Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	667	0	667	21	0	21	0	0	0	688	0	688
10610	80 186	0	80 186	0	0	0	0	0	0	80 186	0	80 186
20202	7 392	6 662	14 054	41 882	5 844	47 726	40 630	4 698	45 328	8 644	7 808	16 452
20209	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
30102	3 362	0	3 362	5 249 415	0	5 249 415	5 248 130	0	5 248 130	4 647	0	4 647
30110	1 995	46 451	48 446	4 260	180 337	184 597	4 900	184 886	189 786	1 355	41 902	43 257
30202	9 223	0	9 223	357	0	357	0	0	0	9 580	0	9 580
30204	3 901	0	3 901	0	0	0	326	0	326	3 575	0	3 575
30221	0	0	0	0	27 795	27 795	0	23 914	23 914	0	3 881	3 881
30233	0	0	0	4 186	501	4 687	4 186	501	4 687	0	0	0
30424	82	0	82	139 169	0	139 169	139 151	0	139 151	100	0	100
30425	0	11 470	11 470	0	855	855	0	745	745	0	11 580	11 580
32002	0	0	0	3 426 000	0	3 426 000	3 206 000	0	3 206 000	220 000	0	220 000
32003	274 000	0	274 000	1 070 000	0	1 070 000	1 344 000	0	1 344 000	0	0	0
32201	0	1 550	1 550	0	116	116	0	101	101	0	1 565	1 565
45107	798	0	798	0	0	0	70	0	70	728	0	728
45201	1 505	0	1 505	0	0	0	1 505	0	1 505	0	0	0
45205	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
45206	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45207	20 600	0	20 600	0	0	0	775	0	775	19 825	0	19 825
45505	442	0	442	0	0	0	112	0	112	330	0	330
45506	4 424	0	4 424	0	0	0	434	0	434	3 990	0	3 990
45507	22 989	0	22 989	0	0	0	257	0	257	22 732	0	22 732
45509	1 222	0	1 222	502	0	502	398	0	398	1 326	0	1 326
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	219	0	219	12	0	12	16	0	16	215	0	215
47404	0	2 480	2 480	0	140 287	140 287	0	141 515	141 515	0	1 252	1 252
47408	0	0	0	13 891	128 180	142 071	13 891	128 180	142 071	0	0	0
47423	0	0	0	9	17	26	9	17	26	0	0	0
47427	121	0	121	2 535	0	2 535	2 656	0	2 656	0	0	0
50205	10 098	0	10 098	74	0	74	334	0	334	9 838	0	9 838
50221	241	0	241	0	0	0	50	0	50	191	0	191
50606	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
50621	107	0	107	10	0	10	0	0	0	117	0	117
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
50721	106	0	106	2	0	2	0	0	0	108	0	108
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3 587	0	3 587	0	0	0	60	0	60	3 527	0	3 527
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	16	0	16	83	0	83	83	0	83	16	0	16
60312	5 808	0	5 808	2 675	0	2 675	2 436	0	2 436	6 047	0	6 047
60314	2	0	2	28	0	28	30	0	30	0	0	0
60336	102	0	102	84	0	84	186	0	186	0	0	0
60401	505 437	0	505 437	0	0	0	0	0	0	505 437	0	505 437
60901	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
61002	133	0	133	6	0	6	6	0	6	133	0	133
61008	85	0	85	296	0	296	23	0	23	358	0	358
61403	1 080	0	1 080	226	0	226	140	0	140	1 166	0	1 166
61907	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	48 865	0	48 865	0	0	0	0	0	0	48 865	0	48 865
70606	127 058	0	127 058	14 368	0	14 368	0	0	0	141 426	0	141 426
70607	34	0	34	17	0	17	0	0	0	51	0	51
70608	30 242	0	30 242	5 892	0	5 892	0	0	0	36 134	0	36 134
70611	266	0	266	77	0	77	0	0	0	343	0	343
Итого по активу (баланс)	1 290 069	68 613	1 358 682	9 983 454	483 932	10 467 386	10 018 171	484 557	10 502 728	1 255 352	67 988	1 323 340
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	400 642	0	400 642	0	0	0	0	0	0	400 642	0	400 642
10603	347	0	347	50	0	50	2	0	2	299	0	299
10609	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	5 887	0	5 887	120 278	0	120 278
30126	109	0	109	523	0	523	613	0	613	199	0	199
30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32015	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
32211	15	0	15	1	0	1	2	0	2	16	0	16
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	179 134	56 959	236 093	1 120 877	139 598	1 260 475	1 090 996	123 234	1 214 230	149 253	40 595	189 848
408.1	3 557	0	3 557	22 313	0	22 313	21 646	0	21 646	2 890	0	2 890
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	16	285	301	0	27	27	0	16	16	16	274	290
40817	11 357	9 965	21 322	16 289	3 041	19 330	16 483	2 138	18 621	11 551	9 062	20 613
40820	969	104	1 073	0	7	7	0	8	8	969	105	1 074
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	3	57	60	0	3	3	0	4	4	3	58	61
42304	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42305	51 227	6 740	57 967	3 950	450	4 400	1 097	434	1 531	48 374	6 724	55 098
42307	69	0	69	19	0	19	0	0	0	50	0	50
42309	80	431	511	7	31	38	0	32	32	73	432	505
42313	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42315	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42605	1 389	0	1 389	7	0	7	11	0	11	1 393	0	1 393
42609	0	68	68	0	4	4	3	5	8	3	69	72
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	176	0	176	16	0	16	0	0	0	160	0	160
45215	705	0	705	55	0	55	10	0	10	660	0	660
45515	12 322	0	12 322	9 598	0	9 598	45	0	45	2 769	0	2 769
45818	19 004	0	19 004	16	0	16	20	0	20	19 008	0	19 008
47407	0	0	0	127 696	13 905	141 601	127 696	13 905	141 601	0	0	0
47411	162	0	162	335	13	348	382	13	395	209	0	209
47416	9	0	9	938	0	938	963	0	963	34	0	34
47422	157	594	751	19	39	58	19	44	63	157	599	756
47425	162	0	162	193	0	193	155	0	155	124	0	124
50620	1 022	0	1 022	7	0	7	20	0	20	1 035	0	1 035
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
50720	667	0	667	0	0	0	22	0	22	689	0	689
60301	2 441	0	2 441	2 961	0	2 961	537	0	537	17	0	17
60305	2 290	0	2 290	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	2 290	0	2 290
60309	339	0	339	0	0	0	338	0	338	677	0	677
60311	1 862	0	1 862	4 119	0	4 119	4 110	0	4 110	1 853	0	1 853
60313	375	0	375	500	0	500	552	0	552	427	0	427
60322	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60324	1 504	0	1 504	338	0	338	614	0	614	1 780	0	1 780
60335	692	0	692	1 631	0	1 631	2 632	0	2 632	1 693	0	1 693
60414	90 917	0	90 917	0	0	0	561	0	561	91 478	0	91 478
60903	618	0	618	0	0	0	2	0	2	620	0	620
61701	83 531	0	83 531	0	0	0	0	0	0	83 531	0	83 531
70601	76 994	0	76 994	0	0	0	18 930	0	18 930	95 924	0	95 924
70602	42	0	42	3	0	3	16	0	16	55	0	55
70603	31 675	0	31 675	0	0	0	6 033	0	6 033	37 708	0	37 708
70615	7 734	0	7 734	0	0	0	0	0	0	7 734	0	7 734
70801	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 283 472	75 210	1 358 682	1 324 157	157 118	1 481 275	1 306 100	139 833	1 445 933	1 265 415	57 925	1 323 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	60 104	0	60 104	3 115	0	3 115	1 248	0	1 248	61 971	0	61 971
90902	191 856	0	191 856	973	0	973	1 889	0	1 889	190 940	0	190 940
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	202 745	0	202 745	0	0	0	2 000	0	2 000	200 745	0	200 745
91501	136 791	0	136 791	27 619	0	27 619	14 205	0	14 205	150 205	0	150 205
91604	3 642	0	3 642	99	0	99	75	0	75	3 666	0	3 666
99998	573 491	0	573 491	1 361	0	1 361	6 899	0	6 899	567 953	0	567 953
Итого по активу (баланс)	1 188 163	0	1 188 163	33 167	0	33 167	26 316	0	26 316	1 195 014	0	1 195 014
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	333 962	0	333 962	4 925	0	4 925	0	0	0	329 037	0	329 037
91317	5 610	0	5 610	1 942	0	1 942	1 330	0	1 330	4 998	0	4 998
91507	169 844	0	169 844	0	0	0	0	0	0	169 844	0	169 844
91508	44 544	0	44 544	1	0	1	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	614 672	0	614 672	17 541	0	17 541	29 930	0	29 930	627 061	0	627 061
Итого по пассиву (баланс)	1 188 163	0	1 188 163	24 440	0	24 440	31 291	0	31 291	1 195 014	0	1 195 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 702	9 702	0	0	0	0	9 702	9 702	0	0	0
99996	9 710	0	9 710	0	0	0	9 710	0	9 710	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 710	9 702	19 412	0	0	0	9 710	9 702	19 412	0	0	0
Пассив
96901	9 710	0	9 710	9 710	0	9 710	0	0	0	0	0	0
99997	9 702	0	9 702	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 412	0	19 412	19 412	0	19 412	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?