Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 154	33 038	59 192	30 453	18 011	48 464	37 754	37 013	74 767	18 853	14 036	32 889
20209	0	0	0	29 350	23 418	52 768	29 350	23 418	52 768	0	0	0
30102	2 771 919	0	2 771 919	89 154 526	0	89 154 526	89 635 491	0	89 635 491	2 290 954	0	2 290 954
30110	6 068	71 786	77 854	1 252 660	9 791 817	11 044 477	1 241 330	9 830 155	11 071 485	17 398	33 448	50 846
30114	0	7 735 135	7 735 135	0	308 576 807	308 576 807	0	308 539 174	308 539 174	0	7 772 768	7 772 768
30202	96 426	0	96 426	0	0	0	716	0	716	95 710	0	95 710
30204	282 040	0	282 040	0	0	0	33 121	0	33 121	248 919	0	248 919
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	50 125 657	50 125 657	0	50 125 657	50 125 657	0	0	0
30233	0	0	0	0	26 962 566	26 962 566	0	26 962 566	26 962 566	0	0	0
30235	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	4 108 932	661 060	4 769 992	168 712	491 566	660 278	0	61 611	61 611	4 277 644	1 091 015	5 368 659
30306	5 234 323	489 866	5 724 189	708 994	391 376	1 100 370	0	46 889	46 889	5 943 317	834 353	6 777 670
30413	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
30424	733	0	733	17 737 190	0	17 737 190	17 737 138	0	17 737 138	785	0	785
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	48 120 000	0	48 120 000	38 620 000	0	38 620 000	9 500 000	0	9 500 000
31904	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32007	0	2 195 410	2 195 410	0	161 830	161 830	0	166 460	166 460	0	2 190 780	2 190 780
32204	0	0	0	0	48 344	48 344	0	905	905	0	47 439	47 439
32206	0	398 127	398 127	0	24 696	24 696	0	170 794	170 794	0	252 029	252 029
32207	0	278 423	278 423	0	62 697	62 697	0	81 300	81 300	0	259 820	259 820
32208	447 000	0	447 000	0	0	0	0	0	0	447 000	0	447 000
32307	0	0	0	0	1 504 327	1 504 327	0	2 298	2 298	0	1 502 029	1 502 029
44608	1 349 582	0	1 349 582	0	0	0	6 896	0	6 896	1 342 686	0	1 342 686
45203	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000
45207	0	99 836	99 836	0	7 359	7 359	0	7 570	7 570	0	99 625	99 625
45208	0	12 055 157	12 055 157	0	888 446	888 446	0	922 566	922 566	0	12 021 037	12 021 037
45510	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45601	0	108 725	108 725	0	5 877	5 877	0	114 602	114 602	0	0	0
45606	0	1 397 196	1 397 196	0	85 677	85 677	0	107 173	107 173	0	1 375 700	1 375 700
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47106	13 533	0	13 533	0	0	0	0	0	0	13 533	0	13 533
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	330 449	330 449	0	34 275 083	34 275 083	0	34 078 762	34 078 762	0	526 770	526 770
47408	0	0	0	41 177 042	244 062 328	285 239 370	41 177 042	244 062 328	285 239 370	0	0	0
47423	2 707	5 658	8 365	6 858	21 254	28 112	4 102	21 744	25 846	5 463	5 168	10 631
47427	42 368	123 191	165 559	83 005	90 533	173 538	80 789	67 803	148 592	44 584	145 921	190 505
47431	0	1 330 674	1 330 674	0	109 898	109 898	0	111 485	111 485	0	1 329 087	1 329 087
47802	0	4 970 010	4 970 010	0	375 449	375 449	0	417 574	417 574	0	4 927 885	4 927 885
47803	323 306	402 837	726 143	0	1 805 215	1 805 215	0	270 191	270 191	323 306	1 937 861	2 261 167
50305	5 333 539	0	5 333 539	37 052	0	37 052	10 256	0	10 256	5 360 335	0	5 360 335
50306	1 030 590	0	1 030 590	6 540	0	6 540	0	0	0	1 037 130	0	1 037 130
50310	0	1 238 938	1 238 938	0	71 331	71 331	0	85 383	85 383	0	1 224 886	1 224 886
52601	68 847	0	68 847	149 006	0	149 006	179 769	0	179 769	38 084	0	38 084
60302	79 168	0	79 168	0	0	0	0	0	0	79 168	0	79 168
60306	66	0	66	41	0	41	50	0	50	57	0	57
60308	60	0	60	321	0	321	201	0	201	180	0	180
60310	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60312	37 877	0	37 877	12 573	0	12 573	25 629	0	25 629	24 821	0	24 821
60314	1 918	0	1 918	0	0	0	589	0	589	1 329	0	1 329
60323	69	0	69	2 883	0	2 883	2 940	0	2 940	12	0	12
60336	191	0	191	100	0	100	132	0	132	159	0	159
60401	114 193	0	114 193	169	0	169	0	0	0	114 362	0	114 362
60415	4 537	0	4 537	169	0	169	169	0	169	4 537	0	4 537
60901	43 775	0	43 775	7 665	0	7 665	0	0	0	51 440	0	51 440
60906	0	0	0	7 665	0	7 665	7 665	0	7 665	0	0	0
61008	37	0	37	337	0	337	343	0	343	31	0	31
61009	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61212	0	0	0	0	253 965	253 965	0	253 965	253 965	0	0	0
61403	2 259	0	2 259	2 199	0	2 199	299	0	299	4 159	0	4 159
70606	2 783 805	0	2 783 805	518 810	0	518 810	0	0	0	3 302 615	0	3 302 615
70608	15 817 862	0	15 817 862	4 680 630	0	4 680 630	0	0	0	20 498 492	0	20 498 492
70611	18 995	0	18 995	6 533	0	6 533	0	0	0	25 528	0	25 528
70614	55 229	0	55 229	75 657	0	75 657	130 884	0	130 884	2	0	2
Итого по активу (баланс)	50 938 302	33 925 516	84 863 818	212 680 055	680 235 527	892 915 582	206 165 573	676 569 386	882 734 959	57 452 784	37 591 657	95 044 441
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	174 710	0	174 710	0	0	0	0	0	0	174 710	0	174 710
10801	1 723 257	0	1 723 257	0	0	0	0	0	0	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	4 970 689	4 970 689	0	58 811 507	58 811 507	0	59 139 407	59 139 407	0	5 298 589	5 298 589
30111	3 138 807	1 124 998	4 263 805	10 009 923	143 001	10 152 924	9 415 377	128 188	9 543 565	2 544 261	1 110 185	3 654 446
30220	0	258 446	258 446	0	2 983 914	2 983 914	0	2 793 586	2 793 586	0	68 118	68 118
30222	0	0	0	0	1 084 366	1 084 366	0	1 084 366	1 084 366	0	0	0
30232	0	0	0	6 068 750	29 740 212	35 808 962	6 068 750	29 778 671	35 847 421	0	38 459	38 459
30236	0	0	0	0	97 729	97 729	0	99 296	99 296	0	1 567	1 567
30301	4 108 932	661 060	4 769 992	0	61 611	61 611	168 712	491 566	660 278	4 277 644	1 091 015	5 368 659
30305	5 234 323	489 866	5 724 189	0	46 889	46 889	708 994	391 376	1 100 370	5 943 317	834 353	6 777 670
31302	0	0	0	6 140 000	0	6 140 000	6 140 000	0	6 140 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 750 000	0	1 750 000	240 000	0	240 000
31304	183 000	0	183 000	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	376 356	376 356	0	385 274	385 274	0	8 918	8 918	0	0	0
31402	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31403	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31409	0	10 758 850	10 758 850	0	800 840	800 840	0	753 580	753 580	0	10 711 590	10 711 590
32211	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 851 525	2 902 381	5 753 906	53 644 493	41 259 369	94 903 862	53 938 018	45 620 822	99 558 840	3 145 050	7 263 834	10 408 884
408.1	21 289	0	21 289	1 018	0	1 018	2 521	0	2 521	22 792	0	22 792
40807	225 319	788 002	1 013 321	696 192	743 931	1 440 123	770 569	641 883	1 412 452	299 696	685 954	985 650
40820	1 860	5 290	7 150	200	3 978	4 178	2 109	272	2 381	3 769	1 584	5 353
40909	0	3	3	0	665	665	0	665	665	0	3	3
40911	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 466	1 466	0	1 466	1 466	0	0	0
40913	0	0	0	0	7 536	7 536	0	7 536	7 536	0	0	0
42102	3 634 593	1 282 861	4 917 454	45 386 178	24 621 143	70 007 321	45 029 978	27 808 844	72 838 822	3 278 393	4 470 562	7 748 955
42103	200 000	3 892 990	4 092 990	0	4 002 004	4 002 004	30 000	296 795	326 795	230 000	187 781	417 781
42104	0	878 163	878 163	0	438 081	438 081	0	436 230	436 230	0	876 312	876 312
42105	0	2 258 136	2 258 136	0	171 216	171 216	0	166 453	166 453	0	2 253 373	2 253 373
42306	0	1 882	1 882	0	143	143	0	139	139	0	1 878	1 878
42505	0	347 783	347 783	0	24 219	24 219	0	19 944	19 944	0	343 508	343 508
42603	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42604	0	1 255	1 255	0	95	95	0	92	92	0	1 252	1 252
42605	100	7 653	7 753	0	581	581	0	564	564	100	7 636	7 736
42606	0	10 757	10 757	0	815	815	0	793	793	0	10 735	10 735
43801	0	61 253	61 253	0	4 644	4 644	0	4 515	4 515	0	61 124	61 124
43804	306 428	0	306 428	0	0	0	245 728	0	245 728	552 156	0	552 156
43806	29 395	0	29 395	0	0	0	0	0	0	29 395	0	29 395
44615	0	0	0	69	0	69	13 496	0	13 496	13 427	0	13 427
45215	242 185	0	242 185	7 636	0	7 636	7 048	0	7 048	241 597	0	241 597
45515	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45615	316 243	0	316 243	27 346	0	27 346	0	0	0	288 897	0	288 897
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	15 063	0	15 063	0	0	0	0	0	0	15 063	0	15 063
47407	0	0	0	40 468 731	244 512 786	284 981 517	40 468 731	244 512 786	284 981 517	0	0	0
47411	3	22	25	9	2	11	8	21	29	2	41	43
47416	7	0	7	18 733	3 681	22 414	18 733	4 603	23 336	7	922	929
47422	0	2	2	18 183	2 819 479	2 837 662	18 183	2 819 479	2 837 662	0	2	2
47425	245 727	0	245 727	7 482	0	7 482	31 469	0	31 469	269 714	0	269 714
47426	4 151	399 657	403 808	18 861	84 986	103 847	20 621	67 871	88 492	5 911	382 542	388 453
47804	215 640	0	215 640	753	0	753	0	0	0	214 887	0	214 887
52602	12 628	0	12 628	25 987	0	25 987	75 657	0	75 657	62 298	0	62 298
60301	3 147	0	3 147	5 944	0	5 944	12 087	0	12 087	9 290	0	9 290
60305	33 894	0	33 894	38 153	0	38 153	38 152	0	38 152	33 893	0	33 893
60307	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60309	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60311	20 785	0	20 785	2 609	0	2 609	2 595	0	2 595	20 771	0	20 771
60313	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	39 641	0	39 641	25 851	0	25 851	12 301	0	12 301	26 091	0	26 091
60335	3 336	0	3 336	4 270	0	4 270	4 283	0	4 283	3 349	0	3 349
60349	21 253	0	21 253	0	0	0	0	0	0	21 253	0	21 253
60414	50 433	0	50 433	135	0	135	1 843	0	1 843	52 141	0	52 141
60903	7 732	0	7 732	0	0	0	383	0	383	8 115	0	8 115
61304	110	0	110	15	0	15	0	0	0	95	0	95
70601	2 652 091	0	2 652 091	6	0	6	732 094	0	732 094	3 384 179	0	3 384 179
70603	15 732 779	0	15 732 779	0	0	0	4 522 048	0	4 522 048	20 254 827	0	20 254 827
70605	421	0	421	0	0	0	76	0	76	497	0	497
70613	843	0	843	130 884	0	130 884	149 006	0	149 006	18 965	0	18 965
70801	1 107 151	0	1 107 151	0	0	0	0	0	0	1 107 151	0	1 107 151
Итого по пассиву (баланс)	53 385 463	31 478 355	84 863 818	165 347 911	412 856 163	578 204 074	171 303 970	417 080 727	588 384 697	59 341 522	35 702 919	95 044 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 216	0	112 216	590	0	590	564	0	564	112 242	0	112 242
90902	2 341 868	0	2 341 868	344 543	0	344 543	344 445	0	344 445	2 341 966	0	2 341 966
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 558 467	814 337	3 372 804	0	62 886	62 886	0	61 745	61 745	2 558 467	815 478	3 373 945
91418	323 306	4 959 478	5 282 784	0	2 163 485	2 163 485	0	437 521	437 521	323 306	6 685 442	7 008 748
99998	9 716 071	0	9 716 071	1 808 152	0	1 808 152	1 472 005	0	1 472 005	10 052 218	0	10 052 218
Итого по активу (баланс)	15 051 929	5 773 815	20 825 744	2 153 285	2 226 371	4 379 656	1 817 014	499 266	2 316 280	15 388 200	7 500 920	22 889 120
Пассив
91312	1 350 266	0	1 350 266	298 394	0	298 394	299 040	0	299 040	1 350 912	0	1 350 912
91315	2 803 895	1 543 643	4 347 538	0	134 074	134 074	306 728	207 219	513 947	3 110 623	1 616 788	4 727 411
91317	500 000	3 091 642	3 591 642	700 000	339 537	1 039 537	700 000	295 165	995 165	500 000	3 047 270	3 547 270
91507	424 816	0	424 816	0	0	0	0	0	0	424 816	0	424 816
91508	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	11 109 673	0	11 109 673	844 273	0	844 273	2 571 502	0	2 571 502	12 836 902	0	12 836 902
Итого по пассиву (баланс)	16 190 459	4 635 285	20 825 744	1 842 667	473 611	2 316 278	3 877 270	502 384	4 379 654	18 225 062	4 664 058	22 889 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 573 125	21 158 599	22 731 724	1 573 125	21 158 599	22 731 724	0	0	0
93307	0	0	0	1 573 125	24 029 506	25 602 631	1 573 125	21 234 622	22 807 747	0	2 794 884	2 794 884
93308	1 573 125	9 193 159	10 766 284	1 551 000	13 902 053	15 453 053	1 573 125	17 229 405	18 802 530	1 551 000	5 865 807	7 416 807
93309	0	0	0	1 551 000	2 908 730	4 459 730	1 551 000	2 908 730	4 459 730	0	0	0
93901	2 407 703	1 829 685	4 237 388	29 138 371	13 425 615	42 563 986	30 429 382	14 109 250	44 538 632	1 116 692	1 146 050	2 262 742
93902	0	2 705 822	2 705 822	19 054	109 669 406	109 688 460	19 054	103 484 744	103 503 798	0	8 890 484	8 890 484
99996	17 637 447	0	17 637 447	174 990 778	0	174 990 778	171 266 697	0	171 266 697	21 361 528	0	21 361 528
Итого по активу (баланс)	21 618 275	13 728 666	35 346 941	210 396 453	185 093 909	395 490 362	207 985 508	180 125 350	388 110 858	24 029 220	18 697 225	42 726 445
Пассив
96306	0	0	0	0	22 577 674	22 577 674	0	22 577 674	22 577 674	0	0	0
96307	0	0	0	0	22 695 431	22 695 431	0	25 512 148	25 512 148	0	2 816 717	2 816 717
96308	0	10 702 564	10 702 564	0	18 848 462	18 848 462	0	15 553 488	15 553 488	0	7 407 590	7 407 590
96309	0	0	0	0	4 454 781	4 454 781	0	4 454 781	4 454 781	0	0	0
96901	1 775 172	2 453 422	4 228 594	9 817 104	34 753 348	44 570 452	9 178 868	33 421 997	42 600 865	1 136 936	1 122 071	2 259 007
96902	0	2 706 289	2 706 289	6 072 784	97 466 765	103 539 549	6 072 784	103 638 690	109 711 474	0	8 878 214	8 878 214
99997	17 709 494	0	17 709 494	171 209 180	0	171 209 180	174 864 603	0	174 864 603	21 364 917	0	21 364 917
Итого по пассиву (баланс)	19 484 666	15 862 275	35 346 941	187 099 068	200 796 461	387 895 529	190 116 255	205 158 778	395 275 033	22 501 853	20 224 592	42 726 445

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?