395 476	1 526	397 002	382 321	1 509	383 830	615 048	45 236	660 284
45914	2 009	0	2 009	341	0	341	341	0	341	2 009	0	2 009
45915	216 378	0	216 378	77 232	0	77 232	64 239	0	64 239	229 371	0	229 371
45917	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
46501	722	0	722	0	0	0	78	0	78	644	0	644
46507	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
47101	7 262	0	7 262	0	0	0	3	0	3	7 259	0	7 259
47102	840 601	0	840 601	0	0	0	840 601	0	840 601	0	0	0
47103	115 001	0	115 001	0	0	0	0	0	0	115 001	0	115 001
47104	25 001	0	25 001	50 000	0	50 000	0	0	0	75 001	0	75 001
47105	461	0	461	245 034	0	245 034	0	0	0	245 495	0	245 495
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47301	0	323 929	323 929	0	11 499	11 499	0	10 809	10 809	0	324 619	324 619
47307	0	941	941	0	32	32	0	31	31	0	942	942
47404	0	7 795	7 795	66 375 581	178 608 117	244 983 698	66 375 581	178 614 097	244 989 678	0	1 815	1 815
47408	0	0	0	170 509 399	208 275 639	378 785 038	170 509 399	208 275 639	378 785 038	0	0	0
47410	0	44 859	44 859	0	1 886	1 886	0	1 756	1 756	0	44 989	44 989
47415	1 653	0	1 653	0	0	0	3	0	3	1 650	0	1 650
47421	0	0	0	898 419	0	898 419	878 794	0	878 794	19 625	0	19 625
47423	1 229 113	77 502	1 306 615	903 977	6 383 973	7 287 950	1 913 358	6 427 425	8 340 783	219 732	34 050	253 782
47427	884 256	70 811	955 067	1 520 271	48 571	1 568 842	2 023 946	27 842	2 051 788	380 581	91 540	472 121
47801	68 533	0	68 533	0	0	0	1 884	0	1 884	66 649	0	66 649
47802	1 182 892	0	1 182 892	0	0	0	0	0	0	1 182 892	0	1 182 892
50205	6 294 794	126 862	6 421 656	40 384	100 015 211	100 055 595	417 188	100 043 353	100 460 541	5 917 990	98 720	6 016 710
50206	141 365	0	141 365	1 100	0	1 100	0	0	0	142 465	0	142 465
50207	1 290 464	0	1 290 464	546	0	546	0	0	0	1 291 010	0	1 291 010
50208	23 068 834	0	23 068 834	1 108 858	0	1 108 858	1 140 549	0	1 140 549	23 037 143	0	23 037 143
50210	0	523 343	523 343	0	24 718	24 718	0	20 564	20 564	0	527 497	527 497
50211	0	4 051 401	4 051 401	0	29 184 391	29 184 391	0	30 722 305	30 722 305	0	2 513 487	2 513 487
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70609	25 904	0	25 904	4 888	0	4 888	0	0	0	30 792	0	30 792
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70611	132 066	0	132 066	16 348	0	16 348	85 965	0	85 965	62 449	0	62 449
70614	14 983	0	14 983	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	14 983	0	14 983
Итого по активу (баланс)	396 745 751	43 479 969	440 225 720	1 200 391 759	842 014 324	2 042 406 083	1 191 584 560	841 242 974	2 032 827 534	405 552 950	44 251 319	449 804 269
Пассив
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10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	265 448	0	265 448	209 850	0	209 850	235 924	0	235 924	291 522	0	291 522
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406	659 057	45	659 102	1 485 436	505	1 485 941	1 243 801	464	1 244 265	417 422	4	417 426
407	26 238 720	2 166 299	28 405 019	459 076 962	6 120 147	465 197 109	455 611 288	6 206 468	461 817 756	22 773 046	2 252 620	25 025 666
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62002	22 177	0	22 177	290	0	290	1 808	0	1 808	23 695	0	23 695
70601	30 207 063	0	30 207 063	2 406 961	0	2 406 961	9 368 680	0	9 368 680	37 168 782	0	37 168 782
70602	678	0	678	582	0	582	362	0	362	458	0	458
70603	33 347 384	0	33 347 384	394 291	0	394 291	3 336 976	0	3 336 976	36 290 069	0	36 290 069
70604	25 587	0	25 587	97	0	97	4 524	0	4 524	30 014	0	30 014
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	68 414	0	68 414	10 530	0	10 530	35 706	0	35 706	93 590	0	93 590
Итого по пассиву (баланс)	400 708 112	39 517 608	440 225 720	1 071 859 958	593 917 003	1 665 776 961	1 080 225 305	595 130 205	1 675 355 510	409 073 459	40 730 810	449 804 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 414	29	1 443	131	1 823	1 954	163	345	508	1 382	1 507	2 889
80601	3	0	3	4 857	0	4 857	4 856	0	4 856	4	0	4
80801	31	0	31	3 140	0	3 140	3 162	0	3 162	9	0	9
80901	0	0	0	168	0	168	63	0	63	105	0	105
81001	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	1 477	29	1 506	8 296	1 823	10 119	8 244	345	8 589	1 529	1 507	3 036
Пассив
85101	1 370	0	1 370	35	0	35	1 500	0	1 500	2 835	0	2 835
85201	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
85401	0	0	0	237	0	237	302	0	302	65	0	65
85501	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Итого по пассиву (баланс)	1 506	0	1 506	1 932	0	1 932	3 462	0	3 462	3 036	0	3 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	14 995 083	0	14 995 083	0	0	0	0	0	0	14 995 083	0	14 995 083
90704	0	0	0	438 227	0	438 227	438 227	0	438 227	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	33 864 177	4 092 962	37 957 139	11 897 431	138 142	12 035 573	10 879 232	136 577	11 015 809	34 882 376	4 094 527	38 976 903
90902	51 050 709	1 076	51 051 785	16 993 297	41	16 993 338	17 742 309	38	17 742 347	50 301 697	1 079	50 302 776
90909	7 065	6 658	13 723	40 830	2 151 859	2 192 689	38 837	1 426 472	1 465 309	9 058	732 045	741 103
91101	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
91202	702 969	37 667	740 636	189	1 271	1 460	189	1 257	1 446	702 969	37 681	740 650
91203	403	0	403	146	1	147	102	1	103	447	0	447
91207	14	0	14	4	0	4	3	0	3	15	0	15
91411	46 444 188	0	46 444 188	0	0	0	16 232 505	0	16 232 505	30 211 683	0	30 211 683
91414	220 947 915	6 213 173	227 161 088	41 701 183	284 148	41 985 331	40 790 977	219 088	41 010 065	221 858 121	6 278 233	228 136 354
91417	20 950 000	0	20 950 000	1 060 000	0	1 060 000	490 000	0	490 000	21 520 000	0	21 520 000
91418	1 485 853	0	1 485 853	0	0	0	18 681	0	18 681	1 467 172	0	1 467 172
91501	66 295	0	66 295	0	0	0	0	0	0	66 295	0	66 295
91502	88 101	0	88 101	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	88 101	0	88 101
91603	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91604	2 672 681	216 982	2 889 663	809 566	59 998	869 564	713 122	33 357	746 479	2 769 125	243 623	3 012 748
91605	688	0	688	39	0	39	0	0	0	727	0	727
91704	1 801 745	0	1 801 745	7 579	0	7 579	201 801	0	201 801	1 607 523	0	1 607 523
91802	2 828 216	0	2 828 216	6 800	0	6 800	518 433	0	518 433	2 316 583	0	2 316 583
91803	163 381	9 289	172 670	101	411	512	301	5 708	6 009	163 181	3 992	167 173
99998	278 182 687	0	278 182 687	34 826 089	0	34 826 089	36 217 779	0	36 217 779	276 790 997	0	276 790 997
Итого по активу (баланс)	676 252 481	10 577 807	686 830 288	107 786 596	2 635 872	110 422 468	124 287 613	1 822 499	126 110 112	659 751 464	11 391 180	671 142 644
Пассив
91003	0	0	0	27 027	0	27 027	27 027	0	27 027	0	0	0
91311	117 626 581	0	117 626 581	3 834 998	0	3 834 998	4 000 322	0	4 000 322	117 791 905	0	117 791 905
91312	95 276 126	397 769	95 673 895	12 527 329	15 578	12 542 907	12 820 217	16 723	12 836 940	95 569 014	398 914	95 967 928
91314	14 513 932	0	14 513 932	972 947	0	972 947	447 638	0	447 638	13 988 623	0	13 988 623
91315	12 353 533	74 746	12 428 279	3 001 429	2 927	3 004 356	1 982 113	3 142	1 985 255	11 334 217	74 961	11 409 178
91316	1 627 743	0	1 627 743	995 392	0	995 392	1 616 498	0	1 616 498	2 248 849	0	2 248 849
91317	24 864 864	321 247	25 186 111	15 023 255	18 162	15 041 417	11 663 968	17 392	11 681 360	21 505 577	320 477	21 826 054
91318	929 302	0	929 302	417 394	0	417 394	417 394	0	417 394	929 302	0	929 302
91319	7 390 105	0	7 390 105	2 948 556	0	2 948 556	5 381 243	0	5 381 243	9 822 792	0	9 822 792
91507	2 803 766	0	2 803 766	34 017	0	34 017	33 644	0	33 644	2 803 393	0	2 803 393
91508	2 973	0	2 973	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
99999	408 647 601	0	408 647 601	89 711 545	0	89 711 545	75 415 591	0	75 415 591	394 351 647	0	394 351 647
Итого по пассиву (баланс)	686 036 526	793 762	686 830 288	129 493 889	36 667	129 530 556	113 805 655	37 257	113 842 912	670 348 292	794 352	671 142 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 017 129	3 017 129	0	3 017 129	3 017 129	0	0	0
93302	0	1 511 592	1 511 592	0	2 999 805	2 999 805	0	3 024 734	3 024 734	0	1 486 663	1 486 663
93303	0	0	0	0	1 535 648	1 535 648	0	1 535 648	1 535 648	0	0	0
93304	0	0	0	268 956	0	268 956	0	0	0	268 956	0	268 956
93305	1 052 969	0	1 052 969	0	0	0	268 956	0	268 956	784 013	0	784 013
93411	0	2 186 468	2 186 468	0	80 936	80 936	0	422 394	422 394	0	1 845 010	1 845 010
93901	6 011 438	5 819 424	11 830 862	135 306 076	114 799 722	250 105 798	136 394 790	115 128 440	251 523 230	4 922 724	5 490 706	10 413 430
93902	0	612 712	612 712	4 883 222	4 083 438	8 966 660	4 581 829	4 696 150	9 277 979	301 393	0	301 393
94101	0	0	0	62 737	33 501	96 238	62 737	33 501	96 238	0	0	0
94102	0	0	0	0	37 052	37 052	0	37 052	37 052	0	0	0
99996	17 102 318	0	17 102 318	262 430 462	0	262 430 462	264 492 012	0	264 492 012	15 040 768	0	15 040 768
Итого по активу (баланс)	24 166 725	10 130 196	34 296 921	402 951 453	126 587 231	529 538 684	405 800 324	127 895 048	533 695 372	21 317 854	8 822 379	30 140 233
Пассив
96301	0	0	0	0	2 989 615	2 989 615	0	2 989 615	2 989 615	0	0	0
96302	0	1 476 519	1 476 519	0	3 000 922	3 000 922	0	3 001 149	3 001 149	0	1 476 746	1 476 746
96303	0	0	0	0	1 548 184	1 548 184	0	1 548 184	1 548 184	0	0	0
96311	2 186 468	0	2 186 468	362 600	0	362 600	21 142	0	21 142	1 845 010	0	1 845 010
96504	0	0	0	11 039	0	11 039	262 914	0	262 914	251 875	0	251 875
96505	1 006 642	0	1 006 642	284 981	0	284 981	33 963	0	33 963	755 624	0	755 624
96901	4 705 763	7 053 041	11 758 804	85 360 293	165 971 052	251 331 345	84 784 205	165 198 503	249 982 708	4 129 675	6 280 492	10 410 167
96902	0	0	0	3 335 813	4 989 853	8 325 666	3 335 813	5 291 199	8 627 012	0	301 346	301 346
97001	0	58 028	58 028	0	354 295	354 295	0	296 267	296 267	0	0	0
97101	3 583	0	3 583	21 155	3 426	24 581	17 572	3 426	20 998	0	0	0
97102	0	612 274	612 274	0	988 265	988 265	0	375 991	375 991	0	0	0
99997	17 194 603	0	17 194 603	264 423 611	0	264 423 611	262 328 473	0	262 328 473	15 099 465	0	15 099 465
Итого по пассиву (баланс)	25 097 059	9 199 862	34 296 921	353 799 492	179 845 612	533 645 104	350 784 082	178 704 334	529 488 416	22 081 649	8 058 584	30 140 233

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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