Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 210	2 718	7 928	0	0	0	0	0	0	8 346	2 695	11 041
20208	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	62 917	0	62 917
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	22 632	0	22 632	0	0	0	0	0	0	25 815	0	25 815
30110	34 633	1 523	36 156	0	0	0	0	0	0	9 374	2 805	12 179
30202	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
30204	235	0	235	0	0	0	0	0	0	92	0	92
30221	14 846	0	14 846	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
30233	36 028	0	36 028	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45505	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45506	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
45507	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	12 847	0	12 847
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47427	17	0	17	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	13	0	13	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60312	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
60323	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	100 300	0	100 300	0	0	0	0	0	0	100 300	0	100 300
60901	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	120	0	120	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
70606	101 365	0	101 365	0	0	0	0	0	0	122 970	0	122 970
70608	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
Итого по активу (баланс)	561 482	4 241	565 723	0	0	0	0	0	0	575 056	5 500	580 556
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 894	0	72 894
30126	790	0	790	0	0	0	0	0	0	273	0	273
30226	508	0	508	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	79 853	268	80 121	0	0	0	0	0	0	69 054	2 617	71 671
408.1	671	0	671	0	0	0	0	0	0	822	0	822
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	5 954	0	5 954	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45515	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	88	0	88	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60305	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	972	0	972
60309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60311	174	0	174	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60322	737	0	737	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60324	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
60335	324	0	324	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60414	40 306	0	40 306	0	0	0	0	0	0	41 477	0	41 477
60903	62	0	62	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	117 817	0	117 817
70603	3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
70801	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	565 451	272	565 723	0	0	0	0	0	0	577 935	2 621	580 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 568	0	16 568	0	0	0	0	0	0	21 911	0	21 911
90902	5 660	0	5 660	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	52 913	0	52 913	0	0	0	0	0	0	52 913	0	52 913
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91604	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	155 493	0	155 493	0	0	0	0	0	0	142 709	0	142 709
Итого по активу (баланс)	246 340	0	246 340	0	0	0	0	0	0	233 558	0	233 558
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	143 678	0	143 678	0	0	0	0	0	0	130 270	0	130 270
91507	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	12 424	0	12 424
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	90 847	0	90 847	0	0	0	0	0	0	90 849	0	90 849
Итого по пассиву (баланс)	246 340	0	246 340	0	0	0	0	0	0	233 558	0	233 558

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?