Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
11101	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
20202	321 623	105 163	426 786	3 040 237	330 749	3 370 986	3 051 464	308 998	3 360 462	310 396	126 914	437 310
20208	332 420	0	332 420	1 343 751	0	1 343 751	1 309 495	0	1 309 495	366 676	0	366 676
20209	3 220	1 602	4 822	2 187 673	31 081	2 218 754	2 190 893	32 683	2 223 576	0	0	0
30102	482 603	0	482 603	25 318 612	0	25 318 612	25 497 765	0	25 497 765	303 450	0	303 450
30110	88 441	143 414	231 855	2 383 351	107 710	2 491 061	2 381 836	137 113	2 518 949	89 956	114 011	203 967
30202	65 512	0	65 512	0	0	0	1 455	0	1 455	64 057	0	64 057
30204	3 245	0	3 245	0	0	0	86	0	86	3 159	0	3 159
30210	0	0	0	4 967	0	4 967	4 967	0	4 967	0	0	0
30215	0	2 817	2 817	0	197	197	0	190	190	0	2 824	2 824
30221	0	0	0	0	2 479	2 479	0	2 479	2 479	0	0	0
30233	10 871	25	10 896	1 447 240	25 387	1 472 627	1 445 387	24 852	1 470 239	12 724	560	13 284
30602	123	0	123	50	0	50	37	0	37	136	0	136
31903	1 100 000	0	1 100 000	4 000 000	0	4 000 000	3 900 000	0	3 900 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	4 680 000	0	4 680 000	4 350 000	0	4 350 000	630 000	0	630 000
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44907	19 312	0	19 312	0	0	0	1 520	0	1 520	17 792	0	17 792
45104	975	0	975	0	0	0	975	0	975	0	0	0
45105	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0
45106	3 159	0	3 159	1 461	0	1 461	2 673	0	2 673	1 947	0	1 947
45107	94 242	0	94 242	2 219	0	2 219	9 632	0	9 632	86 829	0	86 829
45108	177 016	0	177 016	15 957	0	15 957	12 561	0	12 561	180 412	0	180 412
45201	77 131	0	77 131	178 473	0	178 473	165 780	0	165 780	89 824	0	89 824
45203	0	0	0	19 268	0	19 268	18 349	0	18 349	919	0	919
45204	267 574	0	267 574	232 604	0	232 604	236 663	0	236 663	263 515	0	263 515
45205	289 179	0	289 179	69 565	0	69 565	147 221	0	147 221	211 523	0	211 523
45206	996 092	0	996 092	331 368	0	331 368	248 234	0	248 234	1 079 226	0	1 079 226
45207	740 503	0	740 503	155 089	0	155 089	38 544	0	38 544	857 048	0	857 048
45208	445 262	0	445 262	7 500	0	7 500	13 012	0	13 012	439 750	0	439 750
45306	0	0	0	8 000	0	8 000	2 600	0	2 600	5 400	0	5 400
45307	5 152	0	5 152	301	0	301	1 887	0	1 887	3 566	0	3 566
45308	8 998	0	8 998	0	0	0	231	0	231	8 767	0	8 767
45401	8 616	0	8 616	31 833	0	31 833	26 525	0	26 525	13 924	0	13 924
45405	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
45406	22 687	0	22 687	11 830	0	11 830	2 687	0	2 687	31 830	0	31 830
45407	86 880	0	86 880	14 900	0	14 900	17 295	0	17 295	84 485	0	84 485
45408	172 256	0	172 256	15 832	0	15 832	2 523	0	2 523	185 565	0	185 565
45504	871	0	871	205	0	205	172	0	172	904	0	904
45505	27 232	0	27 232	8 935	0	8 935	6 553	0	6 553	29 614	0	29 614
45506	275 524	0	275 524	23 545	0	23 545	22 558	0	22 558	276 511	0	276 511
45507	1 309 656	0	1 309 656	68 893	0	68 893	43 398	0	43 398	1 335 151	0	1 335 151
45509	17 083	0	17 083	15 550	4	15 554	14 757	0	14 757	17 876	4	17 880
45812	252 571	0	252 571	10 375	0	10 375	4 642	0	4 642	258 304	0	258 304
45814	41 471	0	41 471	0	0	0	92	0	92	41 379	0	41 379
45815	59 518	0	59 518	2 362	0	2 362	4 783	0	4 783	57 097	0	57 097
45912	4 935	0	4 935	127	0	127	393	0	393	4 669	0	4 669
45914	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	4 160	0	4 160	396	0	396	781	0	781	3 775	0	3 775
47408	0	0	0	0	7 949	7 949	0	7 949	7 949	0	0	0
47423	92 417	0	92 417	6 803	0	6 803	12 846	0	12 846	86 374	0	86 374
47427	27 366	0	27 366	54 277	0	54 277	51 314	0	51 314	30 329	0	30 329
47801	12 249	0	12 249	0	0	0	36	0	36	12 213	0	12 213
47803	126 796	0	126 796	28 390	0	28 390	30 461	0	30 461	124 725	0	124 725
47901	30 777	0	30 777	287	0	287	395	0	395	30 669	0	30 669
50104	1 326 848	0	1 326 848	8 339	0	8 339	477	0	477	1 334 710	0	1 334 710
50121	15 180	0	15 180	0	0	0	11 747	0	11 747	3 433	0	3 433
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51403	249 246	0	249 246	197 801	0	197 801	249 246	0	249 246	197 801	0	197 801
51404	927	0	927	19	0	19	0	0	0	946	0	946
51405	0	0	0	5 137	0	5 137	0	0	0	5 137	0	5 137
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	1 742	0	1 742	0	0	0	3	0	3	1 739	0	1 739
60308	406	0	406	64	0	64	150	0	150	320	0	320
60310	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60312	27 964	0	27 964	22 550	0	22 550	24 174	0	24 174	26 340	0	26 340
60314	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	5 474	0	5 474	426	0	426	146	0	146	5 754	0	5 754
60336	1 135	0	1 135	413	0	413	1 175	0	1 175	373	0	373
60401	581 327	0	581 327	1 999	0	1 999	95	0	95	583 231	0	583 231
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	4 600	0	4 600	1 040	0	1 040	1 998	0	1 998	3 642	0	3 642
60901	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	0	28 209	0	28 209
60906	8 658	0	8 658	1 872	0	1 872	0	0	0	10 530	0	10 530
61002	4	0	4	466	0	466	176	0	176	294	0	294
61008	561	0	561	1 624	0	1 624	1 036	0	1 036	1 149	0	1 149
61009	1 368	0	1 368	74	0	74	731	0	731	711	0	711
61013	308	0	308	21	0	21	62	0	62	267	0	267
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
61212	0	0	0	33 178	0	33 178	33 178	0	33 178	0	0	0
61214	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
61403	7 234	0	7 234	2 183	0	2 183	1 041	0	1 041	8 376	0	8 376
61901	768	0	768	364	0	364	0	0	0	1 132	0	1 132
61904	3 058	0	3 058	10 325	0	10 325	0	0	0	13 383	0	13 383
62001	67 672	0	67 672	0	0	0	10 689	0	10 689	56 983	0	56 983
70606	856 905	0	856 905	157 065	0	157 065	3 066	0	3 066	1 010 904	0	1 010 904
70607	10 660	0	10 660	7 288	0	7 288	0	0	0	17 948	0	17 948
70608	168 087	0	168 087	31 681	0	31 681	0	0	0	199 768	0	199 768
70611	25 906	0	25 906	4 875	0	4 875	0	0	0	30 781	0	30 781
70616	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
Итого по активу (баланс)	12 178 135	253 021	12 431 156	53 155 228	505 594	53 660 822	52 560 391	514 302	53 074 693	12 772 972	244 313	13 017 285
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	457 575	0	457 575	40 000	0	40 000	144 827	0	144 827	562 402	0	562 402
30126	285	0	285	229	0	229	16	0	16	72	0	72
30222	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
30223	21	0	21	1 632	0	1 632	1 714	0	1 714	103	0	103
30226	1 049	0	1 049	2	0	2	0	0	0	1 047	0	1 047
30232	1 155	570	1 725	1 349 800	50 685	1 400 485	1 351 645	50 931	1 402 576	3 000	816	3 816
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	9 138	0	9 138	255 782	0	255 782	250 464	0	250 464	3 820	0	3 820
40302	1 924	0	1 924	1 310	0	1 310	186	0	186	800	0	800
405	87	7	94	818	0	818	752	0	752	21	7	28
406	59 845	0	59 845	255 118	0	255 118	254 973	0	254 973	59 700	0	59 700
407	1 256 662	16 638	1 273 300	8 662 999	26 266	8 689 265	8 654 756	17 185	8 671 941	1 248 419	7 557	1 255 976
408.1	326 611	0	326 611	1 490 958	1 703	1 492 661	1 524 806	1 714	1 526 520	360 459	11	360 470
40817	1 148 456	54 456	1 202 912	1 551 677	76 972	1 628 649	1 681 722	49 640	1 731 362	1 278 501	27 124	1 305 625
40820	577	122	699	845	8	853	933	9	942	665	123	788
40821	10 137	0	10 137	142 823	0	142 823	137 983	0	137 983	5 297	0	5 297
40823	99 539	0	99 539	36 604	0	36 604	38 311	0	38 311	101 246	0	101 246
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40903	21 433	0	21 433	41 236	0	41 236	39 411	0	39 411	19 608	0	19 608
40905	0	0	0	8 318	2 105	10 423	8 318	2 105	10 423	0	0	0
40907	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40909	0	1	1	14 998	9 648	24 646	15 001	9 647	24 648	3	0	3
40910	0	0	0	2 096	2 997	5 093	2 096	2 997	5 093	0	0	0
40911	6 069	0	6 069	197 797	0	197 797	201 459	0	201 459	9 731	0	9 731
40912	0	0	0	23 607	30 408	54 015	23 607	30 408	54 015	0	0	0
40913	0	0	0	61 328	19 913	81 241	61 328	19 913	81 241	0	0	0
42102	92 400	0	92 400	92 400	0	92 400	137 400	0	137 400	137 400	0	137 400
42103	72 000	0	72 000	911 275	0	911 275	1 104 465	0	1 104 465	265 190	0	265 190
42104	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42105	29 273	0	29 273	3 000	0	3 000	0	0	0	26 273	0	26 273
42106	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42107	242 105	0	242 105	0	0	0	0	0	0	242 105	0	242 105
42108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42110	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867
42112	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	700	0	700	700	0	700	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	279 916	71 251	351 167	176 598	7 903	184 501	171 080	6 113	177 193	274 398	69 461	343 859
42306	5 095 455	109 417	5 204 872	236 237	9 696	245 933	315 550	10 750	326 300	5 174 768	110 471	5 285 239
42307	105 378	4 930	110 308	323	433	756	804	2 193	2 997	105 859	6 690	112 549
42309	46	2	48	0	0	0	0	0	0	46	2	48
42606	112	94	206	0	6	6	291	6	297	403	94	497
45115	4 573	0	4 573	306	0	306	238	0	238	4 505	0	4 505
45215	123 622	0	123 622	21 123	0	21 123	36 304	0	36 304	138 803	0	138 803
45315	472	0	472	79	0	79	216	0	216	609	0	609
45415	8 188	0	8 188	349	0	349	1 455	0	1 455	9 294	0	9 294
45515	39 953	0	39 953	2 995	0	2 995	9 484	0	9 484	46 442	0	46 442
45818	342 200	0	342 200	3 028	0	3 028	6 237	0	6 237	345 409	0	345 409
45918	8 917	0	8 917	150	0	150	76	0	76	8 843	0	8 843
47405	0	0	0	12 887	0	12 887	12 887	0	12 887	0	0	0
47407	0	0	0	7 132	790	7 922	7 132	790	7 922	0	0	0
47411	32 007	945	32 952	12 483	144	12 627	9 715	233	9 948	29 239	1 034	30 273
47416	5 554	0	5 554	43 762	1 113	44 875	39 843	1 113	40 956	1 635	0	1 635
47422	226	0	226	258 215	0	258 215	258 215	0	258 215	226	0	226
47425	176 037	0	176 037	10 092	0	10 092	16 477	0	16 477	182 422	0	182 422
47426	2 811	0	2 811	733	0	733	1 369	0	1 369	3 447	0	3 447
47804	6 471	0	6 471	144	0	144	757	0	757	7 084	0	7 084
47902	440	0	440	0	0	0	440	0	440	880	0	880
50120	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
51410	17 008	0	17 008	2 492	0	2 492	7	0	7	14 523	0	14 523
60301	1 794	0	1 794	12 656	0	12 656	13 258	0	13 258	2 396	0	2 396
60305	24 865	0	24 865	22 035	0	22 035	18 289	0	18 289	21 119	0	21 119
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	752	0	752	1 148	0	1 148	396	0	396	0	0	0
60311	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60320	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60322	205	0	205	327	0	327	329	0	329	207	0	207
60324	18 479	0	18 479	488	0	488	589	0	589	18 580	0	18 580
60335	7 617	0	7 617	5 347	0	5 347	4 823	0	4 823	7 093	0	7 093
60414	261 396	0	261 396	95	0	95	3 285	0	3 285	264 586	0	264 586
60903	12 209	0	12 209	0	0	0	424	0	424	12 633	0	12 633
61701	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
61910	29	0	29	0	0	0	10	0	10	39	0	39
62002	6 285	0	6 285	0	0	0	282	0	282	6 567	0	6 567
70601	924 027	0	924 027	216	0	216	155 267	0	155 267	1 079 078	0	1 079 078
70602	6 475	0	6 475	13 072	0	13 072	7 003	0	7 003	406	0	406
70603	165 857	0	165 857	0	0	0	31 380	0	31 380	197 237	0	197 237
70801	144 826	0	144 826	144 826	0	144 826	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 172 723	258 433	12 431 156	16 185 824	240 790	16 426 614	16 806 996	205 747	17 012 743	12 793 895	223 390	13 017 285
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 534	0	10 534	80	0	80	248	0	248	10 366	0	10 366
80601	176	0	176	403	0	403	202	0	202	377	0	377
80901	115	0	115	46	0	46	161	0	161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 825	0	10 825	529	0	529	611	0	611	10 743	0	10 743
Пассив
85101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
85401	158	0	158	238	0	238	80	0	80	0	0	0
85501	667	0	667	162	0	162	238	0	238	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	10 825	0	10 825	400	0	400	318	0	318	10 743	0	10 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 894 523	0	1 894 523	496 474	0	496 474	444 961	0	444 961	1 946 036	0	1 946 036
90902	2 293 783	0	2 293 783	551 953	0	551 953	571 829	0	571 829	2 273 907	0	2 273 907
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91202	51	0	51	4	0	4	4	0	4	51	0	51
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 220 331	0	14 220 331	1 459 224	0	1 459 224	487 000	0	487 000	15 192 555	0	15 192 555
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	139 613	0	139 613	30 764	0	30 764	33 134	0	33 134	137 243	0	137 243
91501	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
91604	65 803	0	65 803	6 111	0	6 111	5 464	0	5 464	66 450	0	66 450
91704	11 151	0	11 151	0	0	0	132	0	132	11 019	0	11 019
91802	76 399	0	76 399	0	0	0	3	0	3	76 396	0	76 396
91803	8 207	0	8 207	0	0	0	2	0	2	8 205	0	8 205
99998	10 862 279	0	10 862 279	1 410 689	0	1 410 689	1 618 230	0	1 618 230	10 654 738	0	10 654 738
Итого по активу (баланс)	29 823 334	0	29 823 334	3 955 223	0	3 955 223	3 163 763	0	3 163 763	30 614 794	0	30 614 794
Пассив
91311	3 957 083	0	3 957 083	85 081	0	85 081	145 201	0	145 201	4 017 203	0	4 017 203
91312	4 062 751	0	4 062 751	339 349	0	339 349	329 550	0	329 550	4 052 952	0	4 052 952
91315	1 765 645	0	1 765 645	105 783	0	105 783	132 104	0	132 104	1 791 966	0	1 791 966
91316	159 952	0	159 952	77 080	0	77 080	55 186	0	55 186	138 058	0	138 058
91317	564 262	4 637	568 899	763 863	266	764 129	743 350	289	743 639	543 749	4 660	548 409
91319	313 013	0	313 013	246 805	0	246 805	5 000	0	5 000	71 208	0	71 208
91507	34 896	0	34 896	4	0	4	10	0	10	34 902	0	34 902
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 961 055	0	18 961 055	755 446	0	755 446	1 754 447	0	1 754 447	19 960 056	0	19 960 056
Итого по пассиву (баланс)	29 818 697	4 637	29 823 334	2 373 411	266	2 373 677	3 164 848	289	3 165 137	30 610 134	4 660	30 614 794

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?