Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 864	79 450	188 314	2 928 000	1 554 455	4 482 455	2 886 318	1 530 141	4 416 459	150 546	103 764	254 310
20208	5 632	0	5 632	32 287	0	32 287	30 447	0	30 447	7 472	0	7 472
20209	0	0	0	760 909	135 190	896 099	760 904	133 594	894 498	5	1 596	1 601
30102	274 974	0	274 974	2 326 074	0	2 326 074	1 705 948	0	1 705 948	895 100	0	895 100
30110	16 083	30 384	46 467	634 372	1 067 250	1 701 622	637 729	1 059 843	1 697 572	12 726	37 791	50 517
30202	41 389	0	41 389	548	0	548	0	0	0	41 937	0	41 937
30204	6 262	0	6 262	282	0	282	0	0	0	6 544	0	6 544
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	250	11 736	11 986	0	821	821	0	790	790	250	11 767	12 017
30233	7 881	4 511	12 392	84 375	82 296	166 671	83 863	81 616	165 479	8 393	5 191	13 584
30302	537 245	969 810	1 507 055	34 039	88 765	122 804	39 570	79 709	119 279	531 714	978 866	1 510 580
30306	96 864	12 721	109 585	10	790	800	0	691	691	96 874	12 820	109 694
30424	32	4 988	5 020	2 267 581	238 403	2 505 984	2 262 442	243 391	2 505 833	5 171	0	5 171
30602	49 571	2 179	51 750	308 886	152	309 038	346 941	153	347 094	11 516	2 178	13 694
32201	2 036	1 878	3 914	10 000	126	10 126	0	266	266	12 036	1 738	13 774
32202	213 038	0	213 038	1 124 770	0	1 124 770	1 337 808	0	1 337 808	0	0	0
32203	0	0	0	347 272	0	347 272	347 272	0	347 272	0	0	0
32205	84	0	84	4 137	0	4 137	267	0	267	3 954	0	3 954
32206	87 655	0	87 655	129 937	0	129 937	180 648	0	180 648	36 944	0	36 944
44905	4 000	0	4 000	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200	5 000	0	5 000
45201	11 241	0	11 241	27 390	0	27 390	33 464	0	33 464	5 167	0	5 167
45203	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
45204	50 530	0	50 530	40 560	0	40 560	54 800	0	54 800	36 290	0	36 290
45205	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000
45206	4 420	0	4 420	500	0	500	507	0	507	4 413	0	4 413
45207	582 694	34 103	616 797	0	2 059	2 059	1 841	1 838	3 679	580 853	34 324	615 177
45208	914 678	181 325	1 096 003	0	11 650	11 650	121	10 757	10 878	914 557	182 218	1 096 775
45407	135	0	135	0	0	0	10	0	10	125	0	125
45408	15 014	0	15 014	2 000	0	2 000	403	0	403	16 611	0	16 611
45504	862	0	862	197	0	197	212	0	212	847	0	847
45505	24 115	0	24 115	2 159	0	2 159	6 437	0	6 437	19 837	0	19 837
45506	1 232 459	0	1 232 459	159 078	0	159 078	100 626	0	100 626	1 290 911	0	1 290 911
45507	1 109 578	0	1 109 578	199 307	0	199 307	99 921	0	99 921	1 208 964	0	1 208 964
45509	22 651	0	22 651	8 024	0	8 024	8 878	0	8 878	21 797	0	21 797
45812	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45814	33 018	0	33 018	116	0	116	1 041	0	1 041	32 093	0	32 093
45815	489 387	0	489 387	13 966	0	13 966	12 920	0	12 920	490 433	0	490 433
45912	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
45914	988	0	988	41	0	41	61	0	61	968	0	968
45915	29 065	0	29 065	3 590	0	3 590	3 556	0	3 556	29 099	0	29 099
47404	0	0	0	0	216 667	216 667	0	216 667	216 667	0	0	0
47408	0	0	0	1 311 355	26 373	1 337 728	1 275 443	26 373	1 301 816	35 912	0	35 912
47423	2 319	138	2 457	408	24 649	25 057	372	24 648	25 020	2 355	139	2 494
47427	17 692	0	17 692	42 118	0	42 118	43 774	0	43 774	16 036	0	16 036
47801	2 125	0	2 125	0	0	0	21	0	21	2 104	0	2 104
47802	206 614	0	206 614	0	0	0	1 512	0	1 512	205 102	0	205 102
50104	577 234	0	577 234	105 071	0	105 071	42 662	0	42 662	639 643	0	639 643
50105	14 206	0	14 206	88	0	88	743	0	743	13 551	0	13 551
50107	35 197	0	35 197	183	0	183	35 316	0	35 316	64	0	64
50110	0	291 400	291 400	0	20 823	20 823	0	309 329	309 329	0	2 894	2 894
50121	76	0	76	1	0	1	75	0	75	2	0	2
50211	0	0	0	0	295 947	295 947	0	295 947	295 947	0	0	0
50305	149 486	306 922	456 408	22 662	22 707	45 369	21 717	28 258	49 975	150 431	301 371	451 802
50306	122 826	0	122 826	779	0	779	2 378	0	2 378	121 227	0	121 227
50311	0	628 707	628 707	0	44 856	44 856	0	337 438	337 438	0	336 125	336 125
50318	0	0	0	21 717	0	21 717	21 717	0	21 717	0	0	0
50605	31 797	0	31 797	11 347	0	11 347	0	0	0	43 144	0	43 144
50606	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
50608	0	31 259	31 259	0	2 187	2 187	0	2 106	2 106	0	31 340	31 340
50621	3 853	0	3 853	0	0	0	2 035	0	2 035	1 818	0	1 818
50706	167 371	0	167 371	0	0	0	0	0	0	167 371	0	167 371
52601	0	0	0	44 972	0	44 972	44 972	0	44 972	0	0	0
60302	6 670	0	6 670	0	0	0	4 402	0	4 402	2 268	0	2 268
60306	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60308	994	0	994	1 077	0	1 077	1 106	0	1 106	965	0	965
60310	3 167	0	3 167	309	0	309	314	0	314	3 162	0	3 162
60312	32 939	0	32 939	8 000	0	8 000	6 418	0	6 418	34 521	0	34 521
60314	0	560	560	0	0	0	0	94	94	0	466	466
60323	23 028	248	23 276	1 520	15	1 535	133	13	146	24 415	250	24 665
60336	4 073	0	4 073	856	0	856	2 437	0	2 437	2 492	0	2 492
60401	483 155	0	483 155	296	0	296	0	0	0	483 451	0	483 451
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	3 670	0	3 670	296	0	296	296	0	296	3 670	0	3 670
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	49	0	49	7	0	7	5	0	5	51	0	51
61008	4 807	0	4 807	202	0	202	200	0	200	4 809	0	4 809
61009	18 289	0	18 289	264	0	264	258	0	258	18 295	0	18 295
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	78 072	590 775	668 847	78 072	590 775	668 847	0	0	0
61212	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
61403	961	0	961	82	0	82	192	0	192	851	0	851
61601	0	0	0	91 766	0	91 766	91 766	0	91 766	0	0	0
61702	13 206	0	13 206	0	0	0	0	0	0	13 206	0	13 206
61901	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
61903	30 928	0	30 928	0	0	0	0	0	0	30 928	0	30 928
61904	74 666	0	74 666	0	0	0	0	0	0	74 666	0	74 666
70606	868 876	0	868 876	114 120	0	114 120	2	0	2	982 994	0	982 994
70607	17 741	0	17 741	25 114	0	25 114	19 937	0	19 937	22 918	0	22 918
70608	1 236 833	0	1 236 833	274 607	0	274 607	0	0	0	1 511 440	0	1 511 440
70611	25 279	0	25 279	5 219	0	5 219	0	0	0	30 498	0	30 498
70614	69 616	0	69 616	42 129	0	42 129	22 781	0	22 781	88 964	0	88 964
70616	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
Итого по активу (баланс)	10 273 791	2 592 319	12 866 110	13 673 200	4 426 956	18 100 156	12 689 194	4 974 437	17 663 631	11 257 797	2 044 838	13 302 635
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	236 531	0	236 531	0	0	0	0	0	0	236 531	0	236 531
30126	4 963	0	4 963	0	0	0	11	0	11	4 974	0	4 974
30226	3 022	0	3 022	46	0	46	16	0	16	2 992	0	2 992
30232	397	832	1 229	59 065	81 437	140 502	58 668	80 799	139 467	0	194	194
30301	537 245	969 810	1 507 055	39 570	79 709	119 279	34 039	88 765	122 804	531 714	978 866	1 510 580
30305	96 864	12 721	109 585	0	691	691	10	790	800	96 874	12 820	109 694
30601	1 092	825	1 917	1 336	555 648	556 984	1 210	555 242	556 452	966	419	1 385
30607	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
31502	0	0	0	20 213	0	20 213	20 213	0	20 213	0	0	0
406	198 763	0	198 763	384 072	0	384 072	252 456	0	252 456	67 147	0	67 147
407	162 734	1 322	164 056	1 559 130	555 607	2 114 737	1 520 115	555 559	2 075 674	123 719	1 274	124 993
408.1	35 955	30	35 985	150 677	2	150 679	156 044	2	156 046	41 322	30	41 352
40807	72	0	72	215	0	215	144	0	144	1	0	1
40817	118 982	8 386	127 368	623 733	8 504	632 237	620 361	2 086	622 447	115 610	1 968	117 578
40820	117	515	632	82	3 852	3 934	87	5 925	6 012	122	2 588	2 710
40821	329	0	329	555	0	555	499	0	499	273	0	273
40905	0	0	0	21 589	1 842	23 431	21 589	1 842	23 431	0	0	0
40906	0	0	0	1 117	0	1 117	1 146	0	1 146	29	0	29
40909	0	0	0	21 948	18 687	40 635	21 948	18 687	40 635	0	0	0
40910	0	0	0	11 144	5 679	16 823	11 144	5 679	16 823	0	0	0
40911	4 181	0	4 181	169 642	0	169 642	174 188	0	174 188	8 727	0	8 727
40912	0	0	0	25 982	75 297	101 279	27 249	76 643	103 892	1 267	1 346	2 613
40913	0	0	0	50 510	183 371	233 881	52 157	187 943	240 100	1 647	4 572	6 219
41903	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	36 105	4 273	40 378	16 678	284	16 962	13 074	3 224	16 298	32 501	7 213	39 714
42303	1 563	0	1 563	1 617	0	1 617	2 045	0	2 045	1 991	0	1 991
42304	85 058	58 621	143 679	18 079	12 859	30 938	24 428	14 111	38 539	91 407	59 873	151 280
42305	0	87 108	87 108	0	10 530	10 530	0	17 753	17 753	0	94 331	94 331
42306	3 488 341	391 491	3 879 832	308 878	32 973	341 851	504 646	58 425	563 071	3 684 109	416 943	4 101 052
42307	1 363 449	0	1 363 449	81 327	0	81 327	54 698	0	54 698	1 336 820	0	1 336 820
42601	1 315	22	1 337	2 005	1	2 006	702	1	703	12	22	34
42603	700	0	700	702	0	702	2	0	2	0	0	0
42604	577	338	915	256	47	303	69	23	92	390	314	704
42605	0	1 089	1 089	0	63	63	0	135	135	0	1 161	1 161
42606	12 080	3 676	15 756	994	239	1 233	2 585	266	2 851	13 671	3 703	17 374
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	40	0	40	12	0	12	22	0	22	50	0	50
45215	920 727	0	920 727	10 011	0	10 011	10 237	0	10 237	920 953	0	920 953
45415	4 322	0	4 322	487	0	487	462	0	462	4 297	0	4 297
45515	126 549	0	126 549	15 713	0	15 713	20 115	0	20 115	130 951	0	130 951
45818	525 843	0	525 843	8 179	0	8 179	8 104	0	8 104	525 768	0	525 768
45918	28 938	0	28 938	775	0	775	659	0	659	28 822	0	28 822
47403	0	0	0	215 866	0	215 866	215 866	0	215 866	0	0	0
47407	0	0	0	796 862	546 786	1 343 648	796 862	546 786	1 343 648	0	0	0
47411	55 916	1 459	57 375	85 374	2 285	87 659	30 182	938	31 120	724	112	836
47416	233	0	233	1 151	0	1 151	1 161	0	1 161	243	0	243
47422	4 940	47	4 987	36 444	10 286	46 730	36 836	10 287	47 123	5 332	48	5 380
47425	4 094	0	4 094	3 730	0	3 730	3 497	0	3 497	3 861	0	3 861
47426	762	0	762	1 236	0	1 236	726	0	726	252	0	252
47804	206 624	0	206 624	1 514	0	1 514	2	0	2	205 112	0	205 112
50120	16 933	0	16 933	19 421	0	19 421	23 981	0	23 981	21 493	0	21 493
50319	2 946	0	2 946	1 648	0	1 648	20	0	20	1 318	0	1 318
50620	304	0	304	515	0	515	1 132	0	1 132	921	0	921
50719	51 486	0	51 486	0	0	0	0	0	0	51 486	0	51 486
52202	7 657	0	7 657	2 909	0	2 909	0	0	0	4 748	0	4 748
52203	930	0	930	800	0	800	0	0	0	130	0	130
52204	3 366	0	3 366	300	0	300	0	0	0	3 066	0	3 066
52404	0	0	0	3 354	0	3 354	4 009	0	4 009	655	0	655
52405	0	0	0	70	0	70	95	0	95	25	0	25
52501	219	0	219	82	0	82	53	0	53	190	0	190
52602	0	0	0	46 793	0	46 793	46 793	0	46 793	0	0	0
60301	2 023	0	2 023	9 010	0	9 010	6 987	0	6 987	0	0	0
60305	12 466	0	12 466	14 396	0	14 396	14 224	0	14 224	12 294	0	12 294
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	3 787	0	3 787	0	0	0	2 157	0	2 157	5 944	0	5 944
60311	299	0	299	69	0	69	79	0	79	309	0	309
60322	115	0	115	5	0	5	3	0	3	113	0	113
60324	50 250	0	50 250	1 017	0	1 017	2 646	0	2 646	51 879	0	51 879
60335	5 004	0	5 004	3 601	0	3 601	2 852	0	2 852	4 255	0	4 255
60414	118 680	0	118 680	0	0	0	1 852	0	1 852	120 532	0	120 532
60903	2 804	0	2 804	0	0	0	9	0	9	2 813	0	2 813
61909	88	0	88	0	0	0	28	0	28	116	0	116
61910	7 325	0	7 325	0	0	0	212	0	212	7 537	0	7 537
61912	11 492	0	11 492	33	0	33	0	0	0	11 459	0	11 459
70601	928 084	0	928 084	673	0	673	141 689	0	141 689	1 069 100	0	1 069 100
70602	2 578	0	2 578	2 211	0	2 211	103	0	103	470	0	470
70603	1 331 645	0	1 331 645	0	0	0	281 991	0	281 991	1 613 636	0	1 613 636
70613	10 562	0	10 562	5 246	0	5 246	22 773	0	22 773	28 089	0	28 089
Итого по пассиву (баланс)	11 323 545	1 542 565	12 866 110	4 962 749	2 186 679	7 149 428	5 354 042	2 231 911	7 585 953	11 714 838	1 587 797	13 302 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
90705	1 045	0	1 045	584	0	584	1 528	0	1 528	101	0	101
90901	65 181	0	65 181	3 553	0	3 553	21 592	0	21 592	47 142	0	47 142
90902	606 032	0	606 032	13 434	0	13 434	78 869	0	78 869	540 597	0	540 597
91202	43	0	43	0	0	0	13	0	13	30	0	30
91203	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91414	1 890 190	0	1 890 190	69 649	0	69 649	223 267	0	223 267	1 736 572	0	1 736 572
91418	295 052	0	295 052	2	0	2	1 755	0	1 755	293 299	0	293 299
91501	74 337	0	74 337	0	0	0	0	0	0	74 337	0	74 337
91604	141 215	336	141 551	22 402	641	23 043	20 071	554	20 625	143 546	423	143 969
91803	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
99998	2 328 692	0	2 328 692	1 855 449	0	1 855 449	2 150 037	0	2 150 037	2 034 104	0	2 034 104
Итого по активу (баланс)	5 402 892	336	5 403 228	1 967 914	641	1 968 555	2 499 973	554	2 500 527	4 870 833	423	4 871 256
Пассив
91003	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
91004	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 012 223	0	2 012 223	122 340	0	122 340	62 869	0	62 869	1 952 752	0	1 952 752
91314	231 456	0	231 456	1 920 341	0	1 920 341	1 688 885	0	1 688 885	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91317	29 016	0	29 016	106 526	0	106 526	100 295	0	100 295	22 785	0	22 785
91507	11 252	0	11 252	0	0	0	2 570	0	2 570	13 822	0	13 822
99999	3 074 536	0	3 074 536	346 649	0	346 649	109 265	0	109 265	2 837 152	0	2 837 152
Итого по пассиву (баланс)	5 403 228	0	5 403 228	2 496 686	0	2 496 686	1 964 714	0	1 964 714	4 871 256	0	4 871 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 217 132	0	1 217 132	1 217 132	0	1 217 132	0	0	0
93302	0	0	0	1 062 552	0	1 062 552	1 062 552	0	1 062 552	0	0	0
93303	1 050 397	0	1 050 397	32 237	0	32 237	1 082 634	0	1 082 634	0	0	0
93304	0	0	0	1 718 820	0	1 718 820	1 251 758	0	1 251 758	467 062	0	467 062
93305	0	0	0	417 402	0	417 402	417 402	0	417 402	0	0	0
93901	0	0	0	40 659	25 242	65 901	40 659	22 438	63 097	0	2 804	2 804
94101	0	0	0	112 746	0	112 746	112 746	0	112 746	0	0	0
99996	1 050 881	0	1 050 881	2 129 850	0	2 129 850	2 714 720	0	2 714 720	466 011	0	466 011
Итого по активу (баланс)	2 101 278	0	2 101 278	6 731 398	25 242	6 756 640	7 899 603	22 438	7 922 041	933 073	2 804	935 877
Пассив
96301	0	0	0	0	1 223 342	1 223 342	0	1 223 342	1 223 342	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 077 902	1 077 902	0	1 077 902	1 077 902	0	0	0
96303	0	1 050 882	1 050 882	0	1 100 672	1 100 672	0	49 790	49 790	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 245 324	1 245 324	0	1 708 526	1 708 526	0	463 202	463 202
96305	0	0	0	0	416 444	416 444	0	416 444	416 444	0	0	0
96901	0	0	0	125 527	0	125 527	125 527	0	125 527	0	0	0
97101	0	0	0	40 706	9 529	50 235	40 706	12 337	53 043	0	2 808	2 808
99997	1 050 396	0	1 050 396	2 695 518	0	2 695 518	2 114 989	0	2 114 989	469 867	0	469 867
Итого по пассиву (баланс)	1 050 396	1 050 882	2 101 278	2 861 751	5 073 213	7 934 964	2 281 222	4 488 341	6 769 563	469 867	466 010	935 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?